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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 44.01%68.55億 | 258.09%47.6億 | -156.19%-30.11億 | 41.40%53.59億 | 1,154.97%37.9億 | 18.43%3.02億 | -93.80%2.55億 | 240.73%41.16億 | -39.75%12.08億 | 27.71%20.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 26.58%40.58億 | -10.67%32.06億 | 103.34%35.89億 | -42.69%17.65億 | -3.57%30.8億 | 10.48%31.94億 | -8.54%28.91億 | 17.07%31.61億 | -26.29%27億 | 1.92%36.63億 |
非現金項目調整總額 | -164.35%-6.03億 | 409.24%9.37億 | -80.53%1.84億 | 160.69%9.45億 | -579.91%-15.57億 | 61.32%-2.29億 | 2.95%-5.92億 | 12.23%-6.1億 | 38.44%-6.95億 | -32.05%-11.29億 |
-折舊與攤銷 | 0.00%2.55億 | -5.90%2.55億 | 19.38%2.71億 | 46.45%2.27億 | -22.50%1.55億 | 21.21%2億 | 4.43%1.65億 | -18.97%1.58億 | -7.58%1.95億 | 81.90%2.11億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,900萬 | --0 | -86.96%300萬 | --2,300萬 | ---- | -130.00%-300萬 | --1,000萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.14%-1.93億 | 871.43%1.62億 |
-聯營企業份額 | -146.23%-5.34億 | 277.45%11.55億 | -46.13%3.06億 | 1,283.33%5.68億 | 89.47%-4,800萬 | -1.56%-4.56億 | 21.91%-4.49億 | -37.56%-5.75億 | 26.54%-4.18億 | -10.49%-5.69億 |
-處置利潤 | -300.00%-2,400萬 | 97.01%-600萬 | -1,646.15%-2.01億 | 100.95%1,300萬 | -5,820.83%-13.73億 | 2,300.00%2,400萬 | 100.25%100萬 | -4,355.56%-4.01億 | ---900萬 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.76%-1.94億 | ---1.27億 |
-其他非現金項目 | 35.76%-3億 | -111.31%-4.67億 | -261.31%-2.21億 | 146.60%1.37億 | -1,370.00%-2.94億 | 93.53%-2,000萬 | -246.45%-3.09億 | 345.35%2.11億 | 89.33%-8,600萬 | -88.76%-8.06億 |
營運資本變動 | 452.85%34億 | 109.06%6.15億 | -356.77%-67.89億 | 16.63%26.44億 | 185.13%22.67億 | -30.28%-26.63億 | -230.69%-20.44億 | 296.24%15.64億 | -50.66%-7.97億 | 54.75%-5.29億 |
-應收款(增)減 | -1,091.48%-26.57億 | 97.25%-2.23億 | -162,360.00%-81.23億 | -100.07%-500萬 | 621.26%71.83億 | 70.35%-13.78億 | -412.91%-46.47億 | -834.02%-9.06億 | -103.72%-9,700萬 | 240.14%26.08億 |
-存貨(增)減 | 208.75%9.32億 | -61.70%-8.57億 | -153.43%-5.3億 | 224.62%9.92億 | -136.90%-7.96億 | 82.53%-3.36億 | -238.35%-19.23億 | 631.58%13.9億 | 150.40%1.9億 | 8.94%-3.77億 |
-應付款(減)增 | 188.33%49.91億 | -15.11%17.31億 | 122.60%20.39億 | 123.63%9.16億 | -189.69%-38.76億 | -129.29%-13.38億 | 744.36%45.68億 | 151.97%5.41億 | 63.95%-10.41億 | -386.22%-28.88億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 142.06%1.06億 | -216.13%-2.52億 | 186.11%2.17億 | -175.68%-2.52億 | 104.29%3.33億 | -34.27%1.63億 | 325.45%2.48億 | ---1.1億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -90.70%1,600萬 | 210.97%1.72億 | -123.85%-1.55億 | 211.49%6.5億 | -306.74%-5.83億 | 184.43%2.82億 | -149.78%-3.34億 | 281.25%6.71億 | -29.32%1.76億 | 903.23%2.49億 |
-其他流動負債變動 | -72.73%1,200萬 | 118.57%4,400萬 | -169.10%-2.37億 | 5,616.67%3.43億 | 110.71%600萬 | -227.27%-5,600萬 | 300.00%4,400萬 | 12.00%-2,200萬 | 79.34%-2,500萬 | -194.53%-1.21億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 43.61%-7,500萬 | -84.72%-1.33億 | 20.88%-7,200萬 | 35.92%-9,100萬 | 8.39%-1.42億 | -76.14%-1.55億 | -31.34%-8,800萬 | -9.84%-6,700萬 | 16.44%-6,100萬 | 9.88%-7,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -35.13%3.73億 | 58.84%5.75億 | 42.52%3.62億 | -15.05%2.54億 | 3.10%2.99億 | -35.12%2.9億 | 4.68%4.47億 | -7.17%4.27億 | 58.08%4.6億 | 59.02%2.91億 |
已支付退稅 | -31.60%-14.95億 | -93.86%-11.36億 | 43.05%-5.86億 | -5.11%-10.29億 | -10.87%-9.79億 | -3.03%-8.83億 | -30.05%-8.57億 | 8.60%-6.59億 | 27.25%-7.21億 | -4.65%-9.91億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 39.16%56.57億 | 222.96%40.65億 | -173.56%-33.06億 | 51.42%44.94億 | 765.47%29.68億 | -84.30%-4.46億 | -106.34%-2.42億 | 330.81%38.17億 | -28.08%8.86億 | 70.17%12.32億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -356.82%-2.01億 | 30.16%-4,400萬 | 80.62%-6,300萬 | 22.25%-3.25億 | -763.49%-4.18億 | 122.83%6,300萬 | -310.69%-2.76億 | 178.92%1.31億 | -124.32%-1.66億 | 46.76%-7,400萬 |
無形資產交易淨額 | -525.00%-2,500萬 | 69.23%-400萬 | 93.72%-1,300萬 | -728.00%-2.07億 | -25.00%-2,500萬 | 79.17%-2,000萬 | -68.42%-9,600萬 | -1,325.00%-5,700萬 | 93.10%-400萬 | 24.68%-5,800萬 |
業務交易淨額 | --0 | --4.77億 | --0 | ---- | 246.15%7,600萬 | -271.43%-5,200萬 | -106.19%-1,400萬 | --2.26億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -94.28%2,300萬 | 276.32%4.02億 | -4,460.00%-2.28億 | -100.23%-500萬 | 43,460.00%21.68億 | 83.33%-500萬 | -160.00%-3,000萬 | 219.05%5,000萬 | -118.34%-4,200萬 | 1,808.33%2.29億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 48.37%-1.74億 | -42.19%-3.37億 | -18.50%-2.37億 | -36.05%-2億 | 56.38%-1.47億 | -301.19%-3.37億 | 46.15%-8,400萬 | 49.84%-1.56億 | -142.97%-3.11億 | -42.22%-1.28億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -42.72%1.81億 | 41.07%3.16億 | 10.89%2.24億 | -6.48%2.02億 | 16.76%2.16億 | 41.22%1.85億 | -29.95%1.31億 | -33.21%1.87億 | 112.12%2.8億 | -18.52%1.32億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%-600萬 | -100.00%-600萬 | 57.14%-300萬 | ---700萬 | ---- | 80.00%-600萬 | -11.11%-3,000萬 | -116.36%-2,700萬 | -41.07%1.65億 | -34.27%2.8億 |
投資活動現金淨額 | -125.12%-2.02億 | 351.25%8.04億 | 40.96%-3.2億 | -128.98%-5.42億 | 1,187.21%18.7億 | 56.89%-1.72億 | -212.71%-3.99億 | 553.85%3.54億 | -120.47%-7,800萬 | 29.59%3.81億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -327.04%-30.81億 | -31.50%13.57億 | 282.24%19.81億 | -2,150.94%-10.87億 | 106.35%5,300萬 | -132.59%-8.34億 | 1,336.23%25.59億 | 83.82%-2.07億 | 42.39%-12.79億 | -1,086.67%-22.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---1.42億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 65.27%-10.44億 | -16.11%-30.06億 | -416.77%-25.89億 | 77.78%-5.01億 | -440.77%-22.55億 | -24.85%-4.17億 | 0.00%-3.34億 | 0.00%-3.34億 | -14.38%-3.34億 | -16.80%-2.92億 |
非控制性權益現金股息 | 25.00%-1,800萬 | -84.62%-2,400萬 | 7.14%-1,300萬 | -27.27%-1,400萬 | -10.00%-1,100萬 | 9.09%-1,000萬 | -22.22%-1,100萬 | 10.00%-900萬 | -100.00%-1,000萬 | 50.00%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | -22.00%-6,100萬 | -2.04%-5,000萬 | -11.36%-4,900萬 | -12.82%-4,400萬 | -387.50%-3,900萬 | 11.11%-800萬 | -12.50%-900萬 | 0.00%-800萬 | 11.11%-800萬 | -350.00%-900萬 |
融資活動現金淨額 | -152.23%-43.46億 | -157.16%-17.23億 | 59.30%-6.7億 | 26.91%-16.46億 | -77.46%-22.52億 | -157.55%-12.69億 | 495.16%22.05億 | 65.79%-5.58億 | 35.43%-16.31億 | -6,727.03%-25.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.93%83.52億 | -44.34%52.55億 | 35.18%94.42億 | 58.43%69.85億 | -29.53%44.09億 | 31.98%62.57億 | 311.90%47.41億 | -29.95%11.51億 | -33.37%16.43億 | 99.68%24.66億 |
現金變動 | -64.75%11.09億 | 173.23%31.46億 | -286.30%-42.96億 | -10.83%23.06億 | 237.04%25.86億 | -220.65%-18.87億 | -56.71%15.64億 | 539.00%36.13億 | 9.86%-8.23億 | -193.07%-9.13億 |
匯率變動影響 | 202.04%5,000萬 | -144.55%-4,900萬 | 254.84%1.1億 | 410.00%3,100萬 | -125.00%-1,000萬 | 185.11%4,000萬 | -104.35%-4,700萬 | 75.27%-2,300萬 | -169.92%-9,300萬 | -46.37%1.33億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --1,700萬 | ---- | -100.83%-100萬 | --1.2億 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 1,086.05%4.24億 | -2,250.00%-4,300萬 |
期末現金 | 14.08%95.28億 | 58.93%83.52億 | -44.34%52.55億 | 35.18%94.42億 | 58.43%69.85億 | -29.53%44.09億 | 31.98%62.57億 | 311.90%47.41億 | -29.95%11.51億 | -33.37%16.43億 |
自由現金流 | 35.24%54.3億 | 218.68%40.15億 | -185.39%-33.83億 | 56.91%39.62億 | 513.93%25.25億 | 0.65%-6.1億 | -116.61%-6.14億 | 416.92%36.96億 | -35.00%7.15億 | 125.41%11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |