(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 622.56%9.61億 | -59.70%1.33億 | 725.00%3.3億 | -91.70%4,000萬 | 186.85%4.82億 | 88.99%-5.55億 | -94.52%-50.4億 | -716.90%-25.91億 | -46.22%4.2億 | 10.62%7.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,244.12%9.14億 | -69.78%6,800萬 | 4.65%2.25億 | -34.25%2.15億 | 365.85%3.27億 | -117.35%-1.23億 | 191.72%7.09億 | 69.29%-7.73億 | -3,132.53%-25.17億 | 115.09%8,300萬 |
非現金項目調整總額 | -88.51%1,700萬 | 78.31%1.48億 | 10.67%8,300萬 | -15.73%7,500萬 | 195.70%8,900萬 | 96.96%-9,300萬 | -3,122.11%-30.61億 | -103.50%-9,500萬 | 399.26%27.16億 | -66.00%5.44億 |
-折舊與攤銷 | -63.33%2,200萬 | -6.25%6,000萬 | 8.47%6,400萬 | 13.46%5,900萬 | 126.09%5,200萬 | -97.00%2,300萬 | -6.47%7.66億 | -24.52%8.19億 | 6.48%10.85億 | 7.94%10.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 256.00%8,900萬 | --2,500萬 | ---- | -78.45%2,500萬 | 50.65%1.16億 | -80.31%7,700萬 | -67.98%3.91億 | 698.04%12.21億 | -64.75%1.53億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.24%-100萬 | -23.53%-2,100萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.99%5,900萬 | 96.02%-2.27億 | -14,004.88%-57.01億 | -90.28%4,100萬 | 627.59%4.22億 | -80.86%5,800萬 |
-其他非現金項目 | -400.00%-500萬 | 83.33%-100萬 | -137.50%-600萬 | 134.04%1,600萬 | -840.00%-4,700萬 | -100.28%-500萬 | 233.51%17.97億 | -12,136.36%-13.46億 | 98.35%-1,100萬 | -939.06%-6.65億 |
營運資本變動 | 137.50%3,000萬 | -463.64%-8,000萬 | 108.98%2,200萬 | -476.92%-2.45億 | 118.95%6,500萬 | 87.24%-3.43億 | -55.97%-26.89億 | -880.09%-17.24億 | 43.51%2.21億 | 144.77%1.54億 |
-應收款(增)減 | -1,225.00%-1.06億 | -115.69%-800萬 | 206.25%5,100萬 | -250.00%-4,800萬 | 23.08%3,200萬 | -98.29%2,600萬 | 425.95%15.2億 | 40.29%2.89億 | 166.03%2.06億 | -391.59%-3.12億 |
-存貨(增)減 | 228.57%900萬 | -800.00%-700萬 | --100萬 | --0 | -16.67%-1,400萬 | -120.34%-1,200萬 | 0.00%5,900萬 | -16.90%5,900萬 | 373.33%7,100萬 | -53.13%1,500萬 |
-預付費用(增)減 | 200.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 166.67%200萬 | ---300萬 | --0 | -95.11%1,100萬 | 81.45%2.25億 | 2,580.00%1.24億 | -115.15%-500萬 | 26.92%3,300萬 |
-應付款(減)增 | 554.55%5,000萬 | 72.50%-1,100萬 | 66.10%-4,000萬 | -103.45%-1.18億 | 84.82%-5,800萬 | 85.74%-3.82億 | -133.28%-26.78億 | -708.45%-11.48億 | -184.00%-1.42億 | 86.84%-5,000萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.76%2,000萬 | 132.00%1.16億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --600萬 | --0 | 92.86%-200萬 | -128.28%-2,800萬 | 1,880.00%9,900萬 | 150.00%500萬 | --200萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 231.25%6,300萬 | -700.00%-4,800萬 | 116.67%800萬 | -900.00%-4,800萬 | 175.00%600萬 | 99.52%-800萬 | -66.53%-16.77億 | -2,388.64%-10.07億 | -89.05%4,400萬 | 327.12%4.02億 |
-其他流動負債變動 | 240.00%700萬 | -350.00%-500萬 | --200萬 | --0 | --0 | 112.14%1,700萬 | -241.46%-1.4億 | -251.85%-4,100萬 | 154.00%2,700萬 | -2,400.00%-5,000萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.33%-4,800萬 | -63.64%-7,200萬 | -12.82%-4,400萬 | -18.18%-3,900萬 | ||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.00%500萬 | -20.00%400萬 | 0.00%500萬 | -16.67%500萬 | 20.00%600萬 | -89.58%500萬 | -18.64%4,800萬 | -29.76%5,900萬 | 21.74%8,400萬 | -15.85%6,900萬 |
