(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 786.41%56.73億 | -86.92%6.4億 | 298.13%48.93億 | -81.98%12.29億 | 20.66%68.22億 | 429.49%56.54億 | -49.35%-17.16億 | -119.60%-11.49億 | 260.74%58.62億 | -69.96%16.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.04%50.55億 | 44.74%43.19億 | -14.43%29.84億 | -32.05%34.87億 | 9.08%51.32億 | -1.51%47.05億 | 8.82%47.77億 | 0.55%43.9億 | -2.04%43.66億 | 16.95%44.57億 |
非現金項目調整總額 | 610.00%10.71億 | -166.04%-2.1億 | 176.44%3.18億 | 64.54%-4.16億 | -119.66%-11.73億 | -178.53%-5.34億 | 589.21%6.8億 | 44.84%-1.39億 | -1,000.00%-2.52億 | -92.88%2,800萬 |
-折舊與攤銷 | -8.21%3.69億 | -17.96%4.02億 | 14.22%4.9億 | 38.39%4.29億 | 51.22%3.1億 | 5.67%2.05億 | 1.57%1.94億 | -8.17%1.91億 | -30.43%2.08億 | -11.28%2.99億 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -333.99%-3.58億 | -40.70%1.53億 |
-處置利潤 | 12.00%-6,600萬 | -1,775.00%-7,500萬 | 99.46%-400萬 | 48.99%-7.35億 | ---14.41億 | ---- | ---- | ---1.23億 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.19%800萬 | --5,400萬 |
-其他非現金項目 | 243.02%7.68億 | -219.64%-5.37億 | -52.73%-1.68億 | -161.90%-1.1億 | 94.32%-4,200萬 | -252.06%-7.39億 | 334.78%4.86億 | -88.18%-2.07億 | 76.99%-1.1億 | -136.63%-4.78億 |
營運資本變動 | 86.89%-4.55億 | -317.83%-34.7億 | 186.72%15.93億 | -164.21%-18.37億 | 92.66%28.61億 | 120.69%14.85億 | -32.89%-71.76億 | -408.92%-54億 | 161.12%17.48億 | -337.15%-28.6億 |
-應收款(增)減 | 128.68%15.24億 | -283.88%-53.14億 | 21.43%28.9億 | -44.86%23.8億 | 261.83%43.16億 | -71.40%-26.67億 | -33.33%-15.56億 | 19.63%-11.67億 | 56.21%-14.52億 | -403.19%-33.16億 |
-存貨(增)減 | 105.25%1.84億 | -147.57%-35.08億 | 19.35%-14.17億 | -1,830.77%-17.57億 | 68.51%-9,100萬 | 18.82%-2.89億 | 58.46%-3.56億 | -324.93%-8.57億 | 355.70%3.81億 | -356.90%-1.49億 |
-預付費用(增)減 | -123.65%-9,600萬 | 221.92%4.06億 | -236.36%-3.33億 | -108.95%-9,900萬 | 3,172.22%11.06億 | -113.24%-3,600萬 | 128.81%2.72億 | -70.09%-9.44億 | -537.93%-5.55億 | -557.89%-8,700萬 |
-應付款(減)增 | -135.62%-21.44億 | 1,084.84%60.19億 | 115.48%5.08億 | -195.85%-32.81億 | -123.31%-11.09億 | 199.50%47.58億 | -31.37%-47.82億 | -269.93%-36.4億 | 290.88%21.42億 | -66.15%5.48億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.59%3,100萬 | 322.81%1.27億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -7.96%1.85億 | 228.85%2.01億 | 46.21%-1.56億 | -1,006.25%-2.9億 | 107.46%3,200萬 | -235.76%-4.29億 | 1,153.33%3.16億 | ---3,000萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 91.52%-1.08億 | -1,361.39%-12.74億 | -91.65%1.01億 | 186.86%12.1億 | -1,041.22%-13.93億 | 113.83%1.48億 | -186.43%-10.7億 | 3.08%12.38億 | 6,964.71%12.01億 | -92.48%1,700萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -18.18%-1,300萬 | 8.33%-1,100萬 | 7.69%-1,200萬 | 0.00%-1,300萬 | -30.00%-1,300萬 | -11.11%-1,000萬 | 0.00%-900萬 | -50.00%-900萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 25.49%1.28億 | 21.43%1.02億 | -20.75%8,400萬 | -34.97%1.06億 | 6.54%1.63億 | 21.43%1.53億 | 1.61%1.26億 | -6.06%1.24億 | -8.97%1.32億 | 4.32%1.45億 |
已支付退稅 | -83.41%-19.79億 | 20.49%-10.79億 | -1.12%-13.57億 | 37.44%-13.42億 | -46.72%-21.45億 | 14.35%-14.62億 | -22.54%-17.07億 | 13.32%-13.93億 | 4.00%-16.07億 | -50.40%-16.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -300.00%-200萬 | 100萬 |
經營活動現金淨額 | 1,194.54%38.09億 | -109.65%-3.48億 | 19,084.21%36.07億 | -100.39%-1,900萬 | 11.38%48.27億 | 231.06%43.34億 | -36.20%-33.07億 | -155.45%-24.28億 | 4,820.22%43.79億 | -97.99%8,900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -22.73%-8,100萬 | -3.13%-6,600萬 | 74.19%-6,400萬 | 70.01%-2.48億 | 72.62%-8.27億 | -2,646.36%-30.21億 | -223.53%-1.1億 | 32.00%-3,400萬 | 74.49%-5,000萬 | 22.83%-1.96億 |
無形資產交易淨額 | 59.68%-2.73億 | -74.04%-6.77億 | -24.28%-3.89億 | -243.96%-3.13億 | 39.33%-9,100萬 | -194.12%-1.5億 | 3.77%-5,100萬 | -8.16%-5,300萬 | 39.51%-4,900萬 | -26.56%-8,100萬 |
業務交易淨額 | -1,168.75%-10.26億 | --9,600萬 | --0 | ---- | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -8.14%6.66億 | 12,183.33%7.25億 | -100.44%-600萬 | 135,200.00%13.53億 | -99.90%100萬 | 569.05%9.85億 | -6,900.00%-2.1億 | 25.00%-300萬 | -100.26%-400萬 | 384.91%15.42億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---6,700萬 | ---- | ---3,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -170.83%-1,700萬 | 60.00%2,400萬 | 207.14%1,500萬 | -146.67%-1,400萬 | 3,100.00%3,000萬 | 97.50%-100萬 | -335.29%-4,000萬 | 101.69%1,700萬 | -1,519.35%-10.04億 | 13.89%-6,200萬 |
投資活動現金淨額 | -816.67%-7.31億 | 119.96%1.02億 | -165.68%-5.11億 | 175.61%7.78億 | 52.95%-10.29億 | -432.12%-21.87億 | -463.01%-4.11億 | 93.41%-7,300萬 | -192.02%-11.07億 | 1,770.83%12.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---6,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -2,242.95%-36.55億 | 92.73%-1.56億 | ---21.47億 | --0 | -105.27%-15.19億 | ---7.4億 | --0 | ---- | -34,560.00%-34.66億 |
已支付現金股息 | -49.65%-10.73億 | 18.62%-7.17億 | 0.23%-8.81億 | 26.78%-8.83億 | -11.77%-12.06億 | -10.44%-10.79億 | -4.83%-9.77億 | -10.82%-9.32億 | -22.42%-8.41億 | -17.64%-6.87億 |
其他籌資費用淨額 | 2,457.14%1.65億 | 30.00%-700萬 | 60.00%-1,000萬 | -78.57%-2,500萬 | 30.00%-1,400萬 | 37.50%-2,000萬 | 36.00%-3,200萬 | -72.41%-5,000萬 | 3.33%-2,900萬 | -11.11%-3,000萬 |
融資活動現金淨額 | 77.69%-9.77億 | -318.24%-43.79億 | 65.73%-10.47億 | -150.41%-30.55億 | 53.40%-12.2億 | -49.69%-26.18億 | -78.11%-17.49億 | -12.87%-9.82億 | 79.20%-8.7億 | -573.59%-41.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.43%146.35億 | 13.25%188.66億 | -12.15%166.58億 | 15.62%189.62億 | -2.90%164億 | -24.57%168.89億 | -13.67%223.9億 | 10.09%259.35億 | -9.97%235.59億 | 17.38%261.69億 |
現金變動 | 145.43%21.01億 | -325.72%-46.25億 | 189.24%20.49億 | -189.06%-22.96億 | 647.35%25.78億 | 91.38%-4.71億 | -56.96%-54.67億 | -245.00%-34.83億 | 183.09%24.02億 | -177.40%-28.91億 |
匯率變動影響 | -27.49%2.11億 | 83.02%2.91億 | 424.49%1.59億 | -206.25%-4,900萬 | 0.00%-1,600萬 | 51.52%-1,600萬 | 45.00%-3,300萬 | -9.09%-6,000萬 | -119.57%-5,500萬 | 100.71%2.81億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1.03億 | ---- | --4,100萬 | ---- | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -106.90%-200萬 | --2,900萬 | ---- |
期末現金 | 15.80%169.47億 | -22.43%146.35億 | 13.25%188.66億 | -12.15%166.58億 | 15.62%189.62億 | -2.90%164億 | -24.57%168.89億 | -13.67%223.9億 | 10.09%259.35億 | -9.97%235.59億 |
自由現金流 | 416.68%34.55億 | -134.59%-10.91億 | 643.79%31.54億 | -114.84%-5.8億 | 263.76%39.09億 | 31.17%-23.87億 | -37.89%-34.68億 | -158.76%-25.15億 | 2,376.60%42.8億 | -104.57%-1.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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