(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -14.84%264.65億 | -7.74%1,821.82億 | -9.10%552.59億 | -34.51%467.85億 | -5.04%490.61億 | 128.86%310.77億 | 8.51%1,974.74億 | 1.75%607.92億 | 44.91%714.37億 | 15.82%516.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -92.92%260.21億 | 102.49%3,841.3億 | -93.81%29.98億 | -39.40%339.08億 | -142.69%-201.14億 | 860.79%3,673.38億 | 26.58%1,897.07億 | 4.68%484.03億 | 87.84%559.56億 | 0.47%471.15億 |
非現金項目調整總額 | 97.48%-83.91億 | -347.14%-1,719.17億 | 70.13%683.54億 | -32.34%168.5億 | 291.97%757.67億 | -2,142.12%-3,328.88億 | 0.98%695.64億 | 50.64%401.78億 | -8.98%249.03億 | 41.06%193.3億 |
-折舊與攤銷 | 3.45%171.86億 | -1.20%659.4億 | 16.47%168.05億 | -1.54%162.41億 | -10.21%162.81億 | -6.07%166.13億 | 3.29%667.41億 | -13.20%144.28億 | 2.34%164.95億 | 12.37%181.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 2,484.79%645.68億 | 1,733.45%217.63億 | 84.11%10.66億 | ---- | ---- | -26.44%24.98億 | --11.87億 | --5.79億 | ---- |
-聯營企業份額 | -27.51%1.37億 | 172.91%3.58億 | 500.00%400萬 | 200.84%1.2億 | 113.47%4,500萬 | 610.81%1.89億 | 67.09%-4.91億 | 99.89%-100萬 | 33.15%-1.19億 | 8.24%-3.34億 |
-處置利潤 | --0 | 102.89%4.56億 | 453,535.06%3,492.99億 | -536,690.77%-3,489.14億 | 82,210.87%3,481.75億 | -2,049.85%-3,481.04億 | -1,521.09%-157.57億 | -84.38%7,700萬 | -204.84%-6,500萬 | 221.55%4.23億 |
-其他非現金項目 | -1,521.31%-257.14億 | -1,929.72%-3,032.39億 | -1,404.84%-3,195.17億 | 4,247.15%3,483.37億 | -87,758.62%-3,304.73億 | 90.27%-15.86億 | 395.75%165.73億 | 246.11%244.87億 | -29.45%80.13億 | 121.91%3.77億 |
營運資本變動 | 361.93%88.35億 | 51.40%-300.31億 | 42.09%-160.93億 | 57.83%-39.73億 | 55.40%-65.92億 | 65.61%-33.73億 | -68.07%-617.97億 | -111.08%-277.89億 | -19.99%-94.22億 | 7.57%-147.79億 |
-應收款(增)減 | -5.42%142.14億 | 56.13%-118.51億 | 15.04%-253.74億 | 454.92%11.18億 | 40.54%-26.23億 | 98.28%150.28億 | -146.00%-270.13億 | -180.75%-298.66億 | 95.29%-3.15億 | 68.08%-44.11億 |
-存貨(增)減 | 100.22%1,900萬 | 28.97%-190.72億 | -58.15%18.84億 | 41.66%-65.85億 | 13.75%-55.68億 | 35.32%-88.03億 | -1,180.50%-268.52億 | -4.31%45.02億 | -3,288.70%-112.88億 | -226.39%-64.56億 |
-應付款(減)增 | 43.56%-51.98億 | -167.67%-59.35億 | -99.02%1.14億 | 219.35%66.68億 | -136.39%-35.08億 | -168.17%-92.09億 | 199.35%87.7億 | 190.87%116億 | 56.87%20.88億 | -264.34%-14.84億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 883.64%5.41億 | 157.19%100.96億 | 171.82%99.26億 | -3,943.90%-49.74億 | 266.36%50.89億 | 108.45%5,500萬 | -16.21%-176.54億 | -16.84%-138.21億 | 94.31%-1.23億 | -142.39%-30.59億 |
-其他流動資產變動 | -66.89%-7.41億 | -443.38%-32.69億 | -1,195.59%-26.43億 | -192.59%-2億 | -97.15%1,800萬 | -243.69%-4.44億 | 190.24%9.52億 | -133.50%-2.04億 | 131.72%2.16億 | 282.42%6.31億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -33.33%200萬 | -71.05%1,100萬 | 0.00%800萬 | 0 | 0 | -90.00%300萬 | -77.25%3,800萬 | 33.33%800萬 | 0 | 0 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.78%-11.46億 | 10.86%-48.03億 | 16.77%-10.97億 | 12.76%-12.31億 | 7.16%-12.84億 | 6.66%-11.91億 | -25.71%-53.88億 | 26.53%-13.18億 | -110.28%-14.11億 | -41.85%-13.83億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 76.17%9.02億 | -39.87%23.65億 | -42.09%6.33億 | -55.58%6.05億 | -34.22%6.15億 | -5.71%5.12億 | 286.73%39.33億 | 243.71%10.93億 | 348.03%13.62億 | 265.23%9.35億 |
已支付退稅 | 96.45%-29.66億 | -40.82%-1,373.9億 | 102.48%4.23億 | -107.64%-472.43億 | 60.91%-70.57億 | -110.17%-835.13億 | -964.68%-975.67億 | -347.99%-170.28億 | -787.02%-227.52億 | -1,547.55%-180.51億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 143.79%232.57億 | -56.99%423.65億 | 26.82%552.26億 | -102.23%-10.84億 | 24.63%413.35億 | -97.74%-531.12億 | -41.97%984.9億 | -20.06%435.47億 | 4.77%486.36億 | -26.54%331.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 23.54%-84.39億 | -65.82%-449.54億 | 9.77%-117.27億 | 3.69%-127.52億 | 22.49%-94.38億 | -197.65%-110.37億 | 27.13%-271.1億 | -37.90%-129.97億 | -53.42%-132.4億 | -5.07%-121.76億 |
