(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -128.38%-3.32億 | 1,158.87%11.69億 | 131.34%9,286.6萬 | 85.26%-2.96億 | -257.68%-20.1億 | 523.17%12.75億 | -79.12%2.05億 | 10.66%9.8億 | -21.44%8.85億 | 39.60%11.27億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -142.02%-8.91億 | 65.40%-3.68億 | 57.58%-10.64億 | -201.12%-25.08億 | 645.22%24.81億 | 126.50%3.33億 | -356.48%-12.56億 | -25.30%4.9億 | -8.61%6.56億 | -10.44%7.17億 |
非現金項目調整總額 | -15.33%12.08億 | 21.16%14.27億 | -21.36%11.78億 | 150.94%14.98億 | -383.53%-29.41億 | 9.50%10.37億 | 55.26%9.47億 | 209.60%6.1億 | -62.73%1.97億 | 252.62%5.29億 |
-折舊與攤銷 | -2.64%12.55億 | -3.83%12.89億 | -31.12%13.41億 | -36.64%19.46億 | -1.20%30.71億 | 106.54%31.09億 | 304.55%15.05億 | -14.19%3.72億 | 24.87%4.34億 | 8.10%3.47億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,121.99%2.48億 | -94.72%1,116.2萬 | --2.11億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,261.81%-2.1億 | 110.80%970.5萬 |
-處置利潤 | -105.16%-249.6萬 | 343.35%4,835.3萬 | -207.31%-1,987萬 | 100.30%1,851.7萬 | -91.81%-60.72億 | -30,217.95%-31.65億 | 237.10%1,051萬 | 4.32%-766.6萬 | -75.16%-801.2萬 | 45.17%-457.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.16%1,154.4萬 | --655.3萬 |
-其他非現金項目 | -149.23%-4,419.6萬 | 162.94%8,976.9萬 | 69.43%-1.43億 | -147.35%-4.67億 | -117.42%-1.89億 | 238.91%10.83億 | -417.21%-7.8億 | 913.88%2.46億 | -117.77%-3,019.6萬 | 284.47%1.7億 |
營運資本變動 | -690.12%-6.49億 | 624.89%1.1億 | -102.93%-2,095.7萬 | 146.07%7.14億 | -1,529.63%-15.5億 | -118.52%-9,512.5萬 | 527.14%5.14億 | -469.00%-1.2億 | 127.33%3,258.2萬 | 17.07%-1.19億 |
-應收款(增)減 | -186.06%-4.2億 | 266.05%4.88億 | -1,116.12%-2.94億 | 96.10%-2,417.3萬 | -262.54%-6.19億 | 66.26%3.81億 | 169.28%2.29億 | -223.56%-3.31億 | 333.66%2.68億 | -297.02%-1.15億 |
-存貨(增)減 | -53.00%-2.59億 | -389.27%-1.69億 | -93.86%5,845.2萬 | 229.65%9.52億 | -19.07%-7.35億 | -47,874.18%-6.17億 | -100.89%-128.6萬 | 185.75%1.45億 | -821.45%-1.69億 | 116.46%2,346.3萬 |
-應付款(減)增 | 119.26%3,945.8萬 | -189.95%-2.05億 | 207.11%2.28億 | -1.82%-2.13億 | -271.02%-2.09億 | -23.51%1.22億 | 2,613.09%1.6億 | 90.34%-635.4萬 | -133.94%-6,580.6萬 | 52.62%-2,812.9萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -136.69%-981.1萬 | 68.69%-414.5萬 | -862.06%-1,323.8萬 | -111.06%-137.6萬 | -33.65%1,244萬 | -85.12%1,874.8萬 | 75.75%1.26億 | --7,170.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 10.38%-6,255.8萬 | 3.98%-6,980.5萬 | -5.12%-7,269.7萬 | 37.61%-6,915.9萬 | 5.38%-1.11億 | -19.57%-1.17億 | -55.72%-9,797.6萬 | -121.82%-6,291.9萬 | 14.59%-2,836.5萬 | 9.35%-3,321.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.36%477.2萬 | 60.37%475.5萬 | 14.30%296.5萬 | 3.10%259.4萬 | 3.20%251.6萬 | 2.61%243.8萬 | 8.10%237.6萬 | -22.77%219.8萬 | 5.52%284.6萬 | -71.02%269.7萬 |
已支付退稅 | 33.37%-7,149.1萬 | -111.04%-1.07億 | 153.28%9.72億 | -1,268.94%-18.23億 | -28.02%-1.33億 | 33.26%-1.04億 | -128.12%-1.56億 | 20.08%-6,834.3萬 | 43.30%-8,551.3萬 | 31.37%-1.51億 |
