(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 63.49%15.23億 | -11.92%9.32億 | -35.14%10.58億 | -14.80%16.31億 | 202.49%19.14億 | -46.89%6.33億 | 9.48%11.91億 | 25.21%10.88億 | -4.73%8.69億 | 17.60%9.12億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.62%9.79億 | -1.41%11.6億 | 12.13%11.77億 | 103.49%10.49億 | 8.08%5.16億 | -27.95%4.77億 | 19.38%6.62億 | 23.47%5.55億 | 43.85%4.49億 | -23.52%3.12億 |
非現金項目調整總額 | -18.77%4.78億 | 32.82%5.89億 | -29.97%4.43億 | -39.20%6.33億 | 341.06%10.41億 | -58.42%2.36億 | -14.53%5.68億 | 25.95%6.64億 | -14.53%5.28億 | 14.77%6.17億 |
-折舊與攤銷 | -17.57%4.9億 | -10.80%5.94億 | 11.79%6.66億 | 1.37%5.96億 | 27.61%5.88億 | 8.33%4.61億 | -2.33%4.25億 | -7.22%4.36億 | -7.11%4.69億 | -9.88%5.05億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 292.79%4,799.1萬 | --1,221.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 354.35%1.26億 | 855.17%2,770萬 | 105.11%290萬 |
-處置利潤 | -8.47%-386.7萬 | 0.36%-356.5萬 | -5.42%-357.8萬 | -1.77%-339.4萬 | -2.02%-333.5萬 | -3.12%-326.9萬 | -10.72%-317萬 | 14.92%-286.3萬 | -33.37%-336.5萬 | -182.21%-252.3萬 |
-其他非現金項目 | -311.49%-770.3萬 | 99.15%-187.2萬 | -2,840.00%-2.19億 | -101.68%-746萬 | 300.76%4.45億 | -251.95%-2.21億 | 37.55%1.46億 | 213.47%1.06億 | -69.70%3,379.5萬 | 220.65%1.12億 |
營運資本變動 | 108.05%6,579.3萬 | -45.36%-8.17億 | -984.29%-5.62億 | -114.54%-5,186.5萬 | 542.91%3.57億 | -107.96%-8,054.8萬 | 70.42%-3,873.2萬 | -21.61%-1.31億 | -524.19%-1.08億 | 89.88%-1,724.9萬 |
-應收款(增)減 | 94.82%-2,101.3萬 | 42.10%-4.06億 | -5,971.70%-7.01億 | -96.60%1,193.6萬 | 474.99%3.51億 | -188.93%-9,348.2萬 | -120.04%-3,235.5萬 | 330.78%1.61億 | 35.28%-6,996.2萬 | 6.45%-1.08億 |
-存貨(增)減 | 119.42%1.15億 | -397.49%-5.94億 | 149.28%2億 | -328.46%-4.05億 | -201.64%-9,459.6萬 | 163.68%9,307.4萬 | 46.66%-1.46億 | -168.56%-2.74億 | -231.94%-1.02億 | 262.18%7,733萬 |
-應付款(減)增 | -155.75%-3,299.4萬 | 197.26%5,918.2萬 | -171.17%-6,084.8萬 | 323.43%8,549.1萬 | 142.24%2,019萬 | -224.68%-4,779.4萬 | 308.63%3,833.4萬 | -128.56%-1,837.4萬 | 376.00%6,432.7萬 | 117.38%1,351.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -96.41%442.8萬 | 31,721.54%1.23億 | -100.15%-39萬 | 217.57%2.56億 | 323.67%8,061.5萬 | -137.14%-3,604.2萬 | --9,704.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.29%369.6萬 | --441.5萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -6.70%-4,694.6萬 | -5.39%-4,399.7萬 | 2.76%-4,174.8萬 | 11.38%-4,293.2萬 | -14.92%-4,844.7萬 | -5.67%-4,215.7萬 | 19.22%-3,989.4萬 | 8.61%-4,938.8萬 | 11.41%-5,403.9萬 | 3.45%-6,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 14.25%449.9萬 | 4.99%393.8萬 | 4.72%375.1萬 | 2.69%358.2萬 | 1.90%348.8萬 | 3.92%342.3萬 | 7.65%329.4萬 | -17.01%306萬 | 19.94%368.7萬 | 23.80%307.4萬 |
