(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 26.21%17.48億 | 207.10%13.85億 | -77.55%4.51億 | 22.35%20.09億 | -5.96%16.42億 | 22.01%17.46億 | 11.19%14.31億 | -36.03%12.87億 | -10.26%20.12億 | 77.80%22.42億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 21.96%9.94億 | -2.51%8.15億 | -38.21%8.36億 | 19.31%13.53億 | 9.35%11.34億 | 332.08%10.37億 | -75.71%2.4億 | 2.17%9.88億 | -1.12%9.67億 | -13.14%9.78億 |
非現金項目調整總額 | 40.50%8.36億 | 15.76%5.95億 | -39.95%5.14億 | 57.06%8.56億 | -21.24%5.45億 | -52.41%6.92億 | 97.82%14.54億 | 18.93%7.35億 | -10.82%6.18億 | 13.61%6.93億 |
-折舊與攤銷 | -7.01%7.03億 | -5.26%7.56億 | -1.72%7.98億 | 18.71%8.12億 | 4.27%6.84億 | -1.94%6.56億 | -1.04%6.69億 | 7.13%6.76億 | 2.60%6.31億 | 8.08%6.15億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --4,400萬 | --0 | 14.06%7,300萬 | 190.91%6,400萬 | -45.00%2,200萬 | -93.64%4,000萬 | 285.89%6.29億 | -47.92%1.63億 | 93.21%3.13億 | 70.53%1.62億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.83%2,400萬 | 108.58%7,700萬 |
-聯營企業份額 | -8.70%-2,500萬 | 37.84%-2,300萬 | -2.78%-3,700萬 | -3,500.00%-3,600萬 | 94.74%-100萬 | 40.63%-1,900萬 | 41.82%-3,200萬 | -7.84%-5,500萬 | -21.43%-5,100萬 | 31.15%-4,200萬 |
-處置利潤 | 325.00%900萬 | 20.00%-400萬 | 84.38%-500萬 | -3,300.00%-3,200萬 | 125.00%100萬 | 94.12%-400萬 | 4.23%-6,800萬 | -543.75%-7,100萬 | -23.81%1,600萬 | 216.67%2,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.04%-1億 | ---1.15億 |
-其他非現金項目 | 178.36%1.05億 | 57.46%-1.34億 | -756.25%-3.15億 | 129.81%4,800萬 | -947.37%-1.61億 | -92.58%1,900萬 | 1,063.64%2.56億 | 110.23%2,200萬 | -760.00%-2.15億 | -102.71%-2,500萬 |
營運資本變動 | -215.38%-8,200萬 | 97.10%-2,600萬 | -345.77%-8.96億 | -415.38%-2.01億 | -343.75%-3,900萬 | 106.06%1,600萬 | 39.17%-2.64億 | -201.64%-4.34億 | -25.22%4.27億 | 220.21%5.71億 |
-應收款(增)減 | -225.00%-3.9億 | 135.62%3.12億 | -9,633.33%-8.76億 | -103.33%-900萬 | 2,150.00%2.7億 | 103.50%1,200萬 | 9.26%-3.43億 | -181.64%-3.78億 | -65.08%4.63億 | 326.67%13.26億 |
-存貨(增)減 | 165.97%3.14億 | -70.00%-4.76億 | -551.16%-2.8億 | -95.45%-4,300萬 | 75.28%-2,200萬 | -203.49%-8,900萬 | 232.31%8,600萬 | -822.22%-6,500萬 | -96.84%900萬 | 231.94%2.85億 |
-預付費用(增)減 | --600萬 | --0 | --0 | --0 | --500萬 | --0 | 1,600.00%3,400萬 | --200萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -174.71%-6,500萬 | -75.00%8,700萬 | 320.25%3.48億 | 55.74%-1.58億 | -405.13%-3.57億 | -31.58%1.17億 | 67.65%1.71億 | 348.78%1.02億 | 96.10%-4,100萬 | -490.71%-10.51億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3.92%5,300萬 | 157.95%5,100萬 | -1,077.78%-8,800萬 | -86.15%900萬 | 370.83%6,500萬 | 88.68%-2,400萬 | -152.38%-2.12億 | ---8,400萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -175.00%-1,100萬 | -136.36%-400萬 | -80.70%1,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -42.86%-1,000萬 | 12.50%-700萬 | 0.00%-800萬 | 11.11%-800萬 | 10.00%-900萬 | 9.09%-1,000萬 | 8.33%-1,100萬 | 29.41%-1,200萬 | 15.00%-1,700萬 | 9.09%-2,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 37.80%1.13億 | 6.49%8,200萬 | 1.32%7,700萬 | -7.32%7,600萬 | -2.38%8,200萬 | 12.00%8,400萬 | -1.32%7,500萬 | 0.00%7,600萬 | -2.56%7,600萬 | 21.88%7,800萬 |
已支付退稅 | 35.41%-2.28億 | 38.39%-3.53億 | -29.35%-5.73億 | 10.51%-4.43億 | -1,355.88%-4.95億 | 87.07%-3,400萬 | 30.05%-2.63億 | -15.34%-3.76億 | 18.09%-3.26億 | -29.22%-3.98億 |
其他經營現金流入(流出) | 3.8億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 80.94%20.03億 | 2,188.68%11.07億 | -103.24%-5,300萬 | 33.93%16.34億 | -31.65%12.2億 | 45.00%17.85億 | 26.39%12.31億 | -44.18%9.74億 | -8.25%17.45億 | 91.35%19.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 11.43%-6.82億 | -20.50%-7.7億 | -80.51%-6.39億 | 73.46%-3.54億 | -101.82%-13.34億 | -32.20%-6.61億 | 29.08%-5億 | 34.11%-7.05億 | -31.94%-10.7億 | -84.74%-8.11億 |
無形資產交易淨額 | 12.33%-6,400萬 | 16.09%-7,300萬 | -521.43%-8,700萬 | 73.58%-1,400萬 | -562.50%-5,300萬 | 75.00%-800萬 | 70.91%-3,200萬 | -633.33%-1.1億 | 34.78%-1,500萬 | 20.69%-2,300萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -133.33%-700萬 | 50.00%-300萬 | 86.96%-600萬 | -666.67%-4,600萬 | 0.00%-600萬 | -20.00%-600萬 | -109.43%-500萬 | 1,160.00%5,300萬 | -105.21%-500萬 | 109.56%9,600萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 57.32%-3,500萬 | 51.76%-8,200萬 | 17.48%-1.7億 | -415.00%-2.06億 | 0.00%-4,000萬 | -3,900.00%-4,000萬 | ---100萬 | --0 | -20.00%-3,000萬 | -25.00%-2,500萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -50.67%3,700萬 | -56.40%7,500萬 | -10.42%1.72億 | 380.00%1.92億 | -2.44%4,000萬 | 173.33%4,100萬 | 87.50%1,500萬 | -84.91%800萬 | 39.47%5,300萬 | 80.95%3,800萬 |
其他投資變動淨額 | 7,500.00%7,400萬 | -110.00%-100萬 | 183.33%1,000萬 | 83.78%-1,200萬 | 70.87%-7,400萬 | -946.67%-2.54億 | 130.77%3,000萬 | --1,300萬 | ---- | 150.00%2,200萬 |
投資活動現金淨額 | 20.73%-6.77億 | -18.61%-8.54億 | -97.26%-7.2億 | 75.12%-3.65億 | -58.08%-14.67億 | -88.24%-9.28億 | 33.47%-4.93億 | 30.55%-7.41億 | -51.78%-10.67億 | 53.60%-7.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 27.98%-1.21億 | -66.34%-1.68億 | 19.20%-1.01億 | 20.89%-1.25億 | -367.80%-1.58億 | 124.79%5,900萬 | -27.96%-2.38億 | 31.37%-1.86億 | -141.96%-2.71億 | -130.27%-1.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,900萬 | --0 | ---100萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -0.37%-2.69億 | 0.37%-2.68億 | -9.80%-2.69億 | -5.60%-2.45億 | -5.45%-2.32億 | 0.00%-2.2億 | 5.58%-2.2億 | -5.91%-2.33億 | 5.17%-2.2億 | -4.98%-2.32億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 10.76%-3.9億 | -17.79%-4.37億 | -0.27%-3.71億 | 12.11%-3.7億 | -159.88%-4.21億 | 64.78%-1.62億 | -9.52%-4.6億 | 14.63%-4.2億 | -42.61%-4.92億 | -334.69%-3.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.97%35.34億 | -23.54%37.19億 | 22.67%48.64億 | -14.46%39.65億 | 17.64%46.35億 | 7.56%39.4億 | -4.88%36.63億 | 5.05%38.51億 | 36.28%36.66億 | -12.18%26.9億 |
現金變動 | 608.70%9.36億 | 83.92%-1.84億 | -227.25%-11.44億 | 234.58%8.99億 | -196.12%-6.68億 | 150.00%6.95億 | 248.66%2.78億 | -200.54%-1.87億 | -78.22%1.86億 | 328.34%8.54億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100.82%-100萬 | 12,100.00%1.22億 |
期末現金 | 26.49%44.7億 | -4.97%35.34億 | -23.54%37.19億 | 22.67%48.64億 | -14.46%39.65億 | 17.64%46.35億 | 7.56%39.4億 | -4.88%36.63億 | 5.05%38.51億 | 36.28%36.66億 |
自由現金流 | 379.69%12.28億 | 132.32%2.56億 | -169.72%-7.92億 | 717.39%11.36億 | -116.67%-1.84億 | 73.04%11.04億 | 383.33%6.38億 | -78.74%1.32億 | -39.53%6.21億 | 144.52%10.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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