其他經營現金流入(流出) | 38.95%1.11億 | -61.00%7,988.8萬 | -39.79%2.05億 | 61.24%3.4億 | 134.44%2.11億 | 169.97%9,000.4萬 | 50.67%3,333.9萬 | 796.92%2,212.7萬 | -70.41%246.7萬 | 706.29%833.7萬 |
經營活動現金淨額 | -132.51%-3.5億 | -10.25%10.77億 | 164.98%12億 | 9.54%-18.46億 | -278.05%-20.41億 | 8,546.81%11.46億 | -101.55%-1,357萬 | 12.35%8.73億 | -18.58%7.77億 | 69.98%9.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -63.53%-5.44億 | 47.18%-3.33億 | -36.02%-6.3億 | -104.89%-4.63億 | 4,098.60%94.81億 | 103.52%2.26億 | -10.30%-64.11億 | -1,264.56%-58.12億 | 9.75%-4.26億 | 44.73%-4.72億 |
無形資產交易淨額 | 71.45%-92.5萬 | ---324萬 | --0 | ---- | 97.02%-20萬 | -511.00%-672.1萬 | 60.81%-110萬 | 83.59%-280.7萬 | -32.34%-1,710.5萬 | 51.72%-1,292.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---132.6萬 |
其他投資變動淨額 | -90.79%101.1萬 | -93.39%1,098.2萬 | 733.34%1.66億 | 87.86%-2,621.5萬 | -23.74%-2.16億 | -2,341.54%-1.74億 | -106.80%-714.5萬 | -209.31%-345.5萬 | -270.27%-111.7萬 | 1,011.11%65.6萬 |
投資活動現金淨額 | -67.40%-5.44億 | 29.95%-3.25億 | 5.19%-4.64億 | -105.28%-4.89億 | 20,657.01%92.64億 | 100.70%4,463.3萬 | -10.33%-64.19億 | -1,209.98%-58.18億 | 8.53%-4.44億 | -12.93%-4.86億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 50.00%-1,000萬 | 95.52%-2,000萬 | -461.43%-4.46億 | 98.83%-7,944.6萬 | -1,705.58%-67.78億 | -137.37%-3.75億 | -91.14%10.05億 | 2,523.53%113.43億 | -181.57%-4.68億 | -10.50%-1.66億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.24%-10.8萬 | --333.5萬 | ---- | -4.51%2.01億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.50%-2,674.8萬 | -0.29%-5,296.6萬 | 0.09%-5,281.5萬 | 31.09%-5,286.1萬 | -159.81%-7,670.5萬 | 24.97%-2,952.4萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 | 0.00%-490萬 |
其他籌資費用淨額 | 1.77%-100萬 | -1.80%-101.8萬 | -0.10%-100萬 | ---99.9萬 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 101.91%59.6萬 | -3,123,500.00%-3,123.6萬 |
融資活動現金淨額 | 38.65%-1,590萬 | 94.27%-2,591.8萬 | -429.54%-4.52億 | 98.75%-8,534.5萬 | -1,471.73%-68.09億 | -145.76%-4.33億 | -91.61%9.47億 | 2,156.02%112.88億 | -1,651.01%-5.49億 | -304.57%-3,135.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.56%25.15億 | 18.84%17.89億 | -61.65%15.06億 | 11.79%39.26億 | 27.50%35.12億 | -66.57%27.55億 | 334.08%82.41億 | -10.23%18.98億 | 26.05%21.15億 | 9.57%16.78億 |
現金變動 | -225.39%-9.1億 | 155.78%7.26億 | 111.72%2.84億 | -684.62%-24.21億 | -45.34%4.14億 | 113.81%7.58億 | -186.50%-54.86億 | 3,030.61%63.42億 | -149.52%-2.16億 | 198.16%4.37億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末現金 | -36.18%16.05億 | 40.56%25.15億 | 18.84%17.89億 | -61.65%15.06億 | 11.79%39.26億 | 27.50%35.12億 | -66.57%27.55億 | 334.08%82.41億 | -10.23%18.98億 | 26.05%21.15億 |
自由現金流 | -222.11%-9.01億 | 54.46%7.38億 | 120.63%4.78億 | 16.65%-23.15億 | -52.30%-27.78億 | 71.64%-18.24億 | -29.93%-64.3億 | -1,626.74%-49.49億 | -30.20%3.24億 | 241.19%4.64億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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