(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 107.05%159.39億 | 8.47%111.72億 | -4.92%109.85億 | -25.57%140.93億 | -25.57%140.93億 | -57.09%76.98億 | -41.40%103億 | -23.35%115.53億 | 4.87%189.35億 | 4.87%189.35億 |
-現金及現金等價物 | 107.05%159.39億 | 8.47%111.72億 | -4.92%109.85億 | -25.57%140.93億 | -25.57%140.93億 | -57.09%76.98億 | -41.40%103億 | -23.35%115.53億 | 4.87%189.35億 | 4.87%189.35億 |
應收款項 | 7.26%141.76億 | 5.00%131.16億 | -0.81%135.2億 | -9.45%135.28億 | -9.45%135.28億 | -17.31%132.16億 | -23.33%124.91億 | -14.49%136.31億 | 2.67%149.4億 | 2.67%149.4億 |
-應收賬款淨額 | 5.77%116.36億 | 4.31%110億 | -1.38%117.37億 | -14.85%110.16億 | -14.85%110.16億 | -22.46%110.01億 | -27.00%105.45億 | -17.31%119.01億 | 3.80%129.37億 | 3.80%129.37億 |
-其中:應收賬款 | 5.77%116.36億 | 4.31%110億 | -1.38%117.37億 | -14.85%110.16億 | -14.85%110.16億 | -22.46%110.01億 | -27.00%105.45億 | -17.31%119.01億 | 3.80%129.37億 | 3.80%129.37億 |
-其他應收款 | 14.67%25.4億 | 8.74%21.16億 | 3.06%17.83億 | 25.41%25.12億 | 25.41%25.12億 | 23.33%22.15億 | 5.42%19.46億 | 11.76%17.3億 | -4.07%20.03億 | -4.07%20.03億 |
存貨 | -8.27%401.58億 | -3.95%405.37億 | -2.50%422.38億 | 0.65%386.2億 | 0.65%386.2億 | 10.06%437.77億 | 10.23%422.02億 | 7.69%433.21億 | 3.31%383.71億 | 3.31%383.71億 |
預付費用 | -0.67%19.41億 | -0.36%19.33億 | -0.40%19.9億 | 2.13%24.99億 | 2.13%24.99億 | 5.56%19.54億 | 8.14%19.4億 | 9.54%19.98億 | 54.29%24.47億 | 54.29%24.47億 |
其他流動資產 | 19.78%18.35億 | 25.30%16.74億 | 28.97%16.56億 | 63.98%10.79億 | 63.98%10.79億 | 44.53%15.32億 | 50.79%13.36億 | 41.57%12.84億 | 2,093.94%6.58億 | 2,093.94%6.58億 |
流動資產合計 | 8.61%740.49億 | 0.24%684.32億 | -1.95%703.89億 | -7.34%698.19億 | -7.34%698.19億 | -11.01%681.77億 | -8.78%682.69億 | -2.95%717.87億 | 5.68%753.51億 | 5.68%753.51億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -3.73%171.47億 | -2.31%174.31億 | -3.01%174.79億 | -4.62%172.94億 | -4.62%172.94億 | -1.51%178.11億 | 0.36%178.43億 | -1.08%180.21億 | 0.27%181.31億 | 0.27%181.31億 |
-物業、廠房及設備 | -3.73%171.46億 | -2.31%174.3億 | -3.01%174.77億 | -0.01%604.37億 | -0.01%604.37億 | -1.51%178.1億 | 0.35%178.42億 | -1.08%180.2億 | 0.90%604.41億 | 0.90%604.41億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -1.96%-431.42億 | -1.96%-431.42億 | ---- | ---- | ---- | -1.18%-423.12億 | -1.18%-423.12億 |
長期預付費用 | -4.24%117億 | -2.10%119.9億 | -2.32%120.77億 | -4.32%18.39億 | -4.32%18.39億 | -2.89%122.18億 | -3.62%122.47億 | -4.32%123.64億 | 352.24%19.22億 | 352.24%19.22億 |
投資總額 | ---- | ---- | ---- | -2.33%103.47億 | -2.33%103.47億 | ---- | ---- | ---- | -6.09%105.94億 | -6.09%105.94億 |
-金融資產投資 | ---- | ---- | ---- | -2.33%103.47億 | -2.33%103.47億 | ---- | ---- | ---- | -6.09%105.94億 | -6.09%105.94億 |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | ---- | -2.33%103.47億 | -2.33%103.47億 | ---- | ---- | ---- | -6.09%105.94億 | -6.09%105.94億 |
商譽及其他無形資產 | -1.89%11.45億 | 7.81%11.59億 | 7.86%11.67億 | 3.93%11.38億 | 3.93%11.38億 | 6.09%11.67億 | -0.74%10.75億 | -2.26%10.82億 | -3.18%10.95億 | -3.18%10.95億 |
