(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 169.83%65.3萬 | 335.05%50.3萬 | -132.85%-29.7萬 | -104.16%-6.8萬 | -138.73%-100萬 | 109.37%24.2萬 | -127.09%-21.4萬 | 7.24%90.4萬 | -71.32%163.3萬 | -19.94%258.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 122.51%87萬 | 183.55%51.3萬 | -41.56%-65.4萬 | -125.94%-291.2萬 | -131.34%-222.7萬 | 105.50%39.1萬 | -105.56%-61.4萬 | -365.52%-46.2萬 | 36.66%1,122.4萬 | 45.35%710.6萬 |
非現金項目調整總額 | 256.89%59.6萬 | 376.38%55萬 | -115.78%-15.4萬 | 164.36%377.2萬 | 185.26%282.8萬 | -94.97%16.7萬 | 97.00%-19.9萬 | 28.08%97.6萬 | -103.44%-586.1萬 | -21.68%-331.7萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | 3.37%122.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.22%118.6萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.25%-5,000 | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | 104.35%33.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,078.15%-769.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 256.89%59.6萬 | 376.38%55萬 | -115.78%-15.4萬 | 238.59%221.1萬 | -60.37%126.7萬 | -94.97%16.7萬 | 97.00%-19.9萬 | 28.08%97.6萬 | 116.08%65.3萬 | 181.85%319.7萬 |
營運資本變動 | -157.28%-81.3萬 | -193.49%-56萬 | 31.03%51.1萬 | 75.12%-92.8萬 | -32.64%-160.1萬 | -126.18%-31.6萬 | 116.47%59.9萬 | 519.35%39萬 | -1,133.24%-373萬 | -213.65%-120.7萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 87.25%-55.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -349.77%-433.1萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 231.22%138.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.77%-105.7萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -206.33%-176.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 428.32%165.8萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -28.03%86萬 | 33.74%-221.7萬 | -136.63%-109.3萬 | ---- | ---- | -69.50%119.5萬 | 42.43%-334.6萬 | 603.77%298.4萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -10.72%-167.3萬 | -58.00%165.7萬 | 161.84%160.4萬 | ---- | ---- | 44.26%-151.1萬 | 81.38%394.5萬 | -401.74%-259.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 20.00%-4,000 | 33.33%-4,000 | 28.57%-5,000 | 33.33%-6,000 | 1.2萬 | -5,000 | 25.00%-6,000 | -600.00%-7,000 | 86.76%-9,000 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 125.00%20.7萬 | 0 | -25.20%9.2萬 | -25.64%8.7萬 | |||||
已支付退稅 | -1.7萬 | 87.25%-2.6萬 | 87.50%-1.7萬 | 62.67%-40.8萬 | 83.92%-6.8萬 | 0 | 77.05%-20.4萬 | 33.33%-13.6萬 | -10.52%-109.3萬 | 46.86%-42.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 166.67%63.2萬 | 211.56%47.3萬 | -141.92%-31.9萬 | -144.14%-27.5萬 | -137.80%-84.9萬 | 110.55%23.7萬 | -2,255.56%-42.4萬 | 18.72%76.1萬 | -86.91%62.3萬 | -11.33%224.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | 45.65%-20萬 | 34.41%-18.3萬 | 10.05%-17.9萬 | -45.63%-126.7萬 | -492.96%-42.1萬 | -618.31%-36.8萬 | 61.09%-27.9萬 | -30.07%-19.9萬 | -31.02%-87萬 | -18.33%-7.1萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | --2,000 | --0 | ---9,000 | 75.40%-7.7萬 | ---7.7萬 | --0 | --0 | --0 | -15,550.00%-31.3萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.99%50萬 | ---- |
投資活動現金淨額 | 46.20%-19.8萬 | 34.41%-18.3萬 | 5.53%-18.8萬 | 122.84%15.6萬 | 763.79%100.2萬 | -217.24%-36.8萬 | 47.36%-27.9萬 | -30.07%-19.9萬 | 74.39%-68.3萬 | 105.62%11.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 55.10%-2.2萬 | 41.03%-2.3萬 | 39.47%-2.3萬 | -10.24%-18.3萬 | 40.63%-5.7萬 | -151.04%-4.9萬 | ---3.9萬 | ---3.8萬 | -33.87%-16.6萬 | ---9.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.1萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -33.33%-2.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-1.8萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 55.10%-2.2萬 | 41.03%-2.3萬 | 39.47%-2.3萬 | 89.47%-20.7萬 | 95.73%-8.1萬 | -102.59%-4.9萬 | 98.00%-3.9萬 | -153.33%-3.8萬 | -1,366.42%-196.5萬 | -2,771.21%-189.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.07%110.9萬 | -62.11%84.2萬 | -19.20%137.2萬 | -54.39%169.8萬 | 5.61%130萬 | -12.84%148萬 | -47.04%222.2萬 | -54.39%169.8萬 | 110.93%372.3萬 | -62.91%123.1萬 |
現金變動 | 328.89%41.2萬 | 135.98%26.7萬 | -201.15%-53萬 | 83.90%-32.6萬 | -84.58%7.2萬 | 61.46%-18萬 | 70.30%-74.2萬 | 10.78%52.4萬 | -203.42%-202.5萬 | 15.59%46.7萬 |
期末現金 | 17.00%152.1萬 | -25.07%110.9萬 | -62.11%84.2萬 | -19.20%137.2萬 | -19.20%137.2萬 | 5.61%130萬 | -12.84%148萬 | -47.04%222.2萬 | -54.39%169.8萬 | -54.39%169.8萬 |
自由現金流 | 431.30%43.4萬 | 141.25%29萬 | -190.21%-50.7萬 | -189.11%-161.9萬 | -172.34%-134.7萬 | 92.96%-13.1萬 | 32.92%-70.3萬 | 15.16%56.2萬 | -113.68%-56萬 | -24.65%186.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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