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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -53.83%19.16億 | 152.97%41.5億 | -0.73%16.41億 | 141.01%16.53億 | -33.62%6.86億 | -22.04%10.33億 | -3.13%13.25億 | 34.30%13.68億 | 10.08%10.19億 | 9.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.14%16億 | 8.94%25.46億 | 137.05%23.37億 | 710.87%9.86億 | -41.75%1.22億 | -66.10%2.09億 | 41.33%6.16億 | -30.79%4.36億 | 45.55%6.29億 | --4.32億 |
非現金項目調整總額 | 10.58%11.43億 | 20.85%10.34億 | 2.05%8.55億 | -12.05%8.38億 | 11.75%9.53億 | -17.39%8.53億 | 38.49%10.33億 | -8.70%7.46億 | 39.69%8.17億 | --5.85億 |
-折舊與攤銷 | 20.06%11.45億 | 24.56%9.53億 | 3.47%7.65億 | -7.29%7.4億 | 1.81%7.98億 | -14.71%7.84億 | 19.11%9.19億 | 20.48%7.72億 | 22.31%6.4億 | --5.24億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.84%1.1億 | --2,249.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.61%8,986.7萬 | --1,770.4萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | -229.76%-431.7萬 | 776.22%332.7萬 | -103.82%-49.2萬 | 3,431.78%1,289.4萬 | 37.28%-38.7萬 | -153.70%-61.7萬 | -79.60%114.9萬 | --563.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -54.28%1,482.5萬 | -46.62%3,242.8萬 | 5,096.24%6,074.4萬 | -89.48%116.9萬 | 880.13%1,110.9萬 | -125.92%-142.4萬 | 1,066.24%549.3萬 | -97.09%47.1萬 | 245.73%1,616.3萬 | --467.5萬 |
-其他非現金項目 | -134.30%-1,642萬 | 42.79%4,786.5萬 | -64.33%3,352.2萬 | 169.67%9,397萬 | -0.94%3,484.6萬 | -67.56%3,517.5萬 | 519.81%1.08億 | -137.38%-2,582.5萬 | 109.05%6,908.9萬 | --3,304.9萬 |
營運資本變動 | -244.98%-8.27億 | 136.78%5.71億 | -805.50%-15.52億 | 55.95%-1.71億 | -1,263.06%-3.89億 | 91.16%-2,853.8萬 | -272.93%-3.23億 | 143.69%1.87億 | -365.90%-4.27億 | ---9,175.6萬 |
-應收款(增)減 | -345.87%-7.17億 | 75.81%-1.61億 | -691.04%-6.64億 | -20.16%1.12億 | 163.81%1.41億 | 12.87%-2.21億 | -1,190.75%-2.53億 | 112.59%2,321.8萬 | 30.08%-1.84億 | ---2.64億 |
-存貨(增)減 | 54.48%-6,324.4萬 | 74.69%-1.39億 | -12,524.15%-5.49億 | 102.21%441.8萬 | -3,640.17%-2億 | -78.53%564.6萬 | 128.96%2,629.2萬 | 15.73%-9,077.4萬 | -261.33%-1.08億 | ---2,981.3萬 |
-預付費用(增)減 | -90.23%8,170.5萬 | 211.19%8.37億 | -59.10%-7.52億 | -259.47%-4.73億 | -229.54%-1.32億 | 887.30%1.02億 | 110.68%1,028.7萬 | -318.37%-9,629.7萬 | -179.85%-2,301.7萬 | --2,882.4萬 |
-應付款(減)增 | 42.74%-5,880.9萬 | -142.47%-1.03億 | 74.17%2.42億 | 239.25%1.39億 | -238.73%-9,971萬 | 175.62%7,187.1萬 | -165.20%-9,504.6萬 | 723.20%1.46億 | -123.52%-2,339萬 | --9,944.7萬 |
-應計費用(減)增 | -141.74%-224萬 | -50.71%536.6萬 | -52.30%1,088.6萬 | 332.57%2,282.4萬 | 45.93%-981.4萬 | 25.84%-1,815.2萬 | -153.01%-2,447.7萬 | 539.76%4,617.8萬 | 234.32%721.8萬 | --215.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 31.18%5,765.8萬 | 280.04%4,395.3萬 | -152.74%-2,441.3萬 | 167.68%4,628.9萬 | -272.92%-6,839萬 | -410.09%-1,833.9萬 | -96.29%591.4萬 | --1.6億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -244.50%-1.26億 | -53.16%8,708.3萬 | 900.90%1.86億 | -13.53%-2,321.2萬 | -141.27%-2,044.5萬 | 581.25%4,953.4萬 | 898.13%727.1萬 | 99.05%-91.1萬 | -234.93%-9,621.6萬 | --7,130.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 25.12%-2,269.4萬 | -0.87%-3,030.6萬 | -3.52%-3,004.4萬 | 25.61%-2,902.3萬 | 6.49%-3,901.5萬 | 8.70%-4,172.3萬 | 7.93%-4,570.1萬 | -7.39%-4,963.6萬 | -36.74%-4,622.1萬 | -3,380.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 14.32%47.9萬 | 7.99%41.9萬 | -22.86%38.8萬 | -17.94%50.3萬 | 27.44%61.3萬 | 24.94%48.1萬 | -48.94%38.5萬 | 117.29%75.4萬 | -2.25%34.7萬 | 35.5萬 |
已支付退稅 | 13.84%-8.34億 | -114.94%-9.68億 | -655.95%-4.5億 | -445.61%-5,959.3萬 | 107.34%1,724.3萬 | -5.50%-2.35億 | 16.91%-2.23億 | -143.31%-2.68億 | 49.49%-1.1億 | -2.18億 |
其他經營現金流入(流出) | -99.91%1,000 | 192.04%117.4萬 | -97.90%40.2萬 | 537.92%1,917.6萬 | 300.6萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -66.40%10.59億 | 171.63%31.53億 | -26.70%11.61億 | 137.23%15.84億 | -11.80%6.68億 | -28.40%7.57億 | 0.58%10.57億 | 21.85%10.51億 | 28.02%8.63億 | --6.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -6.79%-11.15億 | -42.09%-10.44億 | 4.58%-7.35億 | -31.91%-7.7億 | 10.46%-5.84億 | -7.37%-6.52億 | 13.20%-6.07億 | 72.88%-7億 | -128.76%-25.8億 | ---11.28億 |
無形資產交易淨額 | -253.76%-9,571.4萬 | -30.72%-2,705.6萬 | 49.31%-2,069.8萬 | -69.67%-4,083萬 | 7.29%-2,406.4萬 | -493.94%-2,595.5萬 | 95.77%-437萬 | -432.65%-1.03億 | -632.44%-1,937.3萬 | ---264.5萬 |
業務交易淨額 | ---1,881萬 | --0 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 0.60%-1.42億 | -0.80%-1.43億 | 1.66%-1.42億 | -445.87%-1.44億 | 83.54%-2,645.5萬 | -5.67%-1.61億 | ---1.52億 | ---- | ---- | --44.4萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66萬 |
其他投資變動淨額 | -3,132.51%-979.5萬 | -92.79%32.3萬 | 1,176.92%448.2萬 | 103.09%35.1萬 | -231.81%-1,137.1萬 | 81.16%-342.7萬 | 85.86%-1,818.6萬 | -51.03%-1.29億 | -219.40%-8,516.8萬 | ---2,666.5萬 |
投資活動現金淨額 | -13.80%-13.82億 | -32.96%-12.14億 | 4.39%-9.13億 | -47.90%-9.55億 | 23.33%-6.46億 | -7.70%-8.42億 | 16.06%-7.82億 | 65.30%-9.31億 | -132.23%-26.85億 | ---11.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 130.80%1.8億 | -478.48%-5.84億 | 59.52%-1.01億 | -231.65%-2.49億 | 668.72%1.89億 | 93.90%-3,330.8萬 | -57.47%-5.46億 | -120.90%-3.47億 | 222.13%16.59億 | --5.15億 |
普通股發行/回購的淨額 | -90.83%81.1萬 | -25.72%884.5萬 | 106.33%1,190.7萬 | -216.53%-1.88億 | -86.19%-5,943.3萬 | -105.67%-3,192萬 | --5.63億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -29.25%-2.47億 | -76.34%-1.91億 | -168.10%-1.08億 | 50.50%-4,034萬 | 0.07%-8,150.1萬 | -100.15%-8,156萬 | 15.00%-4,074.9萬 | -20.00%-4,794萬 | -11.11%-3,995萬 | ---3,595.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 91.40%-6,583.7萬 | -288.38%-7.66億 | 58.73%-1.97億 | -1,085.31%-4.78億 | 133.04%4,849.6萬 | -514.25%-1.47億 | 93.94%-2,389.7萬 | -124.38%-3.95億 | 237.97%16.19億 | --4.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 268.61%15.58億 | -5.19%4.23億 | 49.84%4.46億 | 24.76%2.97億 | -49.04%2.38億 | 113.89%4.68億 | -55.75%2.19億 | -30.76%4.94億 | -1.11%7.14億 | --7.22億 |
現金變動 | -133.06%-3.88億 | 2,220.50%11.73億 | -66.49%5,055.8萬 | 114.41%1.51億 | 130.32%7,036.3萬 | -192.33%-2.32億 | 191.37%2.51億 | -35.22%-2.75億 | -5,979.14%-2.03億 | ---334.6萬 |
匯率變動影響 | 39.59%-2,301.6萬 | 48.31%-3,809.7萬 | -2,739.14%-7,370.4萬 | 77.10%-259.6萬 | -525.45%-1,133.4萬 | 219.78%266.4萬 | -372.19%-222.4萬 | 97.09%-47.1萬 | -245.73%-1,616.3萬 | ---467.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末現金 | -26.38%11.47億 | 268.61%15.58億 | -5.19%4.23億 | 49.84%4.46億 | 24.76%2.97億 | -49.04%2.38億 | 113.89%4.68億 | -55.75%2.19億 | -30.76%4.94億 | --7.14億 |
自由現金流 | -107.26%-1.51億 | 413.69%20.82億 | -47.55%4.05億 | 1,194.56%7.73億 | -24.32%5,969.3萬 | -82.30%7,887.7萬 | 79.50%4.46億 | 114.29%2.48億 | -280.29%-17.37億 | ---4.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |