(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 58.20%83.01億 | -37.65%52.47億 | 0.41%84.16億 | 55.86%83.82億 | -5.35%53.78億 | -1.23%56.82億 | 6.16%57.53億 | 0.58%54.19億 | 8.69%53.88億 | 25.99%49.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 115.14%52.58億 | -57.99%24.44億 | 73.57%58.18億 | -13.18%33.52億 | 24.95%38.61億 | -6.90%30.9億 | 22.25%33.19億 | 2.45%27.15億 | 31.99%26.5億 | 63.37%20.08億 |
非現金項目調整總額 | -29.99%23.84億 | 85.05%34.05億 | -55.49%18.4億 | 82.11%41.34億 | -17.27%22.7億 | 13.72%27.44億 | -15.39%24.13億 | 9.10%28.52億 | 14.62%26.14億 | 8.08%22.8億 |
-折舊與攤銷 | 1.97%17.04億 | 5.56%16.71億 | 0.38%15.83億 | -6.41%15.77億 | -3.77%16.85億 | -9.23%17.51億 | -1.58%19.29億 | 11.36%19.6億 | 13.62%17.6億 | -6.15%15.49億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -58.40%5.42億 | 942.40%13.03億 | -94.95%1.25億 | 447.57%24.75億 | -34.78%4.52億 | 35.62%6.93億 | -7.09%5.11億 | -28.10%5.5億 | 80.70%7.65億 | 164.41%4.23億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,455.98%-9,700萬 | -104.02%-623.4萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- |
-處置利潤 | -67.35%1.28億 | 280.58%3.92億 | 37.33%1.03億 | -11.76%7,500萬 | -67.92%8,500萬 | 730.95%2.65億 | -118.67%-4,200萬 | -29.91%2.25億 | -16.72%3.21億 | 4,164.12%3.85億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.44%-6,300萬 | ---9,189.7萬 |
-其他非現金項目 | -74.36%1,000萬 | 34.48%3,900萬 | 314.29%2,900萬 | -85.42%700萬 | 37.14%4,800萬 | 133.33%3,500萬 | -87.18%1,500萬 | 246.25%1.17億 | -484.32%-8,000萬 | -86.48%2,081.6萬 |
營運資本變動 | 208.80%6.55億 | -179.52%-6.02億 | -15.32%7.57億 | 218.41%8.94億 | -393.46%-7.55億 | -865.00%-1.53億 | 113.42%2,000萬 | -220.16%-1.49億 | -81.46%1.24億 | 12.31%6.69億 |
-應收款(增)減 | -522.22%-2.8億 | -260.71%-4,500萬 | -90.73%2,800萬 | 122.49%3.02億 | -247.93%-13.43億 | -359.52%-3.86億 | -170.97%-8,400萬 | 69.61%-3,100萬 | -871.06%-1.02億 | 89.94%-1,050.4萬 |
-存貨(增)減 | 160.84%1.01億 | -822.22%-1.66億 | -105.44%-1,800萬 | 1,241.38%3.31億 | 32.56%-2,900萬 | 71.14%-4,300萬 | -144.26%-1.49億 | -134.27%-6,100萬 | 168.28%1.78億 | -77.52%-2.61億 |
-應付款(減)增 | 3,427.27%3.88億 | 102.98%1,100萬 | -195.20%-3.69億 | -112.69%-1.25億 | 150.00%9.85億 | 187.59%3.94億 | 195.14%1.37億 | -196.64%-1.44億 | -19.65%1.49億 | -39.63%1.85億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.71%-2.75億 | 1,129.15%4.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 96.33%-3,200萬 | -3,006.67%-8.72億 | 122.56%3,000萬 | -292.75%-1.33億 | 376.00%6,900萬 | -151.02%-2,500萬 | 406.25%4,900萬 | ---1,600萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -80.88%3.19億 | 195.22%16.68億 | 730.88%5.65億 | 119.65%6,800萬 | -223.36%-3.46億 | -150.95%-1.07億 | -2.78%2.1億 | 24.14%2.16億 | -42.33%1.74億 | -40.00%3.02億 |
-其他流動負債變動 | 113.27%1.59億 | -329.94%-11.98億 | 15.52%5.21億 | 595.60%4.51億 | -750.00%-9,100萬 | 109.79%1,400萬 | -26.55%-1.43億 | ---1.13億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 47.06%-2,700萬 | 26.09%-5,100萬 | 1.43%-6,900萬 | -11.11%-7,000萬 | 4.55%-6,300萬 | 14.29%-6,600萬 | 17.20%-7,700萬 | 23.14%-9,300萬 | 11.23%-1.21億 | 25.30%-1.36億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.33%1,100萬 | -69.23%1,200萬 | 34.48%3,900萬 | 141.67%2,900萬 | 20.00%1,200萬 | -72.22%1,000萬 | 140.00%3,600萬 | 25.00%1,500萬 | 15.30%1,200萬 | -31.00%1,040.8萬 |
已支付退稅 | 51.04%-9.18億 | 15.62%-18.75億 | -34.42%-22.22億 | -39.49%-16.53億 | 17.77%-11.85億 | -49.17%-14.41億 | 18.48%-9.66億 | -1.20%-11.85億 | -66.41%-11.71億 | -19.54%-7.04億 |