無形資產交易淨額 | -29.57%-42.72億 | 21.06%-181.99億 | 13.36%-67.74億 | 24.59%-40.95億 | 36.12%-40.33億 | 5.56%-32.97億 | -14.79%-230.53億 | -132.29%-78.19億 | 9.26%-54.3億 | -9.54%-63.13億 |
業務交易淨額 | --0 | 10,082.35%3,852.19億 | 215.71%19.89億 | -4.68%-46.99億 | ---9.13億 | --3,888.42億 | 81.72%-38.59億 | 352.00%6.3億 | -1,674.31%-44.89億 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---67.34億 | 99.52%-2,800萬 | 89.26%-1,300萬 | --0 | ---- | ---- | -192.66%-58.41億 | 89.66%-1.21億 | -100.85%-6,600萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -99.15%4.48億 | 4,056.78%533.73億 | 0.23%4.42億 | -19.89%2.94億 | -44.63%1.96億 | 42,884.43%524.41億 | --12.84億 | --4.41億 | --3.67億 | --3.54億 |
其他投資變動淨額 | 9,738.46%38.37億 | -9,444.85%-154.19億 | -2,134.01%-153.7億 | -100.61%-400萬 | -102.86%-8,400萬 | 101.43%3,900萬 | -84.71%1.65億 | -315.67%-6.88億 | 39.70%6.51億 | 42,071.43%29.38億 |
投資活動現金淨額 | -103.55%-151.6億 | 716.28%3,599.92億 | -53.03%-314.53億 | 4.28%-212.56億 | 31.48%-142.87億 | 8,114.47%4,269.88億 | 17.75%-584.14億 | -47.96%-205.54億 | -232.89%-222.07億 | -23.01%-208.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---500億 | 6.74%-500.03億 | 26.11%-100億 | -33.52%-400億 | 99.97%-300萬 | --0 | -319.34%-536.14億 | -19.17%-135.33億 | -153.34%-299.59億 | -9,642.72%-100.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -259.98%-1,800.02億 | -99.94%-200.02億 | -75.01%-700億 | ---- | ---- | -66.67%-500.03億 | 33.31%-100.04億 | ---399.97億 | ---- |
租賃融資增減 | -12.32%-59.99億 | 6.67%-195.18億 | 22.51%-46.31億 | 12.49%-47.21億 | 12.02%-48.25億 | -31.58%-53.41億 | -18.22%-209.14億 | -22.21%-59.76億 | -15.45%-53.95億 | -37.20%-54.84億 |
已支付現金股息 | -4.61%-209.81億 | -12.54%-200.57億 | --0 | --0 | --0 | -12.54%-200.57億 | -15.52%-178.22億 | --0 | --0 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 19.03%-1.83億 | --0 | --0 | --0 | 19.03%-1.83億 | -20.21%-2.26億 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -62.21%-4.98億 | -942.90%-62.47億 | 51.91%-5.92億 | 60.64%-6.42億 | -359.00%-47.06億 | -168.83%-3.07億 | 66.76%-5.99億 | -1,050.47%-12.31億 | 5.67%-16.31億 | 277.61%18.17億 |
融資活動現金淨額 | -199.28%-774.78億 | -92.77%-2,760.1億 | -14.58%-352.25億 | -49.86%-1,153.63億 | -626.31%-995.34億 | -19.04%-258.88億 | -252.07%-1,431.78億 | 1.95%-307.44億 | -321.44%-769.82億 | -167.50%-137.04億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 65.89%3,409.33億 | -32.08%2,055.12億 | 64.95%3,485.72億 | 64.15%4,881.6億 | 95.08%5,587.22億 | -32.08%2,055.12億 | 39.13%3,025.72億 | -23.18%2,113.23億 | 53.74%2,973.89億 | 69.76%2,864.12億 |
現金變動 | -119.94%-693.81億 | 222.55%1,263.47億 | -47.75%-114.52億 | -172.39%-1,377.03億 | -5,122.33%-724.86億 | 901.63%3,479.88億 | -277.62%-1,031.02億 | -184.00%-77.51億 | -167.84%-505.53億 | -106.01%-13.88億 |
匯率變動影響 | -15.55%44.1億 | 50.18%90.74億 | 96.55%38.13億 | 94.69%-18.85億 | -84.44%19.24億 | -80.84%52.22億 | -77.66%60.42億 | -89.37%19.4億 | -597.52%-355.13億 | 653.50%123.65億 |
期末現金 | -50.61%2,759.62億 | 65.89%3,409.33億 | 65.89%3,409.33億 | 64.95%3,485.72億 | 64.15%4,881.6億 | 95.08%5,587.22億 | -32.08%2,055.12億 | -32.08%2,055.12億 | -23.18%2,113.23億 | 53.74%2,973.89億 |
自由現金流 | 115.51%105.46億 | -179.88%-222.59億 | 64.78%364.35億 | -161.19%-181.38億 | 88.48%274.26億 | -76.88%-679.82億 | -74.19%278.67億 | -43.85%221.11億 | -6.48%296.4億 | -47.18%145.51億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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