已支付退稅 | -49.49%-1.48億 | -1,880.00%-9,900萬 | -25.00%-500萬 | 0.00%-400萬 | 86.21%-400萬 | -38.10%-2,900萬 | -23.53%-2,100萬 | 0.00%-1,700萬 | 26.09%-1,700萬 | -118.25%-2,300萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 100萬 | 0 | 100.20%100萬 | 50.20%-5.08億 | -7,746.15%-10.2億 | -230.00%-1,300萬 | -98.45%1,000萬 | 1,404.65%6.47億 |
經營活動現金淨額 | 2,052.63%8.18億 | -88.52%3,800萬 | 707.32%3.31億 | -91.55%4,100萬 | 144.62%4.85億 | 82.12%-10.87億 | -130.87%-60.81億 | -681.46%-26.34億 | -68.43%4.53億 | 55.30%14.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | ---- | 86.44%-800萬 | 32.18%-5,900萬 | 13.86%-8,700萬 | 36.08%-1.01億 | -159.40%-1.58億 | 152.67%2.66億 | -24.69%-5.05億 | -40.14%-4.05億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.49%-8,600萬 | 58.06%-9,100萬 | -393.18%-2.17億 | 51.65%-4,400萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%1.35億 | 192.13%110.19億 | --37.72億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 671.43%1.08億 | --1,400萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 218.18%3,500萬 | -63.33%1,100萬 | 200.00%3,000萬 | -58.33%1,000萬 | -45.45%2,400萬 | 105.71%4,400萬 | -121.90%-7.7億 | -342.66%-3.47億 | -35.29%1.43億 | 44.44%2.21億 |
投資活動現金淨額 | 218.18%3,500萬 | -50.00%1,100萬 | 144.90%2,200萬 | 22.22%-4,900萬 | -180.77%-6,300萬 | -99.23%7,800萬 | 179.83%101.13億 | 724.18%36.14億 | -153.95%-5.79億 | -0.44%-2.28億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.57%-18億 | 250.00%14億 | --4億 | ---- |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.95%-29.93億 | -9.97%-7.94億 | -17.97%-7.22億 | -41.01%-6.12億 |
已支付現金股息 | -2.70%-7,600萬 | 1.33%-7,400萬 | -25.00%-7,500萬 | -172.73%-6,000萬 | ---2,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.89%-2,300萬 |
非控制性權益現金股息 | 73.59%-1.08億 | -111.92%-4.09億 | -3.21%-1.93億 | ---1.87億 | ---- | ---2.41億 | --0 | 0.00%-100萬 | 98.21%-100萬 | -5,500.00%-5,600萬 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 1,675.88%30.19億 | --1.7億 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 61.70%-1.85億 | -79.55%-4.83億 | -8.91%-2.69億 | -1,022.73%-2.47億 | 90.87%-2,200萬 | 86.41%-2.41億 | -328.90%-17.74億 | 339.94%7.75億 | 53.26%-3.23億 | -43.66%-6.91億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.30%34.07億 | 2.26%38.41億 | -6.36%37.56億 | 11.05%40.11億 | -25.72%36.12億 | 86.68%48.63億 | 206.47%26.05億 | -34.62%8.5億 | 65.61%13億 | 38.20%7.85億 |
現金變動 | 253.92%6.68億 | -616.67%-4.34億 | 132.94%8,400萬 | -163.75%-2.55億 | 132.00%4億 | -155.36%-12.5億 | 28.66%22.58億 | 490.87%17.55億 | -187.02%-4.49億 | 138.89%5.16億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 19.61%40.75億 | -11.30%34.07億 | 2.26%38.41億 | -6.36%37.56億 | 11.05%40.11億 | -25.72%36.12億 | 86.68%48.63億 | 206.47%26.05億 | -34.62%8.5億 | 65.61%13億 |
自由現金流 | 2,052.63%8.18億 | -88.24%3,800萬 | 1,894.44%3.23億 | -104.52%-1,800萬 | 133.50%3.98億 | 81.22%-11.88億 | -130.34%-63.25億 | -920.82%-27.46億 | -127.28%-2.69億 | 81.25%9.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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