其他經營現金流入(流出) | -600.00%-500萬 | 103.13%100萬 | -128.57%-3,200萬 | 429.41%1.12億 | -70.00%-3,400萬 | -190.91%-2,000萬 | 173.33%2,200萬 | -129.41%-3,000萬 | 337.21%1.02億 | -102.60%-4,300萬 |
經營活動現金淨額 | 120.82%73.62億 | -45.63%33.34億 | -9.82%61.32億 | 65.53%68億 | -1.37%41.08億 | -12.65%41.65億 | 15.56%47.68億 | -2.00%41.26億 | 3.07%42.1億 | 29.37%40.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -34.71%-20.49億 | 2.94%-15.21億 | 33.94%-15.67億 | 20.75%-23.72億 | -25.02%-29.93億 | 9.83%-23.94億 | -78.52%-26.55億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | ---- | ---1,000萬 |
投資產品交易淨額 | --6.16億 | --0 | --0 | 67.62%-6,800萬 | 46.56%-2.1億 | -192.91%-3.93億 | 1,144.12%4.23億 | 106.81%3,400萬 | -271,095.65%-4.99億 | -100.03%-18.4萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | 87.50%-100萬 | -100.00%-800萬 | 42.86%-400萬 | 0.00%-700萬 | 58.82%-700萬 | 56.61%-1,700萬 | 45.72%-3,918萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | -62.50%600萬 | 60.00%1,600萬 | -83.05%1,000萬 | 391.67%5,900萬 | -42.86%1,200萬 | -30.00%2,100萬 | -62.29%3,000萬 | 461.06%7,954.7萬 |
其他投資變動淨額 | 7.02%-39.05億 | -28.13%-42億 | -3,502.20%-32.78億 | 65.92%-9,100萬 | -3,066.67%-2.67億 | 101.61%900萬 | -44.19%-5.58億 | -6,550.00%-3.87億 | 105.08%600萬 | 45.46%-1.18億 |
投資活動現金淨額 | 21.69%-32.89億 | -28.28%-42億 | -174.20%-32.74億 | 40.18%-11.94億 | -5.27%-19.96億 | 24.22%-18.96億 | 27.63%-25.02億 | -20.29%-34.57億 | -4.78%-28.74億 | -130.85%-27.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 128.55%1.55億 | 56.17%-5.43億 | -209.75%-12.39億 | 88.49%-4億 | -7,193.88%-34.76億 | -94.46%4,900萬 | -13.42%8.84億 | 910.89%10.21億 | 110.20%1.01億 | -11.24%-9.91億 |
普通股發行/回購的淨額 | 106.04%3,400萬 | -310.95%-5.63億 | -161.16%-1.37億 | 134.36%2.24億 | -71.58%-6.52億 | -566.67%-3.8億 | -151.82%-5,700萬 | -71.50%1.1億 | 2,423.62%3.86億 | 95.55%-1,661.2萬 |
已支付現金股息 | -7.75%-6.12億 | -16.39%-5.68億 | -18.73%-4.88億 | -9.31%-4.11億 | -22.48%-3.76億 | -21.83%-3.07億 | -27.27%-2.52億 | -44.53%-1.98億 | -49.20%-1.37億 | 5.94%-9,182.1萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 96.77%-100萬 | 73.04%-3,100萬 | 44.98%-1.15億 | 14.69%-2.09億 | 8.24%-2.45億 | 0.37%-2.67億 | -32.02%-2.68億 | -0.14%-2.03億 | 59.31%-2.03億 |
融資活動現金淨額 | 74.75%-4.23億 | 11.61%-16.75億 | -169.94%-18.95億 | 85.11%-7.02億 | -433.75%-47.13億 | -386.69%-8.83億 | -53.68%3.08億 | 352.38%6.65億 | 111.29%1.47億 | 29.99%-13.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.98%90.21億 | 9.08%115.63億 | 86.06%106億 | -31.34%56.97億 | 20.03%82.98億 | 59.36%69.13億 | 44.41%43.38億 | 97.63%30.04億 | 2.63%15.2億 | 8.00%14.81億 |
現金變動 | 243.64%36.5億 | -363.86%-25.41億 | -80.36%9.63億 | 288.54%49.04億 | -287.66%-26.01億 | -46.15%13.86億 | 92.95%25.74億 | -10.05%13.34億 | 3,616.33%14.83億 | -63.63%3,990.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 100,100.00%100萬 | ---1,000 |
期末現金 | 40.44%126.69億 | -21.98%90.21億 | 9.08%115.63億 | 86.06%106億 | -31.34%56.97億 | 20.03%82.98億 | 59.36%69.13億 | 44.41%43.38億 | 97.51%30.04億 | 2.69%15.21億 |
自由現金流 | 120.82%73.62億 | -45.63%33.34億 | 29.07%61.32億 | 84.29%47.51億 | 4.08%25.78億 | 3.60%24.77億 | 111.03%23.91億 | -26.57%11.33億 | 15.40%15.43億 | -19.93%13.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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