(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 65.54%21.28億 | 65.54%21.28億 | 57.56%18.55億 | 226.63%23.64億 | -18.37%11.28億 | 8.94%12.85億 | 8.94%12.85億 | -47.76%11.78億 | -39.85%7.24億 | -30.74%13.82億 |
-現金及現金等價物 | 65.54%21.28億 | 65.54%21.28億 | 57.56%18.55億 | 226.63%23.64億 | -18.37%11.28億 | 8.94%12.85億 | 8.94%12.85億 | -47.76%11.78億 | -39.85%7.24億 | -30.74%13.82億 |
應收款項 | 21.64%6.7億 | 21.64%6.7億 | 17.88%6.8億 | 32.02%6.09億 | 31.59%5.3億 | 30.57%5.51億 | 30.57%5.51億 | 1.34%5.76億 | -1.84%4.61億 | 3.67%4.03億 |
-應收賬款淨額 | 21.64%6.7億 | 21.64%6.7億 | 17.88%6.8億 | 32.02%6.09億 | 31.59%5.3億 | 30.57%5.51億 | 30.57%5.51億 | 1.34%5.76億 | -1.84%4.61億 | 3.67%4.03億 |
-其中:應收賬款 | 21.64%6.7億 | 21.64%6.7億 | 17.88%6.8億 | 32.02%6.09億 | 31.59%5.3億 | 30.57%5.51億 | 30.57%5.51億 | 1.34%5.76億 | -1.84%4.61億 | 3.67%4.03億 |
存貨 | -3.82%2.59億 | -3.82%2.59億 | 16.80%3.63億 | -7.38%2.73億 | 0.63%2.84億 | 7.33%2.69億 | 7.33%2.69億 | -4.56%3.11億 | 9.40%2.95億 | 7.23%2.83億 |
其他流動資產 | -7.58%2.81億 | -7.58%2.81億 | -22.72%3.17億 | -25.73%3.16億 | -41.66%3.32億 | -76.75%3.04億 | -76.75%3.04億 | -44.80%4.1億 | -66.45%4.25億 | -19.49%5.69億 |
流動資產合計 | 38.52%33.38億 | 38.52%33.38億 | 29.89%32.15億 | 86.96%35.61億 | -13.72%22.75億 | -23.78%24.1億 | -23.78%24.1億 | -36.40%24.76億 | -40.65%19.05億 | -21.40%26.36億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -14.61%67億 | -14.61%67億 | -19.43%68.58億 | -19.24%71.17億 | -13.92%76.28億 | -13.86%78.46億 | -13.86%78.46億 | -9.42%85.11億 | -7.19%88.13億 | -8.44%88.62億 |
-物業、廠房及設備 | -13.64%211.82億 | -13.64%211.82億 | -19.43%68.58億 | -19.24%71.17億 | -13.92%76.28億 | -1.54%245.29億 | -1.54%245.29億 | -9.42%85.11億 | -7.19%88.13億 | -8.44%88.62億 |
-累計折舊 | 13.19%-144.83億 | 13.19%-144.83億 | ---- | ---- | ---- | -5.56%-166.83億 | -5.56%-166.83億 | ---- | ---- | ---- |
投資總額 | -42.11%7,456萬 | -42.11%7,456萬 | ---- | ---- | ---- | -13.46%1.29億 | -13.46%1.29億 | ---- | ---- | ---- |
-金融資產投資 | -42.11%7,456萬 | -42.11%7,456萬 | ---- | ---- | ---- | -13.46%1.29億 | -13.46%1.29億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | -42.11%7,456萬 | -42.11%7,456萬 | ---- | ---- | ---- | -13.46%1.29億 | -13.46%1.29億 | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | -13.87%1.21億 | -13.87%1.21億 | -18.98%1.28億 | -21.73%1.3億 | -20.63%1.38億 | -22.23%1.4億 | -22.23%1.4億 | -16.17%1.58億 | -15.19%1.66億 | 17.06%1.73億 |
-其他無形資產 | -13.87%1.21億 | -13.87%1.21億 | ---- | ---- | ---- | -22.23%1.4億 | -22.23%1.4億 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | --1.34億 | --1.34億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -63.09%1億 | -63.09%1億 | -72.07%2.55億 | -73.61%2.67億 | -76.11%3.91億 | -68.66%2.72億 | -68.66%2.72億 | -61.72%9.13億 | -59.60%10.12億 | -37.78%16.36億 |
非流動資產合計 | -15.00%71.29億 | -15.00%71.29億 | -24.43%72.41億 | -24.79%75.15億 | -23.56%81.56億 | -23.63%83.87億 | -23.63%83.87億 | -19.95%95.83億 | -18.09%99.91億 | -14.33%106.71億 |
