(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.90%11.77億 | 138.15%13.36億 | 144.98%5.61億 | 245.86%2.29億 | -141.53%-1.57億 | -79.89%3.78億 | 68.76%18.8億 | -50.19%11.14億 | 504.68%22.37億 | -86.44%3.7億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 28.79%12.66億 | -19.03%9.83億 | 213.35%12.14億 | -68.93%-10.71億 | -426.80%-6.34億 | -55.61%1.94億 | 328.43%4.37億 | -86.15%1.02億 | -82.12%7.36億 | 96.10%41.2億 |
非現金項目調整總額 | -45.65%1.25億 | 149.68%2.3億 | -149.41%-4.63億 | -44.95%9.37億 | 291.26%17.02億 | 74.00%4.35億 | -66.08%2.5億 | -10.32%7.37億 | 142.53%8.22億 | -492.10%-19.32億 |
-折舊與攤銷 | 26.74%3.46億 | 30.00%2.73億 | -33.12%2.1億 | -43.53%3.14億 | 41.12%5.56億 | -12.25%3.94億 | -6.65%4.49億 | -7.44%4.81億 | 15.50%5.2億 | 8.57%4.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -66.35%2.46億 | -44.75%7.31億 | 825.17%13.23億 | 120.00%1.43億 | 225.00%6,500萬 | -27.28%2,000萬 | 604.10%2,750.2萬 | --390.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.23%3,823.3萬 | 284.38%1.84億 |
-聯營企業份額 | 46.00%-2,700萬 | 16.67%-5,000萬 | -140.00%-6,000萬 | -2,400.00%-2,500萬 | 95.65%-100萬 | 47.73%-2,300萬 | -528.57%-4,400萬 | -116.05%-700萬 | 387.56%4,360.6萬 | -125.12%-1,516.4萬 |
-處置利潤 | -2,225.00%-9,300萬 | 99.44%-400萬 | -1,463.04%-7.19億 | 85.80%-4,600萬 | -214.56%-3.24億 | 37.95%-1.03億 | -396.43%-1.66億 | 152.97%5,600萬 | -515.71%-1.06億 | 82.62%-1,717.1萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | 20.00%-400萬 | -123.81%-500萬 | 2,200.00%2,100萬 | -105.56%-100萬 | 115.79%1,800萬 | -300.00%-1.14億 | -29.57%5,700萬 | 283.07%8,092.7萬 | 107.42%2,112.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,663.25%1.95億 | -101.96%-760.9萬 |
-其他非現金項目 | -773.33%-1.01億 | 111.11%1,500萬 | -132.76%-1.35億 | -138.93%-5,800萬 | 2,383.33%1.49億 | -90.00%600萬 | -53.85%6,000萬 | 475.68%1.3億 | 100.89%2,258.2萬 | -7,458.58%-25.51億 |
營運資本變動 | -275.21%-2.12億 | 163.68%1.21億 | -152.34%-1.9億 | 129.63%3.63億 | -390.00%-12.25億 | -120.96%-2.5億 | 333.82%11.93億 | -59.46%2.75億 | 137.32%6.78億 | -1,464.09%-18.18億 |
-應收款(增)減 | -412.20%-1.28億 | -81.36%4,100萬 | 371.60%2.2億 | -110.70%-8,100萬 | 382.17%7.57億 | -32.62%1.57億 | -50.11%2.33億 | 280.33%4.67億 | -157.05%-2.59億 | 161.71%4.54億 |
-存貨(增)減 | -48.90%1.62億 | 190.83%3.17億 | -127.52%-3.49億 | 213.72%12.68億 | -722.91%-11.15億 | -81.43%1.79億 | 593.53%9.64億 | -71.46%1.39億 | 137.63%4.87億 | -15,627.60%-12.94億 |
-應付款(減)增 | 30.64%-2.06億 | -336.76%-2.97億 | 89.87%-6,800萬 | -1,256.90%-6.71億 | 117.06%5,800萬 | -4,757.14%-3.4億 | 97.96%-700萬 | -216.41%-3.43億 | 160.64%2.95億 | -154.46%-4.86億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -233.87%-8,300萬 | 138.46%6,200萬 | 121.85%2,600萬 | 89.45%-1.19億 | -356.68%-11.28億 | 5.73%-2.47億 | -693.94%-2.62億 | ---3,300萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -225.00%-6,500萬 | 132.70%5,200萬 | -185.03%-1.59億 | 28.08%1.87億 | 53.68%1.46億 | -64.55%9,500萬 | 1,216.67%2.68億 | -107.07%-2,400萬 | 157.19%3.39億 | -321.70%-5.93億 |
-其他流動負債變動 | 300.00%1.08億 | -138.57%-5,400萬 | 163.35%1.4億 | -487.72%-2.21億 | 160.64%5,700萬 | -3,033.33%-9,400萬 | -104.35%-300萬 | 137.56%6,900萬 | -280.30%-1.84億 | -18.81%1.02億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -75.00%-700萬 | 0.00%-400萬 | 20.00%-400萬 | -150.00%-500萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 15.06%-300萬 | 14.21%-353.2萬 | 21.27%-411.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 105.66%1.09億 | -23.19%5,300萬 | 11.29%6,900萬 | 82.35%6,200萬 | 17.24%3,400萬 | 61.11%2,900萬 | -10.00%1,800萬 | 10.17%2,000萬 | -15.31%1,815.4萬 | -11.05%2,143.7萬 |
