(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -88.06%9,310.1萬 | -10.26%7.8億 | 3.55%8.69億 | -7.94%8.39億 | -9.89%9.12億 | 11.13%10.12億 | 3.09%9.1億 | 36.44%8.83億 | -43.14%6.47億 | 36.42%11.38億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -218.83%-7.72億 | 56.75%6.5億 | 428.25%4.15億 | -129.83%-1.26億 | -34.55%4.23億 | 83.88%6.47億 | 43.72%3.52億 | -9.33%2.45億 | 38.69%2.7億 | 75.74%1.95億 |
非現金項目調整總額 | 6.81%6.47億 | 7.09%6.06億 | 0.63%5.66億 | 15.16%5.62億 | -8.17%4.88億 | -7.76%5.32億 | 19.76%5.77億 | 8.32%4.81億 | -25.36%4.44億 | -25.82%5.95億 |
-折舊與攤銷 | 16.02%6.37億 | 0.78%5.49億 | 6.99%5.45億 | 7.80%5.09億 | -1.51%4.72億 | -3.92%4.8億 | 18.71%4.99億 | -14.18%4.21億 | -13.31%4.9億 | -9.32%5.65億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.48%-218.3萬 | -48.43%740.4萬 |
-處置利潤 | 656.17%2,825.9萬 | -145.71%-508.1萬 | -75.98%1,111.6萬 | 524.60%4,627.3萬 | 55.69%-1,089.8萬 | -409.98%-2,459.4萬 | 129.34%793.4萬 | 81.96%-2,704.5萬 | -3,758.87%-1.5億 | -85.88%409.7萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165萬 | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.94%6,152.6萬 | --5,172.8萬 |
-其他非現金項目 | -129.19%-1,809.1萬 | 525.78%6,197.7萬 | 45.73%990.4萬 | -74.62%679.6萬 | -65.09%2,677.2萬 | 10.55%7,669.4萬 | -21.06%6,937.3萬 | 88.59%8,788.6萬 | 240.97%4,660.2萬 | -179.87%-3,305.7萬 |
營運資本變動 | 145.82%2.18億 | -327.34%-4.76億 | -127.62%-1.11億 | 584,504.35%4.03億 | 99.96%-6.9萬 | -831.73%-1.67億 | -111.41%-1,791.4萬 | 333.81%1.57億 | -119.27%-6,712.3萬 | 541.05%3.48億 |
-應收款(增)減 | 324.07%3.73億 | 44.64%-1.67億 | -154.56%-3.01億 | 68.68%5.52億 | 246.57%3.27億 | -14,622.51%-2.23億 | 101.11%153.7萬 | -552.76%-1.38億 | -85.28%3,044.8萬 | 191.56%2.07億 |
-存貨(增)減 | 172.64%3.33億 | -1,395.81%-4.58億 | -147.64%-3,061.2萬 | 174.34%6,425.3萬 | 30.43%-8,643.7萬 | 25.16%-1.24億 | -172.73%-1.66億 | 2,882.34%2.28億 | -103.39%-820.4萬 | 386.06%2.42億 |
-應付款(減)增 | -297.64%-5.1億 | 15.87%2.58億 | 195.07%2.23億 | -0.79%-2.34億 | -365.00%-2.32億 | -35.43%8,762.5萬 | 170.32%1.36億 | 185.74%5,020.6萬 | 60.63%-5,855.8萬 | -149.60%-1.49億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -101.31%-9.3萬 | 72.23%707.7萬 | 14.46%410.9萬 | -79.44%359萬 | -29.79%1,745.8萬 | 2.86%2,486.6萬 | 710.43%2,417.5萬 | --298.3萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 118.59%2,160.2萬 | -1,759.96%-1.16億 | -135.59%-624.8萬 | 167.40%1,755.7萬 | -138.28%-2,605萬 | 610.24%6,804.6萬 | -199.93%-1,333.6萬 | 143.32%1,334.5萬 | -164.22%-3,080.9萬 | 170.32%4,797.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -3.85%-1,861.6萬 | -8.78%-1,792.6萬 | 20.51%-1,647.9萬 | 18.07%-2,073.1萬 | 11.65%-2,530.3萬 | 14.29%-2,864.1萬 | 15.47%-3,341.8萬 | 7.59%-3,953.4萬 | 6.69%-4,278.1萬 | 7.03%-4,584.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 33.14%5,787萬 | 13.96%4,346.6萬 | -3.98%3,814萬 | -2.30%3,972萬 | 3.48%4,065.4萬 | 23.72%3,928.5萬 | 0.35%3,175.2萬 | -0.20%3,164.2萬 | 14.50%3,170.6萬 | -12.85%2,769.2萬 |
已支付退稅 | -80.90%-1.79億 | -1,357.03%-9,896.6萬 | 112.41%787.3萬 | 74.28%-6,346.6萬 | -109.82%-2.47億 | -28.37%-1.18億 | -45.68%-9,161.6萬 | -30.25%-6,288.7萬 | 30.97%-4,828.2萬 | -213.56%-6,993.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 | -9,607.2萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -106.61%-4,667.6萬 | -21.38%7.07億 | 13.06%8.99億 | 16.84%7.95億 | -24.82%6.8億 | 10.73%9.05億 | 0.59%8.17億 | 65.16%8.12億 | -53.17%4.92億 | 19.55%10.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -10.89%-7.35億 | -14.04%-6.63億 | 12.04%-5.81億 | 12.43%-6.61億 | -60.14%-7.55億 | 51.10%-4.71億 | -93.88%-9.64億 | -2,180.95%-4.97億 | 106.90%2,388.9萬 | 16.55%-3.46億 |
無形資產交易淨額 | 69.46%-9,906.2萬 | -197.62%-3.24億 | ---1.09億 | --0 | 84.72%-472萬 | -209.00%-3,090萬 | ---1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,381.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 877.36%6,004.3萬 | -5.32%-772.4萬 | -5.97%-733.4萬 | 79.06%-692.1萬 | -344.92%-3,305.2萬 | -44.68%1,349.5萬 | -74.07%2,439.4萬 | 924.90%9,407.6萬 | 220.44%917.9萬 | 1.19%-762.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | 80.33%-59萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | 32.69%-35萬 | ---52萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 856.66%366.4萬 | 4.08%38.3萬 | -7.07%36.8萬 | -83.62%39.6萬 | 129.19%241.8萬 | -11.94%105.5萬 | 32.67%119.8萬 | -87.08%90.3萬 |
其他投資變動淨額 | -166.41%-454.9萬 | 119.97%685萬 | -516.94%-3,430.2萬 | -26.08%-556萬 | -68.38%-441萬 | 44.18%-261.9萬 | -1,281.86%-469.2萬 | 101.77%39.7萬 | -41.01%-2,238.1萬 | -592.92%-1,587.2萬 |
投資活動現金淨額 | 21.20%-7.79億 | -35.69%-9.88億 | -8.12%-7.28億 | 15.75%-6.74億 | -62.87%-7.99億 | 48.42%-4.91億 | -166.00%-9.52億 | -3,201.68%-3.58億 | 103.12%1,153.5萬 | 10.48%-3.69億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -260.53%-2.45億 | 140.74%1.53億 | -231.74%-3.75億 | 80.90%-1.13億 | -51.79%-5.92億 | 50.13%-3.9億 | -16.89%-7.82億 | -169.80%-6.69億 | -26.22%9.59億 | 210.58%13億 |
普通股發行/回購的淨額 | 32.06%-8.9萬 | 66.06%-13.1萬 | -68.56%-38.6萬 | 24.17%-22.9萬 | 89.63%-30.2萬 | -495.50%-291.2萬 | -5.39%-48.9萬 | 10.60%-46.4萬 | 99.18%-51.9萬 | -167.37%-6,352.5萬 |
租賃融資增減 | 1,142.04%1.26億 | 13.96%-1,212.3萬 | 86.10%-1,409萬 | 5.88%-1.01億 | 5.23%-1.08億 | -155.16%-1.14億 | 990.69%2.06億 | 53.49%-2,312.2萬 | -18.95%-4,970.9萬 | -45.05%-4,179.1萬 |
已支付現金股息 | -48.92%-1.48億 | -62.15%-9,961.5萬 | 35.35%-6,143.3萬 | 16.90%-9,502.8萬 | -87.26%-1.14億 | 0.57%-6,106.9萬 | -0.32%-6,141.8萬 | 0.35%-6,122.2萬 | 2.04%-6,143.7萬 | 0.47%-6,271.4萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
融資活動現金淨額 | -752.85%-2.67億 | 109.08%4,096.9萬 | -45.66%-4.51億 | 61.98%-3.1億 | -43.47%-8.15億 | 11.06%-5.68億 | 15.35%-6.38億 | -189.00%-7.54億 | -25.13%8.47億 | 187.66%11.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.26%42.71億 | -5.52%43.26億 | -4.00%45.78億 | -16.57%47.69億 | -2.70%57.16億 | -11.31%58.75億 | -4.74%66.24億 | 23.37%69.54億 | 48.28%56.36億 | -17.30%38.01億 |
現金變動 | -354.11%-10.93億 | 14.28%-2.41億 | -48.98%-2.81億 | 79.82%-1.88億 | -507.10%-9.34億 | 80.10%-1.54億 | -158.02%-7.73億 | -122.18%-3億 | -25.49%13.51億 | 319.74%18.13億 |
匯率變動影響 | -69.92%5,604.3萬 | 562.12%1.86億 | 1,395.99%2,813.6萬 | 83.69%-217.1萬 | -167.95%-1,330.9萬 | -120.75%-496.7萬 | 179.20%2,393.2萬 | -427.57%-3,021.8萬 | -58.88%922.5萬 | -23.95%2,243.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -2,139,100.00%-4,278萬 | 300.00%2,000 |
期末現金 | -24.27%32.35億 | -1.26%42.71億 | -5.52%43.26億 | -4.00%45.78億 | -16.57%47.69億 | -2.70%57.16億 | -11.31%58.75億 | -4.74%66.24億 | 23.37%69.54億 | 48.28%56.36億 |
自由現金流 | -213.76%-8.81億 | -234.76%-2.81億 | 55.55%2.08億 | 269.28%1.34億 | -119.65%-7,912.5萬 | 357.09%4.03億 | -149.68%-1.57億 | 34.76%3.15億 | -66.76%2.34億 | 53.20%7.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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