(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -60.77%10億 | -8.93%25.49億 | -18.16%27.99億 | 32.00%34.2億 | 25.90%25.91億 | -28.42%20.58億 | -9.25%28.75億 | 26.01%31.68億 | 84.45%25.14億 | 35.62%13.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -20.67%17.65億 | -21.82%22.25億 | 18.29%28.46億 | 6.84%24.06億 | -3.26%22.52億 | -5.67%23.28億 | 12.13%24.68億 | 26.49%22.01億 | 30.93%17.4億 | 20.16%13.29億 |
非現金項目調整總額 | -105.24%-3,200萬 | 32.25%6.11億 | 16.67%4.62億 | -16.46%3.96億 | 311.61%4.74億 | -137.90%-2.24億 | -16.41%5.91億 | 13.48%7.07億 | 358.09%6.23億 | -55.70%1.36億 |
-折舊與攤銷 | 8.42%5.28億 | 4.06%4.87億 | -2.30%4.68億 | -3.43%4.79億 | -1.59%4.96億 | -3.45%5.04億 | -4.92%5.22億 | -6.63%5.49億 | -9.95%5.88億 | -1.21%6.53億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | -104.44%-200萬 | 4,600.00%4,500萬 | ---100萬 | --0 | -171.43%-500萬 | 600.00%700萬 | -75.00%100萬 |
-以股票支付的報酬 | --1,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -561.29%-5.72億 | 2,166.67%1.24億 | 92.59%-600萬 | -20.90%-8,100萬 | 70.09%-6,700萬 | -424.64%-2.24億 | -57.67%6,900萬 | 482.14%1.63億 | 105.41%2,800萬 | -44.69%-5.18億 |
營運資本變動 | -155.94%-7.32億 | 43.81%-2.86億 | -182.50%-5.09億 | 557.04%6.17億 | -200.00%-1.35億 | 75.68%-4,500萬 | -171.15%-1.85億 | 72.19%2.6億 | 248.04%1.51億 | 75.00%-1.02億 |
-應收款(增)減 | -113.33%-3,200萬 | -175.00%-1,500萬 | 118.52%2,000萬 | -369.57%-1.08億 | 11.54%-2,300萬 | -136.36%-2,600萬 | 65.63%-1,100萬 | -33.33%-3,200萬 | -380.00%-2,400萬 | 87.18%-500萬 |
-存貨(增)減 | -628.74%-12.68億 | 40.82%-1.74億 | -220.49%-2.94億 | 520.69%2.44億 | -52.63%-5,800萬 | 46.48%-3,800萬 | -218.33%-7,100萬 | -43.40%6,000萬 | 196.36%1.06億 | 78.76%-1.1億 |
-應付款(減)增 | 685.57%5.68億 | 58.72%-9,700萬 | -148.86%-2.35億 | 990.74%4.81億 | -384.21%-5,400萬 | 118.45%1,900萬 | -144.40%-1.03億 | 236.23%2.32億 | 430.77%6,900萬 | -91.28%1,300萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -200萬 | 0 | 0 | 60.00%-400萬 | 50.00%-1,000萬 | 31.03%-2,000萬 | 32.56%-2,900萬 | 29.51%-4,300萬 | 24.69%-6,100萬 | 13.83%-8,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
已支付退稅 | 39.84%-5.92億 | -30.68%-9.84億 | 13.94%-7.53億 | -378.14%-8.75億 | 83.85%-1.83億 | -62.79%-11.33億 | 6.83%-6.96億 | -30.37%-7.47億 | -39.42%-5.73億 | 21.86%-4.11億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 4,500.00%4,400萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 1,491.84%6.82億 | -4,900萬 | 0 | 5.69%5.2億 |
經營活動現金淨額 | -73.96%4.08億 | -25.10%15.67億 | -17.70%20.92億 | 5.96%25.42億 | 164.79%23.99億 | -68.02%9.06億 | 21.59%28.33億 | 23.87%23.3億 | 35.13%18.81億 | 58.54%13.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -317.49%-44.17億 | -113.74%-10.58億 | -186.13%-4.95億 | 31.35%-1.73億 | -76.22%-2.52億 | 51.36%-1.43億 | 50.51%-2.94億 | -296.00%-5.94億 | 44.85%-1.5億 | 87.44%-2.72億 |
投資物業交易淨額 | 0.86%1.17億 | 1.75%1.16億 | 2.70%1.14億 | 4.72%1.11億 | 0.00%1.06億 | 27.71%1.06億 | --8,300萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%-1,900萬 | -115.48%-1,300萬 | 3.70%8,400萬 | -2.41%8,100萬 | 6.41%8,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -66.67%300萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 | 0.00%900萬 |
其他投資變動淨額 | 85.61%-4,100萬 | -391.38%-2.85億 | 3.33%-5,800萬 | 26.83%-6,000萬 | -28.13%-8,200萬 | -178.26%-6,400萬 | 39.47%-2,300萬 | -35.71%-3,800萬 | 28.21%-2,800萬 | 48.68%-3,900萬 |
投資活動現金淨額 | -254.66%-43.41億 | -184.65%-12.24億 | -280.53%-4.3億 | 48.40%-1.13億 | -97.30%-2.19億 | 53.36%-1.11億 | 55.84%-2.38億 | -512.50%-5.39億 | 59.82%-8,800萬 | 89.83%-2.19億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 1,835.00%27.76億 | 63.55%-1.6億 | 24.96%-4.39億 | 63.23%-5.85億 | -422.72%-15.91億 | 158.07%4.93億 | 41.12%-8.49億 | 18.99%-14.42億 | -62.41%-17.8億 | -169.90%-10.96億 |
普通股發行/回購的淨額 | 156.82%1.5億 | -396.63%-2.64億 | 177.39%8,900萬 | -94.92%-1.15億 | 73.78%-5,900萬 | 84.95%-2.25億 | -1,858.82%-14.95億 | 3.66%8,500萬 | 6.49%8,200萬 | 150.33%7,700萬 |
租賃融資增減 | -10.71%-3,100萬 | 0.00%-2,800萬 | 0.00%-2,800萬 | -154.55%-2,800萬 | ---1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已支付現金股息 | 1.84%-4.26億 | -7.16%-4.34億 | -11.88%-4.05億 | 0.00%-3.62億 | -4.32%-3.62億 | -12.66%-3.47億 | -33.91%-3.08億 | -25.00%-2.3億 | -19.48%-1.84億 | -0.65%-1.54億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 378.13%24.67億 | -12.99%-8.87億 | 28.05%-7.85億 | 46.07%-10.91億 | -2,428.75%-20.23億 | 96.98%-8,000萬 | -67.00%-26.52億 | 15.67%-15.88億 | -60.53%-18.83億 | -193.10%-11.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.96%33.58億 | 28.94%39.03億 | 79.11%30.27億 | 10.24%16.9億 | 86.95%15.33億 | -6.61%8.2億 | 29.88%8.78億 | -11.86%6.76億 | 0.00%7.67億 | -2.04%7.67億 |
現金變動 | -169.49%-14.66億 | -162.03%-5.44億 | -34.45%8.77億 | 752.23%13.38億 | -78.04%1.57億 | 1,354.39%7.15億 | -128.08%-5,700萬 | 325.56%2.03億 | ---9,000萬 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | -43.66%18.92億 | -13.96%33.58億 | 28.94%39.03億 | 79.11%30.27億 | 10.24%16.9億 | 86.95%15.33億 | -6.61%8.2億 | 29.88%8.78億 | -11.86%6.76億 | 0.00%7.67億 |
自由現金流 | -887.62%-40.09億 | -68.13%5.09億 | -32.59%15.97億 | 10.34%23.69億 | 181.39%21.47億 | -69.95%7.63億 | 46.26%25.39億 | 0.29%17.36億 | 61.47%17.31億 | 183.29%10.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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