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(FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -20.10%42.02億 | -6.93%50.65億 | -14.49%43.84億 | --52.59億 | --52.59億 | --51.31億 | --54.42億 | --51.27億 |
-現金及現金等價物 | -24.29%39.82億 | -8.77%49.65億 | -16.44%42.84億 | --52.59億 | --52.59億 | --51.31億 | --54.42億 | --51.27億 |
-短期投資 | --2.2億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | -13.62%32.99億 | -5.20%35.93億 | 4.40%38.25億 | --38.19億 | --38.19億 | --33.72億 | --37.9億 | --36.64億 |
-應收賬款淨額 | -13.62%32.99億 | -5.20%35.93億 | 4.40%38.25億 | --38.19億 | --38.19億 | --33.72億 | --37.9億 | --36.64億 |
-其中:應收賬款 | -13.62%32.99億 | -5.20%35.93億 | 4.40%38.25億 | --38.19億 | --38.19億 | --33.72億 | --37.9億 | --36.64億 |
存貨 | 6.02%20.62億 | 11.58%21.66億 | 2.52%23.88億 | --19.45億 | --19.45億 | --21.68億 | --19.41億 | --23.29億 |
套期保值資產 | -37.12%4.04億 | 1,115.08%9.16億 | 564.80%3.08億 | --6.43億 | --6.43億 | --5.4億 | --7,536.7萬 | --4,634.6萬 |
其他流動資產 | 8.11%3.65億 | -39.28%5.12億 | -54.37%3.98億 | --3.37億 | --3.37億 | --8.84億 | --8.44億 | --8.72億 |
流動資產合計 | -13.93%103.32億 | 1.32%122.51億 | -6.11%113.03億 | --120.04億 | --120.04億 | --120.95億 | --120.92億 | --120.38億 |
非流動資產 | ||||||||
物業廠房及設備淨額 | -0.40%23.37億 | -3.32%23.2億 | -3.31%23.51億 | --23.46億 | --23.46億 | --23.87億 | --23.99億 | --24.31億 |
-物業、廠房及設備 | -0.40%23.37億 | -3.32%23.2億 | -3.31%23.51億 | --23.46億 | --23.46億 | --23.87億 | --23.99億 | --24.31億 |
投資總額 | 420.61%11.76億 | 311.35%7.91億 | 178.70%5.64億 | --2.26億 | --2.26億 | --2.09億 | --1.92億 | --2.02億 |
-金融資產投資 | 420.61%11.76億 | 311.35%7.91億 | 178.70%5.64億 | --2.26億 | --2.26億 | --2.09億 | --1.92億 | --2.02億 |
-其中:可供出售證券 | 420.61%11.76億 | 311.35%7.91億 | 178.70%5.64億 | --2.26億 | --2.26億 | --2.09億 | --1.92億 | --2.02億 |
商譽及其他無形資產 | -10.44%2.05億 | -11.86%2.16億 | -13.19%2.2億 | --2.28億 | --2.28億 | --2.35億 | --2.45億 | --2.53億 |
-商譽 | -14.29%1.73億 | -13.33%1.87億 | -12.90%1.94億 | --2.02億 | --2.02億 | --2.09億 | --2.16億 | --2.23億 |
-其他無形資產 | 18.46%3,177.4萬 | -0.86%2,861.3萬 | -15.33%2,558.5萬 | --2,682.2萬 | --2,682.2萬 | --2,632.4萬 | --2,886.2萬 | --3,021.9萬 |
確認的養老金福利 | 1.52%1.97億 | ---- | ---- | --1.94億 | --1.94億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | -9.17%1.81億 | -1.63%3.73億 | 0.18%3.71億 | --1.99億 | --1.99億 | --3.69億 | --3.79億 | --3.71億 |
非流動資產合計 | 28.23%40.96億 | 15.05%36.99億 | 7.61%35.06億 | --31.94億 | --31.94億 | --32億 | --32.15億 | --32.58億 |
總資產 | -5.07%144.27億 | 4.20%159.5億 | -3.19%148.09億 | --151.97億 | --151.97億 | --152.96億 | --153.07億 | --152.96億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
金融負債 | 6.74%26.94億 | 16.04%32.74億 | 8.78%31.94億 | --25.24億 | --25.24億 | --26.14億 | --28.21億 | --29.36億 |
-金融或其他衍生品投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,049萬 | --1.65億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.74%26.94億 | 19.45%32.74億 | 15.24%31.94億 | --25.24億 | --25.24億 | --26.14億 | --27.41億 | --27.72億 |
-其中:短期借款 | 6.74%26.94億 | 19.45%32.74億 | 15.24%31.94億 | --25.24億 | --25.24億 | --26.14億 | --27.41億 | --27.72億 |
