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延時20分鐘行情午間休市 12/02 09:00 (東京)
12.47億總市值9.65市盈率(靜)

Current Motor關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
345.14%6.81億
-165.45%-2.78億
112.63%4.24億
47.10%2億
52,680.93%1.36億
25.7萬
扣除非現金調整前淨利潤
68.91%1.88億
-71.85%1.12億
77.79%3.96億
129.06%2.23億
179.09%9,727.5萬
--3,485.4萬
非現金項目調整總額
37.31%1.19億
95.15%8,698.8萬
-35.53%4,457.6萬
35.42%6,914.5萬
57.86%5,106.1萬
--3,234.5萬
-折舊與攤銷
-44.73%1,191.3萬
62.27%2,155.6萬
20.83%1,328.4萬
15.68%1,099.4萬
-24.99%950.4萬
--1,267萬
-處置利潤
-68.94%278.2萬
1,082.02%895.6萬
75.74%-91.2萬
-116.45%-376萬
--2,285.2萬
--0
-匯兌損益淨額
----
----
----
-122.48%-39萬
263.73%173.5萬
--47.7萬
-其他非現金項目
85.47%1.05億
75.37%5,647.6萬
-48.31%3,220.4萬
267.12%6,230.1萬
-11.61%1,697萬
--1,919.8萬
營運資本變動
178.31%3.73億
-2,791.43%-4.76億
82.18%-1,646.8萬
-628.25%-9,242.9萬
81.04%-1,269.2萬
---6,694.5萬
-應收款（增）減
109.08%414.6萬
-39.47%-4,567.1萬
-257.03%-3,274.7萬
147.45%2,085.4萬
-4.64%-4,395.1萬
---4,200.3萬
-存貨（增）減
157.96%3.15億
-870.82%-5.43億
66.15%-5,592.3萬
-848.45%-1.65億
144.85%2,207.4萬
---4,922.2萬
-應付款（減）增
-52.72%5,414萬
76.83%1.15億
31.21%6,475.3萬
468.60%4,934.9萬
-61.76%867.9萬
--2,269.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
95.78%-8.8萬
-128.00%-208.6萬
188.61%744.9萬
410.08%258.1萬
-67.99%50.6萬
--158.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-1.78%-951.5萬
-15.22%-934.9萬
-24.33%-811.4萬
7.76%-652.6萬
-24.91%-707.5萬
-566.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
0
-76.60%1.1萬
4,600.00%4.7萬
-50.00%1,000
2,000
已支付退稅
106.52%727.6萬
-50.04%-1.12億
-14.29%-7,443.1萬
-183.42%-6,512.5萬
-5,006.22%-2,297.8萬
-45萬
其他經營現金流入（流出）
0
1,000,100.00%1,000萬
0.00%-1,000
-1,000
0
1,000
經營活動現金淨額
274.54%6.78億
-213.74%-3.89億
167.13%3.42億
21.15%1.28億
1,903.81%1.06億
---585.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
128.00%919.2萬
-3.74%-3,282.8萬
-2,002.59%-3,164.4萬
89.90%-150.5萬
45.25%-1,489.9萬
---2,721.1萬
無形資產交易淨額
-97.59%-820萬
---415萬
--0
----
----
----
投資產品交易淨額
----
----
----
---500萬
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
-6.64%276.8萬
--296.5萬
----
----
其他投資變動淨額
-122.94%-275.6萬
135.35%1,201.3萬
-45,820.27%-3,398.1萬
99.05%-7.4萬
-1,051.48%-778.4萬
---67.6萬
投資活動現金淨額
92.93%-176.4萬
60.28%-2,496.5萬
-1,639.26%-6,285.7萬
84.07%-361.4萬
18.66%-2,268.3萬
---2,788.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-97.80%438.3萬
92.97%1.99億
-2.93%1.03億
323.91%1.07億
-183.35%-4,756.5萬
--5,706.4萬
普通股發行/回購的淨額
100.17%7.9萬
---4,529.5萬
--0
----
----
----
租賃融資增減
----
----
----
75.02%-53.1萬
0.00%-212.6萬
---212.6萬
其他籌資費用淨額
93.62%-287.1萬
---4,500萬
----
---1,000
----
---2,000
融資活動現金淨額
-98.54%159.1萬
5.63%1.09億
-2.45%1.03億
313.26%1.06億
-190.45%-4,969.1萬
--5,493.6萬
現金淨流量
期初現金流
-31.84%6.52億
66.60%9.56億
65.31%5.74億
10.63%3.47億
7.33%3.14億
--2.92億
現金變動
322.77%6.78億
-179.65%-3.04億
65.99%3.82億
593.20%2.3億
56.74%3,322.1萬
--2,119.5萬
匯率變動影響
----
----
----
429.66%76.8萬
-39.08%14.5萬
--23.8萬
現金變動之外的其他現金調整
200.00%1,000
---1,000
----
---431.4萬
----
----
期末現金
104.07%13.3億
-31.84%6.52億
66.60%9.56億
65.31%5.74億
10.63%3.47億
--3.14億
自由現金流
256.87%6.68億
-237.72%-4.26億
158.65%3.09億
31.80%1.2億
374.30%9,069.6萬
---3,306.5萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 345.14%6.81億-165.45%-2.78億112.63%4.24億47.10%2億52,680.93%1.36億25.7萬
扣除非現金調整前淨利潤 68.91%1.88億-71.85%1.12億77.79%3.96億129.06%2.23億179.09%9,727.5萬--3,485.4萬
非現金項目調整總額 37.31%1.19億95.15%8,698.8萬-35.53%4,457.6萬35.42%6,914.5萬57.86%5,106.1萬--3,234.5萬
-折舊與攤銷 -44.73%1,191.3萬62.27%2,155.6萬20.83%1,328.4萬15.68%1,099.4萬-24.99%950.4萬--1,267萬
-處置利潤 -68.94%278.2萬1,082.02%895.6萬75.74%-91.2萬-116.45%-376萬--2,285.2萬--0
-匯兌損益淨額 -------------122.48%-39萬263.73%173.5萬--47.7萬
-其他非現金項目 85.47%1.05億75.37%5,647.6萬-48.31%3,220.4萬267.12%6,230.1萬-11.61%1,697萬--1,919.8萬
營運資本變動 178.31%3.73億-2,791.43%-4.76億82.18%-1,646.8萬-628.25%-9,242.9萬81.04%-1,269.2萬---6,694.5萬
-應收款（增）減 109.08%414.6萬-39.47%-4,567.1萬-257.03%-3,274.7萬147.45%2,085.4萬-4.64%-4,395.1萬---4,200.3萬
-存貨（增）減 157.96%3.15億-870.82%-5.43億66.15%-5,592.3萬-848.45%-1.65億144.85%2,207.4萬---4,922.2萬
-應付款（減）增 -52.72%5,414萬76.83%1.15億31.21%6,475.3萬468.60%4,934.9萬-61.76%867.9萬--2,269.9萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 95.78%-8.8萬-128.00%-208.6萬188.61%744.9萬410.08%258.1萬-67.99%50.6萬--158.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -1.78%-951.5萬-15.22%-934.9萬-24.33%-811.4萬7.76%-652.6萬-24.91%-707.5萬-566.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 00-76.60%1.1萬4,600.00%4.7萬-50.00%1,0002,000
已支付退稅 106.52%727.6萬-50.04%-1.12億-14.29%-7,443.1萬-183.42%-6,512.5萬-5,006.22%-2,297.8萬-45萬
其他經營現金流入（流出） 01,000,100.00%1,000萬0.00%-1,000-1,00001,000
經營活動現金淨額 274.54%6.78億-213.74%-3.89億167.13%3.42億21.15%1.28億1,903.81%1.06億---585.4萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 128.00%919.2萬-3.74%-3,282.8萬-2,002.59%-3,164.4萬89.90%-150.5萬45.25%-1,489.9萬---2,721.1萬
無形資產交易淨額 -97.59%-820萬---415萬--0------------
投資產品交易淨額 ---------------500萬--------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ---------6.64%276.8萬--296.5萬--------
其他投資變動淨額 -122.94%-275.6萬135.35%1,201.3萬-45,820.27%-3,398.1萬99.05%-7.4萬-1,051.48%-778.4萬---67.6萬
投資活動現金淨額 92.93%-176.4萬60.28%-2,496.5萬-1,639.26%-6,285.7萬84.07%-361.4萬18.66%-2,268.3萬---2,788.7萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -97.80%438.3萬92.97%1.99億-2.93%1.03億323.91%1.07億-183.35%-4,756.5萬--5,706.4萬
普通股發行/回購的淨額 100.17%7.9萬---4,529.5萬--0------------
租賃融資增減 ------------75.02%-53.1萬0.00%-212.6萬---212.6萬
其他籌資費用淨額 93.62%-287.1萬---4,500萬-------1,000-------2,000
融資活動現金淨額 -98.54%159.1萬5.63%1.09億-2.45%1.03億313.26%1.06億-190.45%-4,969.1萬--5,493.6萬
現金淨流量
期初現金流 -31.84%6.52億66.60%9.56億65.31%5.74億10.63%3.47億7.33%3.14億--2.92億
現金變動 322.77%6.78億-179.65%-3.04億65.99%3.82億593.20%2.3億56.74%3,322.1萬--2,119.5萬
匯率變動影響 ------------429.66%76.8萬-39.08%14.5萬--23.8萬
現金變動之外的其他現金調整 200.00%1,000---1,000-------431.4萬--------
期末現金 104.07%13.3億-31.84%6.52億66.60%9.56億65.31%5.74億10.63%3.47億--3.14億
自由現金流 256.87%6.68億-237.72%-4.26億158.65%3.09億31.80%1.2億374.30%9,069.6萬---3,306.5萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

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