已支付退稅 | 13.69%-2.08億 | -517.95%-2.41億 | 60.20%-3,900萬 | -42.03%-9,800萬 | 71.13%-6,900萬 | -0.84%-2.39億 | 33.05%-2.37億 | -48.56%-3.54億 | 72.75%-2.38億 | -21.99%-8.75億 |
其他經營現金流入(流出) | 109.09%2,300萬 | -86.90%1,100萬 | -32.26%8,400萬 | 12,300.00%1.24億 | -96.88%100萬 | 128.57%3,200萬 | -30.00%1,400萬 | -32.03%2,000萬 | 2,942.3萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -5.28%10.94億 | 72.13%11.55億 | 115.06%6.71億 | 261.66%3.12億 | -197.47%-1.93億 | -88.16%1.98億 | 109.79%16.72億 | -60.98%7.97億 | 519.06%20.42億 | -123.95%-4.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -988.97%-30.6億 | -150.45%-2.81億 | -28.13%5.57億 | -66.16%7.75億 | 3,593.55%22.9億 | 124.03%6,200萬 | -40.98%-2.58億 | 78.49%-1.83億 | -148.53%-8.51億 | -33.51%-3.42億 |
無形資產交易淨額 | -41.67%-1.19億 | 11.58%-8,400萬 | 27.48%-9,500萬 | 64.78%-1.31億 | -22.77%-3.72億 | -144.35%-3.03億 | -103.28%-1.24億 | 15.99%-6,100萬 | -16.17%-7,261.4萬 | -26.91%-6,250.9萬 |
業務交易淨額 | 6,990.00%13.78億 | ---2,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
投資產品交易淨額 | -102.31%-2,300萬 | 248.66%9.96億 | -1,100.00%-6.7億 | 103.52%6,700萬 | -73.50%-19.05億 | -577.78%-10.98億 | ---1.62億 | --0 | -821.42%-2.97億 | -80.08%4,121.6萬 |
其他投資變動淨額 | 176.06%5,400萬 | -517.65%-7,100萬 | 185.00%1,700萬 | 88.24%-2,000萬 | -2,933.33%-1.7億 | -60.00%600萬 | 850.00%1,500萬 | 99.28%-200萬 | -144.16%-2.79億 | -137.67%-1.14億 |
投資活動現金淨額 | -427.78%-17.7億 | 382.72%5.4億 | -127.64%-1.91億 | 540.13%6.91億 | 88.22%-1.57億 | -151.98%-13.33億 | -115.04%-5.29億 | 84.62%-2.46億 | -234.74%-16億 | -333.31%-4.78億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 98.90%-100萬 | -2,933.33%-9,100萬 | 20.80%-300萬 | -103.32%-378.8萬 | 1,140.68%1.14億 |
租賃融資增減 | -51.79%-8,500萬 | -124.00%-5,600萬 | 40.48%-2,500萬 | -133.33%-4,200萬 | -350.00%-1,800萬 | 55.56%-400萬 | 25.00%-900萬 | 35.83%-1,200萬 | 21.59%-1,870萬 | 51.17%-2,384.9萬 |
已支付現金股息 | -99.37%-3.17億 | -15.22%-1.59億 | 13.21%-1.38億 | -0.63%-1.59億 | 0.00%-1.58億 | 0.63%-1.58億 | 50.31%-1.59億 | 0.09%-3.2億 | -39.79%-3.2億 | -71.10%-2.29億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-4,900萬 | 0.00%-4,900萬 | 2.00%-4,900萬 | -2.04%-5,000萬 | 0.00%-4,900萬 | 0.00%-4,900萬 | 0.00%-4,900萬 | 1.75%-4,900萬 | ---4,987.3萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 90.00%-100萬 | -999,900.00%-1,000萬 | -100.01%-1,000 | -53.04%1,815.5萬 |
融資活動現金淨額 | -70.68%-4.54億 | -24.30%-2.66億 | 15.08%-2.14億 | -11.01%-2.52億 | -6.07%-2.27億 | 30.74%-2.14億 | 21.57%-3.09億 | -0.34%-3.94億 | -225.48%-3.93億 | 22.20%-1.21億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.99%102.78億 | 4.94%87.11億 | 11.09%83.01億 | -7.78%74.72億 | -14.18%81.02億 | 10.34%94.41億 | 0.43%85.56億 | -0.91%85.19億 | -11.64%85.97億 | 35.78%97.3億 |
現金變動 | -179.08%-11.3億 | 437.22%14.29億 | -64.58%2.66億 | 230.16%7.51億 | 57.23%-5.77億 | -261.75%-13.49億 | 431.21%8.34億 | 215.50%1.57億 | 104.58%4,976.2萬 | -152.10%-10.86億 |
匯率變動影響 | 89.13%2.61億 | -4.17%1.38億 | 87.01%1.44億 | 250.98%7,700萬 | -610.00%-5,100萬 | -82.76%1,000萬 | 148.33%5,800萬 | 5.58%-1.2億 | -169.62%-1.27億 | -109.83%-4,713.7萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---700萬 | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 |
期末現金 | -8.45%94.1億 | 17.99%102.78億 | 4.94%87.11億 | 11.09%83.01億 | -7.78%74.72億 | -14.18%81.02億 | 10.34%94.41億 | 0.43%85.56億 | -0.90%85.2億 | -11.64%85.97億 |
自由現金流 | -366.71%-20.91億 | 128.57%7.84億 | 345.45%3.43億 | 104.97%7,700萬 | -551.26%-15.5億 | -120.73%-2.38億 | 109.11%11.48億 | -40.71%5.49億 | 203.64%9.26億 | -151.74%-8.93億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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