(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 314.47%43.21億 | -53.92%10.43億 | 64.48%22.63億 | -31.33%13.76億 | 52.30%20.03億 | -43.01%13.15億 | 319.41%23.08億 | -238.95%-10.52億 | -41.44%7.57億 | 299.67%12.93億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 82.55%28.6億 | -7.82%15.67億 | 417.86%17億 | -124.47%-5.35億 | 155.89%21.85億 | 40.65%8.54億 | 32.06%6.07億 | 1.73%4.6億 | 148.89%4.52億 | -70.18%-9.24億 |
非現金項目調整總額 | 72.66%9.65億 | 4.29%5.59億 | -55.95%5.36億 | 184.07%12.16億 | 90.12%4.28億 | -64.10%2.25億 | 211.06%6.27億 | 118.08%2.02億 | -186.28%-11.15億 | 882.60%12.92億 |
-折舊與攤銷 | 19.23%4億 | -2.11%3.35億 | -7.75%3.43億 | -0.98%3.71億 | 88.25%3.75億 | 7.68%1.99億 | 42.67%1.85億 | 25.00%1.3億 | -24.11%1.04億 | -14.32%1.37億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -65.54%1.22億 | --3.53億 | --0 | ---- | --3,272.9萬 | ---- | ---- | --9,423.2萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.70%-3,440.9萬 | 98.48%-8,538.1萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.76%-4,239.5萬 | 54.26%-1,391.1萬 | 34.88%-3,041萬 | -241.82%-4,669.6萬 | -1,797.02%-1,366.1萬 |
-處置利潤 | -240.45%-663.2萬 | --472.2萬 | --0 | 2,535.37%17.24億 | 152.09%6,542.6萬 | 308.69%2,595.3萬 | 88.93%-1,243.6萬 | -514.18%-1.12億 | -102.58%-1,829.5萬 | 1,322.09%7.08億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.02%1.39億 | ---5.56億 |
-其他非現金項目 | 433.18%4.49億 | -169.91%-1.35億 | 121.94%1.93億 | -1,845.06%-8.8億 | -206.88%-4,522.8萬 | -90.97%4,231.8萬 | 288.92%4.68億 | 109.57%1.2億 | -214.08%-12.59億 | -79.31%11.03億 |
營運資本變動 | 145.85%4.96億 | -4,060.26%-10.83億 | -96.06%2,734.2萬 | 213.87%6.94億 | -358.15%-6.1億 | -78.00%2.36億 | 162.68%10.74億 | -220.63%-17.13億 | 53.62%14.2億 | 1,419.16%9.24億 |
-應收款(增)減 | 125.02%4.06億 | -2,761.72%-16.22億 | -2.55%6,095.5萬 | -95.48%6,255萬 | 300.64%13.85億 | -191.58%-6.9億 | 156.11%7.54億 | -218.82%-13.43億 | -3.68%11.3億 | 710.53%11.74億 |
-存貨(增)減 | 47.28%-3.33億 | -358.17%-6.31億 | -60.85%2.44億 | 3,030.29%6.24億 | -93.48%1,993.9萬 | -81.30%3.06億 | 242.19%16.36億 | -1,020.59%-11.51億 | -114.97%-1.03億 | 72.99%6.86億 |
-應付款(減)增 | -97.12%4,229.3萬 | 714.14%14.67億 | -250.41%-2.39億 | 96.21%-6,818.5萬 | -464.89%-17.99億 | 136.94%4.93億 | -265.86%-13.35億 | 105.05%8.05億 | 141.97%3.93億 | -1,106.04%-9.35億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 37.45%-1.96億 | -350.77%-3.13億 | -274.42%-6,948.6萬 | 123.49%3,983.8萬 | -201.62%-1.7億 | 159.16%1.67億 | 19.21%6,440.8萬 | --5,402.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 3,407.01%5.77億 | -45.94%1,644.4萬 | -15.67%3,041.7萬 | 179.23%3,606.9萬 | -14.87%-4,552.4萬 | 13.24%-3,963.2萬 | 41.52%-4,567.8萬 | ---7,811.4萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 19.67%-1,565.1萬 | 9.81%-1,948.4萬 | 15.20%-2,160.4萬 | 7.86%-2,547.6萬 | -6.37%-2,764.8萬 | 18.09%-2,599.2萬 | 53.49%-3,173.3萬 | 24.69%-6,823.1萬 | 3.82%-9,060.4萬 | 0.00%-9,420.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.91%6,529.7萬 | 18.09%5,065.4萬 | 21.41%4,289.5萬 | 2.15%3,533.2萬 | -5.28%3,458.8萬 | 10.26%3,651.5萬 | 7.49%3,311.8萬 | 1.50%3,080.9萬 | -6.94%3,035.5萬 | -7.97%3,261.8萬 |
