(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 43.71%146.3萬 | 77.8萬 | -83.85%45.1萬 | -38.03%279.34萬 | -151.14%-101.76萬 | 89.57%101.8萬 | 0 | -37.49%279.3萬 | 21.07%450.77萬 | -1.46%198.97萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -399.35%-229.6萬 | ---92.2萬 | 80.02%-52.9萬 | -185.43%-264.71萬 | 17.73%-76.71萬 | 2.40%76.7萬 | --0 | -185.54%-264.7萬 | -173.22%-92.74萬 | -540.51%-93.24萬 |
非現金項目調整總額 | 212.36%87.3萬 | --85.3萬 | -72.36%90.3萬 | 102.82%326.73萬 | 182.16%77.73萬 | -191.09%-77.7萬 | --0 | -23.51%326.7萬 | -41.31%161.1萬 | -184.11%-94.6萬 |
-折舊與攤銷 | 193.57%66.9萬 | --66.4萬 | -74.87%65.4萬 | 0.56%260.26萬 | 8.56%71.56萬 | -210.00%-71.5萬 | --0 | 0.50%260.2萬 | 9.05%258.82萬 | 7.30%65.92萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 92.43%-13.62萬 | ---- | ---- | --0 | -116.33%-13.6萬 | -487.10%-179.85萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---2.5萬 | -73.12%2.5萬 | 492.02%9.25萬 | 15,444.78%9.25萬 | ---9.3萬 | --0 | 504.35%9.3萬 | 12.56%-2.36萬 | -104.02%-603 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.82萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 294.29%20.4萬 | --21.4萬 | -68.36%22.4萬 | -18.87%70.83萬 | -52.58%10.53萬 | -151.72%-10.5萬 | --0 | -18.81%70.8萬 | 23.88%87.31萬 | 0.59%22.21萬 |
營運資本變動 | 180.74%288.6萬 | --84.7萬 | -96.46%7.7萬 | -43.17%217.32萬 | -126.57%-102.78萬 | 196.53%102.8萬 | --0 | 93.33%217.3萬 | 1,426.55%382.42萬 | 466.58%386.82萬 |
-應收款(增)減 | 215.99%136.4萬 | --148.3萬 | 44.44%31.2萬 | 106.80%21.61萬 | 130.18%117.61萬 | -220.44%-117.6萬 | --0 | 106.41%21.6萬 | -158.93%-317.81萬 | -75.25%51.09萬 |
-存貨(增)減 | -58.88%71.3萬 | ---20.7萬 | 90.89%-3.7萬 | -132.38%-40.57萬 | -180.05%-173.37萬 | 2,412.00%173.4萬 | --0 | -163.84%-40.6萬 | 207.92%125.28萬 | 393.92%216.58萬 |
-應付款(減)增 | 346.96%80.9萬 | ---42.9萬 | -108.70%-19.8萬 | -58.64%227.63萬 | -119.82%-18.07萬 | 182.27%18.1萬 | --0 | -27.03%227.6萬 | 216.98%550.3萬 | 143.78%91.2萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | --0 | --0 | -64.88%8.65萬 | -203.58%-28.95萬 | 171.71%28.9萬 | --0 | -88.20%8.7萬 | 34.26%24.65萬 | -80.57%27.95萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -199.05%-20.9萬 | -22萬 | 72.61%-23.2萬 | 5.62%-84.74萬 | 7.64%-21.14萬 | 200.00%21.1萬 | 0 | 5.68%-84.7萬 | 0.51%-89.79萬 | -1.95%-22.89萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 183.33%5,000 | 6,000 | -79.49%8,000 | 59.31%3.95萬 | -4.09%6,543 | -175.00%-6,000 | 0 | 56.00%3.9萬 | -87.45%2.48萬 | 82.46%6,822 |
已支付退稅 | -201.79%-5.7萬 | -40.4萬 | 86.18%-6萬 | -140.14%-43.42萬 | 36.03%-5.62萬 | 191.80%5.6萬 | 0 | -142.46%-43.4萬 | 19.30%-18.08萬 | 56.54%-8.78萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -6.02%120.2萬 | --16萬 | -89.23%16.7萬 | -55.08%155.13萬 | -176.12%-127.87萬 | 368.50%127.9萬 | --0 | -54.60%155.1萬 | 23.60%345.38萬 | 5.23%167.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -193.78%-19.6萬 | ---31萬 | 3.28%-109.1萬 | 54.84%-112.81萬 | -147.20%-20.91萬 | 184.27%20.9萬 | --0 | 67.95%-112.8萬 | -84.18%-249.79萬 | 451.00%44.31萬 |
投資活動現金淨額 | -193.78%-19.6萬 | ---31萬 | 3.28%-109.1萬 | 54.84%-112.81萬 | -147.20%-20.91萬 | 184.27%20.9萬 | --0 | 67.95%-112.8萬 | -84.18%-249.79萬 | 451.00%44.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 10.38%-51.74萬 | 815.09%156.16萬 | -21,485.71%-149.7萬 | --0 | -0.87%-58.2萬 | ---57.74萬 | ---21.84萬 |
租賃融資增減 | -215.50%-14.9萬 | ---10.7萬 | 225.14%86.6萬 | 42.61%-75.68萬 | 86.11%-19.38萬 | 144.95%12.9萬 | --0 | -293.18%-69.2萬 | 16.12%-131.88萬 | -390.91%-139.48萬 |
融資活動現金淨額 | 89.11%-14.9萬 | ---10.7萬 | 167.97%86.6萬 | 32.80%-127.42萬 | 184.79%136.78萬 | -388.57%-136.8萬 | --0 | -69.19%-127.4萬 | 10.36%-189.61萬 | -248.27%-161.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.14%93.8萬 | -4.63%119.5萬 | -40.45%125.3萬 | -30.24%210.39萬 | -9.13%137.3萬 | -29.05%125.3萬 | -40.45%125.3萬 | -28.94%210.4萬 | -18.33%301.59萬 | -24.79%151.1萬 |
現金變動 | 614.17%85.7萬 | ---25.7萬 | 93.18%-5.8萬 | 9.49%-85.1萬 | -123.54%-12萬 | 147.06%12萬 | --0 | 0.70%-85.1萬 | -38.88%-94.02萬 | -49.38%50.98萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.82萬 | ---- |
期末現金 | 30.74%179.5萬 | -25.14%93.8萬 | -4.63%119.5萬 | -40.45%125.29萬 | -40.45%125.29萬 | -9.13%137.3萬 | -29.05%125.3萬 | -40.45%125.3萬 | -30.24%210.39萬 | -30.24%210.39萬 |
自由現金流 | -27.31%100.6萬 | ---15萬 | -318.44%-92.4萬 | -54.62%42.32萬 | -165.19%-138.38萬 | 5,436.00%138.4萬 | --0 | 433.07%42.3萬 | -33.79%93.26萬 | 42.99%212.26萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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