-其他無形資產 | -1.89%11.45億 | 7.81%11.59億 | 7.86%11.67億 | 3.93%11.38億 | 3.93%11.38億 | 6.09%11.67億 | -0.74%10.75億 | -2.26%10.82億 | -3.18%10.95億 | -3.18%10.95億 |
確認的養老金福利 | 5.84%29.7億 | 7.01%29.45億 | 7.56%29.03億 | 8.09%28.6億 | 8.09%28.6億 | 8.38%28.06億 | 8.69%27.52億 | 9.09%26.99億 | 9.47%26.46億 | 9.47%26.46億 |
非流動遞延所得稅資產 | -20.53%51.17億 | -15.73%54.37億 | -19.60%58.89億 | -19.93%58.85億 | -19.93%58.85億 | -11.53%64.39億 | -11.28%64.52億 | -9.58%73.25億 | -6.02%73.5億 | -6.02%73.5億 |
其他非流動資產 | -6.78%5,500萬 | -6.67%5,600萬 | -6.56%5,700萬 | -6.45%5,800萬 | -6.45%5,800萬 | -4.84%5,900萬 | -4.76%6,000萬 | -4.69%6,100萬 | -4.62%6,200萬 | -4.62%6,200萬 |
非流動資產合計 | -5.84%381.34億 | -3.49%390.18億 | -4.77%395.72億 | -5.69%394.21億 | -5.69%394.21億 | -2.87%405億 | -2.43%404.29億 | -3.11%415.52億 | 1.40%418億 | 1.40%418億 |
總資產 | 3.23%1,121.86億 | -1.15%1,074.54億 | -2.98%1,099.64億 | -6.75%1,092.44億 | -6.75%1,092.44億 | -8.14%1,086.79億 | -6.51%1,087.02億 | -3.01%1,133.41億 | 4.11%1,171.54億 | 4.11%1,171.54億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -4.76%39.42億 | -6.01%40.49億 | -5.39%40.75億 | -8.13%40.57億 | -8.13%40.57億 | -8.83%41.39億 | -7.63%43.08億 | -10.62%43.07億 | -10.32%44.16億 | -10.32%44.16億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -4.76%39.42億 | -6.01%40.49億 | -5.39%40.75億 | -8.13%40.57億 | -8.13%40.57億 | -8.83%41.39億 | -7.63%43.08億 | -10.62%43.07億 | -10.32%44.16億 | -10.32%44.16億 |
-其中:短期借款 | -4.70%38.5億 | -6.13%39.52億 | -5.58%39.75億 | -8.40%39.57億 | -8.40%39.57億 | -9.11%40.4億 | -7.88%42.1億 | -10.86%42.1億 | -10.47%43.2億 | -10.47%43.2億 |
-其中:資本租賃負債 | -7.07%9,200萬 | -1.02%9,700萬 | 3.09%1億 | 4.17%1億 | 4.17%1億 | 4.21%9,900萬 | 4.26%9,800萬 | 1.04%9,700萬 | -3.03%9,600萬 | -3.03%9,600萬 |
應付款項 | 9.88%200.66億 | -2.84%172.08億 | -6.00%204.49億 | -18.84%185.42億 | -18.84%185.42億 | -19.68%182.61億 | -19.83%177.11億 | -8.96%217.54億 | 5.90%228.47億 | 5.90%228.47億 |
-應付帳款 | 8.26%148.71億 | -6.61%118.41億 | -6.56%152.43億 | -23.21%129.18億 | -23.21%129.18億 | -22.07%137.36億 | -24.53%126.79億 | -13.09%163.13億 | 7.26%168.22億 | 7.26%168.22億 |
-應交稅費 | 194.83%5.13億 | 9.71%5.65億 | 7.77%2.22億 | -44.18%3.93億 | -44.18%3.93億 | -51.26%1.74億 | -32.15%5.15億 | -30.87%2.06億 | -19.82%7.04億 | -19.82%7.04億 |
-其他應付款 | 7.61%46.82億 | 6.31%48.02億 | -4.79%49.84億 | -1.69%52.31億 | -1.69%52.31億 | -8.42%43.51億 | -0.35%45.17億 | 8.47%52.35億 | 6.17%53.21億 | 6.17%53.21億 |
現行撥備 | 97.12%2.74億 | 122.31%2.89億 | 16.77%3.69億 | -59.77%1.03億 | -59.77%1.03億 | -44.40%1.39億 | 145.28%1.3億 | 177.19%3.16億 | -90.02%2.56億 | -90.02%2.56億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 10.61%20.22億 | 4.04%11.59億 | -1.45%19.01億 | 0.24%12.32億 | 0.24%12.32億 | -1.40%18.28億 | -2.19%11.14億 | 2.50%19.29億 | 3.54%12.29億 | 3.54%12.29億 |
應計及遞延所得 | ---- | ---- | ---- | -10.58%61.35億 | -10.58%61.35億 | ---- | ---- | ---- | 100.44%68.61億 | 100.44%68.61億 |
其他流動負債 | 14.85%96.6億 | -4.28%87.26億 | -5.54%85.21億 | -11.41%30.68億 | -11.41%30.68億 | -23.80%84.11億 | -10.41%91.16億 | -3.20%90.21億 | 64.36%34.63億 | 64.36%34.63億 |
流動負債合計 | 9.72%359.64億 | -2.93%314.31億 | -5.39%353.15億 | -15.19%331.37億 | -15.19%331.37億 | -18.90%327.78億 | -15.07%323.79億 | -6.75%373.27億 | 9.20%390.72億 | 9.20%390.72億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -41.41%24.31億 | -33.27%34.07億 | -43.20%34.84億 | -49.00%37.03億 | -49.00%37.03億 | -49.95%41.49億 | -45.77%51.06億 | -41.26%61.34億 | -37.82%72.61億 | -37.82%72.61億 |
-長期借款及資本租賃 | -41.41%24.31億 | -33.27%34.07億 | -43.20%34.84億 | -49.00%37.03億 | -49.00%37.03億 | -49.95%41.49億 | -45.77%51.06億 | -41.26%61.34億 | -37.82%72.61億 | -37.82%72.61億 |
-其中:長期借款 | -41.14%23.25億 | -32.81%32.8億 | -43.33%33.35億 | -49.48%35.3億 | -49.48%35.3億 | -50.56%39.5億 | -46.30%48.82億 | -41.70%58.85億 | -38.21%69.87億 | -38.21%69.87億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -46.73%1.06億 | -43.30%1.27億 | -40.16%1.49億 | -36.86%1.73億 | -36.86%1.73億 | -33.44%1.99億 | -30.65%2.24億 | -28.24%2.49億 | -26.15%2.74億 | -26.15%2.74億 |
長期撥備 | -10.61%40.12億 | -8.50%41.25億 | -7.04%41.31億 | -4.04%44.44億 | -4.04%44.44億 | -5.58%44.88億 | -8.89%45.08億 | -11.07%44.44億 | -7.75%46.31億 | -7.75%46.31億 |
長期應計及遞延收入 | ---- | ---- | ---- | -0.53%31.96億 | -0.53%31.96億 | ---- | ---- | ---- | --32.13億 | --32.13億 |
其他非流動負債 | -2.87%40.6億 | -2.00%41.21億 | -2.16%41.2億 | -6.84%9.67億 | -6.84%9.67億 | -0.99%41.8億 | -0.68%42.05億 | -1.01%42.11億 | -1.80%10.38億 | -1.80%10.38億 |
非流動負債合計 | -18.05%105.03億 | -15.67%116.53億 | -20.65%117.35億 | -23.74%123.1億 | -23.74%123.1億 | -25.76%128.17億 | -25.69%138.19億 | -24.90%147.89億 | -9.08%161.43億 | -9.08%161.43億 |
負債總額 | 1.91%464.67億 | -6.74%430.84億 | -9.72%470.5億 | -17.69%454.47億 | -17.69%454.47億 | -20.95%455.95億 | -18.55%461.98億 | -12.74%521.16億 | 3.14%552.15億 | 3.14%552.15億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 |
-普通股 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 | 0.00%259.75億 |
資本公積 | -0.06%158.8億 | -0.06%158.8億 | -0.14%158.89億 | -0.15%158.88億 | -0.15%158.88億 | -0.15%158.89億 | -0.15%158.89億 | -0.01%159.12億 | 0.00%159.12億 | 0.00%159.12億 |
留存收益 | 13.29%244.77億 | 8.65%228.57億 | 8.27%214.1億 | 8.72%223.05億 | 8.72%223.05億 | 12.43%216.05億 | 15.87%210.38億 | 25.43%197.74億 | 16.42%205.16億 | 16.42%205.16億 |
減:庫存股 | 42.91%7.26億 | -12.20%4.46億 | -10.25%5.08億 | -11.19%5.08億 | -11.19%5.08億 | -11.19%5.08億 | -11.19%5.08億 | -1.05%5.66億 | 0.00%5.72億 | 0.00%5.72億 |
其他股本權益 | -8.13%1.13億 | -5.45%1.04億 | 13.85%1.48億 | 26.85%1.37億 | 26.85%1.37億 | 28.13%1.23億 | 30.95%1.1億 | 116.67%1.3億 | 107.69%1.08億 | 107.69%1.08億 |
股東權益 | 4.18%657.19億 | 2.99%643.7億 | 2.76%629.14億 | 3.00%637.97億 | 3.00%637.97億 | 4.05%630.84億 | 4.95%625.04億 | 7.15%612.25億 | 5.00%619.39億 | 5.00%619.39億 |
總權益 | 4.18%657.19億 | 2.99%643.7億 | 2.76%629.14億 | 3.00%637.97億 | 3.00%637.97億 | 4.05%630.84億 | 4.95%625.04億 | 7.15%612.25億 | 5.00%619.39億 | 5.00%619.39億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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