已支付退稅 | 53.52%-2.41億 | -3,479.14%-5.18億 | 95.33%-1,446.1萬 | 16.29%-3.1億 | -64.44%-3.7億 | -63.20%-2.25億 | -22.02%-1.38億 | -143.58%-1.13億 | -20.95%-4,641.4萬 | -4.33%-3,837.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -19,460,000.00%-1.95億 | 100.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | 642.63%41.3億 | -75.49%5.56億 | 110.99%22.69億 | -34.41%10.76億 | 48.99%16.4億 | -49.31%11.01億 | 280.59%21.71億 | -363.83%-12.02億 | -61.79%4.56億 | 244.67%11.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -118.50%-1.03億 | 2,943.46%5.59億 | 92.35%-1,964.7萬 | -68.73%-2.57億 | -1,002.38%-1.52億 | -180.20%-1,380.8萬 | -90.32%1,721.7萬 | 2,786.80%1.78億 | 145.77%615.9萬 | 31.98%-1,345.7萬 |
無形資產交易淨額 | 70.45%-3,255.2萬 | -211.08%-1.1億 | -34.77%-3,541萬 | -96.82%-2,627.5萬 | 75.68%-1,335萬 | -117.27%-5,488.2萬 | 45.16%-2,526萬 | -910.93%-4,605.8萬 | 93.68%-455.6萬 | 11.10%-7,208.1萬 |
業務交易淨額 | -329.95%-5.07億 | ---1.18億 | --0 | ---- | 258.29%1.49億 | ---9,401.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -62.55%1,860.7萬 | 1,462.62%4,968.1萬 | -101.87%-364.6萬 | 475.49%1.95億 | -60.59%3,382.7萬 | 130.31%8,584萬 | -38,796.15%-2.83億 | -161.02%-72.8萬 | -91.57%119.3萬 | -94.33%1,414.6萬 |
其他投資變動淨額 | 678.64%8,058.7萬 | 29.03%-1,392.7萬 | -179.85%-1,962.4萬 | 441.30%2,457.5萬 | 890.94%454萬 | -156.44%-57.4萬 | -98.01%101.7萬 | 499.46%5,113.5萬 | 6.45%-1,280.1萬 | -114.07%-1,368.4萬 |
投資活動現金淨額 | -248.32%-5.43億 | 567.78%3.66億 | -22.63%-7,832.7萬 | -395.46%-6,387.2萬 | 127.92%2,161.8萬 | 73.31%-7,743.8萬 | -259.32%-2.9億 | 1,920.56%1.82億 | 88.24%-1,000.5萬 | -134.62%-8,507.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.67%-2.37億 | 35.38%-5.35億 | -526.09%-8.28億 | 133.07%1.94億 | -514.63%-5.88億 | 137.48%1.42億 | 13.09%-3.78億 | -201.58%-4.35億 | 204.89%4.28億 | 161.72%1.41億 |
普通股發行/回購的淨額 | 15.96%-2.1億 | -187,871.43%-2.5億 | 8.28%-13.3萬 | 99.28%-14.5萬 | -28,907.25%-2,001.5萬 | 99.27%-6.9萬 | -1,349.85%-948.2萬 | 46.39%-65.4萬 | -31.75%-122萬 | 33.38%-92.6萬 |
租賃融資增減 | 16.67%-1.04億 | -2.61%-1.25億 | 27.48%-1.22億 | -7.29%-1.68億 | -75.44%-1.56億 | -30.06%-8,920.4萬 | -7.78%-6,858.6萬 | 3.36%-6,363.6萬 | 23.51%-6,585.1萬 | -0.03%-8,608.7萬 |
已支付現金股息 | -35.78%-2.75億 | -49.35%-2.02億 | -0.20%-1.35億 | -66.29%-1.35億 | -48.41%-8,129.5萬 | -47.27%-5,477.7萬 | ---3,719.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-4萬 | 0.00%-4萬 | ---4萬 | --0 | 93.55%-4萬 | ---62萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-67.5萬 |
其他籌資費用淨額 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.07%-2,000 | --299.9萬 | ---- | -6,639,900.00%-6,640萬 | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 25.73%-8.26億 | -2.49%-11.12億 | -896.31%-10.85億 | 87.12%-1.09億 | -28,550.05%-8.45億 | 99.40%-295.1萬 | 1.80%-4.9億 | -269.35%-4.99億 | 458.41%2.95億 | 116.72%5,281.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.54%72.75億 | 17.39%74.65億 | 16.55%63.59億 | 17.59%54.56億 | 28.19%46.4億 | 62.39%36.2億 | -40.54%22.29億 | 24.62%37.49億 | 62.81%30.08億 | -32.62%18.48億 |
現金變動 | 1,554.88%27.61億 | -117.16%-1.9億 | 22.49%11.06億 | 10.63%9.03億 | -20.01%8.16億 | -26.64%10.2億 | 191.52%13.91億 | -305.18%-15.2億 | -36.17%7.41億 | 229.73%11.6億 |
現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | 37.95%100.36億 | -2.54%72.75億 | 17.39%74.65億 | 16.55%63.59億 | 17.59%54.56億 | 28.19%46.4億 | 62.39%36.2億 | -40.54%22.29億 | 24.62%37.49億 | 62.81%30.08億 |
自由現金流 | 910.18%39.87億 | -82.18%3.95億 | 179.53%22.14億 | -46.09%7.92億 | 42.39%14.69億 | -51.54%10.32億 | 270.29%21.29億 | -422.62%-12.5億 | -64.99%3.88億 | 219.65%11.07億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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