(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 35.34%138.93億 | 9.18%102.65億 | 41.77%94.02億 | -44.43%66.32億 | 21.70%119.35億 | -20.60%98.07億 | 3.75%123.51億 | -8.86%119.05億 | 27.21%130.62億 | 7.33%102.68億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 40.43%142.96億 | 25.76%101.8億 | 44.24%80.95億 | -18.96%56.12億 | -21.14%69.25億 | -27.57%87.81億 | 26.03%121.23億 | -19.21%96.19億 | 7.85%119.06億 | 10.84%110.39億 |
非現金項目調整總額 | -123.37%-5.43億 | 4.55%23.23億 | 29.87%22.22億 | -37.35%17.11億 | 70.47%27.31億 | 11.25%16.02億 | -34.52%14.4億 | -0.18%21.99億 | 106.47%22.03億 | 155.26%10.67億 |
-折舊與攤銷 | -3.33%26.14億 | 8.12%27.04億 | 2.00%25.01億 | 5.51%24.52億 | 16.26%23.24億 | 8.11%19.99億 | 0.27%18.49億 | 10.62%18.44億 | 15.60%16.67億 | 1.34%14.42億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -96.15%600萬 | 92.59%1.56億 | --8,100萬 | ---- | ---- | ---- | -96.59%1,600萬 | --4.69億 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.50%-1,700萬 | 50.00%-800萬 | -169.57%-1,600萬 |
-處置利潤 | -5,820.00%-14.8億 | 89.27%-2,500萬 | -52.29%-2.33億 | -550.00%-1.53億 | 1,800.00%3,400萬 | 99.17%-200萬 | -24,300.00%-2.42億 | 100.27%100萬 | -382.05%-3.76億 | 55.93%-7,800萬 |
-匯兌損益淨額 | -1.37%-3.71億 | -23.23%-3.66億 | -356.03%-2.97億 | 336.73%1.16億 | 24.62%-4,900萬 | -22.64%-6,500萬 | -121.29%-5,300萬 | 738.46%2.49億 | 90.80%-3,900萬 | 55.42%-4.24億 |
-其他非現金項目 | -32,750.00%-13.06億 | -95.79%400萬 | 112.10%9,500萬 | -286.02%-7.85億 | 227.88%4.22億 | -189.47%-3.3億 | -207.55%-1.14億 | -78.37%1.06億 | 242.66%4.9億 | 120.00%1.43億 |
營運資本變動 | 106.30%1.41億 | -144.59%-22.38億 | -32.42%-9.15億 | -130.35%-6.91億 | 493.94%22.77億 | 52.35%-5.78億 | -1,544.05%-12.13億 | 108.02%8,400萬 | 43.00%-10.47億 | -126.23%-18.37億 |
-應收款(增)減 | -48.38%-4.57億 | 65.20%-3.08億 | -169.58%-8.85億 | -2.53%12.72億 | 27.32%13.05億 | 168.47%10.25億 | -249.10%-14.97億 | 419.75%10.04億 | 83.26%-3.14億 | -118.65%-18.76億 |
-存貨(增)減 | 151.04%3.92億 | 57.94%-7.68億 | -633.33%-18.26億 | -156.21%-2.49億 | 125.29%4.43億 | -445.79%-17.52億 | -294.55%-3.21億 | 109.86%1.65億 | -1,435.78%-16.74億 | 75.72%-1.09億 |
-應付款(減)增 | 517.42%11.98億 | -114.89%-2.87億 | 211.57%19.28億 | -517.14%-17.28億 | 17.40%-2.8億 | -199.41%-3.39億 | 120.31%3.41億 | -361.53%-16.79億 | 358.57%6.42億 | -77.31%1.4億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 89.40%-9,400萬 | -1,915.91%-8.87億 | ---4,400萬 | --0 | 112.83%8.96億 | 468.92%4.21億 | -76.36%7,400萬 | 1,741.18%3.13億 | -41.38%1,700萬 | 123.77%2,900萬 |
-其他流動資產變動 | -7,583.33%-8.98億 | 113.64%1,200萬 | -728.57%-8,800萬 | 116.09%1,400萬 | -229.85%-8,700萬 | -64.74%6,700萬 | -32.38%1.9億 | -0.35%2.81億 | 1,442.86%2.82億 | ---2,100萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.86%-2,300萬 | 9.68%-2,800萬 | 32.61%-3,100萬 | -21.05%-4,600萬 | 9.52%-3,800萬 | -121.05%-4,200萬 | -26.67%-1,900萬 | -25.00%-1,500萬 | -9.09%-1,200萬 | 35.29%-1,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.50%5.14億 | 16.96%4億 | 3.95%3.42億 | -12.50%3.29億 | 15.34%3.76億 | 5.16%3.26億 | -2.52%3.1億 | 13.17%3.18億 | 15.64%2.81億 | 7.52%2.43億 |
