(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 661.77%4.14億 | -136.57%-7,361.4萬 | -60.54%2.01億 | 11.44%5.1億 | 17.02%4.58億 | 135.91%3.91億 | -81.94%1.66億 | 836.29%9.18億 | -56.30%9,804.8萬 | 275.84%2.24億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 107.28%5.54億 | -43.72%2.67億 | 23.59%4.75億 | -14.62%3.84億 | 130.26%4.5億 | -49.66%1.95億 | -17.85%3.88億 | 13.39%4.72億 | 97.68%4.17億 | 49.07%2.11億 |
非現金項目調整總額 | 188.37%9,701.1萬 | -1,731.43%-1.1億 | -101.94%-599.4萬 | 297.14%3.09億 | -8.92%7,777.8萬 | -33.27%8,539.7萬 | 16.97%1.28億 | 888.79%1.09億 | -69.78%1,106.4萬 | 186.20%3,660.8萬 |
-折舊與攤銷 | 4.17%9,137.1萬 | 15.68%8,771.5萬 | -11.17%7,582.7萬 | -0.09%8,536.5萬 | -14.78%8,544.3萬 | -6.81%1億 | 8.03%1.08億 | 3.23%9,959.6萬 | 19.53%9,648.4萬 | 40.97%8,072萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.51%278.1萬 | 109.93%976.2萬 |
-處置利潤 | --0 | -99.89%6,000 | -66.45%544.7萬 | 555.94%1,623.6萬 | -0.06%-356.1萬 | -114.49%-355.9萬 | 1,039.14%2,456.8萬 | -349.62%-261.6萬 | 99.24%104.8萬 | 109.01%52.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,147.8萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 102.86%564萬 | -126.31%-1.97億 | -142.10%-8,726.8萬 | 5,150.80%2.07億 | 63.70%-410.4萬 | -169.55%-1,130.5萬 | -133.77%-419.4萬 | 457.20%1,242萬 | 104.10%222.9萬 | -1,340.59%-5,440萬 |
營運資本變動 | -2.72%-2.37億 | 13.63%-2.31億 | -46.24%-2.67億 | -161.57%-1.83億 | -163.34%-6,992.2萬 | 131.52%1.1億 | -204.18%-3.5億 | 201.99%3.36億 | -1,334.37%-3.3億 | 89.85%-2,298.1萬 |
-應收款(增)減 | 141.00%2,266.4萬 | -456.46%-5,527.6萬 | 146.06%1,550.7萬 | -161.91%-3,366.8萬 | 215.89%5,437.9萬 | 78.61%-4,692.3萬 | -155.42%-2.19億 | 220.17%3.96億 | -284.33%-3.29億 | 67.79%-8,570.5萬 |
-存貨(增)減 | 121.48%1,502.7萬 | -665.03%-6,994.7萬 | -227.23%-914.3萬 | -70.42%718.6萬 | -34.50%2,429.7萬 | 221.00%3,709.2萬 | -19.72%1,155.5萬 | 205.03%1,439.4萬 | 37.66%-1,370.5萬 | -161.92%-2,198.3萬 |
-應付款(減)增 | 72.48%-2,496.7萬 | -76.98%-9,073.2萬 | -7.66%-5,126.7萬 | -285.31%-4,762萬 | -111.82%-1,235.9萬 | 402.83%1.05億 | -496.36%-3,453.9萬 | -19.03%871.4萬 | -9.39%1,076.2萬 | 144.14%1,187.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.29%269.9萬 | --7,283萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 836.83%1,116.3萬 | 90.98%-151.5萬 | -585.61%-1,680.2萬 | -43.68%346萬 | -44.55%614.4萬 | 207.21%1,108.1萬 | 108.24%360.7萬 | ---4,379萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -1,827.63%-2.61億 | 93.41%-1,355萬 | -83.30%-2.06億 | 21.16%-1.12億 | -3,227.92%-1.42億 | 104.08%455.2萬 | -186.46%-1.11億 | ---3,892.3萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 33.45%-18.7萬 | 22.59%-28.1萬 | -59.91%-36.3萬 | 14.34%-22.7萬 | -53.18%-26.5萬 | 42.90%-17.3萬 | 36.61%-30.3萬 | -33.89%-47.8萬 | 92.84%-35.7萬 | 19.97%-498.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 12.42%459.8萬 | 27.69%409萬 | -17.60%320.3萬 | 2.07%388.7萬 | 7.00%380.8萬 | 11.81%355.9萬 | 21.67%318.3萬 | 13.89%261.6萬 | 15.60%229.7萬 | 7.87%198.7萬 |
已支付退稅 | 51.84%-3,931.1萬 | 31.60%-8,162.6萬 | -83.06%-1.19億 | -20.67%-6,519.2萬 | 28.53%-5,402.5萬 | 21.45%-7,559.6萬 | 37.90%-9,623.4萬 | -145.09%-1.55億 | -148.84%-6,322.4萬 | 58.76%-2,540.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 1.21億 | 0 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1,340.30%3.79億 | -136.01%-3,052.8萬 | -81.10%8,477.3萬 | 10.15%4.49億 | 27.68%4.07億 | 340.20%3.19億 | -90.53%7,245.9萬 | 1,981.32%7.65億 | -81.24%3,676.5萬 | 201.23%1.96億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -321.87%-5.66億 | -528.39%-1.34億 | 69.08%-2,133.6萬 | -21.91%-6,900.8萬 | 16.03%-5,660.7萬 | 35.11%-6,741.2萬 | -16.13%-1.04億 | -7.46%-8,945.4萬 | 79.22%-8,324.5萬 | -3,896.93%-4.01億 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---457萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -2.94%-473萬 | -172.79%-459.5萬 | -40.52%631.3萬 | 276.46%1,061.4萬 | -3.39%-601.5萬 | -842.95%-581.8萬 | 88.33%-61.7萬 | -2.98%-528.9萬 | 65.80%-513.6萬 | -208.46%-1,501.6萬 |
其他投資變動淨額 | 33,502.42%6,914.3萬 | 97.91%-20.7萬 | -2,417.77%-992萬 | -56.97%-39.4萬 | -525.42%-25.1萬 | 380.95%5.9萬 | -31.25%-2.1萬 | -103.10%-1.6萬 | 51,700.00%51.6萬 | ---1,000 |
投資活動現金淨額 | -260.90%-5.01億 | -456.77%-1.39億 | 60.63%-2,494.3萬 | -0.77%-6,335.8萬 | 14.07%-6,287.3萬 | 29.99%-7,317.1萬 | -10.30%-1.05億 | -7.85%-9,475.9萬 | 78.86%-8,786.5萬 | -2,691.30%-4.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | -12.49%-6,349.2萬 | -1,592.44%-5,644.3萬 | 94.56%-333.5萬 | ---6,126.8萬 | ---- | ---12.5萬 | ---- | -171.65%-52.7萬 | -218.03%-19.4萬 | 41.35%-6.1萬 |
已支付現金股息 | 2.71%-5,008.4萬 | 0.49%-5,147.9萬 | 2.87%-5,173萬 | -0.27%-5,325.7萬 | -0.24%-5,311.3萬 | 0.09%-5,298.7萬 | -20.22%-5,303.3萬 | -150.54%-4,411.2萬 | -0.48%-1,760.7萬 | 0.06%-1,752.3萬 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | 0.00%-75萬 | ---75萬 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | -4.51%-1.14億 | -94.70%-1.09億 | 51.58%-5,581.6萬 | -114.02%-1.15億 | -0.00%-5,386.3萬 | -0.15%-5,386.2萬 | -20.48%-5,378.3萬 | -150.75%-4,463.9萬 | -1.23%-1,780.2萬 | 0.29%-1,758.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.61%12.16億 | 0.27%14.94億 | 22.13%14.9億 | 31.26%12.2億 | 26.02%9.29億 | -10.43%7.38億 | 316.71%8.23億 | -25.85%1.98億 | -47.10%2.66億 | -30.98%5.04億 |
現金變動 | 15.08%-2.36億 | -7,027.63%-2.78億 | -98.51%401.4萬 | -7.08%2.7億 | 51.37%2.91億 | 323.58%1.92億 | -113.72%-8,584.5萬 | 1,008.25%6.26億 | 70.97%-6,890.2萬 | -4.95%-2.37億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
期末現金 | -19.42%9.8億 | -18.61%12.16億 | 0.27%14.94億 | 22.13%14.9億 | 31.26%12.2億 | 26.02%9.29億 | -10.43%7.38億 | 316.71%8.23億 | -25.85%1.98億 | -47.10%2.66億 |
自由現金流 | -13.59%-1.87億 | -359.47%-1.65億 | -82.96%6,343.7萬 | 6.17%3.72億 | 39.40%3.51億 | 900.50%2.52億 | -104.65%-3,142.4萬 | 1,553.84%6.76億 | 77.50%-4,648萬 | 1.43%-2.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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