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7538 大水

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延時20分鐘行情未開盤 12/05 15:30 (東京)
44.08億總市值4.27市盈率(靜)

大水關鍵統計數據

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金
851.30%25.92億
82.64%-3.45億
-691.37%-19.87億
214.68%3.36億
-124.19%-2.93億
125.93%12.11億
-9.31%5.36億
16.11%5.91億
-48.22%5.09億
206.50%9.83億
扣除非現金調整前淨利潤
77.55%10.44億
1,370.00%5.88億
-93.89%4,000萬
69.25%6.55億
-13.81%3.87億
-7.42%4.49億
-11.98%4.85億
-24.93%5.51億
34.19%7.34億
62.80%5.47億
非現金項目調整總額
-54.84%4,200萬
243.08%9,300萬
87.52%-6,500萬
-833.80%-5.21億
-40.34%7,100萬
-55.93%1.19億
40.63%2.7億
1,576.92%1.92億
-113.54%-1,300萬
108.09%9,600萬
-折舊與攤銷
4.35%1.2億
-14.18%1.15億
-3.60%1.34億
-6.71%1.39億
-36.86%1.49億
-15.71%2.36億
-1.75%2.8億
-0.70%2.85億
-4.65%2.87億
52.02%3.01億
-在損益中確認的減值損失回撥
--0
120.00%1,100萬
-28.57%500萬
0.00%700萬
-77.42%700萬
6.90%3,100萬
38.10%2,900萬
--2,100萬
----
----
-資產準備金與勾銷
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21.43%-3,300萬
96.30%-4,200萬
-處置利潤
-4,200.00%-4,300萬
99.39%-100萬
73.26%-1.65億
---6.17億
----
-9,700.00%-9,800萬
99.22%-100萬
19.88%-1.29億
-323.68%-1.61億
17.39%-3,800萬
-匯兌損益淨額
-225.00%-2,600萬
---800萬
--0
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----
-以股票支付的報酬
0.00%2,200萬
29.41%2,200萬
--1,700萬
--0
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-養老金及員工福利費用
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41.49%-5,500萬
---9,400萬
-其他非現金項目
32.61%-3,100萬
17.86%-4,600萬
-12.00%-5,600萬
41.18%-5,000萬
-70.00%-8,500萬
-31.58%-5,000萬
-353.33%-3,800萬
129.41%1,500萬
-64.52%-5,100萬
86.64%-3,100萬
營運資本變動
246.21%15.03億
47.58%-10.28億
-1,066.01%-19.61億
127.03%2.03億
-217.16%-7.51億
392.69%6.41億
-43.14%-2.19億
27.83%-1.53億
-162.35%-2.12億
565.75%3.4億
-應收款(增)減
-88.92%-8.01億
-100.00%-4.24億
-150.72%-2.12億
-73.91%4.18億
575.95%16.02億
128.55%2.37億
-239.26%-8.3億
1,424.44%5.96億
-145.45%-4,500萬
-94.09%9,900萬
-存貨(增)減
404.28%9.25億
87.84%-3.04億
-469.82%-25億
226.83%6.76億
-279.46%-5.33億
146.70%2.97億
10.30%-6.36億
-695.80%-7.09億
125.76%1.19億
-100.87%-4.62億
-應付款(減)增
653.73%14.84億
-131.46%-2.68億
234.81%8.52億
65.73%-6.32億
-973.93%-18.44億
-85.16%2.11億
756.63%14.22億
195.40%1.66億
-130.31%-1.74億
138.29%5.74億
-應計費用(減)增
----
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-186.82%-1.12億
816.67%1.29億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-228.13%-1.05億
68.32%-3,200萬
61.00%-1.01億
-1,179.17%-2.59億
123.08%2,400萬
40.57%-1.04億
-400.00%-1.75億
---3,500萬
----
----
-其他流動資產變動
----
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----
----
---1.71億
----
----
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流)
26.67%-2,200萬
-42.86%-3,000萬
-10.53%-2,100萬
9.52%-1,900萬
8.70%-2,100萬
0.00%-2,300萬
8.00%-2,300萬
34.21%-2,500萬
-15.15%-3,800萬
47.62%-3,300萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流)
10.53%8,400萬
4.11%7,600萬
-10.98%7,300萬
-7.87%8,200萬