已支付退稅 | 21.93%-26.2億 | -135.18%-33.56億 | 26.41%-14.27億 | 10.52%-19.39億 | 41.21%-21.67億 | -64.77%-36.86億 | 50.17%-22.37億 | -14.57%-44.89億 | -4.06%-39.18億 | -32.80%-37.65億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 134.44%8,300萬 | -217.11%-2.41億 | 74.92%-7,600萬 | -317.99%-3.03億 | 1.39億 | 0 | 0 | 96.30%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 61.56%117.63億 | -13.00%72.81億 | 76.75%83.69億 | -52.79%47.35億 | 64.37%100.3億 | -42.13%61.02億 | 36.60%105.44億 | -18.00%77.19億 | 39.78%94.13億 | -2.60%67.34億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.99億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -451.35%-6.12億 | 43.08%-1.11億 | 41.27%-1.95億 | -169.92%-3.32億 | 92.95%-1.23億 | -358.95%-17.44億 | -62.39%-3.8億 | -247.17%-2.34億 | -73.85%1.59億 | 583.15%6.08億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-300萬 | ---200萬 | --0 | --0 | 66.67%-400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%600萬 | 300.00%800萬 | -60.00%200萬 | -28.57%500萬 | -50.00%700萬 |
其他投資變動淨額 | 135.27%5.41億 | 58.99%-15.34億 | 11.41%-37.41億 | -28.67%-42.23億 | 36.09%-32.82億 | 26.74%-51.35億 | -131.24%-70.09億 | -13.99%-30.31億 | -64.14%-26.59億 | -30.86%-16.2億 |
投資活動現金淨額 | 95.68%-7,100萬 | 58.21%-16.45億 | 13.59%-39.36億 | -33.77%-45.55億 | 50.48%-34.05億 | 6.87%-68.76億 | -65.46%-73.83億 | -78.84%-44.62億 | -147.27%-24.95億 | 12.03%-10.09億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.96%-7.19億 | 1.36%-7.26億 | 56.53%-7.36億 | -12,192.86%-16.93億 | 102.36%1,400萬 | -108.84%-5.94億 | 134,260.00%67.18億 | 110.87%500萬 | -64.29%-4,600萬 | 90.85%-2,800萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 26.41%-9.25億 | -610.17%-12.57億 | 60.84%-1.77億 | 70.55%-4.52億 | -81.01%-15.35億 | -28,166.67%-8.48億 | 25.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | 99.35%-400萬 | -30,850.00%-6.19億 |
已支付現金股息 | -10.25%-19.79億 | -2.16%-17.95億 | -3.05%-17.57億 | 0.00%-17.05億 | -6.30%-17.05億 | -30.19%-16.04億 | -16.23%-12.32億 | -4.23%-10.6億 | -19.51%-10.17億 | -11.39%-8.51億 |
非控制性權益現金股息 | 35.85%-6,800萬 | -43.24%-1.06億 | -51.02%-7,400萬 | 22.22%-4,900萬 | -3.28%-6,300萬 | 76.17%-6,100萬 | -556.41%-2.56億 | -44.44%-3,900萬 | 12.90%-2,700萬 | 6.06%-3,100萬 |
其他籌資費用淨額 | -181.82%-3,100萬 | -10.00%-1,100萬 | 28.57%-1,000萬 | -600.00%-1,400萬 | 71.43%-200萬 | 95.33%-700萬 | -837.50%-1.5億 | 27.27%-1,600萬 | -22.22%-2,200萬 | 5.26%-1,800萬 |
融資活動現金淨額 | 4.44%-37.22億 | -41.43%-38.95億 | 29.62%-27.54億 | -18.90%-39.13億 | -5.68%-32.91億 | -161.34%-31.14億 | 555.75%50.77億 | 0.18%-11.14億 | 27.86%-11.16億 | -37.63%-15.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.84%470.98億 | 5.75%444.98億 | -8.32%420.78億 | 7.48%458.99億 | -8.99%427.04億 | 21.75%469.23億 | 4.55%385.42億 | 17.66%368.64億 | 18.31%313.32億 | 26.83%264.83億 |
現金變動 | 357.78%79.7億 | 3.69%17.41億 | 144.98%16.79億 | -211.97%-37.33億 | 185.75%33.34億 | -147.20%-38.88億 | 284.41%82.38億 | -63.06%21.43億 | 38.87%58.02億 | -10.02%41.78億 |
匯率變動影響 | -8.27%7.88億 | 15.77%8.59億 | 952.87%7.42億 | 36.96%-8,700萬 | 58.31%-1.38億 | -334.75%-3.31億 | 130.00%1.41億 | -74.72%-4.7億 | -140.09%-2.69億 | -30.03%6.71億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -60.00%200萬 | 600.00%500萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 18.60%558.56億 | 5.84%470.98億 | 5.75%444.98億 | -8.32%420.78億 | 7.48%458.99億 | -8.99%427.04億 | 21.75%469.23億 | 4.55%385.42億 | 17.66%368.64億 | 18.31%313.32億 |
自由現金流 | 61.56%117.63億 | -13.00%72.81億 | 76.75%83.69億 | -52.79%47.35億 | 64.37%100.3億 | -42.13%61.02億 | 36.60%105.44億 | -18.00%77.19億 | 39.78%94.13億 | -2.60%67.34億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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