(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -9.62%44.17億 | 13.03%60.72億 | 13.03%60.72億 | 23.25%56.64億 | 9.16%46.47億 | 33.07%48.87億 | 40.67%53.72億 | 40.67%53.72億 | 50.18%45.95億 | 13.33%42.57億 |
-現金及現金等價物 | -9.62%44.17億 | 13.03%60.72億 | 13.03%60.72億 | 23.25%56.64億 | 9.16%46.47億 | 33.07%48.87億 | 40.67%53.72億 | 40.67%53.72億 | 50.18%45.95億 | 13.33%42.57億 |
應收款項 | -23.40%24.71億 | -28.69%25.9億 | -28.69%25.9億 | -15.79%28.27億 | -39.52%24.72億 | -6.91%32.26億 | 31.76%36.32億 | 31.76%36.32億 | 18.96%33.57億 | 42.58%40.87億 |
-應收賬款淨額 | -23.40%24.71億 | -28.69%25.9億 | -28.69%25.9億 | -15.79%28.27億 | -39.52%24.72億 | -6.91%32.26億 | 31.76%36.32億 | 31.76%36.32億 | 18.96%33.57億 | 42.58%40.87億 |
-其中:應收賬款 | -23.40%24.71億 | -28.69%25.9億 | -28.69%25.9億 | -15.79%28.27億 | -39.52%24.72億 | -6.91%32.26億 | 31.76%36.32億 | 31.76%36.32億 | 18.96%33.57億 | 42.58%40.87億 |
存貨 | 34.99%121.3億 | 59.89%104.76億 | 59.89%104.76億 | 53.45%111.01億 | 80.01%99.42億 | 120.54%89.86億 | 112.09%65.52億 | 112.09%65.52億 | 140.16%72.34億 | 142.10%55.23億 |
其他流動資產 | -22.09%5.89億 | -43.40%6.3億 | -43.40%6.3億 | 20.98%11.14億 | 67.46%10.38億 | 282.31%7.56億 | 393.70%11.13億 | 393.70%11.13億 | 198.31%9.21億 | 289.51%6.2億 |
流動資產合計 | 9.81%196.07億 | 18.59%197.68億 | 18.59%197.68億 | 28.55%207.06億 | 24.93%180.99億 | 56.48%178.55億 | 68.54%166.69億 | 68.54%166.69億 | 75.02%161.08億 | 59.84%144.87億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 9.86%119.69億 | 6.28%114.24億 | 6.28%114.24億 | 4.56%119.97億 | 5.67%116.61億 | -0.28%108.95億 | 23.91%107.49億 | 23.91%107.49億 | 32.09%114.74億 | 28.19%110.36億 |
-物業、廠房及設備 | 9.88%119.67億 | 6.29%114.23億 | 6.29%114.23億 | 4.54%119.95億 | 5.66%116.6億 | -0.32%108.91億 | 23.89%107.47億 | 23.89%107.47億 | 32.09%114.74億 | 28.19%110.36億 |
投資總額 | 60.12%19.31億 | 50.62%17.11億 | 50.62%17.11億 | 99.15%19.42億 | 122.31%21.34億 | -1.23%12.06億 | -8.56%11.36億 | -8.56%11.36億 | -3.16%9.75億 | -9.89%9.6億 |
-金融資產投資 | 60.12%19.31億 | 50.62%17.11億 | 50.62%17.11億 | 99.15%19.42億 | 122.31%21.34億 | -1.23%12.06億 | -8.56%11.36億 | -8.56%11.36億 | -3.16%9.75億 | -9.89%9.6億 |
-其中:可供出售證券 | 60.12%19.31億 | 50.62%17.11億 | 50.62%17.11億 | 99.15%19.42億 | 122.31%21.34億 | -1.23%12.06億 | -8.56%11.36億 | -8.56%11.36億 | -3.16%9.75億 | -9.89%9.6億 |
商譽及其他無形資產 | 24.87%7.03億 | 23.19%6.96億 | 23.19%6.96億 | 9.37%6.34億 | 12.90%6.45億 | -3.71%5.63億 | 0.02%5.65億 | 0.02%5.65億 | 3.62%5.8億 | -3.78%5.71億 |
-商譽 | ---- | ---- | ---- | -80.84%1,200萬 | -66.74%2,500萬 | -57.81%3,700萬 | -50.11%5,000萬 | -50.11%5,000萬 | -44.45%6,263.7萬 | -40.00%7,516.5萬 |
-其他無形資產 | 33.65%7.03億 | 35.15%6.96億 | 35.15%6.96億 | 20.30%6.22億 | 24.96%6.2億 | 5.83%5.26億 | 10.84%5.15億 | 10.84%5.15億 | 15.75%5.17億 | 5.90%4.96億 |
非流動遞延所得稅資產 | -56.81%2.22億 | -79.17%1.25億 | -79.17%1.25億 | -45.14%2.66億 | -44.50%2.23億 | 59.76%5.14億 | 520.23%6億 | 520.23%6億 | 145.42%4.85億 | 215.09%4.02億 |
其他非流動資產 | -7.29%10.05億 | 0.10%10.12億 | 0.10%10.12億 | -1.10%10.2億 | 0.42%10.55億 | 16.87%10.84億 | 18.97%10.11億 | 18.97%10.11億 | 25.90%10.31億 | 25.76%10.51億 |
非流動資產合計 | 10.99%158.3億 | 6.45%149.68億 | 6.45%149.68億 | 9.03%158.59億 | 12.12%157.18億 | 2.01%142.62億 | 23.03%140.61億 | 23.03%140.61億 | 29.06%145.45億 | 24.83%140.19億 |
總資產 | 10.33%354.39億 | 13.03%347.38億 | 13.03%347.38億 | 19.30%365.67億 | 18.64%338.2億 | 26.50%321.2億 | 44.16%307.33億 | 44.16%307.33億 | 49.72%306.53億 | 40.46%285.06億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 61.10%120.84億 | 85.12%116.55億 | 85.12%116.55億 | 46.82%110.29億 | 47.18%85.2億 | 88.93%75.01億 | 244.52%62.96億 | 244.52%62.96億 | 236.46%75.12億 | 137.33%57.89億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 61.10%120.84億 | 85.12%116.55億 | 85.12%116.55億 | 46.82%110.29億 | 47.18%85.2億 | 88.93%75.01億 | 244.52%62.96億 | 244.52%62.96億 | 236.46%75.12億 | 137.33%57.89億 |
-其中:短期借款 | 62.11%118.57億 | 84.12%112.57億 | 84.12%112.57億 | 47.83%108.14億 | 48.07%83.14億 | 91.72%73.14億 | 236.86%61.14億 | 236.86%61.14億 | 229.13%73.15億 | 131.07%56.15億 |
-其中:資本租賃負債 | 21.39%2.27億 | 118.68%3.98億 | 118.68%3.98億 | 9.21%2.15億 | 18.64%2.06億 | 20.49%1.87億 | 1,359.85%1.82億 | 1,359.85%1.82億 | 1,850.39%1.97億 | 1,808.34%1.74億 |
應付款項 | -40.76%16.6億 | -33.18%14.74億 | -33.18%14.74億 | -28.33%23.41億 | -37.73%21.89億 | -2.06%28.02億 | -16.83%22.06億 | -16.83%22.06億 | 36.23%32.67億 | 31.09%35.15億 |
-應付帳款 | -54.61%7.59億 | -57.80%3.11億 | -57.80%3.11億 | -29.14%13.39億 | -47.83%7.57億 | 15.85%16.72億 | 8.77%7.37億 | 8.77%7.37億 | 86.08%18.9億 | 31.33%14.51億 |
-應交稅費 | -66.67%9,400萬 | -85.91%7,200萬 | -85.91%7,200萬 | -90.53%6,000萬 | -58.72%3.91億 | -44.43%2.82億 | -53.48%5.11億 | -53.48%5.11億 | -16.79%6.33億 | 40.50%9.47億 |
