(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 2.65%289.16億 | 14.20%306.09億 | -1.27%297.22億 | -1.27%297.22億 | -2.28%285.75億 | -1.32%281.7億 | -3.87%268.02億 | 9.17%301.03億 | 9.17%301.03億 | -0.63%292.43億 |
-現金及現金等價物 | 2.65%289.16億 | 14.21%306.09億 | -1.15%297.22億 | -1.15%297.22億 | -2.17%285.75億 | -1.16%281.7億 | -3.72%268億 | 9.04%300.69億 | 9.04%300.69億 | -0.07%292.09億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.22%229.7萬 | --3,427.8萬 | --3,427.8萬 | -82.86%3,427.8萬 |
應收款項 | -5.55%204.61億 | -14.65%183.9億 | -18.26%185.95億 | -18.26%185.95億 | -8.84%207.39億 | -1.20%216.63億 | 12.82%215.48億 | 22.62%227.5億 | 22.62%227.5億 | 36.25%227.51億 |
-應收賬款淨額 | -5.55%204.61億 | -14.65%183.9億 | -18.26%185.95億 | -18.26%185.95億 | -8.84%207.39億 | -1.20%216.63億 | 12.82%215.48億 | 22.62%227.5億 | 22.62%227.5億 | 36.25%227.51億 |
-其中:應收賬款 | -5.55%204.61億 | -14.65%183.9億 | -18.26%185.95億 | -18.26%185.95億 | -8.84%207.39億 | -1.20%216.63億 | 12.82%215.48億 | 22.62%227.5億 | 22.62%227.5億 | 36.25%227.51億 |
存貨 | -18.47%224億 | -19.04%224.23億 | -13.25%217.63億 | -13.25%217.63億 | 1.44%262.19億 | 21.31%274.76億 | 35.23%276.97億 | 40.76%250.87億 | 40.76%250.87億 | 56.43%258.46億 |
其他流動資產 | 131.46%36.27億 | 123.97%37.45億 | 53.72%32.78億 | 53.72%32.78億 | 4.03%22.02億 | -20.30%15.67億 | -2.69%16.72億 | 21.51%21.32億 | 21.51%21.32億 | 43.46%21.16億 |
流動資產合計 | -4.40%754.05億 | -3.28%751.67億 | -8.39%733.57億 | -8.39%733.57億 | -2.78%777.35億 | 5.04%788.77億 | 12.34%777.19億 | 21.86%800.73億 | 21.86%800.73億 | 24.69%799.56億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.47%164.44億 | 2.70%160.07億 | 1.32%159.03億 | 1.32%159.03億 | 2.57%163.9億 | 4.41%165.21億 | 4.89%155.85億 | 9.70%156.96億 | 9.70%156.96億 | 16.79%159.8億 |
-物業、廠房及設備 | -0.47%164.44億 | 2.70%160.07億 | 2.74%434.67億 | 2.74%434.67億 | 2.57%163.9億 | 4.41%165.21億 | 4.89%155.85億 | 5.92%423.07億 | 5.92%423.07億 | 16.79%159.8億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -3.58%-275.64億 | -3.58%-275.64億 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-266.1億 | -3.82%-266.1億 | ---- |
投資總額 | -19.31%8.41億 | -41.47%7.01億 | -41.51%6.62億 | -41.51%6.62億 | -40.74%6.78億 | -5.35%10.42億 | 8.92%11.97億 | 19.56%11.32億 | 19.56%11.32億 | 48.62%11.44億 |
-金融資產投資 | -19.31%8.41億 | -41.47%7.01億 | -41.51%6.62億 | -41.51%6.62億 | -40.74%6.78億 | -5.35%10.42億 | 8.92%11.97億 | 19.56%11.32億 | 19.56%11.32億 | 48.62%11.44億 |
-其中:可供出售證券 | -19.31%8.41億 | -41.47%7.01億 | -41.51%6.62億 | -41.51%6.62億 | -40.74%6.78億 | -5.35%10.42億 | 8.92%11.97億 | 19.56%11.32億 | 19.56%11.32億 | 48.62%11.44億 |
商譽及其他無形資產 | 38.38%9.77億 | 124.99%9.39億 | 78.29%7.94億 | 78.29%7.94億 | 70.52%7.65億 | 61.69%7.06億 | 1.62%4.17億 | 7.06%4.45億 | 7.06%4.45億 | 8.97%4.49億 |
-其他無形資產 | 38.38%9.77億 | 124.99%9.39億 | 78.29%7.94億 | 78.29%7.94億 | 70.52%7.65億 | 61.69%7.06億 | 1.62%4.17億 | 7.06%4.45億 | 7.06%4.45億 | 8.97%4.49億 |
