(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 140.58%56.68億 | 133.48%23.56億 | -214.14%-70.37億 | -11.95%61.65億 | 199.61%70.02億 | -56.58%23.37億 | 47.05%53.82億 | -15.78%36.6億 | 8.65%43.46億 | 47.77%40億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 6.85%118.15億 | 47.18%110.58億 | 56.95%75.13億 | -25.66%47.87億 | -12.00%64.39億 | 10.08%73.17億 | 18.11%66.47億 | -1.69%56.28億 | -21.93%57.25億 | 30.06%73.33億 |
非現金項目調整總額 | -1.26%8.65億 | 1,584.75%8.76億 | 94.76%-5,900萬 | -747.70%-11.27億 | 267.31%1.74億 | -123.48%-1.04億 | 283.82%4.43億 | -147.72%-2.41億 | 122.63%5.05億 | -539.54%-22.32億 |
-折舊與攤銷 | 0.22%4.59億 | -6.53%4.58億 | 7.69%4.9億 | 12.62%4.55億 | 4.94%4.04億 | -2.78%3.85億 | 1.28%3.96億 | -4.40%3.91億 | 1,959.09%4.09億 | 89.57%-2,200萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.85%2.11億 | 69.72%-1.32億 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.04%-1.33億 |
-處置利潤 | 64.71%-6,000萬 | -50.44%-1.7億 | -5,550.00%-1.13億 | 97.67%-200萬 | 72.61%-8,600萬 | -726.32%-3.14億 | 93.68%-3,800萬 | -4,106.67%-6.01億 | 275.00%1,500萬 | 140.00%400萬 |
-匯兌損益淨額 | -485.71%-1.64億 | -75.00%-2,800萬 | -128.57%-1,600萬 | -130.43%-700萬 | 215.00%2,300萬 | -211.11%-2,000萬 | 800.00%1,800萬 | -93.33%200萬 | 134.88%3,000萬 | -95.45%-8,600萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.89%-5,400萬 | ---4,700萬 |
-其他非現金項目 | 2.27%6.3億 | 246.67%6.16億 | 73.30%-4.2億 | -841.92%-15.73億 | -7.74%-1.67億 | -331.34%-1.55億 | 303.03%6,700萬 | 68.87%-3,300萬 | 94.16%-1.06億 | -371.45%-18.16億 |
營運資本變動 | 26.78%-70.12億 | 33.91%-95.76億 | -677.52%-144.9億 | 548.32%25.09億 | 107.94%3.87億 | -184.75%-48.75億 | 0.87%-17.12億 | 8.33%-17.27億 | -71.12%-18.84億 | 57.36%-11.01億 |
-應收款(增)減 | 64.47%-35.37億 | 1.88%-99.54億 | -321.89%-101.45億 | -48.29%45.72億 | 482.60%88.42億 | 75.43%-23.11億 | -156.57%-94.06億 | -327.56%-36.66億 | 97.43%16.11億 | 131.10%8.16億 |
-存貨(增)減 | -27.61%-89.44億 | 41.70%-70.09億 | -470.85%-120.22億 | -227.25%-21.06億 | 197.93%16.55億 | 18.55%-16.9億 | -536.50%-20.75億 | 2.98%-3.26億 | -70.56%-3.36億 | -117.50%-1.97億 |
-應付款(減)增 | -22.78%55.37億 | -6.13%71.7億 | 1,604.91%76.38億 | 104.65%4.48億 | -1,106.89%-96.31億 | -108.29%-7.98億 | 307.28%96.24億 | 174.80%23.63億 | -83.66%-31.59億 | -58.67%-17.2億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -73.17%1.1億 | 38.51%4.1億 | 273.10%2.96億 | 49.85%-1.71億 | -594.20%-3.41億 | -52.41%6,900萬 | 637.04%1.45億 | ---2,700萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 7.77%-1.78億 | 24.90%-1.93億 | -9.83%-2.57億 | -69.57%-2.34億 | 4.83%-1.38億 | ---1.45億 | ---- | ---7,100萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -202.70%-1.12億 | -60.87%-3,700萬 | 0.00%-2,300萬 | 0.00%-2,300萬 | -4.55%-2,300萬 | -10.00%-2,200萬 | 0.00%-2,000萬 | 0.00%-2,000萬 | 28.57%-2,000萬 | 17.65%-2,800萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 11.45%5.06億 | -2.99%4.54億 | 16.13%4.68億 | -19.88%4.03億 | -3.45%5.03億 | 23.75%5.21億 | 16.94%4.21億 | 18.81%3.6億 | 26.25%3.03億 | 24.35%2.4億 |
已支付退稅 | -28.67%-39.36億 | -204.99%-30.59億 | 37.19%-10.03億 | 30.75%-15.97億 | 0.86%-23.06億 | -46.94%-23.26億 | 16.15%-15.83億 | 0.47%-18.88億 | 6.00%-18.97億 | -53.58%-20.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 845.96%21.26億 | 96.25%-2.85億 | -253.50%-75.95億 | -4.40%49.48億 | 914.90%51.76億 | -87.85%5.1億 | 98.82%41.99億 | -22.69%21.12億 | 24.58%27.32億 | 41.30%21.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -470.19%-9.18億 | 74.12%-1.61億 | -126.18%-6.22億 | 2.14%-2.75億 | -50.27%-2.81億 | -1,035.00%-1.87億 | 144.44%2,000萬 | 37.50%-4,500萬 | 95.98%-7,200萬 | -929.89%-17.92億 |
