(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.46%10.89億 | 71.95%158.3億 | 22.33%54.67億 | 78.29%48.37億 | 166.35%36.97億 | 187.58%18.29億 | 22.45%92.06億 | 117.68%44.69億 | 68.30%27.13億 | -48.86%13.88億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.67%16.39億 | 149.82%87.96億 | 127.39%19.01億 | 241.35%32.94億 | 171.10%21.2億 | 57.89%14.81億 | -15.14%35.21億 | 846.43%8.36億 | -29.15%9.65億 | -47.30%7.82億 |
非現金項目調整總額 | -48.13%9.56億 | -2.68%74.49億 | 9.52%20.14億 | -41.66%13.46億 | 37.62%22.46億 | -1.76%18.43億 | 11.17%76.54億 | -18.41%18.39億 | 11.56%23.07億 | -3.37%16.32億 |
-折舊與攤銷 | 7.14%19.2億 | 6.94%76.32億 | 13.83%20.82億 | 5.07%19.08億 | 3.64%18.5億 | 4.98%17.92億 | 4.46%71.37億 | 2.93%18.29億 | 1.91%18.16億 | 9.17%17.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -27.83%8,300萬 | 4,050.00%8,300萬 | --0 | ---- | ---- | -77.97%1.15億 | -99.62%200萬 | --500萬 | ---- |
-聯營企業份額 | -18.18%-1,300萬 | 5.13%-3,700萬 | 38.46%-800萬 | -100.00%-1,000萬 | 52.94%-800萬 | -175.00%-1,100萬 | -290.00%-3,900萬 | -225.00%-1,300萬 | 37.50%-500萬 | -1,800.00%-1,700萬 |
-處置利潤 | -66.67%200萬 | 9.68%1.02億 | 250.91%8,300萬 | -57.14%300萬 | --1,000萬 | -95.74%600萬 | -40.38%9,300萬 | -212.24%-5,500萬 | -87.50%700萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -72.09%1,200萬 | 1,950.00%8,200萬 | 3.45%3,000萬 | ---800萬 | -52.78%1,700萬 | 170.49%4,300萬 | -93.85%400萬 | -36.96%2,900萬 | --0 | 190.00%3,600萬 |
-其他非現金項目 | -7,523.08%-9.65億 | -220.06%-4.13億 | -644.68%-2.56億 | -213.02%-5.47億 | 234.64%3.77億 | -86.02%1,300萬 | 150.59%3.44億 | 134.56%4,700萬 | 120.00%4.84億 | -591.23%-2.8億 |
營運資本變動 | -0.80%-15.06億 | 78.72%-4.19億 | -13.56%15.49億 | 135.19%1.96億 | 34.70%-6.7億 | 31.40%-14.94億 | 44.03%-19.69億 | 2,091.11%17.92億 | 69.35%-5.57億 | -123.04%-10.26億 |
-應收款(增)減 | -18.65%-9.48億 | -24.84%-13.97億 | -35.43%28.74億 | 88.64%-4.06億 | -668.42%-30.66億 | 49.94%-7.99億 | 30.93%-11.19億 | 80.20%44.51億 | -7.26%-35.75億 | 30.61%-3.99億 |
-存貨(增)減 | -103.23%-1.26億 | 74.67%-1.35億 | -220.90%-5.9億 | -32.00%-3,300萬 | 127.27%5.5億 | 94.99%-6,200萬 | 79.81%-5.33億 | 3,150.00%4.88億 | 97.63%-2,500萬 | 354.74%2.42億 |
-應付款(減)增 | 32.18%-4.32億 | 440.74%8.28億 | 66.30%-10.31億 | -79.16%6.35億 | 316.14%18.61億 | -201.11%-6.37億 | -126.76%-2.43億 | -28.15%-30.59億 | 18.28%30.47億 | -510.00%-8.61億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | 485.14%2.85億 | 436.36%2.96億 | --0 | -87.50%-1,500萬 | -84.62%400萬 | 55.42%-7,400萬 | 43.95%-8,800萬 | 20.00%-400萬 | ---800萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -18.60%-5,100萬 | -20.14%-1.67億 | 2.38%-4,100萬 | 2.44%-4,000萬 | -34.38%-4,300萬 | -79.17%-4,300萬 | -23.01%-1.39億 | -40.00%-4,200萬 | -46.43%-4,100萬 | -33.33%-3,200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 62.00%1.62億 | 52.75%5.27億 | -4.57%1.67億 | 140.68%1.42億 | 110.71%1.18億 | 81.82%1億 | 104.14%3.45億 | 272.34%1.75億 | 55.26%5,900萬 | 27.27%5,600萬 |
已支付退稅 | -63.28%-4.98億 | -31.05%-13.8億 | -146.22%-6.18億 | 20.77%-3.09億 | 49.66%-1.48億 | -158.47%-3.05億 | 37.73%-10.53億 | -310.92%-2.51億 | 30.73%-3.9億 | 33.78%-2.94億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 133.61%8.55億 | 334.97%7.96億 | -18.92%6,000萬 | -100.91%-100萬 | 0 | 311.24%3.66億 | 105.62%1.83億 | 7,300.00%7,400萬 | 11,100.00%1.1億 |
經營活動現金淨額 | -55.66%7.01億 | 79.54%156.65億 | 27.28%57.71億 | 94.20%46.9億 | 195.03%36.23億 | 188.50%15.81億 | 46.10%87.25億 | 99.03%45.34億 | 127.83%24.15億 | -46.35%12.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---5.51億 | ---700萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -16,200.00%-3.26億 | -103.78%-700萬 | -100.39%-100萬 | -113.33%-200萬 | 60.00%-200萬 | 97.62%-200萬 | 272.90%1.85億 | 26,000.00%2.59億 | 114.56%1,500萬 | -400.00%-500萬 |
其他投資變動淨額 | -70.50%-20.63億 | -12.53%-74.98億 | -58.53%-26.68億 | 23.97%-14.34億 | -14.27%-21.86億 | -2.46%-12.1億 | -15.26%-66.63億 | 23.71%-16.83億 | -142.42%-18.86億 | -34.81%-19.13億 |
投資活動現金淨額 | -97.11%-23.89億 | -24.36%-80.56億 | -87.92%-26.76億 | -5.83%-19.8億 | -14.08%-21.88億 | 4.19%-12.12億 | -10.02%-64.78億 | 35.48%-14.24億 | -112.37%-18.71億 | -35.07%-19.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 81.62%-6.03億 | -110.31%-3.19億 | -621.40%-15.59億 | 1,376.02%36.31億 | -53.65%8.9億 | -622.45%-32.81億 | 589.40%30.93億 | 221.05%2.99億 | -15.75%2.46億 | 2,766.67%19.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---60.61億 | ---2,000萬 | ---60.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | -26.60%-1.19億 | 2.23%-3.94億 | -6.00%-1.06億 | 8.11%-1.02億 | 7.07%-9,200萬 | -1.08%-9,400萬 | -62.50%-4.03億 | ---1億 | ---1.11億 | ---9,900萬 |
已支付現金股息 | -40.67%-10.48億 | 0.00%-14.9億 | --0 | 0.00%-7.45億 | --0 | 0.00%-7.45億 | 0.00%-14.9億 | --0 | 0.00%-7.45億 | --0 |
非控制性權益現金股息 | -14.84%-2.09億 | -0.55%-1.83億 | --0 | ---100萬 | --0 | 7.61%-1.82億 | 4.71%-1.82億 | --1,500萬 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | ---- | ---- | --0 | ---200萬 | 50.00%-200萬 | --0 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | 54.00%-19.8億 | -931.59%-84.49億 | -888.32%-16.87億 | -433.77%-32.56億 | -56.13%7.98億 | -957.49%-43.04億 | 139.61%10.16億 | 169.03%2.14億 | 10.95%-6.1億 | 1,418.12%18.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.29%146.53億 | 39.70%146.96億 | 15.32%138.55億 | 19.66%141.75億 | 10.55%110.25億 | 39.70%146.96億 | -14.32%105.2億 | 14.39%120.14億 | 7.38%118.46億 | -1.84%99.73億 |
現金變動 | 6.79%-36.68億 | -125.74%-8.4億 | -57.64%14.08億 | -727.27%-5.46億 | 97.79%22.33億 | -250.09%-39.35億 | 231.52%32.63億 | 1,490.79%33.24億 | 86.96%-6,600萬 | 54.45%11.29億 |
匯率變動影響 | 147.35%6.53億 | -12.71%7.97億 | 4.99%-6.09億 | -4.26%2.25億 | 23.58%9.17億 | -54.25%2.64億 | 26.28%9.13億 | -351.37%-6.41億 | 1,168.18%2.35億 | 430.00%7.42億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 5.55%116.37億 | -0.29%146.53億 | -0.29%146.53億 | 15.32%138.55億 | 19.66%141.75億 | 10.55%110.25億 | 39.70%146.96億 | 39.70%146.96億 | 14.39%120.14億 | 7.38%118.46億 |
自由現金流 | -55.66%7.01億 | 79.54%156.65億 | 27.28%57.71億 | 94.20%46.9億 | 195.03%36.23億 | 188.50%15.81億 | 46.10%87.25億 | 99.03%45.34億 | 127.83%24.15億 | -46.35%12.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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