應付款項 | -12.67%19.41億 | -6.23%20.78億 | -10.36%19.91億 | --22.23億 | --22.23億 | --22.47億 | --22.16億 | --22.21億 |
-應付帳款 | 2.86%18.76億 | -6.56%19.05億 | -11.25%19.58億 | --18.24億 | --18.24億 | --20.23億 | --20.38億 | --22.06億 |
-應交稅費 | -83.73%6,490.2萬 | -2.39%1.74億 | 115.72%3,355.3萬 | --3.99億 | --3.99億 | --2.24億 | --1.78億 | --1,555.4萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | -1.41%1.51億 | 11.43%1.2億 | 12.39%5,479.2萬 | --1.53億 | --1.53億 | --6,810.9萬 | --1.08億 | --4,875萬 |
應計及遞延所得 | 39.00%2,238.2萬 | ---- | ---- | --1,610.2萬 | --1,610.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | -24.72%6.77億 | -3.39%5.81億 | 17.16%7.87億 | --9億 | --9億 | --6.13億 | --6.02億 | --6.71億 |
流動負債合計 | -5.67%54.86億 | 5.33%60.53億 | 2.53%60.26億 | --58.16億 | --58.16億 | --55.42億 | --57.47億 | --58.78億 |
非流動負債 | ||||||||
非流動金融負債 | -25.49%20.15億 | -23.03%26.37億 | -34.93%22.8億 | --27.04億 | --27.04億 | --29.92億 | --34.26億 | --35.04億 |
-長期借款及資本租賃 | -25.49%20.15億 | -23.03%26.37億 | -34.93%22.8億 | --27.04億 | --27.04億 | --29.92億 | --34.26億 | --35.04億 |
-其中:長期借款 | -25.49%20.15億 | -23.03%26.37億 | -34.93%22.8億 | --27.04億 | --27.04億 | --29.92億 | --34.26億 | --35.04億 |
長期撥備 | 0.79%7,183.8萬 | 0.79%7,155.6萬 | 0.79%7,141.5萬 | --7,127.5萬 | --7,127.5萬 | --7,113.5萬 | --7,099.6萬 | --7,085.6萬 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 16.16%1.49億 | 13.49%1.38億 | 12.04%1.33億 | --1.28億 | --1.28億 | --1.25億 | --1.22億 | --1.19億 |
非流動遞延所得稅負債 | -33.54%1.06億 | ---- | ---- | --1.59億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 29.33%2,534.7萬 | 113.46%2.92億 | -5.09%1.47億 | --1,959.9萬 | --1,959.9萬 | --2.79億 | --1.37億 | --1.55億 |
非流動負債合計 | -23.21%23.66億 | -16.42%31.38億 | -31.62%26.32億 | --30.81億 | --30.81億 | --34.67億 | --37.55億 | --38.49億 |
負債總額 | -11.75%78.52億 | -3.27%91.92億 | -10.98%86.58億 | --88.97億 | --88.97億 | --90.09億 | --95.02億 | --97.27億 |
所有者權益 | ||||||||
股本 | 0.00%5.46億 | 0.00%5.46億 | 0.00%5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 |
-普通股 | 0.00%5.46億 | 0.00%5.46億 | 0.00%5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 | --5.46億 |
資本公積 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | 0.00%2.64億 | --2.64億 | --2.64億 | --2.64億 | --2.64億 | --2.64億 |
留存收益 | 9.80%53.72億 | 9.33%52.44億 | 8.86%49.3億 | --48.93億 | --48.93億 | --49.66億 | --47.96億 | --45.29億 |
減:庫存股 | 0.00%8,107.1萬 | 0.00%8,107.1萬 | 0.00%8,107.1萬 | --8,107.1萬 | --8,107.1萬 | --8,107.1萬 | --8,107.1萬 | --8,107.1萬 |
其他儲備 | -18.90%4.75億 | 294.36%7.86億 | 74.02%3.95億 | --5.85億 | --5.85億 | --5.08億 | --1.99億 | --2.27億 |
股東權益 | 5.94%65.76億 | 18.07%67.59億 | 10.38%60.54億 | --62.07億 | --62.07億 | --62.02億 | --57.24億 | --54.85億 |
非控制性權益 | --0 | --0 | 13.93%9,610.7萬 | --9,356萬 | --9,356萬 | --8,422.9萬 | --8,072.6萬 | --8,435.7萬 |
總權益 | 4.37%65.76億 | 16.43%67.59億 | 10.43%61.5億 | --63億 | --63億 | --62.86億 | --58.05億 | --55.69億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |