(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.07%25.9萬 | -53.81%-1,103.15萬 | 57.55%-152.55萬 | -246.29%-135.4萬 | -357.45%-844萬 | 121.44%28.8萬 | -309.99%-717.23萬 | -148.74%-359.33萬 | -39.1萬 | -184.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 57.41%-39.1萬 | 67.19%-611.08萬 | 49.33%-332.68萬 | 85.98%-44.8萬 | 49.64%-141.8萬 | 84.82%-91.8萬 | -1,432.32%-1,862.31萬 | -108.20%-656.51萬 | ---319.6萬 | ---281.6萬 |
非現金項目調整總額 | 5.92%34萬 | -17.92%535.24萬 | -23.10%437.84萬 | 28.24%32.7萬 | 27.84%32.6萬 | 1.26%32.1萬 | 439.49%652.07萬 | 500.81%569.37萬 | --25.5萬 | --25.5萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | 6.59%220.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.23%206.58萬 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | -39.91%255.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123,357.48%425.06萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.28萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | ---- | 321.49%59.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.33%14.15萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | -64.97%31萬 | -308.38%-1,027.31萬 | 5.32%-257.71萬 | -148.35%-123.3萬 | -1,126.26%-734.8萬 | -79.82%88.5萬 | 213.18%493萬 | -128.42%-272.2萬 | --255萬 | --71.6萬 |
-應收款(增)減 | ---- | -105.41%-92.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.64%1,706.54萬 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | 94.72%-57.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.82%-1,090.24萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | -705.03%-992.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.05%-123.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -166.67%-8,000 | 25.51%-11.44萬 | 30.72%-10.64萬 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -45.03%-15.35萬 | -45.03%-15.35萬 | 0 | 0 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -88.41%1,399 | -96.69%399 | 0 | 0 | 1,000 | -86.04%1.21萬 | 5.45%1.21萬 | 0 | 0 |
已支付退稅 | 0 | 99.56%-392 | -180.08%-1,392 | 0 | 103.57%1,000 | 0 | 18.81%-8.95萬 | 99.50%-497 | -1.8萬 | -2.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -12.24%25.1萬 | -50.54%-1,114.48萬 | 56.29%-163.28萬 | -231.54%-135.6萬 | -350.72%-844.2萬 | 120.63%28.6萬 | -293.99%-740.33萬 | -152.03%-373.53萬 | -108.45%-40.9萬 | 84.42%-187.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | ---- | -416.21%-59.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%18.82萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | -239.22%-153.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.23萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --55.6萬 | -265.03%-212.96萬 | -97.10%447 | -3,400.00%-59.5萬 | -15,250.00%-153.5萬 | --0 | 115.99%129.04萬 | 100.20%1.54萬 | 99.82%-1.7萬 | -100.06%-1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 45,042.55%1,404.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%3.11萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | ---- | 11.20%-115.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.16%-129.69萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | -63.78%193.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.06萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -21.99%77萬 | 264.69%1,482.39萬 | -28.27%304.49萬 | 10,211.11%185.6萬 | 8,836.00%893.6萬 | 431.21%98.7萬 | -49.89%406.48萬 | 472.24%424.48萬 | -99.28%1.8萬 | 107.27%10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 279.78%210.4萬 | -78.70%55.43萬 | 2,282.76%69.1萬 | 79.86%78.6萬 | -17.70%182.7萬 | -78.71%55.4萬 | -41.35%260.24萬 | -99.34%2.9萬 | -93.26%43.7萬 | -14.68%222萬 |
現金變動 | 23.88%157.7萬 | 175.66%154.95萬 | 169.08%141.25萬 | 76.72%-9.5萬 | 41.62%-104.1萬 | 433.25%127.3萬 | -11.61%-204.81萬 | 129.08%52.49萬 | 80.30%-40.8萬 | -146.00%-178.3萬 |
期末現金 | 101.48%368.1萬 | 279.53%210.38萬 | 279.53%210.38萬 | 2,282.76%69.1萬 | 79.86%78.6萬 | -17.70%182.7萬 | -78.70%55.43萬 | -78.70%55.43萬 | -99.34%2.9萬 | -93.26%43.7萬 |
自由現金流 | -12.24%25.1萬 | -57.96%-1,173.98萬 | 40.82%-222.78萬 | -231.54%-135.6萬 | -350.72%-844.2萬 | 120.63%28.6萬 | 25.28%-743.22萬 | -323.56%-376.42萬 | -108.45%-40.9萬 | 84.42%-187.3萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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