總資產 | -3.05%104.67億 | -3.05%104.67億 | -13.28%104.57億 | -6.90%110.76億 | -21.61%104.31億 | -23.66%107.97億 | -23.66%107.97億 | -23.99%120.58億 | -22.79%118.96億 | -15.83%133.07億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -23.83%27.91億 | -23.83%27.91億 | -3.65%27.7億 | 67.54%34.74億 | 76.37%36.71億 | 45.37%36.65億 | 45.37%36.65億 | 37.07%28.75億 | -0.72%20.74億 | -0.36%20.81億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -23.83%27.91億 | -23.83%27.91億 | -3.65%27.7億 | 67.54%34.74億 | 76.37%36.71億 | 45.37%36.65億 | 45.37%36.65億 | 37.07%28.75億 | -0.72%20.74億 | -0.36%20.81億 |
-其中:短期借款 | -23.63%25.65億 | -23.63%25.65億 | -3.65%27.7億 | 67.54%34.74億 | 76.37%36.71億 | 60.80%33.59億 | 60.80%33.59億 | 37.07%28.75億 | -0.72%20.74億 | -0.36%20.81億 |
-其中:資本租賃負債 | -25.99%2.26億 | -25.99%2.26億 | ---- | ---- | ---- | -29.23%3.06億 | -29.23%3.06億 | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 14.99%19.84億 | 14.99%19.84億 | 14.01%10.46億 | 11.09%9.53億 | 6.33%8.53億 | -15.44%17.25億 | -15.44%17.25億 | -22.67%9.18億 | -5.94%8.58億 | -6.38%8.02億 |
-應付帳款 | 21.77%9.53億 | 21.77%9.53億 | 12.09%10億 | 11.71%9.12億 | 6.24%8.32億 | 6.99%7.83億 | 6.99%7.83億 | -4.25%8.92億 | 2.75%8.16億 | 0.16%7.83億 |
-應交稅費 | 70.96%4.95億 | 70.96%4.95億 | 80.92%4,624.9萬 | -1.24%4,118.3萬 | 9.96%2,038.6萬 | -19.83%2.89億 | -19.83%2.89億 | -89.97%2,556.3萬 | -64.59%4,169.9萬 | -75.07%1,853.9萬 |
-其他應付款 | -17.93%5.36億 | -17.93%5.36億 | ---- | ---- | ---- | -31.09%6.53億 | -31.09%6.53億 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | -82.60%413.7萬 | -82.60%413.7萬 | -14.85%1,116.2萬 | -28.59%1,837.3萬 | 3.82%3,376.4萬 | -45.11%2,377.9萬 | -45.11%2,377.9萬 | -62.54%1,310.9萬 | -55.67%2,572.8萬 | -33.85%3,252.1萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | --1.49億 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
應計及遞延所得 | 0.17%10.09億 | 0.17%10.09億 | 3.37%11.29億 | 38.47%11.73億 | 16.73%9.67億 | 18.14%10.08億 | 18.14%10.08億 | -19.24%10.93億 | -43.29%8.47億 | -58.58%8.29億 |
其他流動負債 | -11.98%1.41億 | -11.98%1.41億 | -8.59%12.27億 | -14.08%11.93億 | -7.03%13.6億 | -2.33%1.6億 | -2.33%1.6億 | -19.00%13.42億 | -4.30%13.88億 | -38.84%14.62億 |
流動負債合計 | -7.63%60.79億 | -7.63%60.79億 | -0.91%61.84億 | 31.17%68.12億 | 32.22%68.84億 | 17.08%65.81億 | 17.08%65.81億 | -1.40%62.41億 | -13.50%51.93億 | -29.50%52.07億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -24.28%15.06億 | -24.28%15.06億 | -28.46%11.6億 | -35.32%12.2億 | -40.49%12.8億 | -40.75%19.88億 | -40.75%19.88億 | -39.67%16.21億 | -36.28%18.86億 | -3.64%21.51億 |
-長期借款及資本租賃 | -24.28%15.06億 | -24.28%15.06億 | -28.46%11.6億 | -35.32%12.2億 | -40.49%12.8億 | -40.75%19.88億 | -40.75%19.88億 | -39.67%16.21億 | -36.28%18.86億 | -3.64%21.51億 |
-其中:長期借款 | -18.92%11億 | -18.92%11億 | -28.46%11.6億 | -35.32%12.2億 | -40.49%12.8億 | -43.83%13.57億 | -43.83%13.57億 | -39.67%16.21億 | -36.28%18.86億 | -3.64%21.51億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -35.80%4.06億 | -35.80%4.06億 | ---- | ---- | ---- | -32.82%6.32億 | -32.82%6.32億 | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 1.08%9億 | 1.08%9億 | 24.82%8.55億 | 29.94%8.81億 | 30.94%8.85億 | 32.33%8.91億 | 32.33%8.91億 | -9.87%6.85億 | -11.93%6.78億 | -13.60%6.76億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -43.25%1.22億 | -43.25%1.22億 | -32.14%1.94億 | -31.48%1.97億 | -31.76%1.99億 | -27.07%2.15億 | -27.07%2.15億 | -7.92%2.86億 | -7.09%2.88億 | -6.41%2.91億 |
非流動遞延所得稅負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,434.7萬 | --5,434.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | -22.14%1.57億 | -22.14%1.57億 | -49.49%6.18億 | -46.61%6.9億 | -41.06%8.16億 | -65.86%2.02億 | -65.86%2.02億 | -28.82%12.24億 | -29.34%12.92億 | -29.93%13.84億 |
非流動負債合計 | -19.86%26.85億 | -19.86%26.85億 | -25.92%28.27億 | -27.89%29.88億 | -29.38%31.79億 | -31.84%33.51億 | -31.84%33.51億 | -30.33%38.16億 | -29.38%41.44億 | -15.07%45.02億 |
負債總額 | -11.76%87.64億 | -11.76%87.64億 | -10.40%90.11億 | 4.96%98億 | 3.66%100.63億 | -5.74%99.32億 | -5.74%99.32億 | -14.82%100.56億 | -21.35%93.37億 | -23.47%97.08億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 |
-普通股 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 11.38%33.28億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 | 0.00%29.88億 |
資本公積 | 11.03%34.24億 | 11.03%34.24億 | 11.03%34.24億 | 11.03%34.24億 | -0.00%30.84億 | -0.00%30.84億 | -0.00%30.84億 | -0.00%30.84億 | -0.00%30.84億 | 0.00%30.84億 |
留存收益 | 3.27%-27.92億 | 3.27%-27.92億 | -78.99%-29.73億 | -185.81%-31.4億 | -8,292.77%-33.8億 | -10,482.03%-28.86億 | -10,482.03%-28.86億 | -467.67%-16.61億 | -1,724.13%-10.99億 | 91.16%-4,027.5萬 |
減:庫存股 | 0.01%23.83億 | 0.01%23.83億 | 0.01%23.83億 | 0.01%23.83億 | -0.45%23.83億 | -0.45%23.83億 | -0.45%23.83億 | -0.45%23.83億 | -0.47%23.83億 | -0.39%23.94億 |
其他儲備 | 258.42%1.21億 | 258.42%1.21億 | 205.10%4,536.7萬 | 220.16%4,280.5萬 | 199.69%3,845.9萬 | 176.58%3,371.1萬 | 176.58%3,371.1萬 | 40.99%-4,316.5萬 | 56.30%-3,562.2萬 | 56.87%-3,857.9萬 |
其他股本權益 | -82.47%502.1萬 | -82.47%502.1萬 | -73.53%451.3萬 | -5.81%411.8萬 | --2,082.5萬 | --2,865萬 | --2,865萬 | --1,705.2萬 | --437.2萬 | ---- |
股東權益 | 96.84%17.03億 | 96.84%17.03億 | -27.77%14.46億 | -50.13%12.76億 | -89.77%3.68億 | -76.01%8.65億 | -76.01%8.65億 | -50.66%20.02億 | -27.63%25.59億 | 15.22%35.99億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
總權益 | 96.84%17.03億 | 96.84%17.03億 | -27.77%14.46億 | -50.13%12.76億 | -89.77%3.68億 | -76.01%8.65億 | -76.01%8.65億 | -50.66%20.02億 | -27.63%25.59億 | 15.22%35.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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