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(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -86.44%32.71億 | -26.82%25.29億 | 20.03%15.52億 | -436.30%-15.47億 | -96.10%7.37億 | 307.62%241.15億 | 27.06%34.56億 | 134.24%12.93億 | 237.31%4.6億 | 534.64%189.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.59%22.33億 | -71.81%2.83億 | 13.90%12.29億 | 178.33%3.34億 | 291.58%3.87億 | 43.54%20.01億 | 61.94%10.04億 | 17.54%10.79億 | 140.96%1.2億 | -235.57%-2.02億 |
非現金項目調整總額 | 92.08%71.55億 | 403.14%20.83億 | -24.43%11.85億 | 20.98%18.57億 | 875.96%20.3億 | -28.91%37.25億 | -69.22%4.14億 | 53.88%15.68億 | -9.76%15.35億 | -82.30%2.08億 |
-折舊與攤銷 | -4.66%58.55億 | -1.13%14.84億 | -3.52%14.78億 | -5.41%14.51億 | -8.39%14.42億 | 1.40%61.41億 | 0.33%15.01億 | 0.99%15.32億 | 0.66%15.34億 | 3.62%15.74億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -90.18%3,200萬 | -99.69%100萬 | --0 | --200萬 | --2,900萬 | --3.26億 | --3.26億 | --0 | --0 | --0 |
-聯營企業份額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 72.73%3,800萬 | --0 | --0 | -25.00%2,400萬 | 366.67%1,400萬 |
-處置利潤 | 89.52%-1.8億 | 97.66%-4,000萬 | -327.78%-8,200萬 | 105.85%1,000萬 | -152.71%-6,800萬 | -65.35%-17.18億 | -498.60%-17.12億 | 119.67%3,600萬 | 58.70%-1.71億 | 182.69%1.29億 |
-其他非現金項目 | 236.35%14.48億 | 113.38%6.38億 | ---2.11億 | 166.22%3.94億 | 141.55%6.27億 | -628.36%-10.62億 | 118.25%2.99億 | --0 | -73.52%1.48億 | -690.05%-15.09億 |
營運資本變動 | -133.26%-61.15億 | -91.84%1.66億 | 36.26%-8.63億 | -213.77%-37.37億 | -108.90%-16.81億 | 2,657.44%183.88億 | 169.89%20.35億 | 2.45%-13.54億 | 31.55%-11.91億 | 1,041.87%188.98億 |
-應收款(增)減 | -214.50%-16.92億 | -159.43%-4.38億 | 52.95%-10.78億 | -207.88%-12.5億 | -24.47%10.74億 | 14.60%-5.38億 | 2,934.62%7.37億 | 26.03%-22.91億 | -130.87%-4.06億 | 20.71%14.22億 |
-存貨(增)減 | 87.11%-7,000萬 | 101.12%10.82億 | 250.48%3.68億 | -155.58%-10.53億 | 39.66%-4.67億 | -237.47%-5.43億 | -37.59%5.38億 | -74.07%1.05億 | 33.44%-4.12億 | -205.93%-7.74億 |
-應付款(減)增 | -193.71%-29.07億 | -473.88%-7.69億 | -45.13%8.33億 | -400.26%-23.03億 | -170.24%-6.68億 | 710.63%31.02億 | 70.22%-1.34億 | 3.05%15.18億 | 146.80%7.67億 | 780.56%9.51億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | -29.61%2.33億 | 102.63%4,400萬 | -96.21%6,000萬 | ---- | ---- | -26.44%3.31億 | -0.60%-16.73億 | 18.03%15.84億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -260.47%-12.4億 | -34.56%7.97億 | -72.07%-11.58億 | 21.63%8.66億 | -8.99%-17.45億 | -209.55%-3.44億 | 53.21%12.18億 | 4.94%-6.73億 | -30.33%7.12億 | -101.38%-16.01億 |
-其他流動資產變動 | -101.23%-2.06億 | -106.10%-1.69億 | 82.27%-6,100萬 | 77.09%-4,100萬 | -99.62%6,500萬 | 5,862.41%167.11億 | 72.48%-8,200萬 | -486.52%-3.44億 | -14.74%-1.79億 | 22,988.00%173.16億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -2.04%-1.5億 | -92.00%-4,800萬 | 4.76%-4,000萬 | 15.63%-2,700萬 | 27.08%-3,500萬 | 25.38%-1.47億 | 35.90%-2,500萬 | 30.00%-4,200萬 | 20.00%-3,200萬 | 17.24%-4,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.81%3.05億 | -31.82%1,500萬 | 13.00%1.13億 | 6.25%3,400萬 | 4.38%1.43億 | 11.92%2.91億 | 15.79%2,200萬 | 0.00%1億 | 33.33%3,200萬 | 17.09%1.37億 |
