(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 30.20%41.64億 | 97.61%31.98億 | -24.92%16.18億 | -20.59%21.56億 | -18.26%27.15億 | 21.89%33.21億 | 55.67%27.25億 | 7.90%17.5億 | 111.23%16.22億 | -62.65%7.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.53%24.3億 | 120.65%17.41億 | 29.96%7.89億 | -46.01%6.07億 | 111.99%11.25億 | -53.21%5.31億 | 69.23%11.34億 | 132.17%6.7億 | -3,793.39%-20.83億 | -84.31%5,639.3萬 |
非現金項目調整總額 | -16.71%13.74億 | 43.83%16.49億 | -17.36%11.47億 | 11.76%13.87億 | -37.44%12.41億 | 26.47%19.84億 | -5.05%15.69億 | -54.33%16.52億 | 176.38%36.18億 | -14.03%13.09億 |
-折舊與攤銷 | -3.58%14.28億 | 14.00%14.81億 | 7.57%12.99億 | 5.85%12.07億 | -26.04%11.41億 | 0.85%15.42億 | 14.66%15.29億 | -20.60%13.34億 | 5.21%16.8億 | 0.71%15.96億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -99.58%7.1萬 | -97.14%1,697.3萬 | --5.93億 | ---- | ---- | --18.62億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,638.29%-7,462.8萬 | -120.43%-157.5萬 |
-處置利潤 | -159.22%-1,699.8萬 | 246.13%2,870.2萬 | -183.33%-1,964.1萬 | 92.20%2,357萬 | -38.44%1,226.3萬 | 596.66%1,992.1萬 | 85.95%-401.1萬 | -616.89%-2,855.8萬 | 126.26%552.5萬 | -461.48%-2,104.2萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.06%1,967.6萬 | --1,404.8萬 |
-其他非現金項目 | -126.49%-3,705.7萬 | 205.58%1.4億 | -184.67%-1.32億 | 118.62%1.56億 | 141.89%7,157.3萬 | -489.75%-1.71億 | -87.38%4,383.4萬 | 176.60%3.47億 | 145.04%1.26億 | -266.82%-2.79億 |
營運資本變動 | 287.82%3.61億 | 39.45%-1.92億 | -297.11%-3.17億 | -53.81%1.61億 | -56.76%3.49億 | 3,608.23%8.06億 | 103.80%2,173.8萬 | -758.93%-5.72億 | 114.53%8,684.9萬 | -443.77%-5.98億 |
-應收款(增)減 | 152.99%3.47億 | -4,286.85%-6.55億 | 92.65%-1,493.6萬 | -134.90%-2.03億 | -24.56%5.82億 | 511.02%7.72億 | 115.13%1.26億 | -548.16%-8.35億 | -166.29%-1.29億 | -105.17%-4,836.9萬 |
-存貨(增)減 | -118.89%-1.26億 | 208.52%6.65億 | -557.46%-6.13億 | -967.52%-9,317.3萬 | -102.74%-872.8萬 | 358.02%3.19億 | -147.89%-1.24億 | 342.93%2.58億 | 108.73%5,826.5萬 | -259.78%-6.68億 |
-應付款(減)增 | 233.28%2.78億 | -171.49%-2.08億 | 114.77%2.91億 | 157.31%1.36億 | 24.14%-2.37億 | -1,006.35%-3.12億 | -3.98%-2,820.8萬 | -110.12%-2,712.8萬 | 68.25%2.68億 | 113.47%1.59億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.28%-1.11億 | -2,160.25%-4,079.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -2,181.57%-1.38億 | -64.52%664.8萬 | -94.18%1,873.8萬 | 2,628.02%3.22億 | -57.16%1,179.2萬 | -41.70%2,752.4萬 | 73.45%4,721.2萬 | --2,722萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441.6萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.06%-3,425萬 | 2.65%-3,533.1萬 | -20.60%-3,629.3萬 | 2.39%-3,009.3萬 | 1.87%-3,082.9萬 | 56.90%-3,141.5萬 | -15.04%-7,289.6萬 | -18.94%-6,336.4萬 | -11.86%-5,327.5萬 | -14.59%-4,762.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 32.08%1.49億 | 36.94%1.13億 | 14.53%8,233.9萬 | -27.10%7,189.1萬 | 27.35%9,861.7萬 | 14.74%7,743.8萬 | 115.93%6,748.8萬 | -33.57%3,125.5萬 | 11.14%4,705.2萬 | 21.50%4,233.5萬 |
已支付退稅 | 2.25%-4.23億 | -82.34%-4.33億 | 17.51%-2.37億 | 37.80%-2.88億 | -21.15%-4.63億 | -68.73%-3.82億 | -103.23%-2.26億 | 8.83%-1.11億 | -30.16%-1.22億 | 37.47%-9,386萬 |