確認的養老金福利 | 17.11%17.36億 | 12.53%16.95億 | 27.33%16.55億 | 27.33%16.55億 | --14.59億 | --14.82億 | --15.06億 | --13億 | --13億 | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -2.73%4.47億 | 2.63%5.17億 | 16.99%4.98億 | 16.99%4.98億 | 8.09%5.16億 | 27.44%4.6億 | 9.42%5.04億 | -28.94%4.25億 | -28.94%4.25億 | -52.64%4.77億 |
其他非流動資產 | -5.29%5.21億 | 12.62%5.18億 | 13.45%5.3億 | 13.45%5.3億 | 4.23%5.07億 | 13.85%5.5億 | -3.21%4.6億 | 21.77%4.67億 | 21.77%4.67億 | 45.76%4.87億 |
非流動資產合計 | 0.98%209.66億 | 3.59%203.76億 | 2.96%200.42億 | 2.96%200.42億 | 9.59%203.15億 | 14.04%207.62億 | 13.67%196.69億 | 16.89%194.66億 | 16.89%194.66億 | 14.38%185.37億 |
總資產 | -3.28%963.71億 | -1.89%955.43億 | -6.17%933.99億 | -6.17%933.99億 | -0.45%980.5億 | 6.80%996.39億 | 12.61%973.88億 | 20.86%995.39億 | 20.86%995.39億 | 22.61%984.93億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -50.60%4,559萬 | 102.72%5,330.9萬 | 119.15%5,804.1萬 | 119.15%5,804.1萬 | 153.67%6,608.4萬 | 294.04%9,229.2萬 | 5.37%2,629.7萬 | -3.86%2,648.4萬 | -3.86%2,648.4萬 | -98.71%2,605.1萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | -50.60%4,559萬 | 102.72%5,330.9萬 | 119.15%5,804.1萬 | 119.15%5,804.1萬 | 153.67%6,608.4萬 | 294.04%9,229.2萬 | 5.37%2,629.7萬 | -3.86%2,648.4萬 | -3.86%2,648.4萬 | -98.71%2,605.1萬 |
-其中:短期借款 | -70.20%1,831.7萬 | --2,216.4萬 | --2,840.4萬 | --2,840.4萬 | --3,464.4萬 | --6,146.6萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:資本租賃負債 | -11.53%2,727.3萬 | 18.44%3,114.5萬 | 11.91%2,963.7萬 | 11.91%2,963.7萬 | 20.69%3,144萬 | 31.61%3,082.6萬 | 5.37%2,629.7萬 | -3.86%2,648.4萬 | -3.86%2,648.4萬 | 9.43%2,605.1萬 |
應付款項 | -16.83%68.62億 | -50.39%50.47億 | -66.08%36.59億 | -66.08%36.59億 | -53.25%56.62億 | -18.57%82.51億 | 4.18%101.73億 | 20.36%107.87億 | 20.36%107.87億 | 46.36%121.09億 |
-應付帳款 | -5.17%64.21億 | -48.11%45.38億 | -60.03%33.45億 | -60.03%33.45億 | -54.33%49.44億 | -26.50%67.72億 | -3.46%87.46億 | 2.68%83.7億 | 2.68%83.7億 | 43.40%108.25億 |
-應交稅費 | -70.21%4.41億 | -64.35%5.09億 | -87.02%3.14億 | -87.02%3.14億 | -44.08%7.18億 | 61.07%14.8億 | 102.31%14.27億 | 198.04%24.17億 | 198.04%24.17億 | 77.18%12.84億 |
養老金及其他退休福利計畫 | -50.71%7.62億 | -44.12%5.2億 | -42.18%8.96億 | -42.18%8.96億 | -15.96%9.73億 | 8.60%15.47億 | 30.13%9.31億 | 40.91%15.5億 | 40.91%15.5億 | 40.97%11.58億 |
應計及遞延所得 | -43.73%4.45億 | -62.55%4.02億 | -65.67%3.32億 | -65.67%3.32億 | -64.55%4.24億 | -26.45%7.9億 | 10.19%10.72億 | --9.66億 | --9.66億 | --11.97億 |
其他流動負債 | -9.79%64.58億 | -29.07%60.78億 | -45.11%64.63億 | -45.11%64.63億 | -35.01%74.64億 | -33.06%71.58億 | -8.61%85.69億 | 25.07%117.74億 | 25.07%117.74億 | 43.07%114.84億 |
流動負債合計 | -18.31%145.73億 | -41.75%121億 | -54.56%114.08億 | -54.56%114.08億 | -43.83%145.89億 | -23.59%178.39億 | -0.40%207.71億 | 28.71%251.04億 | 28.71%251.04億 | 35.66%259.74億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -15.97%4,797.5萬 | 65.08%5,717.1萬 | 11.98%4,614.2萬 | 11.98%4,614.2萬 | 4.98%4,722.8萬 | 34.55%5,709.4萬 | -27.97%3,463.2萬 | -23.26%4,120.7萬 | -23.26%4,120.7萬 | 23.20%4,498.7萬 |
