(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 95.84%-1.34億 | -12,293.31%-32.14億 | 101.89%2,635.6萬 | -206.19%-13.94億 | -145.81%-4.55億 | -138.50%-1.85億 | 4.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -774.20%-32.98億 | -12.13%4.89億 | 4,716.59%5.57億 | -103.81%-1,205.9萬 | 111.80%3.16億 | 35.24%1.49億 | --1.1億 |
非現金項目調整總額 | 193.13%32.74億 | 108.51%11.17億 | -17.14%5.36億 | 54.75%6.47億 | 34.00%4.18億 | 10.66%3.12億 | --2.82億 |
-折舊與攤銷 | 42.06%9.58億 | 26.72%6.74億 | 37.73%5.32億 | 27.90%3.86億 | 41.20%3.02億 | 15.77%2.14億 | --1.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 63,993.79%15.47億 | --241.4萬 | --0 | --1,465.1萬 | ---- | ---- | --8,702.9萬 |
-處置利潤 | 117.31%101.3萬 | -775.75%-585.2萬 | 19.78%86.6萬 | -61.99%72.3萬 | --190.2萬 | ---- | ---1.04億 |
-其他非現金項目 | 72.18%7.68億 | 17,073.12%4.46億 | -98.94%259.7萬 | 115.16%2.45億 | 16.29%1.14億 | -14.30%9,780.3萬 | --1.14億 |
營運資本變動 | 97.72%-1.1億 | -352.12%-48.2億 | 47.45%-10.66億 | -70.57%-20.28億 | -84.01%-11.89億 | -826.63%-6.46億 | --8,894.3萬 |
-應收款(增)減 | 203.04%17.01億 | -530.63%-16.51億 | 81.54%-2.62億 | -699.44%-14.18億 | -196.09%-1.77億 | 83.46%1.85億 | --1.01億 |
-存貨(增)減 | 29.96%-23.32億 | -221.66%-33.3億 | 33.26%-10.35億 | -13.35%-15.51億 | -59.32%-13.69億 | -628.02%-8.59億 | --1.63億 |
-預付費用(增)減 | 218.83%7.44億 | -32.63%-6.26億 | -274.35%-4.72億 | 303.06%2.71億 | 43.96%-1.33億 | -1,089.41%-2.38億 | ---2,000.3萬 |
-應付款(減)增 | -347.01%-10.68億 | -58.49%4.32億 | 1,191.27%10.42億 | -40.73%8,066.3萬 | 3,428.60%1.36億 | 102.28%385.7萬 | ---1.69億 |
-應計費用(減)增 | 100.82%1.24億 | 63.62%6,183.9萬 | 60.64%3,779.5萬 | 6.48%2,352.8萬 | -1.55%2,209.6萬 | -32.47%2,244.3萬 | --3,323.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -113.48%-469.2萬 | -54.71%3,481.5萬 | 286.72%7,687.5萬 | -216.96%-4,117.1萬 | 2,471.29%3,520.1萬 | -85.69%136.9萬 | --956.9萬 |
-其他流動資產變動 | 196.02%5.71億 | 142.55%1.93億 | -174.71%-4.53億 | 104.59%6.07億 | 24.40%2.97億 | 942.90%2.38億 | ---2,828.2萬 |
-其他流動負債變動 | 139.63%1.55億 | --6,482.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -69.42%-3.04億 | -44.69%-1.8億 | -15.19%-1.24億 | -12.93%-1.08億 | -17.83%-9,540.3萬 | -1.09%-8,096.9萬 | -8,009.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -293.10%-5.6萬 | -89.53%2.9萬 | 2,030.77%27.7萬 | -89.26%1.3萬 | -95.46%12.1萬 | 87.28%266.5萬 | 142.3萬 |
已支付退稅 | 11.20%-2.21億 | -883.15%-2.49億 | 113.04%3,174.4萬 | -607.58%-2.43億 | 188.04%4,797.2萬 | -278.75%-5,448.9萬 | 3,048.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 81.91%-6.59億 | -5,441.14%-36.42億 | 96.23%-6,572.3萬 | -247.25%-17.45億 | -58.04%-5.03億 | -173.46%-3.18億 | --4.33億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -5.32%-23.03億 | 1.13%-21.87億 | -30.01%-22.12億 | -6.65%-17.01億 | -239.63%-15.95億 | -247.00%-4.7億 | --3.19億 |
無形資產交易淨額 | -191.79%-1,418.7萬 | 46.10%-486.2萬 | -9.60%-902萬 | -280.84%-823萬 | 72.79%-216.1萬 | ---794.2萬 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | -452.20%-5.82億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -178.12%-1,101.9萬 | -14.84%-396.2萬 | -5.50%-345萬 | -104.42%-327萬 | 715.16%7,391.2萬 | 81.02%-1,201.5萬 | ---6,330.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 99.90%-50萬 | ---5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 100.60%33.3萬 | --16.6萬 | ---- | -94.59%64.4萬 | -44.08%1,190.7萬 | --2,129.4萬 | ---- |
其他投資變動淨額 | -7.23%-2.27億 | -51.01%-2.11億 | -49.81%-1.4億 | 6.55%-9,342.2萬 | -501.88%-9,997.3萬 | 83.04%-1,661萬 | ---9,793萬 |
投資活動現金淨額 | -6.12%-25.54億 | 30.15%-24.07億 | -80.34%-34.46億 | -18.59%-19.11億 | -232.30%-16.11億 | -406.43%-4.85億 | --1.58億 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -80.86%11.73億 | 60.60%61.31億 | 17.40%38.18億 | 114.84%32.52億 | 21.03%15.14億 | 395.38%12.51億 | --2.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | 20.63%6.09億 | 296.54%5.05億 | 283.42%1.27億 | -108.51%-6,936.5萬 | --8.15億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 636.54%2.55億 | 23.69%-4,759.1萬 | 2.48%-6,236.5萬 | -52.32%-6,394.9萬 | 20.89%-4,198.4萬 | -9.78%-5,306.8萬 | ---4,834萬 |
已支付現金股息 | ---3,420.1萬 | ---- | 99.95%-7,000 | -69.76%-1,527.8萬 | 80.00%-900萬 | ---4,500萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 1,039,500.00%1,039.4萬 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -69.64%20.03億 | 69.95%65.99億 | 25.11%38.83億 | 36.27%31.03億 | 97.58%22.77億 | 464.65%11.53億 | --2.04億 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 37.23%20.26億 | 33.54%14.77億 | -33.18%11.06億 | 10.96%16.55億 | 30.63%14.91億 | 239.45%11.42億 | --3.36億 |
現金變動 | -320.10%-12.1億 | 48.21%5.5億 | 167.11%3.71億 | -438.12%-5.53億 | -53.25%1.63億 | -56.03%3.5億 | --7.95億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.03%-1,000 | 372,000.00%371.9萬 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --999.6萬 |
期末現金 | -59.71%8.16億 | 37.23%20.26億 | 33.54%14.77億 | -33.18%11.06億 | 10.96%16.55億 | 30.63%14.91億 | --11.42億 |
自由現金流 | 49.57%-29.76億 | -154.33%-59.01億 | 32.88%-23.2億 | -64.18%-34.57億 | -164.65%-21.06億 | -12,033.17%-7.96億 | ---655.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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