20.27%8,900萬
-29.52%7,400萬
16.67%1.05億
26.76%9,000萬
-2.74%7,100萬
23.73%7,300萬
已支付退稅
93.88%-300萬
23.44%-4,900萬
43.86%-6,400萬
-159.09%-1.14億
44.30%-4,400萬
28.18%-7,900萬
-48.65%-1.1億
26.73%-7,400萬
-87.04%-1.01億
59.40%-5,400萬
其他經營現金流入(流出)
0
0.00%-100萬
-100萬
0
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
-100萬
0
0
經營活動現金淨額
859.60%26.51億
82.55%-3.49億
-801.75%-20億
205.56%2.85億
-122.84%-2.7億
133.14%11.82億
-12.74%5.07億
31.75%5.81億
-54.49%4.41億
191.33%9.69億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
36.54%-3,300萬
31.58%-5,200萬
-31.03%-7,600萬
73.64%-5,800萬
-156.99%-2.2億
5,614.29%3.86億
97.83%-700萬
-456.90%-3.23億
-124.79%-5,800萬
471.43%2.34億
無形資產交易淨額
-3,800.00%-3,900萬
96.97%-100萬
-725.00%-3,300萬
90.48%-400萬
-1,300.00%-4,200萬
25.00%-300萬
81.82%-400萬
-214.29%-2,200萬
81.08%-700萬
93.60%-3,700萬
業務交易淨額
----
----
----
---700萬
----
----
----
----
----
----
投資產品交易淨額
4,171.43%2.85億
-103.00%-700萬
-45.94%2.33億
7,283.33%4.31億
50.00%-600萬
-117.91%-1,200萬
-6.94%6,700萬
-62.69%7,200萬
436.11%1.93億
-73.13%3,600萬
向其他方提供的預付現金及貸款
-59.65%-9,100萬
53.28%-5,700萬
0.81%-1.22億
20.65%-1.23億
-3,000.00%-1.55億
---500萬
--0
--0
---3億
--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
-55.08%1.06億
-19.18%2.36億
201.03%2.92億
29.33%9,700萬
--7,500萬
----
0.00%100萬
-80.00%100萬
-16.67%500萬
-50.00%600萬
其他投資變動淨額
-125.00%-100萬
128.57%400萬
-800.00%-1,400萬
166.67%200萬
40.00%-300萬
-150.00%-500萬
92.31%-200萬
-766.67%-2,600萬
89.66%-300萬
56.72%-2,900萬
投資活動現金淨額
84.55%2.27億
-56.07%1.23億
-17.16%2.8億
196.30%3.38億
-197.23%-3.51億
556.36%3.61億
118.46%5,500萬
-75.29%-2.98億
-180.95%-1.7億
137.37%2.1億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-233.33%-12億
80.00%9億
--5億
--0
--0
8.61%-2.44億
-934.38%-2.67億
118.08%3,200萬
79.39%-1.77億
-172.00%-8.59億
普通股發行/回購的淨額
--0
--0
--0
---1.19億
--0
--0
--0
--0
--0
--0
租賃融資增減
0.00%-500萬
16.67%-500萬
14.29%-600萬
12.50%-700萬
27.27%-800萬
8.33%-1,100萬
7.69%-1,200萬
35.00%-1,300萬
39.39%-2,000萬
2.94%-3,300萬
已支付現金股息
-24.53%-6,600萬
18.46%-5,300萬
4.41%-6,500萬
16.05%-6,800萬
-17.39%-8,100萬
-4.55%-6,900萬
2.94%-6,600萬
-65.85%-6,800萬
-5.13%-4,100萬
---3,900萬
其他籌資費用淨額
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
---100萬
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
融資活動現金淨額
-251.25%-12.72億
96.50%8.41億
320.62%4.28億
-115.56%-1.94億
72.22%-9,000萬
6.36%-3.24億
-592.00%-3.46億
79.08%-5,000萬
74.36%-2.39億
-180.48%-9.32億
現金淨流量
期初現金流
29.91%27.06億
-38.28%20.83億
14.60%33.75億
-19.47%29.45億
50.06%36.57億
9.77%24.37億
11.67%22.2億
1.69%19.88億
14.46%19.55億
-21.40%17.08億
現金變動
161.14%16.06億
147.60%6.15億
-401.17%-12.92億
160.34%4.29億
-158.33%-7.11億
464.35%12.19億
-7.30%2.16億
628.13%2.33億
-87.04%3,200萬
153.12%2.47億
匯率變動影響
225.00%2,600萬
--800萬
--0
----
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----
----
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現金變動之外的其他現金調整
--100萬
----
----
200.00%100萬
-200.00%-100萬