無形資產交易淨額 | -128.97%-4.9億 | -55.07%-2.14億 | 57.54%-1.38億 | -55.50%-3.25億 | -216.67%-2.09億 | 0.00%-6,600萬 | 44.54%-6,600萬 | -8.18%-1.19億 | 10.57%-1.1億 | -241.67%-1.23億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -101.27%-500萬 | 190.34%3.93億 | -7,150.00%-4.35億 | 99.44%-600萬 | -257.54%-10.76億 | 229.36%6.83億 | 33.58%-5.28億 | 59.85%-7.95億 | -60.45%-19.8億 | -3,425.71%-12.34億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | 90.24%-400萬 | -13.89%-4,100萬 | ---3,600萬 | --0 | 40.00%-300萬 | 0.00%-500萬 | 16.67%-500萬 | -200.00%-600萬 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 | -78.57%300萬 | 250.00%1,400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | -50.00%300萬 | 200.00%600萬 | -33.33%200萬 |
其他投資變動淨額 | -45.45%1.26億 | -11.15%2.31億 | 203.17%2.6億 | -253.66%-2.52億 | -81.88%1.64億 | 36.09%9.05億 | 178.33%6.65億 | 37.85%-8.49億 | -1,786.42%-13.66億 | 224.62%8,100萬 |
投資活動現金淨額 | -713.81%-12.89億 | 121.69%2.1億 | 25.65%-9.68億 | 7.07%-13.02億 | -205.02%-14.01億 | 1,382.22%13.34億 | 104.97%9,000萬 | 48.61%-18.11億 | -14.79%-35.24億 | -887.14%-30.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 314.70%77.01億 | -36.40%18.57億 | 471.50%29.2億 | -90.78%-7.86億 | -220.12%-4.12億 | 1,391.30%3.43億 | 131.51%2,300萬 | 7.59%-7,300萬 | 78.76%-7,900萬 | 18.60%-3.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---29.52億 | --0 | ---9.48億 | --0 | --0 | --0 | 99.72%-100萬 | 32.96%-3.56億 | -53,000.00%-5.31億 | -100.09%-100萬 |
租賃融資增減 | 9.09%-2,000萬 | -175.00%-2,200萬 | 38.46%-800萬 | -18.18%-1,300萬 | 0.00%-1,100萬 | -10.00%-1,100萬 | 9.09%-1,000萬 | -266.67%-1,100萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
已支付現金股息 | -40.69%-24.55億 | -38.60%-17.45億 | -21.64%-12.59億 | 14.46%-10.35億 | -0.08%-12.1億 | -55.00%-12.09億 | -13.87%-7.8億 | -19.76%-6.85億 | -10.21%-5.72億 | -24.76%-5.19億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%-700萬 | 28.57%-500萬 | -16.67%-700萬 | ---600萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | 99.81%-100萬 | -509.09%-5.36億 | -18.92%-8,800萬 | -2,366.67%-7,400萬 | -50.00%-300萬 | ---200萬 |
融資活動現金淨額 | 2,481.82%22.72億 | -87.46%8,800萬 | 138.26%7.02億 | -12.30%-18.35億 | -15.07%-16.34億 | -64.92%-14.2億 | 28.61%-8.61億 | -1.01%-12.06億 | -33.26%-11.94億 | -550.25%-8.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.16%105.71億 | -42.82%99.58億 | 10.53%174.15億 | 15.53%157.56億 | 2.74%136.38億 | 34.16%132.74億 | -8.92%98.94億 | -16.02%108.63億 | -8.13%129.35億 | 15.57%140.8億 |
現金變動 | 23,815.38%31.09億 | 100.17%1,300萬 | -534.07%-78.61億 | -15.41%18.11億 | 404.95%21.41億 | -87.63%4.24億 | 478.78%34.28億 | 54.43%-9.05億 | -12.01%-19.86億 | -223.13%-17.73億 |
匯率變動影響 | -40.30%3.57億 | 48.02%5.98億 | 365.79%4.04億 | -623.81%-1.52億 | 65.00%-2,100萬 | -22.45%-6,000萬 | 69.94%-4,900萬 | -89.53%-1.63億 | -113.67%-8,600萬 | 38.24%6.29億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---200萬 | ---- | -98.99%100萬 | --9,900萬 | ---- | -150.00%-100萬 |
期末現金 | 32.79%140.37億 | 6.16%105.71億 | -42.82%99.58億 | 10.53%174.15億 | 15.53%157.56億 | 2.74%136.38億 | 34.16%132.74億 | -8.92%98.94億 | -16.02%108.63億 | -8.13%129.35億 |
自由現金流 | 205.43%7.18億 | 91.87%-6.81億 | -292.62%-83.75億 | -6.72%43.48億 | 1,850.21%46.61億 | -93.98%2.39億 | 111.74%39.68億 | -25.46%18.74億 | 841.57%25.14億 | -80.10%2.67億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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