-其他應付款 | -4.83%8.07億 | 13.88%10.91億 | 13.88%10.91億 | 26.68%9.42億 | -6.80%10.41億 | -6.84%8.48億 | 9.30%9.58億 | 9.30%9.58億 | 19.73%7.44億 | 23.75%11.17億 |
現行撥備 | -50.00%2,000萬 | -64.56%2,800萬 | -64.56%2,800萬 | 17.52%2,000萬 | 146.15%5,800萬 | 601.26%4,000萬 | 542.07%7,900萬 | 542.07%7,900萬 | 1,678.27%1,701.8萬 | --2,356.3萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -27.52%7,900萬 | -55.67%4,300萬 | -55.67%4,300萬 | -22.08%2.2億 | -8.52%1.11億 | -43.24%1.09億 | -25.45%9,700萬 | -25.45%9,700萬 | 15.92%2.82億 | 36.54%1.21億 |
應計及遞延所得 | 307.94%5.14億 | 138.64%2.1億 | 138.64%2.1億 | 225.77%2.1億 | 277.70%1.88億 | 565.01%1.26億 | --8,800萬 | --8,800萬 | --6,446.2萬 | --4,977.5萬 |
其他流動負債 | -1.30%4.55億 | 3.92%3.98億 | 3.92%3.98億 | 15.53%2.73億 | 6.33%2.32億 | -8.37%4.61億 | -19.57%3.83億 | -19.57%3.83億 | -35.42%2.36億 | -44.47%2.18億 |
流動負債合計 | 34.18%148.12億 | 50.92%138.08億 | 50.92%138.08億 | 23.86%140.93億 | 16.27%112.98億 | 46.19%110.39億 | 79.44%91.49億 | 79.44%91.49億 | 117.12%113.79億 | 73.44%97.17億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -24.30%28.1億 | -28.09%28.39億 | -28.09%28.39億 | 102.20%33.31億 | 104.50%35.35億 | 113.28%37.12億 | 326.98%39.48億 | 326.98%39.48億 | 63.11%16.47億 | 57.84%17.29億 |
-長期借款及資本租賃 | -24.30%28.1億 | -28.09%28.39億 | -28.09%28.39億 | 102.20%33.31億 | 104.50%35.35億 | 113.28%37.12億 | 326.98%39.48億 | 326.98%39.48億 | 63.11%16.47億 | 57.84%17.29億 |
-其中:長期借款 | -28.57%20.4億 | -26.67%22.44億 | -26.67%22.44億 | 288.57%24.48億 | 268.33%26.52億 | 252.59%28.56億 | 240.00%30.6億 | 240.00%30.6億 | -36.36%6.3億 | -33.33%7.2億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -10.05%7.7億 | -33.00%5.95億 | -33.00%5.95億 | -13.21%8.83億 | -12.45%8.83億 | -8.00%8.56億 | 3,503.60%8.88億 | 3,503.60%8.88億 | 4,985.62%10.17億 | 6,569.57%10.09億 |
長期應付帳款及其他應付款 | 0.00%3.77億 | 0.00%3.77億 | 0.00%3.77億 | -0.16%3.77億 | -0.16%3.77億 | -0.16%3.77億 | -0.16%3.77億 | -0.16%3.77億 | 0.00%3.78億 | 0.00%3.78億 |
長期撥備 | 0.00%3.31億 | 0.91%3.33億 | 0.91%3.33億 | -0.19%3.41億 | -1.93%3.13億 | 4.81%3.31億 | -56.30%3.3億 | -56.30%3.3億 | -61.01%3.42億 | -62.09%3.19億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 18.65%2.29億 | 23.37%2.27億 | 23.37%2.27億 | 25.53%2.21億 | 17.92%2.14億 | 16.76%1.93億 | 33.17%1.84億 | 33.17%1.84億 | 35.03%1.76億 | 39.90%1.81億 |