其他經營現金流入(流出) | 101.49%379萬 | -12,740,700.00%-2.55億 | -100.00%2,000 | 638.97%8,533萬 | -791,700.00%-1,583.2萬 | 2,000 | 0 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 49.13%38.59億 | 81.35%25.88億 | -28.47%14.27億 | -13.41%19.95億 | -22.82%23.04億 | 19.75%29.85億 | 55.15%24.93億 | 7.57%16.07億 | 123.35%14.94億 | -64.79%6.69億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -104.25%-27.68億 | -10.60%-13.55億 | -36.86%-12.25億 | 25.84%-8.95億 | 39.46%-12.07億 | -58.05%-19.94億 | 32.63%-12.62億 | 5.52%-18.73億 | -155.06%-19.82億 | 31.64%-7.77億 |
無形資產交易淨額 | -14.71%-2,348.4萬 | -98.91%-2,047.2萬 | 24.00%-1,029.2萬 | 72.16%-1,354.2萬 | -53.60%-4,864.8萬 | -121.66%-3,167.1萬 | 59.40%-1,428.8萬 | 53.50%-3,518.9萬 | -242.06%-7,567.5萬 | 36.90%-2,212.3萬 |
投資產品交易淨額 | -348.04%-12.1億 | 10,625.62%4.88億 | 100.58%454.7萬 | -1,290.19%-7.8億 | -132.86%-5,608.3萬 | 253.83%1.71億 | -576.58%-1.11億 | -108.98%-1,639.9萬 | 277.78%1.83億 | -11,622.15%-1.03億 |
其他投資變動淨額 | 100.09%2.6萬 | -749.90%-3,045.2萬 | -103.77%-358.3萬 | 995.70%9,494.2萬 | 123.49%866.5萬 | -293.74%-3,689.5萬 | 134.43%1,904.4萬 | -223.77%-5,530.7萬 | 135.28%4,468.5萬 | -201.80%-1.27億 |
投資活動現金淨額 | -335.64%-40.01億 | 25.61%-9.18億 | 22.52%-12.35億 | -22.26%-15.94億 | 31.12%-13.03億 | -38.32%-18.92億 | 30.90%-13.68億 | -8.14%-19.8億 | -77.98%-18.31億 | 1.88%-10.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 177.42%3.53億 | 45.33%-4.56億 | -3,393.05%-8.33億 | 97.02%-2,386萬 | -216.64%-8億 | 59.36%-2.53億 | -141.51%-6.21億 | 37.10%14.97億 | 299.07%10.92億 | 52.08%2.74億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.59%-33.1萬 | -571,192.86%-7,998.1萬 | 81.82%-1.4萬 | ---7.7萬 | ---- | -378.52%-71.3萬 | ---14.9萬 | --0 | 23.17%-6.3萬 | 99.84%-8.2萬 |
已支付現金股息 | -314.25%-5.5億 | 7.70%-1.33億 | -14.68%-1.44億 | -9.15%-1.25億 | 52.84%-1.15億 | -101,023.65%-2.44億 | 23.00%-24.1萬 | 99.73%-31.3萬 | 0.53%-1.15億 | 0.05%-1.16億 |
非控制性權益現金股息 | 70.18%-1,801.6萬 | -38.00%-6,042萬 | -104.81%-4,378.4萬 | 28.46%-2,137.8萬 | ---2,988.1萬 | ---- | -687.89%-5,414.4萬 | -311.99%-687.2萬 | 87.68%-166.8萬 | 18.81%-1,354.2萬 |
其他籌資費用淨額 | -19.86%-2,133.7萬 | 2.07%-1,780.2萬 | -317.12%-1,817.8萬 | 64.00%-435.8萬 | 33.84%-1,210.6萬 | -125.97%-1,829.9萬 | 8.86%-809.8萬 | 89.51%-888.5萬 | -673.08%-8,469.1萬 | 8.38%-1,095.5萬 |
融資活動現金淨額 | 68.25%-2.37億 | 28.16%-7.47億 | -493.45%-10.39億 | 81.69%-1.75億 | -85.64%-9.56億 | 24.67%-5.15億 | -146.19%-6.84億 | 66.30%14.81億 | 567.11%8.91億 | 1,029.32%1.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.92%80.26億 | -2.37%67.49億 | 7.78%69.13億 | -3.41%64.14億 | 12.11%66.41億 | 7.16%59.24億 | 19.18%55.28億 | 2.99%46.38億 | 6.61%45.04億 | 35.68%42.25億 |
現金變動 | -141.04%-3.79億 | 208.98%9.23億 | -474.19%-8.47億 | 412.98%2.26億 | -92.36%4,411.7萬 | 31.05%5.78億 | -60.21%4.41億 | 100.22%11.08億 | 344.34%5.53億 | -127.07%-2.26億 |
匯率變動影響 | 94.24%6.87億 | -48.18%3.54億 | 150.40%6.83億 | 200.88%2.73億 | -293.99%-2.7億 | 407.58%1.39億 | 79.25%-4,530.5萬 | 47.83%-2.18億 | -182.78%-4.19億 | 84.18%5.06億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 3.84%83.35億 | 18.92%80.26億 | -2.37%67.49億 | 7.78%69.13億 | -3.41%64.14億 | 12.11%66.41億 | 7.16%59.24億 | 19.18%55.28億 | 2.99%46.38億 | 6.61%45.04億 |
自由現金流 | -11.95%10.63億 | 1,116.07%12.07億 | -90.80%9,929.3萬 | 3.35%10.79億 | 9.77%10.44億 | -20.94%9.51億 | 493.10%12.03億 | 47.71%-3.06億 | -338.50%-5.85億 | -118.47%-1.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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