(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -57.89%6.72億 | 138.81%15.96億 | -24.95%-41.12億 | -179.57%-32.91億 | -3.81%41.36億 | 42.95%43億 | -24.72%30.08億 | -3.31%39.96億 | 33.58%41.33億 | -34.23%30.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 77.15%-8.98億 | -15.96%-39.3億 | 73.85%-33.89億 | -197.54%-129.61億 | -24,100.00%-43.56億 | -101.52%-1,800萬 | 222.01%11.85億 | -79.51%3.68億 | -31.42%17.96億 | -72.61%26.19億 |
非現金項目調整總額 | -47.94%13.92億 | 196.50%26.74億 | -132.62%-27.71億 | 27.96%84.95億 | 106.44%66.39億 | 12.06%32.16億 | -37.16%28.7億 | 29.52%45.67億 | 30.25%35.26億 | 165.50%27.07億 |
-折舊與攤銷 | -21.27%8.81億 | -13.59%11.19億 | 11.16%12.95億 | -24.55%11.65億 | -13.55%15.44億 | -2.88%17.86億 | -4.76%18.39億 | -6.13%19.31億 | 9.59%20.57億 | 29.54%18.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1.29%19.61億 | -4.63%19.36億 | -67.82%20.3億 | 29.34%63.09億 | 244.49%48.78億 | 9.09%14.16億 | 22.68%12.98億 | 52.89%10.58億 | 72.14%6.92億 | 93.27%4.02億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.13%1.91億 | 622.64%3.83億 | -63.19%5,300萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | --25.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -583.45%-9.91億 | 97.13%-1.45億 | -9,083.64%-50.51億 | -151.40%-5,500萬 | 250.70%1.07億 | 39.32%-7,100萬 | -115.00%-1.17億 | 3,800.00%7.8億 | 103.38%2,000萬 | 89.76%-5.91億 |
-匯兌損益淨額 | 90.00%-200萬 | -900.00%-2,000萬 | 0.00%-200萬 | 81.82%-200萬 | -122.45%-1,100萬 | 129.17%4,900萬 | -170.59%-1.68億 | 1,800.00%2.38億 | 84.44%-1,400萬 | 46.75%-9,000萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.38%-4,500萬 | -131.45%-3,900萬 | --1.24億 |
-其他非現金項目 | -111.57%-4.57億 | 79.29%-2.16億 | 28.27%-10.43億 | -1,301.65%-14.54億 | 236.11%1.21億 | 100.00%3,600萬 | -95.65%1,800萬 | -3.04%4.14億 | -54.18%4.27億 | 15,433.33%9.32億 |
營運資本變動 | -93.76%1.78億 | 39.39%28.52億 | 73.54%20.46億 | -36.37%11.79億 | 68.00%18.53億 | 205.25%11.03億 | -11.61%-10.48億 | 21.03%-9.39億 | 46.73%-11.89億 | -208.29%-22.32億 |
-應收款(增)減 | 31.87%-2.8億 | -194.70%-4.11億 | -52.15%4.34億 | 1,644.23%9.07億 | 152.00%5,200萬 | 6.54%-1億 | -169.03%-1.07億 | 184.70%1.55億 | -66.36%-1.83億 | -507.41%-1.1億 |
-存貨(增)減 | -56.39%10.88億 | 6.85%24.95億 | 81.15%23.35億 | -38.91%12.89億 | -12.81%21.1億 | 864.14%24.2億 | 120.46%2.51億 | 41.77%-12.27億 | -89.48%-21.07億 | -95.43%-11.12億 |
-應付款(減)增 | -104.38%-4,200萬 | 243.13%9.59億 | 8.47%-6.7億 | -2,318.18%-7.32億 | 104.03%3,300萬 | 5.98%-8.18億 | -448.00%-8.7億 | -72.86%2.5億 | 178.25%9.21億 | -2,120.75%-11.77億 |
-應計費用(減)增 | -1,388.64%-5.67億 | --4,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.00%-1.17億 | 7.78%1.8億 | 229.46%1.67億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 91.06%-2,100萬 | -343.40%-2.35億 | 81.40%-5,300萬 | 16.67%-2.85億 | 14.29%-3.42億 | -23.91%-3.99億 | ---3.22億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.34%-1.67億 | -8.92%-1.71億 | -127.54%-1.57億 | -21.05%-6,900萬 | 35.96%-5,700萬 | -12.66%-8,900萬 | -5.33%-7,900萬 | 54.82%-7,500萬 | 1.19%-1.66億 | 13.85%-1.68億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 40.00%4,900萬 | -65.00%3,500萬 | 9.89%1億 | 12.35%9,100萬 | 9.46%8,100萬 | 17.46%7,400萬 | -4.55%6,300萬 | 1.54%6,600萬 | 18.18%6,500萬 | -17.91%5,500萬 |
已支付退稅 | -18.73%-3.36億 | -11.86%-2.83億 | -2.85%-2.53億 | 21.66%-2.46億 | 6.55%-3.14億 | 29.85%-3.36億 | -14.05%-4.79億 | -138.64%-4.2億 | 86.47%-1.76億 | -652.02%-13.01億 |
其他經營現金流入(流出) | -57.82%1.97億 | -58.96%4.67億 | 457.84%11.38億 | 2.04億 | 0 | 100萬 | 0 | 700.00%600萬 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -74.76%4.15億 | 150.06%16.44億 | 0.82%-32.84億 | -186.09%-33.11億 | -2.63%38.46億 | 57.18%39.5億 | -29.67%25.13億 | -7.32%35.73億 | 129.46%38.55億 | -61.84%16.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 213.85%9.78億 | -11.56%-8.59億 | 19.20%-7.7億 | -29.48%-9.53億 | 51.06%-7.36億 | 37.70%-15.04億 | -34.48%-24.14億 | 2.34%-17.95億 | 45.62%-18.38億 | -98.94%-33.8億 |
無形資產交易淨額 | -0.74%-2.72億 | 2.53%-2.7億 | 10.93%-2.77億 | -4.01%-3.11億 | -187.50%-2.99億 | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.9億 |
投資產品交易淨額 | -169.87%-1.6億 | -95.98%2.29億 | 1,821.15%56.97億 | 89.45%-3.31億 | -3,036.00%-31.36億 | -200.00%-1億 | --1億 | ---- | --0 | 102.10%1,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 50.00%-1,500萬 | -500.00%-3,000萬 | 78.26%-500萬 | ---2,300萬 | ---- | -96.00%-9,800萬 | ---5,000萬 | --0 | -803.03%-2.98億 | 95.93%-3,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -90.00%200萬 | 5.26%2,000萬 | 850.00%1,900萬 | -60.00%200萬 | 0.00%500萬 | -87.50%500萬 | 207.69%4,000萬 | -13.33%1,300萬 | -31.82%1,500萬 | -95.10%2,200萬 |
其他投資變動淨額 | 108.45%7.15億 | -53.40%3.43億 | 291.49%7.36億 | -47.34%1.88億 | 9.85%3.57億 | 183.55%3.25億 | -70.61%-3.89億 | -1,441.18%-2.28億 | 102.45%1,700萬 | -2,382.14%-6.95億 |
投資活動現金淨額 | 320.11%12.48億 | -110.50%-5.67億 | 478.15%54億 | 62.51%-14.28億 | -158.06%-38.09億 | 45.60%-14.76億 | -34.98%-27.13億 | 4.47%-20.1億 | 61.51%-21.04億 | -113.18%-54.66億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -737.89%-21.45億 | 84.90%-2.56億 | -360.37%-16.95億 | 180.87%6.51億 | -505.26%-8.05億 | 52.33%-1.33億 | 58.85%-2.79億 | -154.89%-6.78億 | -111.76%-2.66億 | 620.00%22.62億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -0.17%-5.81億 | -100.00%-5.8億 | 49.91%-2.9億 | 0.34%-5.79億 | 0.00%-5.81億 | 0.00%-5.81億 | 0.17%-5.81億 | 0.51%-5.82億 | -0.86%-5.85億 | 33.10%-5.8億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 55.56%-400萬 | 0.00%-900萬 | 0.00%-900萬 | ---900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -12.50%-900萬 | 76.47%-800萬 | ---3,400萬 | ---- | 10.67%-6,700萬 | 11.76%-7,500萬 | 20.56%-8,500萬 | -1.90%-1.07億 | -15.38%-1.05億 | -9.64%-9,100萬 |
融資活動現金淨額 | -224.05%-27.35億 | 58.28%-8.44億 | -3,311.11%-20.23億 | 104.31%6,300萬 | -83.21%-14.62億 | 15.56%-7.98億 | 30.87%-9.45億 | -42.99%-13.67億 | -160.09%-9.56億 | 214.87%15.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.97%65.47億 | 1.90%62.37億 | -28.30%61.21億 | -14.22%85.37億 | 19.56%99.52億 | -10.48%83.24億 | -0.49%92.99億 | 9.30%93.45億 | -18.63%85.5億 | 5.23%105.07億 |
現金變動 | -560.09%-10.72億 | 150.54%2.33億 | 101.99%9,300萬 | -228.14%-46.76億 | -185.02%-14.25億 | 246.38%16.76億 | -684.18%-11.45億 | -75.35%1.96億 | 136.22%7.95億 | -583.48%-21.95億 |
匯率變動影響 | -76.62%1,800萬 | 234.78%7,700萬 | 360.00%2,300萬 | -54.55%500萬 | 123.40%1,100萬 | -127.49%-4,700萬 | 170.95%1.71億 | -24,000.00%-2.41億 | -101.18%-100萬 | 25.00%8,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 225,600.00%22.55億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -99.35%100萬 | --1.53億 |
期末現金 | -16.10%54.93億 | 4.97%65.47億 | 1.90%62.37億 | -28.30%61.21億 | -14.22%85.37億 | 19.56%99.52億 | -10.48%83.24億 | -0.49%92.99億 | 9.30%93.45億 | -18.63%85.5億 |
自由現金流 | -398.31%-10.62億 | 108.20%3.56億 | 7.26%-43.42億 | -267.69%-46.82億 | 21.97%27.92億 | 2,625.00%22.89億 | -95.37%8,400萬 | -10.06%18.14億 | 202.49%20.17億 | -176.91%-19.68億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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