HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -24.91%1,282.6萬 | -49.68%389.6萬 | -11.05%511.2萬 | -13.31%294.3萬 | 348.72%87.5萬 | -9.16%1,708萬 | 56.17%774.3萬 | 19.18%574.7萬 | -63.01%339.5萬 | 225.81%19.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.97%1,098.5萬 | -50.55%256.9萬 | -63.83%160.2萬 | -32.54%218.7萬 | 14.93%462.7萬 | 12.02%1,689.2萬 | 33.41%519.5萬 | 43.43%442.9萬 | -12.66%324.2萬 | -8.19%402.6萬 |
非現金項目調整總額 | 16.22%803.8萬 | 24.47%181.6萬 | 38.68%274.3萬 | -5.87%178.1萬 | 6.99%169.8萬 | -20.25%691.6萬 | -66.14%145.9萬 | 26.79%197.8萬 | 31.21%189.2萬 | 16.61%158.7萬 |
-折舊與攤銷 | 2.70%710.3萬 | -39.62%88.1萬 | 38.68%274.3萬 | -5.87%178.1萬 | 6.99%169.8萬 | 11.80%691.6萬 | -19.97%145.9萬 | 26.79%197.8萬 | 31.21%189.2萬 | 16.61%158.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --93.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資本變動 | 7.89%-619.7萬 | -145.00%-49萬 | 216.21%76.7萬 | 41.08%-102.4萬 | -0.57%-545萬 | -35.95%-672.8萬 | 133.56%108.9萬 | -479.31%-66萬 | -143.19%-173.8萬 | 8.18%-541.9萬 |
-其他流動資產變動 | 8.57%-537.9萬 | 280.68%149.6萬 | 21.29%-92.8萬 | 79.20%-53.8萬 | -319.63%-540.9萬 | ---588.3萬 | ---82.8萬 | 52.38%-117.9萬 | -252.93%-258.7萬 | 69.82%-128.9萬 |
-其他流動負債變動 | 3.20%-81.8萬 | -203.60%-198.6萬 | 226.59%169.5萬 | -157.24%-48.6萬 | 99.01%-4.1萬 | ---84.5萬 | --191.7萬 | -80.42%51.9萬 | -82.15%84.9萬 | -153.22%-413萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -5.09%-224.9萬 | 36.23%-52.8萬 | -29.54%-87.7萬 | -68.26%-38.7萬 | -12.84%-45.7萬 | -14.68%-214萬 | -762.50%-82.8萬 | 30.06%-67.7萬 | -270.97%-23萬 | 45.27%-40.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -29.20%1,057.7萬 | -51.29%336.8萬 | -16.49%423.4萬 | -19.24%255.7萬 | 298.10%41.8萬 | -11.79%1,494萬 | 42.23%691.5萬 | 31.52%507萬 | -65.27%316.6萬 | 76.45%-21.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -364.26%-900.2萬 | -567.09%-52.7萬 | -1,075.52%-456.1萬 | -276.97%-186.6萬 | -109.62%-204.8萬 | 41.65%-193.9萬 | -103.74%-7.9萬 | 82.95%-38.8萬 | 80.53%-49.5萬 | -58.35%-97.7萬 |
投資活動現金淨額 | -364.26%-900.2萬 | -567.09%-52.7萬 | -1,075.52%-456.1萬 | -276.97%-186.6萬 | -109.62%-204.8萬 | 29.92%-193.9萬 | -102.96%-7.9萬 | 82.95%-38.8萬 | 80.53%-49.5萬 | -58.09%-97.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -61.23%-243.3萬 | 60.12%-58.7萬 | -304.35%-61.1萬 | 19.55%-61.3萬 | -246.01%-62.2萬 | 61.66%-150.9萬 | 43.17%-147.2萬 | 118.76%29.9萬 | 72.84%-76.2萬 | -86.05%42.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --581.6萬 | --0 | --0 | --586.6萬 | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 189.15%280.9萬 | 27.77%-71.8萬 | 330.98%209.5萬 | 218.62%94.3萬 | 207.47%48.9萬 | 4.49%-315.1萬 | 77.10%-99.4萬 | -184.53%-90.7萬 | -401.14%-79.5萬 | -54.24%-45.5萬 |
已支付現金股息 | -104.51%-1,155.3萬 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | -39.69%-564.9萬 | --0 | --0 | --0 | -39.69%-564.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---10.4萬 | --0 | --0 | ---10.3萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 46.99%-546.5萬 | 47.12%-130.4萬 | 344.08%148.4萬 | -250.74%-546.1萬 | 96.76%-18.4萬 | 14.41%-1,030.9萬 | 67.96%-246.6萬 | -16.48%-60.8萬 | 38.72%-155.7萬 | -341.87%-567.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.49%2,611.8萬 | -4.86%2,069.1萬 | 10.53%1,953.4萬 | 46.76%2,430.4萬 | 11.49%2,611.8萬 | 10.97%2,342.6萬 | -7.16%2,174.8萬 | -20.99%1,767.3萬 | -9.69%1,656萬 | 10.83%2,342.6萬 |
現金變動 | -244.50%-389萬 | -64.83%153.7萬 | -71.60%115.7萬 | -528.19%-477萬 | 73.58%-181.4萬 | 26.74%269.2萬 | 2,732.53%437萬 | 285.43%407.4萬 | -72.37%111.4萬 | -145.30%-686.6萬 |
期末現金 | -14.89%2,222.8萬 | -14.89%2,222.8萬 | -4.86%2,069.1萬 | 10.53%1,953.4萬 | 46.76%2,430.4萬 | 11.49%2,611.8萬 | 11.49%2,611.8萬 | -7.16%2,174.8萬 | -20.99%1,767.3萬 | -9.69%1,656萬 |
自由現金流 | -87.89%157.5萬 | -58.44%284.1萬 | -106.98%-32.7萬 | -74.13%69.1萬 | -37.21%-163萬 | -1.90%1,300.1萬 | 3.34%683.6萬 | 196.52%468.2萬 | -59.36%267.1萬 | 21.48%-118.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。