已支付退稅 | -46.33%-3.99億 | 25.16%-2.73億 | -67.09%-3.64億 | -83.02%-2.18億 | -14.74%-1.19億 | 55.85%-1.04億 | -11.09%-2.35億 | -90.35%-2.12億 | 33.55%-1.11億 | -283.24%-1.67億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 74.77%10.82億 | -5.57%6.19億 | -52.27%6.55億 | -21.52%13.73億 | 256.99%17.5億 | -46.70%4.9億 | 10.77%9.2億 | 17.33%8.3億 | 2.99%7.08億 | -14.80%6.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -18.59%-1.95億 | -67.09%-1.64億 | 83.27%-9,831.2萬 | -2,671.71%-5.88億 | 101.04%2,285.2萬 | -98.21%-21.95億 | -368.07%-11.08億 | 80.40%-2.37億 | -104.02%-12.07億 | -91.89%-5.92億 |
其他投資變動淨額 | 42.54%-1,145.5萬 | -108.11%-1,993.6萬 | 1,422.66%2.46億 | -1,007.32%-1,859.1萬 | 116.08%204.9萬 | 19.80%-1,274萬 | -75.89%-1,588.6萬 | 14.64%-903.2萬 | -87.51%-1,058.1萬 | 73.64%-564.3萬 |
投資活動現金淨額 | -11.97%-2.06億 | -224.81%-1.84億 | 124.34%1.48億 | -2,534.75%-6.06億 | 101.13%2,490.1萬 | -96.54%-22.08億 | -357.33%-11.23億 | 79.83%-2.46億 | -103.87%-12.18億 | 15.66%-5.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -79.52%3,000萬 | -29.57%1.47億 | 150.49%2.08億 | 65.44%-4.12億 | -191.31%-11.92億 | 639.66%13.06億 | 298.31%1.77億 | -115.70%-8,900萬 | 1,382.81%5.67億 | 90.29%-4,420萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---1.16億 | --0 | --0 | ---1,474.8萬 | ---- | ---- | ---9,384.9萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -27.50%-2.25億 | 21.91%-1.77億 | -80.69%-2.26億 | 0.90%-1.25億 | 16.16%-1.26億 | -19.58%-1.51億 | 0.39%-1.26億 | -0.15%-1.27億 | -0.20%-1.26億 | 0.43%-1.26億 |
其他籌資費用淨額 | 22.91%-1.12億 | 7.65%-1.46億 | -10.49%-1.58億 | -8.40%-1.43億 | -86.88%-1.32億 | -34.77%-7,049.4萬 | -19.03%-5,230.6萬 | 23.83%-4,394.5萬 | 15.47%-5,769.2萬 | -6,824,900.00%-6,825萬 |
融資活動現金淨額 | -5.42%-3.08億 | -65.66%-2.92億 | 74.09%-1.76億 | 53.57%-6.8億 | -235.12%-14.65億 | 55,669.25%10.84億 | 99.45%-195.1萬 | -192.31%-3.53億 | 260.44%3.83億 | 68.85%-2.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.07%23.86億 | 39.81%21.88億 | 4.87%15.65億 | 26.36%14.92億 | -34.69%11.81億 | -9.54%18.08億 | 12.47%19.99億 | -7.02%17.77億 | 15.66%19.12億 | -28.78%16.53億 |
現金變動 | 297.61%5.68億 | -77.22%1.43億 | 621.29%6.27億 | -71.94%8,690.1萬 | 148.88%3.1億 | -208.06%-6.34億 | -188.99%-2.06億 | 281.34%2.31億 | 14.45%-1.27億 | 77.70%-1.49億 |
匯率變動影響 | -55.62%2,474萬 | 1,542.62%5,574.3萬 | 72.80%-386.4萬 | -999.56%-1,420.4萬 | -75.32%157.9萬 | -57.08%639.7萬 | 257.44%1,490.3萬 | -39.43%-946.6萬 | -223.91%-678.9萬 | 11,314.58%547.9萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | -100.00%1,000 | --4.02億 |
期末現金 | 24.82%29.79億 | 9.07%23.86億 | 39.81%21.88億 | 4.87%15.65億 | 26.36%14.92億 | -34.69%11.81億 | -9.54%18.08億 | 12.47%19.99億 | -7.02%17.77億 | 15.66%19.12億 |
自由現金流 | 96.34%8.87億 | 8.25%4.52億 | -41.19%4.17億 | -52.79%7.1億 | 175.58%15.03億 | -702.13%-19.89億 | -146.59%-2.48億 | 193.49%5.32億 | -1,023.50%-5.69億 | -82.61%6,163.6萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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