(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 25.51%12.31億 | 0.28%9.81億 | 180.66%9.78億 | -57.64%3.48億 | -6.32%8.22億 | 28.36%8.78億 | 41.47%6.84億 | -62.41%4.83億 | 177.52%12.86億 | -58.88%4.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 85.22%6.69億 | 435.50%3.61億 | -46.93%6,743.9萬 | 131.87%1.27億 | -1,254.78%-3.99億 | -124.33%-2,942.8萬 | -52.69%1.21億 | -30.27%2.56億 | 12.85%3.67億 | -21.24%3.25億 |
非現金項目調整總額 | -10.77%5.94億 | -12.43%6.66億 | 10.22%7.6億 | -40.49%6.9億 | 28.96%11.59億 | 5.12%8.99億 | 30.76%8.55億 | -22.85%6.54億 | 610.75%8.48億 | -126.94%-1.66億 |
-折舊與攤銷 | -6.18%6.21億 | -4.92%6.62億 | -2.63%6.96億 | -4.95%7.15億 | 3.30%7.52億 | 1.57%7.28億 | 8.06%7.17億 | 4.17%6.63億 | 2.34%6.37億 | 5.39%6.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33億 | ---- | ---- | ---- | --1.37億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.05%1,169.3萬 | 162.54%3,345.5萬 |
-處置利潤 | -170.48%-947萬 | -80.34%1,343.6萬 | 2,106.87%6,835.4萬 | -128.95%-340.6萬 | -93.20%1,176.5萬 | 404.37%1.73億 | -30.79%3,428.7萬 | 114.00%4,954.2萬 | -40.39%2,315萬 | 389.35%3,883.5萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.02%14.8萬 | ---9.87億 |
-其他非現金項目 | -85.70%-1,722.7萬 | -137.20%-927.7萬 | 81.80%-391.1萬 | 43.36%-2,148.4萬 | -1,792.61%-3,792.8萬 | -101.93%-200.4萬 | 276.73%1.04億 | -253.48%-5,888.7萬 | -69.60%3,836.8萬 | 77.22%1.26億 |
營運資本變動 | 30.38%-3,236.5萬 | -131.00%-4,648.7萬 | 132.01%1.5億 | -857.38%-4.69億 | 633.53%6,186.6萬 | 102.89%843.4萬 | 31.45%-2.92億 | -692.94%-4.26億 | -76.40%7,187.4萬 | 209.32%3.04億 |
-應收款(增)減 | 56.90%-3,626.8萬 | -128.65%-8,415.5萬 | 1,135.63%2.94億 | -111.90%-2,836.5萬 | 127.99%2.38億 | 591.93%1.05億 | -685.22%-2,125.6萬 | -100.93%-270.7萬 | 11.84%2.91億 | 190.67%2.6億 |
-存貨(增)減 | 119.04%2,074.3萬 | -468.12%-1.09億 | -109.72%-1,917.6萬 | 247.62%1.97億 | 135.48%5,676.8萬 | -700.45%-1.6億 | -83.83%2,664.9萬 | 2,932.41%1.65億 | 102.74%543.4萬 | -167.66%-1.99億 |
-應付款(減)增 | -215.40%-9,932.3萬 | 152.70%8,606.9萬 | 72.53%-1.63億 | -187.00%-5.94億 | -437.65%-2.07億 | 127.66%6,134.4萬 | 58.91%-2.22億 | -125.30%-5.4億 | -198.67%-2.4億 | 163.93%2.43億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,497.6萬 | ---- |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 36.27%7,134.8萬 | 116.70%5,235.6萬 | 156.09%2,416.1萬 | -64.59%-4,307.7萬 | -1,131.25%-2,617.3萬 | 103.35%253.8萬 | -51.87%-7,575.1萬 | ---4,988萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 36.02%1,113.5萬 | -43.74%818.6萬 | --1,455.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --141.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.99%-570.4萬 | 15.47%-613.3萬 | 10.63%-725.5萬 | -3.16%-811.8萬 | 10.58%-786.9萬 | 27.44%-880萬 | 14.25%-1,212.8萬 | 29.17%-1,414.4萬 | 14.50%-1,997萬 | 9.56%-2,335.6萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -6.89%489.3萬 | 15.90%525.5萬 | 3.45%453.4萬 | -3.71%438.3萬 | 5.74%455.2萬 | 8.44%430.5萬 | 2.50%397萬 | -22.14%387.3萬 | -1.72%497.4萬 | -9.17%506.1萬 |
已支付退稅 | -79.12%-1.24億 | -181.49%-6,905.8萬 | 12.54%-2,453.3萬 | -2.42%-2,804.9萬 | -74.87%-2,738.5萬 | 0.10%-1,566萬 | 86.22%-1,567.6萬 | -1,099.62%-1.14億 | 88.37%-948.6萬 | 4.99%-8,157.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | -162,900.00%-163萬 | 99.99%-1,000 | -758,400.00%-758.5萬 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 21.30%11.05億 | -3.43%9.11億 | 197.83%9.43億 | -60.01%3.17億 | -7.69%7.92億 | 29.94%8.58億 | 83.67%6.6億 | -71.51%3.59億 | 247.01%12.62億 | -64.39%3.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -108.09%-7.42億 | 5.09%-3.57億 | -42.70%-3.76億 | 57.37%-2.63億 | -59.74%-6.18億 | 47.82%-3.87億 | 43.94%-7.41億 | -53.62%-13.22億 | -15.30%-8.6億 | -9.61%-7.46億 |
無形資產交易淨額 | 19.92%-316.3萬 | 17.52%-395萬 | 47.09%-478.9萬 | 28.58%-905.2萬 | -89.58%-1,267.5萬 | 11.70%-668.6萬 | 53.08%-757.2萬 | -302.85%-1,613.8萬 | -53.60%-400.6萬 | 85.32%-260.8萬 |
投資產品交易淨額 | 464.46%6,092.7萬 | -0.60%-1,671.7萬 | -511.14%-1,661.7萬 | 83.51%-271.9萬 | 1.00%-1,648.8萬 | 12.13%-1,665.5萬 | -241.88%-1,895.4萬 | 59.75%-554.4萬 | -188.92%-1,377.3萬 | 74.82%-476.7萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-2,700萬 | 34.78%-1,500萬 | ---2,300萬 | ---- | ---- | 35.14%-48萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.52%2,700萬 | -34.95%1,504萬 | 2,144.66%2,312萬 | -13.45%103萬 | -75.75%119萬 | -89.21%490.7萬 |
其他投資變動淨額 | 12,000.00%84.7萬 | 100.05%7,000 | -3,173.36%-1,499.2萬 | -181.06%-45.8萬 | 119.66%56.5萬 | -336.54%-287.4萬 | -99.20%121.5萬 | -53.60%1.53億 | 44,818.01%3.29億 | 101.29%73.3萬 |
投資活動現金淨額 | -81.17%-6.84億 | 8.46%-3.77億 | -49.58%-4.12億 | 57.36%-2.76億 | -56.54%-6.46億 | 46.12%-4.13億 | 35.59%-7.66億 | -117.19%-11.9億 | 26.81%-5.48億 | -2.58%-7.48億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 116.48%7,450萬 | -35.63%-4.52億 | -404.34%-3.33億 | 159.11%1.1億 | 31.07%-1.85億 | -47.61%-2.69億 | -132.91%-1.82億 | 275.57%5.53億 | -146.40%-3.15億 | 272.30%6.79億 |
普通股發行/回購的淨額 | -4,930.73%-5,091.1萬 | -1,181.01%-101.2萬 | 85.77%-7.9萬 | -780.95%-55.5萬 | 62.94%-6.3萬 | 72.22%-17萬 | -104.05%-61.2萬 | 113.34%1,509.3萬 | -5,454.57%-1.13億 | 103.54%211.3萬 |
租賃融資增減 | 9.19%-312.2萬 | 11.76%-343.8萬 | -27.28%-389.6萬 | -23.08%-306.1萬 | -17.92%-248.7萬 | -12.18%-210.9萬 | -32.21%-188萬 | 37.02%-142.2萬 | 15.24%-225.8萬 | -21.15%-266.4萬 |
已支付現金股息 | -49.48%-5,123.7萬 | -0.13%-3,427.6萬 | 0.56%-3,423萬 | 32.54%-3,442.3萬 | -0.71%-5,102.8萬 | -1.77%-5,066.9萬 | 24.22%-4,978.9萬 | -26.36%-6,569.9萬 | 0.04%-5,199.2萬 | 2.56%-5,201.2萬 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-147萬 | -28.50%-147萬 | 60.00%-114.4萬 | 90.00%-286萬 | -1,900.00%-2,860萬 | 1.72%-143萬 | 16.67%-145.5萬 | 7.03%-174.6萬 | 14.29%-187.8萬 | -40.00%-219.1萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 257.66%1.22億 | 1,708,550.00%3,416.9萬 | 99.97%-2,000 | -354,100.00%-708.4萬 | 33.33%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 93.45%-3,224.1萬 | -32.10%-4.92億 | -643.16%-3.73億 | 125.65%6,859.9萬 | -33.10%-2.67億 | 0.36%-2.01億 | -140.37%-2.02億 | 201.63%4.99億 | -178.71%-4.91億 | 851.55%6.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.41%12.46億 | 15.12%12.05億 | 11.70%10.47億 | -11.51%9.37億 | 29.95%10.59億 | -27.42%8.15億 | -22.77%11.23億 | 18.07%14.53億 | 24.15%12.31億 | 56.24%9.91億 |
現金變動 | 845.88%3.89億 | -74.02%4,110.2萬 | 44.28%1.58億 | 189.97%1.1億 | -149.95%-1.22億 | 179.29%2.44億 | 6.99%-3.08億 | -248.76%-3.31億 | -7.12%2.22億 | -32.90%2.39億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
期末現金 | 31.21%16.35億 | 3.41%12.46億 | 15.12%12.05億 | 11.70%10.47億 | -11.51%9.37億 | 29.95%10.59億 | -27.42%8.15億 | -22.77%11.23億 | 18.07%14.53億 | 24.15%12.31億 |
自由現金流 | -34.64%3.59億 | -1.05%5.49億 | 1,355.47%5.55億 | -76.38%3,813.8萬 | -60.13%1.61億 | 556.01%4.05億 | 90.94%-8,879.9萬 | -347.45%-9.8億 | 202.51%3.96億 | -220.69%-3.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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