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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 173.57%148.74億 | -36.54%54.37億 | 98.50%85.67億 | 18.57%43.16億 | 31.57%36.4億 | -29.35%27.67億 | -9.99%39.16億 | 2.33%43.51億 | 113.40%42.52億 | -3.52%19.92億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 23.12%127.1億 | 31.99%103.23億 | 270.93%78.21億 | -14.11%21.08億 | -4.57%24.55億 | -10.04%25.72億 | -30.41%28.59億 | 37.15%41.09億 | 87.13%29.96億 | -18.07%16.01億 |
非現金項目調整總額 | 12.74%14.42億 | 113.52%12.79億 | -3.84%5.99億 | -61.99%6.23億 | 18.25%16.39億 | 4.06%13.86億 | -6.62%13.32億 | 3.03%14.26億 | -14.04%13.84億 | 64.15%16.1億 |
-折舊與攤銷 | 33.73%27.2億 | 22.46%20.34億 | 4.10%16.61億 | -3.29%15.96億 | 19.16%16.5億 | 3.68%13.85億 | -1.29%13.35億 | 14.53%13.53億 | 12.71%11.81億 | 5.19%10.48億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --302.4萬 | ---- | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | --8億 |
-處置利潤 | -300.00%-2,600萬 | 533.33%1,300萬 | -149.58%-300萬 | 91.72%-120.2萬 | 92.51%-1,452.4萬 | -473.47%-1.94億 | -79.32%-3,379.9萬 | -309.29%-1,884.8萬 | -123.96%-460.5萬 | 7.77%1,921.7萬 |
-匯兌損益淨額 | -125.89%-6.98億 | 23.13%-3.09億 | -731.23%-4.02億 | -144.42%-4,836.2萬 | 63.53%1.09億 | 2,763.12%6,657.8萬 | -100.81%-250萬 | 55.90%3.08億 | 158.11%1.98億 | -21.89%-3.4億 |
-其他非現金項目 | -20.70%-5.54億 | 30.14%-4.59億 | 29.06%-6.57億 | -778.03%-9.26億 | -558.14%-1.05億 | -149.08%-1,602.6萬 | 115.10%3,265.6萬 | -2,334.27%-2.16億 | -88.42%968.1萬 | -66.03%8,358.8萬 |
營運資本變動 | 111.70%7.21億 | -4,236.24%-61.63億 | -90.60%1.49億 | 449.31%15.84億 | 61.93%-4.54億 | -333.33%-11.91億 | 76.78%-2.75億 | -823.86%-11.84億 | 89.48%-1.28億 | -40.11%-12.19億 |
-應收款(增)減 | 13.62%-18.59億 | -179.12%-21.52億 | -732.66%-7.71億 | -92.74%1.22億 | 382.96%16.8億 | -9.00%-5.94億 | -9,107.98%-5.45億 | -102.19%-591.4萬 | 118.34%2.69億 | -225.58%-14.69億 |
-存貨(增)減 | 143.20%28.7億 | -302.18%-66.44億 | -648.29%-16.52億 | 132.32%3.01億 | -24.12%-9.32億 | -5,047.43%-7.51億 | 98.60%-1,459.3萬 | 33.06%-10.46億 | -144.29%-15.63億 | -177.62%-6.4億 |
-應付款(減)增 | -123.50%-4.9億 | 49.78%20.85億 | 268.24%13.92億 | 136.05%3.78億 | -1,073.41%-10.49億 | 79.44%1.08億 | 139.21%6,003萬 | -114.85%-1.53億 | 528.33%10.31億 | -299.56%-2.41億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -182.76%-7,200萬 | 166.92%8,700萬 | -142.97%-1.3億 | 16,894.49%3.03億 | -98.20%178萬 | 105.86%9,880.9萬 | -74.51%4,799.8萬 | -21.56%1.88億 | 98.81%2.4億 | 16.59%1.21億 |
