(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,067.59%46.47億 | -92.56%3.98億 | -0.98%53.47億 | 49.54%54億 | 278.91%36.11億 | -68.29%9.53億 | -32.89%30.05億 | 66.41%44.78億 | -10.18%26.91億 | 23.04%29.96億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.90%64.45億 | 72.79%69.98億 | 43.06%40.5億 | 1,304.68%28.31億 | -109.08%-2.35億 | -19.04%25.89億 | -6.02%31.98億 | 15.24%34.03億 | -23.28%29.53億 | 52.68%38.49億 |
非現金項目調整總額 | 100.53%800萬 | -396.11%-15.22億 | -8.21%5.14億 | -79.09%5.6億 | 780.92%26.78億 | 24.59%3.04億 | -48.41%2.44億 | 203.73%4.73億 | -252.00%-4.56億 | 738.30%3億 |
-折舊與攤銷 | 15.62%6.81億 | 1.03%5.89億 | -3.48%5.83億 | -21.05%6.04億 | 18.60%7.65億 | -6.39%6.45億 | 11.13%6.89億 | 31.36%6.2億 | 22.28%4.72億 | 9.66%3.86億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.47億 | ---- | --4.11億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.15%-2.93億 | 343.14%2.48億 |
-聯營企業份額 | 74.44%-3.1億 | -557.74%-12.13億 | 520.63%2.65億 | 32.26%-6,300萬 | -72.22%-9,300萬 | -400.00%-5,400萬 | 158.06%1,800萬 | -24.00%-3,100萬 | 66.22%-2,500萬 | -21.31%-7,400萬 |
-處置利潤 | 81.10%-1.37億 | -311.93%-7.25億 | -366.67%-1.76億 | 121.43%6,600萬 | 29.68%-3.08億 | 58.01%-4.38億 | -283.46%-10.43億 | 54.97%-2.72億 | -504.00%-6.04億 | 20.63%-1億 |
-以股票支付的報酬 | -7.41%5,000萬 | -6.90%5,400萬 | -6.45%5,800萬 | -8.82%6,200萬 | 36.00%6,800萬 | -24.24%5,000萬 | 15.79%6,600萬 | --5,700萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.38%1.01億 | ---6,900萬 |
-其他非現金項目 | -21.59%-2.76億 | -5.09%-2.27億 | -98.17%-2.16億 | -210.10%-1.09億 | -1.98%9,900萬 | -1.94%1.01億 | 4.04%1.03億 | 192.52%9,900萬 | -17.58%-1.07億 | 17.27%-9,100萬 |
營運資本變動 | 64.36%-18.1億 | -751.86%-50.78億 | -61.21%7.79億 | 72.66%20.08億 | 159.92%11.63億 | -342.14%-19.41億 | -173.17%-4.39億 | 209.28%6億 | 116.83%1.94億 | -2,856.41%-11.53億 |
-應收款(增)減 | -41,276.19%-172.94億 | -83.78%4,200萬 | -94.29%2.59億 | 522.07%45.33億 | -152.78%-10.74億 | 147.97%20.35億 | -4,428.57%-42.42億 | -95.25%9,800萬 | 188.65%20.63億 | -40.10%-23.27億 |
-存貨(增)減 | 123.66%7億 | -501.36%-29.58億 | 185.50%7.37億 | -2,494.44%-8.62億 | 101.72%3,600萬 | -321.18%-20.99億 | 2,056.82%9.49億 | 105.05%4,400萬 | -341.94%-8.71億 | 937.21%3.6億 |
-預付費用(增)減 | -169.52%-172.67億 | 415.78%248.39億 | -338.71%-78.66億 | 76.52%-17.93億 | -179.15%-76.36億 | -58.13%96.48億 | 190.04%230.44億 | -86.89%-255.94億 | -1,442.65%-136.95億 | 135.60%10.2億 |
-應付款(減)增 | 2,028.25%139.22億 | -8.25%-7.22億 | 76.03%-6.67億 | -257.86%-27.83億 | 168.57%17.63億 | -163.64%-25.71億 | 615.31%40.4億 | -29.59%-7.84億 | -173.24%-6.05億 | -61.17%8.26億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-7,500萬 | 140.32%7,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 81.48%2.94億 | 44.64%1.62億 | 188.89%1.12億 | -12,700.00%-1.26億 | 108.33%100萬 | -103.52%-1,200萬 | 424.76%3.41億 | ---1.05億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 167.45%178.35億 | -422.29%-264.41億 | 169.96%82.04億 | -62.06%30.39億 | 190.39%80.1億 | 64.08%-88.62億 | -191.57%-246.71億 | 101.40%269.41億 | 1,308.40%133.77億 | -142.76%-11.07億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.75%6,300萬 | -180.00%-8,000萬 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 58.06%-1,300萬 | 50.00%-3,100萬 | 56.34%-6,200萬 | -42.00%-1.42億 | 0.99%-1億 | 1.94%-1.01億 | -10.75%-1.03億 | 9.71%-9,300萬 | -5.10%-1.03億 | -13.95%-9,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.74%2.73億 | 4.23%2.71億 | 4.42%2.6億 | -0.40%2.49億 | 13.12%2.5億 | -9.05%2.21億 | 28.57%2.43億 | -8.70%1.89億 | 14.36%2.07億 | 8.38%1.81億 |
已支付退稅 | -72.42%-24.07億 | -100.57%-13.96億 | 50.11%-6.96億 | -266.14%-13.95億 | 79.19%-3.81億 | -0.27%-18.31億 | -68.61%-18.26億 | 42.36%-10.83億 | -89.99%-18.79億 | 31.65%-9.89億 |
其他經營現金流入(流出) | 51.85%4,100萬 | -77.87%2,700萬 | 388.00%1.22億 | 25.00%2,500萬 | -16.67%2,000萬 | 20.00%2,400萬 | -73.33%2,000萬 | 294.74%7,500萬 | -24.00%1,900萬 | 31.58%2,500萬 |
經營活動現金淨額 | 447.61%25.41億 | -114.71%-7.31億 | 20.16%49.71億 | 21.68%41.37億 | 563.22%34億 | -154.82%-7.34億 | -62.45%13.39億 | 281.39%35.66億 | -55.79%9.35億 | 94.39%21.15億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 77.69%-4.7億 | -1,965.69%-21.07億 | 79.56%-1.02億 | -34.50%-4.99億 | -7.23%-3.71億 | 26.54%-3.46億 | 70.82%-4.71億 | -94.69%-16.14億 | -108.29%-8.29億 | 34.75%-3.98億 |
無形資產交易淨額 | -54.88%-1.27億 | 46.75%-8,200萬 | -50.98%-1.54億 | -155.00%-1.02億 | -5.26%-4,000萬 | 43.28%-3,800萬 | -109.38%-6,700萬 | -18.52%-3,200萬 | -28.57%-2,700萬 | 51.16%-2,100萬 |
業務交易淨額 | 125.08%1.5億 | ---5.98億 | --0 | ---11.14億 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -78.18%3.75億 | 26.12%17.19億 | 751.88%13.63億 | 58.42%1.6億 | 113.12%1.01億 | -355.81%-7.7億 | 255.96%3.01億 | 75.54%-1.93億 | -176.31%-7.89億 | 369.27%10.34億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -27.27%-1,400萬 | 42.11%-1,100萬 | -1,800.00%-1,900萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 93.33%-100萬 | -400.00%-1,500萬 | 93.02%-300萬 | -514.29%-4,300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -63.16%700萬 | 35.71%1,900萬 | 16.67%1,400萬 | -7.69%1,200萬 | -61.76%1,300萬 | -81.11%3,400萬 | 252.94%1.8億 | 82.14%5,100萬 | -56.92%2,800萬 | -65.43%6,500萬 |
其他投資變動淨額 | -12.50%-900萬 | -134.78%-800萬 | 204.55%2,300萬 | -2,300.00%-2,200萬 | 125.00%100萬 | -102.17%-400萬 | -65.99%1.84億 | 366.50%5.41億 | -1,745.45%-2.03億 | -1,200.00%-1,100萬 |
投資活動現金淨額 | 91.76%-8,800萬 | -194.93%-10.68億 | 171.84%11.25億 | -423.75%-15.66億 | 73.47%-2.99億 | -994.44%-11.27億 | 109.98%1.26億 | 30.77%-12.62億 | -391.21%-18.23億 | 173.22%6.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 42.76%-20.07億 | -68.07%-35.06億 | -61.83%-20.86億 | -834.06%-12.89億 | -176.67%-1.38億 | 11.80%1.8億 | 164.92%1.61億 | -1,807.69%-2.48億 | -30.00%-1,300萬 | -101.48%-1,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---200萬 | --0 | -56,700.00%-5.68億 | 99.81%-100萬 | -52,400.00%-5.25億 | 99.89%-100萬 | -53.47%-9.07億 | 1.34%-5.91億 | -59,800.00%-5.99億 | 99.87%-100萬 |
已支付現金股息 | -54.12%-13.84億 | -47.94%-8.98億 | -9.37%-6.07億 | -10.34%-5.55億 | 27.83%-5.03億 | 32.46%-6.97億 | -70.86%-10.32億 | 20.42%-6.04億 | -56.82%-7.59億 | -11.52%-4.84億 |
非控制性權益現金股息 | 70.00%-2,100萬 | ---7,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 85.96%-4,800萬 | -695.35%-3.42億 | 25.86%-4,300萬 | -28.89%-5,800萬 | -9.76%-4,500萬 | -156.94%-4,100萬 | 427.27%7,200萬 | 0.00%-2,200萬 | -4.76%-2,200萬 | -75.00%-2,100萬 |
融資活動現金淨額 | 28.11%-34.62億 | -45.76%-48.16億 | -73.62%-33.04億 | -57.14%-19.03億 | -116.64%-12.11億 | 67.23%-5.59億 | -16.45%-17.06億 | -5.17%-14.65億 | -169.96%-13.93億 | 1.53%-5.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.34%106.53億 | 21.13%170億 | 5.16%140.35億 | 15.99%133.46億 | -18.37%115.06億 | -0.43%140.96億 | 7.58%141.57億 | -15.92%131.59億 | 17.49%156.5億 | 0.14%133.2億 |
現金變動 | 84.75%-10.09億 | -336.93%-66.15億 | 317.96%27.92億 | -64.66%6.68億 | 178.10%18.9億 | -904.15%-24.2億 | -128.72%-2.41億 | 136.78%8.39億 | -202.52%-22.81億 | 864.60%22.25億 |
匯率變動影響 | 24.54%3.35億 | 57.31%2.69億 | 714.29%1.71億 | 142.86%2,100萬 | 70.83%-4,900萬 | -194.38%-1.68億 | 177.39%1.78億 | 11.88%-2.3億 | -355.88%-2.61億 | -66.99%1.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 45,000.00%4.49億 | -150.00%-100萬 | --200萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -200.00%-200萬 | -99.49%200萬 | 662.75%3.89億 | 1,600.00%5,100萬 | --300萬 |
期末現金 | -2.11%104.28億 | -37.34%106.53億 | 21.13%170億 | 5.16%140.35億 | 15.99%133.46億 | -18.37%115.06億 | -0.43%140.96億 | 7.58%141.57億 | -15.92%131.59億 | 17.49%156.5億 |
自由現金流 | 159.74%18.95億 | -171.35%-31.72億 | 26.20%44.46億 | 19.34%35.23億 | 354.26%29.52億 | -253.98%-11.61億 | -59.02%7.54億 | 3,018.64%18.4億 | -96.48%5,900萬 | 293.88%16.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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