0.00%100萬
200.00%100萬
-200.00%-100萬
--100萬
----
期末現金
60.35%43.39億
29.91%27.06億
-38.28%20.83億
14.60%33.75億
-19.47%29.45億
50.06%36.57億
9.77%24.37億
11.67%22.2億
1.69%19.88億
14.46%19.55億
自由現金流
739.55%25.71億
80.95%-4.02億
-1,050.45%-21.1億
141.73%2.22億
-156.60%-5.32億
97.06%9.4億
103.85%4.77億
-16.13%2.34億
-68.00%2.79億
151.23%8.72億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
經營活動現金流量(間接法)
經營活動產生的現金 851.30%25.92億82.64%-3.45億-691.37%-19.87億214.68%3.36億-124.19%-2.93億125.93%12.11億-9.31%5.36億16.11%5.91億-48.22%5.09億206.50%9.83億
扣除非現金調整前淨利潤 77.55%10.44億1,370.00%5.88億-93.89%4,000萬69.25%6.55億-13.81%3.87億-7.42%4.49億-11.98%4.85億-24.93%5.51億34.19%7.34億62.80%5.47億
非現金項目調整總額 -54.84%4,200萬243.08%9,300萬87.52%-6,500萬-833.80%-5.21億-40.34%7,100萬-55.93%1.19億40.63%2.7億1,576.92%1.92億-113.54%-1,300萬108.09%9,600萬
-折舊與攤銷 4.35%1.2億-14.18%1.15億-3.60%1.34億-6.71%1.39億-36.86%1.49億-15.71%2.36億-1.75%2.8億-0.70%2.85億-4.65%2.87億52.02%3.01億
-在損益中確認的減值損失回撥 --0120.00%1,100萬-28.57%500萬0.00%700萬-77.42%700萬6.90%3,100萬38.10%2,900萬--2,100萬--------
-資產準備金與勾銷 --------------------------------21.43%-3,300萬96.30%-4,200萬
-處置利潤 -4,200.00%-4,300萬99.39%-100萬73.26%-1.65億---6.17億-----9,700.00%-9,800萬99.22%-100萬19.88%-1.29億-323.68%-1.61億17.39%-3,800萬
-匯兌損益淨額 -225.00%-2,600萬---800萬--0----------------------------
-以股票支付的報酬 0.00%2,200萬29.41%2,200萬--1,700萬--0------------------------
-養老金及員工福利費用 --------------------------------41.49%-5,500萬---9,400萬
-其他非現金項目 32.61%-3,100萬17.86%-4,600萬-12.00%-5,600萬41.18%-5,000萬-70.00%-8,500萬-31.58%-5,000萬-353.33%-3,800萬129.41%1,500萬-64.52%-5,100萬86.64%-3,100萬
營運資本變動 246.21%15.03億47.58%-10.28億-1,066.01%-19.61億127.03%2.03億-217.16%-7.51億392.69%6.41億-43.14%-2.19億27.83%-1.53億-162.35%-2.12億565.75%3.4億
-應收款(增)減 -88.92%-8.01億-100.00%-4.24億-150.72%-2.12億-73.91%4.18億575.95%16.02億128.55%2.37億-239.26%-8.3億1,424.44%5.96億-145.45%-4,500萬-94.09%9,900萬
-存貨(增)減 404.28%9.25億87.84%-3.04億-469.82%-25億226.83%6.76億-279.46%-5.33億146.70%2.97億10.30%-6.36億-695.80%-7.09億125.76%1.19億-100.87%-4.62億
-應付款(減)增 653.73%14.84億-131.46%-2.68億234.81%8.52億65.73%-6.32億-973.93%-18.44億-85.16%2.11億756.63%14.22億195.40%1.66億-130.31%-1.74億138.29%5.74億
-應計費用(減)增 ---------------------------------186.82%-1.12億816.67%1.29億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -228.13%-1.05億68.32%-3,200萬61.00%-1.01億-1,179.17%-2.59億123.08%2,400萬40.57%-1.04億-400.00%-1.75億---3,500萬--------
-其他流動資產變動 -------------------------------1.71億--------
已付股息(經營活動產生的現金流)
已收到的股息(經營活動產生的現金流)
已付利息(經營活動產生的現金流) 26.67%-2,200萬-42.86%-3,000萬-10.53%-2,100萬9.52%-1,900萬8.70%-2,100萬0.00%-2,300萬8.00%-2,300萬34.21%-2,500萬-15.15%-3,800萬47.62%-3,300萬
已收到的利息(經營活動產生的現金流) 10.53%8,400萬4.11%7,600萬-10.98%7,300萬-7.87%8,200萬20.27%8,900萬-29.52%7,400萬16.67%1.05億26.76%9,000萬-2.74%7,100萬23.73%7,300萬
已支付退稅 93.88%-300萬23.44%-4,900萬43.86%-6,400萬-159.09%-1.14億44.30%-4,400萬28.18%-7,900萬-48.65%-1.1億26.73%-7,400萬-87.04%-1.01億59.40%-5,400萬
其他經營現金流入(流出) 00.00%-100萬-100萬00.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬-100萬00
經營活動現金淨額 859.60%26.51億82.55%-3.49億-801.75%-20億205.56%2.85億-122.84%-2.7億133.14%11.82億-12.74%5.07億31.75%5.81億-54.49%4.41億191.33%9.69億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 36.54%-3,300萬31.58%-5,200萬-31.03%-7,600萬73.64%-5,800萬-156.99%-2.2億5,614.29%3.86億97.83%-700萬-456.90%-3.23億-124.79%-5,800萬471.43%2.34億
無形資產交易淨額 -3,800.00%-3,900萬96.97%-100萬-725.00%-3,300萬90.48%-400萬-1,300.00%-4,200萬25.00%-300萬81.82%-400萬-214.29%-2,200萬81.08%-700萬93.60%-3,700萬
業務交易淨額 ---------------700萬------------------------
投資產品交易淨額 4,171.43%2.85億-103.00%-700萬-45.94%2.33億7,283.33%4.31億50.00%-600萬-117.91%-1,200萬-6.94%6,700萬-62.69%7,200萬436.11%1.93億-73.13%3,600萬
向其他方提供的預付現金及貸款 -59.65%-9,100萬53.28%-5,700萬0.81%-1.22億20.65%-1.23億-3,000.00%-1.55億---500萬--0--0---3億--0
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 -55.08%1.06億-19.18%2.36億201.03%2.92億29.33%9,700萬--7,500萬----0.00%100萬-80.00%100萬-16.67%500萬-50.00%600萬
其他投資變動淨額 -125.00%-100萬128.57%400萬-800.00%-1,400萬166.67%200萬40.00%-300萬-150.00%-500萬92.31%-200萬-766.67%-2,600萬89.66%-300萬56.72%-2,900萬
投資活動現金淨額 84.55%2.27億-56.07%1.23億-17.16%2.8億196.30%3.38億-197.23%-3.51億556.36%3.61億118.46%5,500萬-75.29%-2.98億-180.95%-1.7億137.37%2.1億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -233.33%-12億80.00%9億--5億--0--08.61%-2.44億-934.38%-2.67億118.08%3,200萬79.39%-1.77億-172.00%-8.59億
普通股發行/回購的淨額 --0--0--0---1.19億--0--0--0--0--0--0
租賃融資增減 0.00%-500萬16.67%-500萬14.29%-600萬12.50%-700萬27.27%-800萬8.33%-1,100萬7.69%-1,200萬35.00%-1,300萬39.39%-2,000萬2.94%-3,300萬
已支付現金股息 -24.53%-6,600萬18.46%-5,300萬4.41%-6,500萬16.05%-6,800萬-17.39%-8,100萬-4.55%-6,900萬2.94%-6,600萬-65.85%-6,800萬-5.13%-4,100萬---3,900萬
其他籌資費用淨額 0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬-------100萬----0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬
融資活動現金淨額 -251.25%-12.72億96.50%8.41億320.62%4.28億-115.56%-1.94億72.22%-9,000萬6.36%-3.24億-592.00%-3.46億79.08%-5,000萬74.36%-2.39億-180.48%-9.32億
現金淨流量
期初現金流 29.91%27.06億-38.28%20.83億14.60%33.75億-19.47%29.45億50.06%36.57億9.77%24.37億11.67%22.2億1.69%19.88億14.46%19.55億-21.40%17.08億
現金變動 161.14%16.06億147.60%6.15億-401.17%-12.92億160.34%4.29億-158.33%-7.11億464.35%12.19億-7.30%2.16億628.13%2.33億-87.04%3,200萬153.12%2.47億
匯率變動影響 225.00%2,600萬--800萬--0----------------------------
現金變動之外的其他現金調整 --100萬--------200.00%100萬-200.00%-100萬0.00%100萬200.00%100萬-200.00%-100萬--100萬----
期末現金 60.35%43.39億29.91%27.06億-38.28%20.83億14.60%33.75億-19.47%29.45億50.06%36.57億9.77%24.37億11.67%22.2億1.69%19.88億14.46%19.55億
自由現金流 739.55%25.71億80.95%-4.02億-1,050.45%-21.1億141.73%2.22億-156.60%-5.32億97.06%9.4億103.85%4.77億-16.13%2.34億-68.00%2.79億151.23%8.72億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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