-長期借款及資本租賃 | -15.97%4,797.5萬 | 65.08%5,717.1萬 | 11.98%4,614.2萬 | 11.98%4,614.2萬 | 4.98%4,722.8萬 | 34.55%5,709.4萬 | -27.97%3,463.2萬 | -23.26%4,120.7萬 | -23.26%4,120.7萬 | 23.20%4,498.7萬 |
-其中:長期借款 | --0 | --331.4萬 | --831.5萬 | --831.5萬 | --1,331.6萬 | --1,831.7萬 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | 23.72%4,797.5萬 | 55.51%5,385.7萬 | -8.20%3,782.7萬 | -8.20%3,782.7萬 | -24.62%3,391.2萬 | -8.62%3,877.7萬 | -27.97%3,463.2萬 | -23.26%4,120.7萬 | -23.26%4,120.7萬 | 23.20%4,498.7萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 12.81%1.28億 | 15.01%1.19億 | 15.43%1.17億 | 15.43%1.17億 | 576.86%1.12億 | 102.13%1.14億 | 9.58%1.04億 | -22.44%1.01億 | -22.44%1.01億 | -97.28%1,651.4萬 |
其他非流動負債 | 2.23%19.12億 | 32.63%15.13億 | 23.02%14.81億 | 23.02%14.81億 | 48.05%17.97億 | 34.94%18.7億 | -7.59%11.41億 | 27.54%12.04億 | 27.54%12.04億 | 136.08%12.14億 |
非流動負債合計 | 2.31%20.88億 | 32.08%16.89億 | 22.11%16.44億 | 22.11%16.44億 | 53.38%19.56億 | 37.47%20.41億 | -7.12%12.79億 | 19.36%13.46億 | 19.36%13.46億 | 10.10%12.75億 |
負債總額 | -16.19%166.6億 | -37.46%137.9億 | -50.65%130.52億 | -50.65%130.52億 | -39.28%165.45億 | -19.94%198.8億 | -0.81%220.51億 | 28.20%264.51億 | 28.20%264.51億 | 34.20%272.5億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 |
-普通股 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 | 0.00%127.22億 |
資本公積 | -13.26%101.66億 | -13.36%101.45億 | -6.51%109.49億 | -6.51%109.49億 | -6.02%109.5億 | -10.08%117.2億 | -10.08%117.1億 | -15.47%117.1億 | -15.47%117.1億 | -23.06%116.52億 |
留存收益 | 2.43%548.85億 | 6.62%549.26億 | 11.14%554.01億 | 11.14%554.01億 | 17.71%542.91億 | 19.36%535.81億 | 21.19%515.17億 | 19.22%498.49億 | 19.22%498.49億 | 14.28%461.23億 |
減:庫存股 | 56.90%117.14億 | 4.35%68.31億 | 15.58%76.38億 | 15.58%76.38億 | 0.56%66.59億 | -6.76%74.66億 | 0.61%65.46億 | -6.49%66.08億 | -6.49%66.08億 | -10.20%66.22億 |
其他儲備 | 50.38%132.66億 | 88.45%104.09億 | 72.14%85.31億 | 72.14%85.31億 | 48.19%98.12億 | 72.49%88.22億 | 203.94%55.24億 | 1,940.74%49.55億 | 1,940.74%49.55億 | 550.29%66.21億 |
其他股本權益 | 4.10%2.81億 | -6.65%2.81億 | -21.87%2.75億 | -21.87%2.75億 | -32.40%2.71億 | -31.33%2.7億 | -25.10%3.01億 | -16.35%3.52億 | -16.35%3.52億 | -2.10%4億 |
股東權益 | -0.05%796.07億 | 8.54%816.53億 | 9.95%802.39億 | 9.95%802.39億 | 14.80%813.87億 | 16.88%796.49億 | 17.61%752.28億 | 18.72%729.81億 | 18.72%729.81億 | 18.57%708.97億 |
非控制性權益 | -5.93%1.03億 | -8.64%9,999.5萬 | -0.35%1.07億 | -0.35%1.07億 | -65.78%1.18億 | -65.39%1.1億 | -61.83%1.09億 | -57.59%1.08億 | -57.59%1.08億 | 47.85%3.46億 |
總權益 | -0.06%797.1億 | 8.52%817.53億 | 9.93%803.46億 | 9.93%803.46億 | 14.40%815.05億 | 16.50%797.59億 | 17.25%753.37億 | 18.40%730.88億 | 18.40%730.88億 | 18.69%712.43億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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