京極運輸商事
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -18.54%14.02億 | 62.36%17.21億 | 31.68%10.6億 | -55.13%8.05億 | 5.16%17.94億 | -13.22%17.06億 | 1.65%19.66億 | 53.98%19.34億 | -33.01%12.56億 | -3.99%18.75億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -15.37%9.47億 | 76.78%11.19億 | 623.14%6.33億 | -111.63%-1.21億 | -29.16%10.4億 | -0.27%14.68億 | 55.11%14.72億 | -5.85%9.49億 | -22.28%10.08億 | -15.72%12.97億 |
非現金項目調整總額 | -23.02%4.38億 | 12.45%5.69億 | -8.83%5.06億 | 19.10%5.55億 | 67.03%4.66億 | -25.60%2.79億 | -58.61%3.75億 | 259.52%9.06億 | -47.83%2.52億 | 31.97%4.83億 |
-折舊與攤銷 | 2.46%4.17億 | -3.33%4.07億 | -1.41%4.21億 | -0.70%4.27億 | 15.59%4.3億 | 11.04%3.72億 | -12.30%3.35億 | -17.49%3.82億 | 1.54%4.63億 | -6.94%4.56億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --6,400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.71%-5,800萬 | 71.90%-6,800萬 |
-處置利潤 | 336.36%4,800萬 | -71.05%1,100萬 | -75.64%3,800萬 | 524.00%1.56億 | 92.31%2,500萬 | -63.89%1,300萬 | -28.00%3,600萬 | 35.14%5,000萬 | 76.19%3,700萬 | -32.26%2,100萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.06%-5,900萬 | ---1,700萬 |
-其他非現金項目 | -160.26%-9,100萬 | 221.28%1.51億 | 267.86%4,700萬 | -354.55%-2,800萬 | 110.38%1,100萬 | -2,750.00%-1.06億 | -99.16%400萬 | 461.83%4.74億 | -243.96%-1.31億 | 4.60%9,100萬 |
營運資本變動 | -52.94%1,600萬 | 140.48%3,400萬 | -122.76%-8,400萬 | 29.47%3.69億 | 812.50%2.85億 | -134.19%-4,000萬 | 51.95%1.17億 | 2,025.00%7,700萬 | -104.21%-400萬 | 97.92%9,500萬 |
-應收款(增)減 | -400.00%-300萬 | -96.67%100萬 | 3.45%3,000萬 | -92.20%2,900萬 | 342.86%3.72億 | 286.67%8,400萬 | -176.27%-4,500萬 | -15.71%5,900萬 | -65.85%7,000萬 | 146.99%2.05億 |
-存貨(增)減 | 40.74%1.14億 | 157.04%8,100萬 | -127.41%-1.42億 | 407.84%5.18億 | --1.02億 | --0 | -71.83%4,000萬 | 362.96%1.42億 | -2,600.00%-5,400萬 | -104.44%-200萬 |
-應付款(減)增 | -27.69%-8,300萬 | -442.11%-6,500萬 | 114.39%1,900萬 | -6.45%-1.32億 | -65.33%-1.24億 | -163.56%-7,500萬 | 212.38%1.18億 | -425.00%-1.05億 | 81.48%-2,000萬 | -35.00%-1.08億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -170.59%-1,200萬 | 88.89%1,700萬 | 119.57%900萬 | 29.23%-4,600萬 | -32.65%-6,500萬 | -1,325.00%-4,900萬 | 116.00%400萬 | ---2,500萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 25.00%-300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 27.91%5,500萬 | 34.38%4,300萬 | -13.51%3,200萬 | -17.78%3,700萬 | 4.65%4,500萬 | 0.00%4,300萬 | 4.88%4,300萬 | -6.82%4,100萬 | -2.22%4,400萬 | 4.65%4,500萬 |
已支付退稅 | -108.68%-4.57億 | -226.87%-2.19億 | 57.86%-6,700萬 | 64.51%-1.59億 | 6.67%-4.48億 | -25.65%-4.8億 | -23.62%-3.82億 | 30.72%-3.09億 | -6.95%-4.46億 | 38.13%-4.17億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | -200萬 |
經營活動現金淨額 | -35.34%9.97億 | 51.03%15.42億 | 50.15%10.21億 | -50.97%6.8億 | 9.56%13.87億 | -22.04%12.66億 | -2.40%16.24億 | 95.53%16.64億 | -43.19%8.51億 | 13.66%14.98億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 31.41%-2.38億 | 53.23%-3.47億 | -77.51%-7.42億 | -30.22%-4.18億 | -9.93%-3.21億 | -102.78%-2.92億 | 83.77%-1.44億 | -163.20%-8.87億 | 16.17%-3.37億 | -26.42%-4.02億 |
無形資產交易淨額 | -4.41%-7,100萬 | -1,600.00%-6,800萬 | 92.59%-400萬 | -1,250.00%-5,400萬 | 85.19%-400萬 | -42.11%-2,700萬 | 86.13%-1,900萬 | 70.47%-1.37億 | -1,756.00%-4.64億 | -316.67%-2,500萬 |
投資產品交易淨額 | -741.67%-1.01億 | -500.00%-1,200萬 | -100.40%-200萬 | 0.00%4.98億 | 25,000.00%4.98億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 96.08%-200萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---200萬 | --0 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-200萬 | 33.33%-600萬 | ---900萬 | --0 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --200萬 | ---- | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | -25.00%300萬 | -63.64%400萬 | 120.00%1,100萬 | 0.00%500萬 |
其他投資變動淨額 | -126.09%-600萬 | 243.75%2,300萬 | -700.00%-1,600萬 | 93.55%-200萬 | -875.00%-3,100萬 | 233.33%400萬 | -100.63%-300萬 | 1,416.67%4.74億 | -700.00%-3,600萬 | -95.62%600萬 |
投資活動現金淨額 | -2.97%-4.16億 | 47.19%-4.04億 | -3,042.31%-7.65億 | -81.94%2,600萬 | 145.71%1.44億 | -88.62%-3.15億 | 69.86%-1.67億 | 33.81%-5.54億 | -100.24%-8.37億 | -76.37%-4.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -150.00%-5,000萬 | --1億 | --0 | --2,000萬 | ---- | ---- | 160.00%3,000萬 | ---5,000萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 76.39%-1.74億 | -233.48%-7.37億 | ---2.21億 | --0 | 56.78%-1.02億 | -18.00%-2.36億 | ---2億 | --0 | -1,081.82%-1.3億 | 72.50%-1,100萬 |
已支付現金股息 | -74.05%-2.75億 | -25.40%-1.58億 | 50.00%-1.26億 | 30.77%-2.52億 | 2.41%-3.64億 | -51.01%-3.73億 | 0.00%-2.47億 | 14.53%-2.47億 | 11.89%-2.89億 | -20.59%-3.28億 |
其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 52.54%-4.49億 | -281.45%-9.46億 | 1.59%-2.48億 | 43.50%-2.52億 | 26.77%-4.46億 | -36.24%-6.09億 | -105.99%-4.47億 | 53.83%-2.17億 | -38.64%-4.7億 | -7.28%-3.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.82%106.69億 | 0.09%104.78億 | 4.54%104.69億 | 12.15%100.14億 | 3.96%89.29億 | 13.33%85.89億 | 13.34%75.79億 | -6.38%66.87億 | 11.56%71.43億 | 13.55%64.03億 |
現金變動 | -31.25%1.32億 | 2,300.00%1.92億 | -98.24%800萬 | -58.16%4.54億 | 217.25%10.85億 | -66.14%3.42億 | 13.10%10.1億 | 295.83%8.93億 | -161.54%-4.56億 | -3.14%7.41億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 |
期末現金 | 1.23%108億 | 1.82%106.69億 | 0.09%104.78億 | 4.54%104.69億 | 12.15%100.14億 | 3.96%89.29億 | 13.33%85.89億 | 13.34%75.79億 | -6.38%66.87億 | 11.56%71.43億 |
自由現金流 | -38.90%6.88億 | 312.45%11.26億 | 31.88%2.73億 | -80.51%2.07億 | 12.74%10.62億 | -35.17%9.42億 | 127.03%14.53億 | 1,206.12%6.4億 | -95.41%4,900萬 | 7.34%10.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |