(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 3.75%7.92億 | 36.61%22.25億 | 79.97%6.24億 | -4.28%3.75億 | 1.98%4.62億 | 74.87%7.63億 | 40.57%16.28億 | 210.07%3.46億 | 97.60%3.92億 | 78.94%4.53億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 7.75%6.71億 | 39.91%23.67億 | 18.19%6.01億 | 24.18%6.08億 | 16.71%5.35億 | 164.80%6.23億 | 84.41%16.91億 | 60.87%5.08億 | 210.96%4.89億 | 76.59%4.58億 |
非現金項目調整總額 | 1,272.22%1,096.4萬 | -259.65%-836.7萬 | -73.22%2,145萬 | -53.90%941.5萬 | 12.82%-4,003.1萬 | 101.62%79.9萬 | -89.24%524.1萬 | 85.98%8,008.9萬 | 1.73%2,042.2萬 | 7.43%-4,591.9萬 |
-折舊與攤銷 | -5.37%1,559萬 | -16.13%7,094.6萬 | -13.95%1,907.8萬 | -14.87%1,823.6萬 | -18.33%1,715.7萬 | -17.58%1,647.5萬 | -32.29%8,458.8萬 | -30.22%2,217.1萬 | -31.86%2,142.1萬 | -32.46%2,100.8萬 |
-處置利潤 | ---- | -88.24%96.4萬 | --96.4萬 | --0 | ---- | ---- | -1.69%820萬 | --0 | --0 | ---- |
-其他非現金項目 | 70.49%-462.6萬 | 8.30%-8,027.7萬 | -97.57%140.8萬 | -782.98%-882.1萬 | 23.88%-5,718.8萬 | 77.39%-1,567.6萬 | -3.51%-8,754.7萬 | 1,549.62%5,791.8萬 | 91.21%-99.9萬 | 7.56%-7,512.7萬 |
營運資本變動 | -21.31%1.1億 | -95.84%-1.34億 | 100.54%131萬 | -105.38%-2.42億 | -180.04%-3,268.2萬 | -44.27%1.4億 | -135.42%-6,819.6萬 | 2.17%-2.42億 | -662.00%-1.18億 | -5.82%4,083.3萬 |
-應收款(增)減 | -43.14%1.49億 | 52.74%-2.78億 | 20.05%-3.88億 | -10.79%-3.1億 | 313.88%1.58億 | 88.51%2.62億 | -122.26%-5.88億 | -5.95%-4.86億 | -874.46%-2.8億 | -71.57%3,828.6萬 |
-存貨(增)減 | -1,156.96%-2,833.7萬 | 166.93%1,898.5萬 | -21.86%1,234.6萬 | -19.84%-1,324.7萬 | 271.25%1,720.5萬 | 111.62%268.1萬 | -13.65%-2,836.7萬 | -17.54%1,580萬 | 38.57%-1,105.4萬 | 23.07%-1,004.7萬 |
-應付款(減)增 | 22.61%-1.4億 | -79.11%3,852.2萬 | 25.38%3.04億 | -346.11%-1.07億 | 521.51%2,299.6萬 | -72.09%-1.81億 | 7.32%1.84億 | 15.93%2.42億 | 190.60%4,357.9萬 | 138.86%370萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 6.98%1.13億 | 117.03%4,197.7萬 | -131.09%-6,761.4萬 | 16.07%9,778.3萬 | -23.25%-9,384.8萬 | 146.88%1.06億 | -336.78%-2.47億 | -18,273.29%-2,925.9萬 | 21.15%8,424.2萬 | -3.75%-7,614.6萬 |
-其他流動資產變動 | 37.98%-3,324.3萬 | 11.80%-9,371.4萬 | 95.33%-280萬 | -690.54%-3,135.2萬 | 68.15%-595.8萬 | -62.78%-5,360.4萬 | -150.01%-1.06億 | -2,968.05%-5,991.9萬 | -87.03%530.9萬 | -229.16%-1,870.9萬 |
-其他流動負債變動 | 1,112.97%4,965.9萬 | -80.65%1.39億 | 92.08%1.44億 | 205.68%1.22億 | -226.78%-1.32億 | -99.18%409.4萬 | 11,740.23%7.17億 | 596.05%7,497.3萬 | 653.57%3,997.7萬 | 1,155.32%1.04億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -6.94%195.7萬 | -16.84%8,678.4萬 | 12.13%1,333.3萬 | -1.25%205.6萬 | -21.56%6,929.2萬 | 2.49%210.3萬 | 8.34%1.04億 | 23.93%1,189.1萬 | 3.79%208.2萬 | 6.66%8,833.8萬 |
已支付退稅 | 11.91%-3.35億 | -25.72%-6.12億 | 3,328.39%4,945.9萬 | -55.47%-2.69億 | 18.21%-1,319.4萬 | -28.09%-3.8億 | -1,027.23%-4.87億 | -29.83%-153.2萬 | -338.97%-1.73億 | -375.32%-1,613.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
經營活動現金淨額 | 19.13%4.59億 | 36.39%16.99億 | 92.35%6.86億 | -50.96%1.08億 | -1.36%5.18億 | 171.47%3.86億 | 2.81%12.46億 | 196.97%3.57億 | 37.37%2.21億 | 53.66%5.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -139.25%-76.8萬 | 80.44%-858.6萬 | -48.22%-175.2萬 | -145.27%-577.6萬 | 52.54%-73.7萬 | 99.17%-32.1萬 | -2,395.34%-4,389.3萬 | -242.24%-118.2萬 | -672.13%-235.5萬 | -767.60%-155.3萬 |
無形資產交易淨額 | -59.13%-1,740.4萬 | -19.43%-6,087.8萬 | -5.19%-1,617.5萬 | -85.40%-1,981萬 | -35.43%-1,395.6萬 | 25.12%-1,093.7萬 | -15.01%-5,097.3萬 | -45.91%-1,537.7萬 | -1.71%-1,068.5萬 | 0.65%-1,030.5萬 |
投資產品交易淨額 | 0.00%-69.4萬 | -254.24%-2,086.5萬 | -213.30%-902萬 | -270.34%-1,115.1萬 | --0 | ---69.4萬 | 35.00%-589萬 | ---287.9萬 | ---301.1萬 | --0 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-1,000 | 23.98%-219.7萬 | -94,400.00%-94.5萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -364.89%-289萬 | ---1,000 | 5,000.00%9.8萬 | ---298.6萬 |
投資活動現金淨額 | -57.84%-1,886.7萬 | 10.73%-9,252.6萬 | -43.48%-2,789.2萬 | -138.13%-3,798.9萬 | 1.02%-1,469.2萬 | 77.62%-1,195.3萬 | -91.76%-1.04億 | -100.24%-1,943.9萬 | 19.73%-1,595.3萬 | -56.95%-1,484.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -162.86%-18.4萬 | ---15.3萬 | --0 | --0 | ---8.3萬 | ---7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -99.92%-2.26億 | -50.75%-1.16億 | --0 | -1,256.00%-33.9萬 | -12.54%-227.9萬 | -51.40%-1.13億 | -14.21%-7,666萬 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5萬 | -126.51%-202.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -99.96%-2.26億 | -50.95%-1.16億 | --0 | -1,260.00%-34萬 | -16.59%-236.1萬 | -51.49%-1.13億 | -14.21%-7,666萬 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5萬 | -126.51%-202.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.45%48.45億 | 46.55%33.54億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 | 46.55%33.54億 | 91.01%22.89億 | 38.49%30.17億 | 38.02%28.11億 | 35.03%23.03億 |
現金變動 | -17.69%2.15億 | 39.92%14.91億 | 95.17%6.58億 | -65.82%7,014.9萬 | -1.44%5.01億 | 1,754.06%2.61億 | -2.30%10.65億 | 205.48%3.37億 | 45.40%2.05億 | 53.37%5.09億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金 | 39.96%50.59億 | 44.45%48.45億 | 44.45%48.45億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 | 46.55%33.54億 | 46.55%33.54億 | 38.49%30.17億 | 38.02%28.11億 |
自由現金流 | 17.85%4.41億 | 41.59%16.29億 | 96.44%6.68億 | -60.18%8,289.2萬 | -1.94%5.04億 | 322.29%3.74億 | -1.26%11.51億 | 208.09%3.4億 | 38.58%2.08億 | 54.97%5.14億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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