已支付退稅 | 62.41%-3.18億 | -22.22%-4,400萬 | 53.41%-1.3億 | 1,055.56%1.72億 | 38.40%-3.16億 | -51.89%-8.46億 | -414.29%-3,600萬 | 3.13%-2.79億 | -139.13%-1,800萬 | -66.56%-5.13億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 200.00%100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | -86.73%31.07億 | -28.29%24.51億 | 39.46%14.95億 | -409.28%-13.67億 | -97.14%5.28億 | 331.89%234.13億 | 26.97%34.18億 | 251.48%10.72億 | 244.92%4.42億 | 577.21%184.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 52.40%-33.31億 | 40.73%-6.01億 | 35.88%-8.31億 | 77.81%-10.05億 | -465.82%-8.94億 | 11.35%-69.98億 | 61.81%-10.14億 | -103.77%-12.96億 | -6.09%-45.3億 | 52.55%-1.58億 |
投資產品交易淨額 | -81.26%4.87億 | -86.97%2.86億 | 2,150.00%4,100萬 | -104.17%-1,700萬 | 8,950.00%1.77億 | 95.86%25.99億 | 367.02%21.95億 | -101.14%-200萬 | -8.93%4.08億 | -100.86%-200萬 |
其他投資變動淨額 | -204.76%-6,400萬 | -184.62%-1,100萬 | -161.90%-5,500萬 | 64.91%-2,000萬 | -50.00%2,200萬 | 67.69%-2,100萬 | 135.14%1,300萬 | -180.77%-2,100萬 | -256.25%-5,700萬 | 215.79%4,400萬 |
投資活動現金淨額 | 34.21%-29.08億 | -127.30%-3.26億 | 35.94%-8.45億 | 75.07%-10.42億 | -499.14%-6.95億 | 33.35%-44.2億 | 153.74%11.94億 | -203.92%-13.19億 | -8.88%-41.79億 | 15.94%-1.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 117.55%26.35億 | 59.36%-5.88億 | 35.47%-35.91億 | 1,340.37%74.05億 | 92.02%-5.91億 | -5,077.93%-150.16億 | -379.34%-14.47億 | -1,491.25%-55.65億 | 0.50%-5.97億 | -1,118.26%-74.07億 |
普通股發行/回購的淨額 | -21.93%-11.51億 | 52.37%-2.61億 | -114.79%-9.15億 | -21.74%1,800萬 | 0.00%700萬 | 5.41%-9.44億 | -27,500.00%-5.48億 | ---4.26億 | --2,300萬 | --700萬 |
已支付現金股息 | 4.24%-7.9億 | --0 | 4.36%-3.95億 | --0 | 4.13%-3.95億 | 1.08%-8.25億 | --0 | 0.96%-4.13億 | --0 | 1.20%-4.12億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-1,600萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,600萬 |
其他籌資費用淨額 | 23.30%-4.28億 | -1.85%-1.1億 | 33.13%-1.09億 | 27.97%-1.03億 | 26.39%-1.06億 | -16.25%-5.58億 | 21.74%-1.08億 | -18.98%-1.63億 | -4.38%-1.43億 | -111.76%-1.44億 |
融資活動現金淨額 | 101.53%2.66億 | 54.40%-9.59億 | 23.71%-50.1億 | 1,120.92%73.2億 | 86.39%-10.85億 | -563.06%-173.59億 | -650.52%-21.03億 | -469.06%-65.67億 | 2.71%-7.17億 | -618.85%-79.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.11%105億 | 22.25%98.07億 | -4.26%141.46億 | -52.11%92.1億 | 18.11%105億 | -30.33%88.9億 | -0.53%80.22億 | 57.75%147.75億 | 34.87%192.31億 | -30.33%88.9億 |
現金變動 | -71.54%4.65億 | -53.53%11.66億 | 36.01%-43.6億 | 210.26%49.11億 | -112.05%-12.52億 | 142.67%16.34億 | 194.48%25.09億 | -431.10%-68.14億 | 8.73%-44.54億 | 601.28%103.93億 |
匯率變動影響 | 8.70%-2,100萬 | 3.45%-2,800萬 | -67.80%1,900萬 | 2,500.00%2,400萬 | 30.77%-3,600萬 | 42.50%-2,300萬 | -11.54%-2,900萬 | 427.78%5,900萬 | 92.31%-100萬 | -405.88%-5,200萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%200萬 | --100萬 | ---200萬 | 0.00%-100萬 | ---200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
期末現金 | 4.23%109.44億 | 4.23%109.44億 | 22.25%98.07億 | -4.26%141.46億 | -52.11%92.1億 | 18.11%105億 | 18.11%105億 | -0.53%80.22億 | 57.75%147.75億 | 34.87%192.31億 |
自由現金流 | -101.55%-2.54億 | -24.17%18.23億 | 393.78%6.61億 | 42.19%-23.72億 | -102.00%-3.66億 | 761.54%163.6億 | 6,397.30%24.04億 | 32.02%-2.25億 | 10.32%-41.03億 | 663.11%182.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |