(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -38.25%513.3萬 | 35.66%1.47億 | 101.17%7,702.5萬 | 15.07%4,302.3萬 | 25.87%1,887.5萬 | -53.47%831.2萬 | 4.72%1.09億 | -3.07%3,828.9萬 | 80.27%3,738.7萬 | -16.69%1,499.6萬 |
來自客戶的收入 | -30.38%513.3萬 | 41.45%1.47億 | 111.03%8,218.9萬 | 24.33%4,014萬 | 7.64%1,753.3萬 | -55.50%737.3萬 | 4.30%1.04億 | 9.22%3,894.7萬 | 46.84%3,228.5萬 | -8.75%1,628.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | --288.3萬 | --134.2萬 | -27.38%93.9萬 | 15.61%444.4萬 | ---65.8萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -65.52%-3,084萬 | 8.57%-1.14億 | -46.47%-4,474.8萬 | -5.23%-3,789.5萬 | 53.66%-1,245.3萬 | 39.82%-1,863.2萬 | -47.45%-1.24億 | 6.81%-3,055萬 | -119.43%-3,601.3萬 | -72.74%-2,687.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -64.03%-3,056.2萬 | 14.84%-1.06億 | -20.96%-3,695.3萬 | 0.08%-3,789.5萬 | 50.10%-1,245.3萬 | 39.82%-1,863.2萬 | -47.45%-1.24億 | 6.97%-3,055萬 | -131.91%-3,792.7萬 | -60.43%-2,495.7萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | ---27.8萬 | ---779.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | 81.43%-70.3萬 | 4.69%-1,425.3萬 | 9.63%-349.9萬 | 8.14%-345.1萬 | 15.52%-351.7萬 | -19.73%-378.6萬 | 4.84%-1,495.4萬 | -10.44%-387.2萬 | 18.59%-375.7萬 | -9.27%-416.3萬 |
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退稅 | -231.32%-290.9萬 | -14.20%-424.7萬 | -3.29%-169.5萬 | 10.16%-112.3萬 | -92.66%-55.1萬 | -61.99%-87.8萬 | -486.59%-371.9萬 | -394.28%-164.1萬 | -155.68%-125萬 | -384.75%-28.6萬 |
經營活動現金淨額 | -95.67%-2,931.9萬 | 143.46%1,500.7萬 | 1,116.67%2,708.3萬 | 115.25%55.4萬 | 114.42%235.4萬 | 10.81%-1,498.4萬 | -863.48%-3,453.2萬 | -22.79%222.6萬 | -285.64%-363.3萬 | -1,046.35%-1,632.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,477.78%-14.2萬 | -101.96%-35萬 | -100.52%-7.4萬 | -438.46%-21萬 | -101.48%-5.7萬 | 85.48%-9,000 | 17,306.73%1,789.5萬 | 16,348.28%1,413.6萬 | -1,200.00%-3.9萬 | 38,700.00%386萬 |
投資產品交易淨額 | ---64.5萬 | ---524.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | 0.59%51.3萬 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%51萬 | --0 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 6,100.00%12.4萬 | --16.9萬 | --16.5萬 | --2,000 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.8萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -9,371.43%-66.3萬 | -121.98%-491.3萬 | -128.48%-515.1萬 | -35.88%30.2萬 | -101.48%-5.7萬 | 88.71%-7,000 | 5,015.10%2,235.3萬 | 22,991.14%1,808.4萬 | -7.47%47.1萬 | 77,300.00%386萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 91.06%-223.1萬 | -159.69%-1.08億 | -256.30%-5,462.4萬 | -26.48%-1,452萬 | -83.63%-1,346萬 | -242.87%-2,496.1萬 | -1,044.23%-4,142.1萬 | -1,097.73%-1,533.1萬 | -4,000.00%-1,148萬 | -472.66%-733萬 |
租賃融資增減 | -79.37%-40萬 | -61.34%-161.5萬 | -137.75%-95.1萬 | -18.28%-22萬 | -2.31%-22.1萬 | -12.06%-22.3萬 | -45.92%-100.1萬 | 2.20%-40萬 | -681.25%-18.6萬 | -50.00%-21.6萬 |
發行費用 | ---- | ---254.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | 81.32%1.39億 | 375.89%8,992萬 | 4.27%1,612.9萬 | -4.89%1,859.9萬 | -36.17%1,460.5萬 | --7,680萬 | --1,889.5萬 | --1,546.8萬 | --1,955.5萬 |
融資活動現金淨額 | 75.13%-263.1萬 | -19.93%2,752.7萬 | 905.03%3,179.9萬 | -63.47%138.9萬 | -59.05%491.8萬 | -168.68%-1,057.9萬 | 898.37%3,437.8萬 | 287.33%316.4萬 | 1,633.06%380.2萬 | 943.33%1,200.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 142.76%6,397.3萬 | 534.83%2,635.2萬 | 259.02%1,032.9萬 | 257.49%799.7萬 | -70.94%78.2萬 | 534.83%2,635.2萬 | 18.67%415.1萬 | -4.86%287.7萬 | 177.89%223.7萬 | -26.44%269.1萬 |
現金變動 | -27.54%-3,261.3萬 | 69.47%3,762.1萬 | 128.90%5,373.1萬 | 250.78%224.5萬 | 1,685.71%721.5萬 | -1,651.37%-2,557萬 | 3,294.34%2,219.9萬 | 2,005.29%2,347.4萬 | -71.15%64萬 | 84.05%-45.5萬 |
匯率變動影響 | ---- | --0 | -8,800.00%-8.7萬 | --8.7萬 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | -91.67%1,000 | --0 | --1,000 |
期末現金 | 3,910.23%3,136萬 | 142.76%6,397.3萬 | 142.76%6,397.3萬 | 259.02%1,032.9萬 | 257.49%799.7萬 | -70.94%78.2萬 | 534.83%2,635.2萬 | 534.83%2,635.2萬 | -4.86%287.7萬 | 177.89%223.7萬 |
自由現金流 | -96.35%-2,946.1萬 | 142.23%1,464.6萬 | 1,123.79%2,700.9萬 | 109.37%34.4萬 | 114.05%229.7萬 | 11.02%-1,500.4萬 | -908.44%-3,468.2萬 | -17.25%220.7萬 | -287.92%-367.2萬 | -1,040.45%-1,635.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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