非流動遞延所得稅負債 | -4.67%1.02億 | -18.92%1.2億 | -18.92%1.2億 | -2.86%1.06億 | -3.64%1.06億 | -3.51%1.07億 | 32.36%1.48億 | 32.36%1.48億 | -3.13%1.09億 | -3.48%1.1億 |
長期應計及遞延收入 | 2.31%10.65億 | -14.67%10.88億 | -14.67%10.88億 | -17.54%10.42億 | -7.67%11.01億 | -6.41%10.41億 | --12.75億 | --12.75億 | --12.64億 | --11.92億 |
其他非流動負債 | 6.15%6,900萬 | 100.00%1.32億 | 100.00%1.32億 | 8.51%6,700萬 | 9.75%7,000萬 | 2.24%6,500萬 | 4.46%6,600萬 | 4.46%6,600萬 | -2.14%6,174.5萬 | -2.37%6,378.3萬 |
非流動負債合計 | -14.47%49.83億 | -19.15%51.16億 | -19.15%51.16億 | 37.91%54.85億 | 43.87%57.16億 | 49.93%58.26億 | 166.95%63.28億 | 166.95%63.28億 | 54.76%39.77億 | 51.43%39.73億 |
負債總額 | 17.37%197.95億 | 22.27%189.24億 | 22.27%189.24億 | 27.50%195.78億 | 24.28%170.14億 | 47.46%168.65億 | 107.22%154.77億 | 107.22%154.77億 | 96.60%153.56億 | 66.42%136.9億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 |
-普通股 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | -0.01%27.79億 | 0.00%27.79億 | 0.00%27.79億 |
資本公積 | 0.00%51.33億 | 0.00%51.33億 | 0.00%51.33億 | -0.01%51.33億 | -0.01%51.33億 | -0.00%51.33億 | -0.00%51.33億 | -0.00%51.33億 | 0.01%51.34億 | 0.01%51.34億 |
留存收益 | -11.68%57.18億 | -6.76%62.31億 | -6.76%62.31億 | 1.16%68.94億 | 4.01%67.08億 | 20.35%64.74億 | 20.30%66.83億 | 20.30%66.83億 | 48.33%68.15億 | 62.90%64.5億 |
減:庫存股 | -10.84%4.36億 | -18.20%4.36億 | -18.20%4.36億 | -18.29%4.36億 | -18.29%4.36億 | 183.28%4.89億 | 129.84%5.33億 | 129.84%5.33億 | 130.10%5.34億 | 130.10%5.34億 |
其他儲備 | 92.82%21.23億 | 91.27%17.96億 | 91.27%17.96億 | 113.32%22.92億 | 141.60%23.2億 | 36.55%11.01億 | 54.03%9.39億 | 54.03%9.39億 | 180.63%10.74億 | 126.64%9.6億 |
股東權益 | 2.13%153.17億 | 3.35%155.03億 | 3.35%155.03億 | 9.12%166.62億 | 11.59%165.04億 | 7.70%149.98億 | 8.35%150.01億 | 8.35%150.01億 | 20.63%152.69億 | 22.60%147.89億 |
非控制性權益 | 27.24%3.27億 | 21.96%3.11億 | 21.96%3.11億 | 1,072.34%3.27億 | 1,004.33%3.02億 | 794.82%2.57億 | 5,681.00%2.55億 | 5,681.00%2.55億 | 564.28%2,789.3萬 | 487.10%2,734.7萬 |
總權益 | 2.55%156.44億 | 3.66%158.14億 | 3.66%158.14億 | 11.06%169.89億 | 13.43%168.06億 | 9.32%152.55億 | 10.15%152.56億 | 10.15%152.56億 | 20.81%152.97億 | 22.77%148.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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