(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 310.24%4,378.57萬 | 33.61%2,592.67萬 | -192.92%-6,907.1萬 | 473.47%9,082萬 | -293.72%-389萬 | -83.31%1,067.33萬 | -27.42%1,940.43萬 | -140.69%-2,358萬 | -18.86%1,583.7萬 | -103.59%-98.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 133.62%3,230.94萬 | 175.45%1,024.54萬 | -9.59%786.6萬 | 2.89%1,039.3萬 | -55.80%380.5萬 | -67.92%1,383萬 | -253.26%-1,357.91萬 | -28.58%870萬 | -38.61%1,010.1萬 | 53.30%860.8萬 |
非現金項目調整總額 | -74.85%402.94萬 | -59.87%590.94萬 | -488.96%-183.2萬 | -978.57%-86.1萬 | 12.14%81.3萬 | 106.84%1,602萬 | 124.31%1,472.6萬 | -41.92%47.1萬 | 118.11%9.8萬 | -20.33%72.5萬 |
-折舊與攤銷 | 13.19%580.37萬 | -1.44%189.37萬 | 29.92%140.7萬 | 22.79%133.1萬 | 12.80%117.2萬 | 20.01%512.74萬 | 45.74%192.14萬 | 9.73%108.3萬 | 8.84%108.4萬 | 7.00%103.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -136.77%-467.53萬 | -92.80%99.17萬 | -799.75%-364.4萬 | -250.09%-200.6萬 | 77.33%-1.7萬 | 234.62%1,271.62萬 | 133.96%1,376.92萬 | -19.47%-40.5萬 | 66.29%-57.3萬 | -63.04%-7.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | -63.58%16.9萬 | 0.00%13.8萬 | -28.74%6.2萬 | ---- | ---- | 251.52%46.4萬 | -48.70%13.8萬 | 234.62%8.7萬 |
-處置利潤 | 24.17%42.26萬 | 2.87%58.16萬 | -23.91%-11.4萬 | 97.80%-2,000 | -2.38%-4.3萬 | 183.09%34.04萬 | 252.96%56.54萬 | ---9.2萬 | -127.50%-9.1萬 | ---4.2萬 |
-匯兌損益淨額 | 181.90%71.62萬 | 206.34%71.62萬 | --0 | 109.09%2,000 | 92.59%-2,000 | -437.83%-87.46萬 | -275.01%-67.36萬 | -100.00%-15.2萬 | 0.00%-2.2萬 | 3.57%-2.7萬 |
-以股票支付的報酬 | --81.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 59.79%22.97萬 | 168.98%38.67萬 | ---- | ---- | ---- | 7.47%14.38萬 | 301.69%14.38萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 150.11%71.83萬 | 387.30%89.43萬 | 218.74%50.7萬 | 26.03%-32.4萬 | -39.69%-35.9萬 | -257.76%-143.33萬 | 11.73%-31.13萬 | -727.94%-42.7萬 | -584.38%-43.8萬 | -394.23%-25.7萬 |
營運資本變動 | 138.83%744.7萬 | -46.48%977.2萬 | -129.32%-7,510.5萬 | 1,341.79%8,128.8萬 | 17.57%-850.8萬 | -246.27%-1,917.66萬 | 61.42%1,825.74萬 | -43.71%-3,275.1萬 | 56.31%563.8萬 | -149.19%-1,032.1萬 |
-應收款(增)減 | 104.00%145.08萬 | -217.00%-3,008.62萬 | -78.08%-5,680萬 | 860.63%8,176.9萬 | 293.69%656.8萬 | -302.05%-3,626.58萬 | -501.04%-949.08萬 | -24.22%-3,189.6萬 | -42.46%851.2萬 | -111.15%-339.1萬 |
-存貨(增)減 | 1,891.91%522.36萬 | -71.53%71.26萬 | -138.69%-39.5萬 | 101.70%4.9萬 | 1,361.56%485.7萬 | 104.02%26.22萬 | 218.98%250.32萬 | -14.92%102.1萬 | -14.08%-287.7萬 | 87.59%-38.5萬 |
-應付款(減)增 | -95.41%77.26萬 | 55.06%3,914.56萬 | -854.69%-1,791萬 | -17,766.67%-53萬 | -204.55%-1,993.3萬 | 896.13%1,682.7萬 | 68.38%2,524.5萬 | -211.27%-187.6萬 | 100.03%3,000 | -3.48%-654.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -354.18%-381.26萬 | -389.56%-176.46萬 | -782.32%-144.7萬 | -175.32%-42.4萬 | -9.94%-17.7萬 | 14.49%-83.94萬 | -229.04%-36.04萬 | 67.07%-16.4萬 | 64.27%-15.4萬 | 51.51%-16.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -26.03%-773.74萬 | -153.54%-127.84萬 | 30.00%-211.2萬 | 5.85%-246.4萬 | 34.91%-188.3萬 | 46.52%-613.92萬 | 153.53%238.78萬 | 20.14%-301.7萬 | -47.77%-261.7萬 | -96.67%-289.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 772.51%3,223.57萬 | 6.78%2,288.37萬 | -171.40%-7,263萬 | 572.98%8,793.2萬 | -47.20%-595萬 | -92.83%369.46萬 | -4.98%2,143.16萬 | -90.16%-2,676.1萬 | -24.55%1,306.6萬 | -115.72%-404.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -24.38%-360.82萬 | -62.99%-62.92萬 | -32.39%-131.2萬 | -4.01%-95.9萬 | -17.61%-70.8萬 | 6.33%-290.1萬 | 62.99%-38.6萬 | -148.37%-99.1萬 | -204.29%-92.2萬 | 55.47%-60.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---1.1億 | --1.09萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 273.34%1,224.94萬 | 456.38%2,926.24萬 | 101.40%1,959萬 | -3,862.16%-3,171.5萬 | -630.15%-488.8萬 | -42.00%328.1萬 | -270.53%-821.1萬 | 61.15%972.7萬 | 118.53%84.3萬 | 242.95%92.2萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --10.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 45.91%215.59萬 | 44.84%-6.81萬 | 59.05%94萬 | 26.35%74.8萬 | 28.23%53.6萬 | 38.59%147.75萬 | 49.16%-12.35萬 | 37.44%59.1萬 | 19.60%59.2萬 | 8.85%41.8萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -4,890.55%-9,908.75萬 | 437.16%2,868.05萬 | 106.05%1,921.8萬 | -27,928.63%-1.42億 | -785.64%-506萬 | -44.69%206.84萬 | -333.55%-850.66萬 | 53.73%932.7萬 | 111.71%51萬 | 145.75%73.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,971.77%8,430.19萬 | -393.57%-2,537.91萬 | 924.54%617.8萬 | 19,710.07%8,961.8萬 | 394.05%1,388.5萬 | 122.93%406.91萬 | 514.17%864.51萬 | 125.31%60.3萬 | 95.97%-45.7萬 | 13.26%-472.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 185.76%96.05萬 | 37,400.75%79.95萬 | -17.19%5.3萬 | -58.91%10.6萬 | -83.33%2,000 | 360.24%33.61萬 | -92.66%2,132 | 1,180.00%6.4萬 | 561.54%25.8萬 | --1.2萬 |
租賃融資增減 | -15.84%-323.86萬 | 2.73%-282.56萬 | -262.27%-35.7萬 | 815.00%57.2萬 | -1,925.81%-62.8萬 | -96.71%-279.58萬 | -71.25%-290.48萬 | 32.53%22萬 | -155.17%-8萬 | 13.89%-3.1萬 |
已支付現金股息 | 74.04%-165.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.88%-635.78萬 | 125.72%187 | -0.51%-159.1萬 | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.53%-294萬 | --0 | ---147萬 | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 1,155.41%298.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.85%23.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,218.81%8,335.85萬 | -535.94%-2,607.05萬 | 370.19%587.4萬 | 1,485.76%9,029.6萬 | 379.67%1,325.9萬 | 78.12%-745.06萬 | 174.62%598.04萬 | 42.70%-217.4萬 | 61.13%-651.6萬 | 13.49%-474.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.36%9,349.76萬 | 18.30%1.11億 | 39.13%1.58億 | 14.54%1.22億 | 5.78%1.19億 | 31.48%9,479.14萬 | 1.46%9,423.5萬 | 8.81%1.14億 | -1.64%1.06億 | 26.29%1.13億 |
現金變動 | 1,078.09%1,650.67萬 | 34.85%2,549.37萬 | -142.44%-4,753.8萬 | 414.19%3,630.2萬 | 127.96%224.9萬 | -107.96%-168.76萬 | 3.98%1,890.54萬 | -66.17%-1,960.8萬 | 285.69%706萬 | -143.22%-804.5萬 |
匯率變動影響 | -302.35%-79.68萬 | -20.32%-179.18萬 | 230.12%109.6萬 | -263.30%-17.8萬 | -94.66%7.7萬 | -73.84%39.38萬 | -239.40%-148.92萬 | -7.78%33.2萬 | 1,457.14%10.9萬 | 1,960.00%144.2萬 |
期末現金 | 16.80%1.09億 | 16.80%1.09億 | 18.30%1.11億 | 39.13%1.58億 | 14.54%1.22億 | -1.36%9,349.76萬 | -1.36%9,349.76萬 | 1.46%9,423.5萬 | 8.81%1.14億 | -1.64%1.06億 |
自由現金流 | 5,188.84%2,848.46萬 | 5.97%2,227.26萬 | -165.97%-7,405.6萬 | 621.73%8,696.9萬 | -43.00%-670.1萬 | -98.88%53.86萬 | -0.50%2,101.86萬 | -92.40%-2,784.4萬 | -29.18%1,205萬 | -119.24%-468.6萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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