-其他流動資產變動 | -90.09%-2.11億 | 62.75%-1.11億 | -395.33%-2.98億 | -166.43%-6,016.2萬 | 123.75%9,055.8萬 | -1,817.14%-3.81億 | 93.72%-1,988.9萬 | -211.31%-3.17億 | -112.73%-1.02億 | 948.15%8億 |
-其他流動負債變動 | -15.56%4.83億 | -64.43%5.72億 | 197.24%16.08億 | 321.04%5.41億 | -174.61%-2.45億 | 67.33%3.28億 | 31.19%1.96億 | 3,314.52%1.49億 | -102.21%-464.9萬 | 166.14%2.1億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -39.29%-7,800萬 | -107.41%-5,600萬 | 25.83%-2,700萬 | 26.41%-3,640.2萬 | -259.24%-4,946.8萬 | -9.05%-1,377萬 | 3.49%-1,262.7萬 | 34.61%-1,308.4萬 | -9.12%-2,000.9萬 | 22.21%-1,833.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -8.49%9,700萬 | 130.43%1.06億 | 47.09%4,600萬 | -26.85%3,127.3萬 | 12.56%4,275.1萬 | 11.70%3,798.1萬 | 56.57%3,400.3萬 | 31.45%2,171.7萬 | 44.40%1,652.1萬 | -5.84%1,144.1萬 |
已支付退稅 | 0.33%-30.08億 | -109.29%-30.18億 | -83.64%-14.42億 | 6.40%-7.85億 | -50.96%-8.39億 | 53.25%-5.56億 | -4.67%-11.89億 | -77.90%-11.36億 | 28.52%-6.38億 | -44.48%-8.93億 |
其他經營現金流入(流出) | 16.15%6.04億 | 81.82%5.2億 | -71.74%2.86億 | 483.20%10.12億 | 262.40%1.74億 | 36.22%4,788.9萬 | 102.66%3,515.6萬 | -38.77%1,734.7萬 | 141.06%2,833.2萬 | -103.38%-6,900.2萬 |
經營活動現金淨額 | 317.83%124.89億 | -59.77%29.89億 | 63.74%74.3億 | 52.89%45.38億 | 30.00%29.68億 | -17.99%22.83億 | -14.11%27.84億 | -10.91%32.41億 | 255.51%36.38億 | -26.98%10.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -90.52%-65.31億 | -292.22%-34.28億 | -25.40%-8.74億 | 51.60%-6.97億 | -0.19%-14.4億 | -54.21%-14.37億 | 64.06%-9.32億 | 25.97%-25.93億 | -90.49%-35.03億 | -156.58%-18.39億 |
無形資產交易淨額 | -5.13%-9.01億 | -5.15%-8.57億 | -141.97%-8.15億 | -524.24%-3.37億 | -3.14%-5,395.6萬 | 62.34%-5,231.5萬 | 17.66%-1.39億 | -43.27%-1.69億 | -48.99%-1.18億 | 56.36%-7,902.6萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2.5億 | --0 | -36.07%-1.76億 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 390.91%1.28億 | 87.43%-4,400萬 | -496.02%-3.5億 | -132.53%-5,872.3萬 | 418.64%1.81億 | ---5,665.8萬 | --0 | ---1,249萬 | --0 | -103.70%-5,000萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -20.00%-1,200萬 | -400.00%-1,000萬 | 79.31%-200萬 | 23.87%-966.8萬 | -176.09%-1,270萬 | 69.57%-460萬 | -67.85%-1,511.5萬 | 7.64%-900.5萬 | 49.71%-975萬 | -86.40%-1,938.6萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 30.77%1,700萬 | 62.50%1,300萬 | -29.67%800萬 | -12.59%1,137.5萬 | -20.89%1,301.3萬 | -1.95%1,645萬 | -38.64%1,677.8萬 | -13.82%2,734.2萬 | -24.26%3,172.8萬 | -9.94%4,188.8萬 |
其他投資變動淨額 | 43.94%-7,400萬 | -4,300.00%-1.32億 | -112.62%-300萬 | 645.15%2,377.4萬 | -115.33%-436.1萬 | 128.04%2,845萬 | -225.10%-1.01億 | 319.62%8,111.4萬 | 72.84%-3,693.3萬 | -202.32%-1.36億 |
投資活動現金淨額 | -65.39%-73.73億 | -95.01%-44.58億 | -114.24%-22.86億 | 28.57%-10.67億 | 8.67%-14.94億 | -39.71%-16.36億 | 56.23%-11.71億 | 26.42%-26.75億 | -74.67%-36.35億 | -567.15%-20.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 231.19%37.16億 | 278.38%11.22億 | -10.46%-6.29億 | 2.67%-5.69億 | 10.54%-5.85億 | -36.58%-6.54億 | -119.45%-4.79億 | 144.69%24.62億 | -20.72%10.06億 | 256.32%12.69億 |
普通股發行/回購的淨額 | -297.38%-10.61億 | 16.04%-2.67億 | -836,742.11%-3.18億 | -442.86%-3.8萬 | 81.58%-7,000 | ---3.8萬 | ---- | 53.95%-17.5萬 | ---38萬 | ---- |
租賃融資增減 | -72.19%-6.13億 | -3.49%-3.56億 | -16.04%-3.44億 | -9.53%-2.96億 | ---2.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -27.92%-12.28億 | -46.34%-9.6億 | -66.13%-6.56億 | 10.71%-3.95億 | 0.12%-4.42億 | -2.90%-4.43億 | 3.58%-4.3億 | -36.90%-4.46億 | 13.89%-3.26億 | -16.53%-3.79億 |
非控制性權益現金股息 | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -57.89%-3,000萬 | -11.76%-1,900萬 | 17.04%-1,700萬 | -5.08%-2,049.2萬 | -544.34%-1,950.2萬 | 145.02%438.9萬 | -237.16%-974.9萬 | -82.88%710.8萬 | 197.72%4,152.6萬 | -306.59%-4,249.3萬 |
融資活動現金淨額 | 259.17%7.64億 | 75.56%-4.8億 | -53.28%-19.64億 | 2.75%-12.81億 | -20.60%-13.17億 | -18.89%-10.92億 | -145.43%-9.19億 | 180.40%20.23億 | -14.94%7.21億 | 173.92%8.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.39%164.18億 | 33.23%175.38億 | 20.47%131.64億 | 0.24%109.27億 | -5.94%109.02億 | 7.17%115.91億 | 28.07%108.15億 | 6.06%84.45億 | 1.66%79.63億 | 14.27%78.32億 |
現金變動 | 401.69%58.8億 | -161.29%-19.49億 | 45.25%31.8億 | 1,298.07%21.89億 | 135.19%1.57億 | -164.08%-4.45億 | -73.18%6.94億 | 257.42%25.89億 | 445.18%7.24億 | -129.98%-2.1億 |
匯率變動影響 | 6.41%8.8億 | -30.74%8.27億 | 2,416.86%11.94億 | 136.23%4,744萬 | 46.35%-1.31億 | -400.81%-2.44億 | 137.11%8,114.9萬 | 9.59%-2.19億 | -171.11%-2.42億 | 22.28%3.4億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%200萬 | --200萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | 41.19%231.8億 | -6.39%164.18億 | 33.22%175.38億 | 20.47%131.64億 | 0.24%109.27億 | -5.94%109.02億 | 7.17%115.91億 | 28.07%108.15億 | 6.06%84.45億 | 1.66%79.63億 |
自由現金流 | 474.18%50.14億 | -123.37%-13.4億 | 63.79%57.33億 | 138.01%35億 | 149.75%14.71億 | -65.25%5.89億 | 253.76%16.95億 | 3,022.05%4.79億 | 101.71%1,534.3萬 | -278.95%-8.99億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |