京極運輸商事
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D. 西醫療法研究所
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(FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (Q4)2017/02/28 | (Q3)2016/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -37.32%2.93億 | 292.22%4.67億 | 141.61%1.19億 | -203.39%-2.86億 | 8.91%2.77億 | -44.29%2.54億 | 49.50%4.56億 | 533.41%3.05億 | -91.60%534.7萬 | -45.24%1.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 404.77%7,846.1萬 | 119.57%1,554.4萬 | 90.55%-7,943.6萬 | -531.03%-8.41億 | 9.31%-1.33億 | -17.39%-1.47億 | 34.72%-1.25億 | 95.97%-1.92億 | 96.91%-1.57億 | -38.34%-3,073萬 |
非現金項目調整總額 | 1.72%3.91億 | 63.96%3.84億 | -55.02%2.34億 | 42.28%5.21億 | -29.04%3.66億 | 4.27%5.16億 | -9.86%4.95億 | -90.35%5.49億 | -94.40%3.08億 | -42.03%8,624.1萬 |
-折舊與攤銷 | -0.99%3.33億 | 70.47%3.36億 | -47.50%1.97億 | -2.87%3.76億 | -3.11%3.87億 | -1.33%3.99億 | 5.39%4.05億 | -40.95%3.84億 | -39.50%9,830.8萬 | -40.90%9,585.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -33.79%9.6萬 | -89.64%14.5萬 | 582.44%139.9萬 | -94.50%20.5萬 | -99.93%372.5萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.35%2,735.8萬 |
-處置利潤 | 1,222.05%167.9萬 | -38.94%12.7萬 | -96.47%20.8萬 | 429.50%589.8萬 | 89.43%-179萬 | -332.02%-1,693.1萬 | 79.22%-391.9萬 | -197.42%-1,885.9萬 | 2,092.79%881.5萬 | -94.78%40.6萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.66%-97.4萬 |
-其他非現金項目 | 17.50%5,631.6萬 | 29.78%4,792.8萬 | -73.50%3,693.1萬 | 835.65%1.39億 | -114.30%-1,894.2萬 | 40.77%1.32億 | -47.83%9,407.5萬 | 944.88%1.8億 | -17.78%2.59億 | -150.28%-3,640.6萬 |
營運資本變動 | -362.64%-1.77億 | 287.52%6,724.5萬 | -207.17%-3,586.1萬 | -23.66%3,346.3萬 | 138.10%4,383.2萬 | -233.05%-1.15億 | 265.63%8,646.1萬 | 94.79%-5,220萬 | 57.13%-1.45億 | -25.24%5,158.1萬 |
-應收款(增)減 | 907.88%1.45億 | -244.26%-1,796.3萬 | 463.95%1,245.2萬 | 105.90%220.8萬 | -2,453.31%-3,740.6萬 | -342.55%-146.5萬 | -98.79%60.4萬 | -78.12%4,983.4萬 | 18.31%2.1億 | -66.84%-1.74億 |
-存貨(增)減 | -31.03%6,713.8萬 | 352.06%9,734.1萬 | -125.84%-3,861.8萬 | 561.44%1.49億 | -67.55%2,259.1萬 | -48.51%6,961.4萬 | 76.83%1.35億 | -87.20%7,645.8萬 | -53.03%5,558.3萬 | 114.77%343.9萬 |
-預付費用(增)減 | -71.01%7,173.6萬 | 380,818.46%2.47億 | ---6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -184.55%-3.39億 | -180.89%-1.19億 | 645.34%1.47億 | -163.24%-2,704.4萬 | 127.34%4,276.7萬 | -283.20%-1.56億 | 146.70%8,537.1萬 | 83.49%-1.83億 | 0.39%-3.82億 | -14.31%1.28億 |
-應計費用(減)增 | 34.08%-1,830.3萬 | -220.87%-2,776.7萬 | -57.67%2,297.2萬 | -37.32%5,426.6萬 | 523.19%8,657.7萬 | 69.69%-2,045.8萬 | -177.20%-6,748.5萬 | 117.40%8,741.3萬 | 268.31%5,526.7萬 | -28.34%3,427.7萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 24.04%-2,727.1萬 | -4,784.63%-3,590.2萬 | 98.60%-73.5萬 | -37.02%-5,260.9萬 | -324.11%-3,839.5萬 | 161.04%1,713.2萬 | -83.75%656.3萬 | --4,037.8萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 1.36%-7,559.3萬 | 57.27%-7,663.9萬 | -93.30%-1.79億 | -187.24%-9,278.5萬 | -37.72%-3,230.2萬 | 68.22%-2,345.4萬 | 40.23%-7,379.6萬 | 43.16%-1.23億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.87%-3,096.7萬 | -100.77%-2,649.8萬 | 90.09%-1,319.8萬 | -13.48%-1.33億 | -1.47%-1.17億 | 2.61%-1.16億 | 11.56%-1.19億 | 19.75%-1.34億 | 13.67%-3,044.9萬 | 11.78%-3,184.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.96%360萬 | 96.79%288.1萬 | -49.73%146.4萬 | -33.21%291.2萬 | -1.80%436萬 | 8.88%444萬 | 0.27%407.8萬 | -5.44%406.7萬 | -55.36%22.5萬 | 7.09%119.4萬 |
已支付退稅 | -56.87%-568.8萬 | 37.56%-362.6萬 | -14.00%-580.7萬 | -140.62%-509.4萬 | 84.38%-211.7萬 | -176.31%-1,355萬 | -104.47%-490.4萬 | 128.46%1.1億 | 110.78%15萬 | 165.97%8,176.6萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -7,275,100.00%-7,275萬 | 100.00%1,000 | -3,073,500.00%-3,073.4萬 | 1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 100.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -29.25%2.6億 | 261.50%3.67億 | 122.45%1.02億 | -379.71%-4.52億 | 24.95%1.62億 | -61.56%1.29億 | 18.26%3.37億 | 131.67%2.85億 | -190.04%-2,472.6萬 | 331.95%1.58億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -314.42%-2.73億 | -429.90%-6,598.9萬 | 54.90%-1,245.3萬 | 20.29%-2,761.1萬 | 29.07%-3,463.8萬 | 85.82%-4,883.4萬 | -425.97%-3.44億 | 137.24%1.06億 | -100.94%-1.13億 | 6.67%-3,023.1萬 |
無形資產交易淨額 | -571.49%-3,511.9萬 | -385.16%-523萬 | 10.17%-107.8萬 | 85.40%-120萬 | -1,151.14%-822萬 | 68.71%-65.7萬 | 36.75%-210萬 | -118.42%-332萬 | ---152.6萬 | 4.76%-50萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --504.8萬 | --0 | 21.44%-63.4萬 | -102.66%-80.7萬 | -56.13%3,037.4萬 | 9,355.61%6,923.2萬 | -2.75%-74.8萬 | -1.34%-15.1萬 | 0.66%-15萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | -263.64%-1,200萬 | ---330萬 | --0 | ---168萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -61.08%13.7萬 | 49.79%35.2萬 | -63.85%23.5萬 | 188.89%65萬 | --22.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -43.64%-8,251.1萬 | -368.29%-5,744.1萬 | 82.77%-1,226.6萬 | 61.42%-7,118.3萬 | -16.48%-1.84億 | -138.57%-1.58億 | 208.99%4.11億 | -300.79%-3.77億 | -131.66%-1,327.9萬 | 27.03%-4,674.6萬 |
投資活動現金淨額 | -189.05%-3.91億 | -368.64%-1.35億 | 71.13%-2,886.2萬 | 56.46%-9,997.8萬 | -29.36%-2.3億 | -232.94%-1.78億 | 148.51%1.34億 | -180.36%-2.75億 | -785.71%-1.28億 | 20.08%-7,762.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | 194.92%7.41億 | 877.44%2.51億 | 109.37%2,570萬 | 56.82%-2.74億 | -54.51%-6.35億 | 84.37%-1,973萬 | -4.81%-1.2億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 0.68%-381.4萬 | -106.67%-384萬 | 77.97%-185.8萬 | 51.63%-843.5萬 | 85.06%-1,743.7萬 | 7.02%-1.17億 | -3.53%-1.26億 | 2.90%-1.21億 | -31.11%-3,040.9萬 | -31.66%-3,041萬 |
其他籌資費用淨額 | -96.97%-6.5萬 | -230.00%-3.3萬 | 90.48%-1萬 | -9.38%-10.5萬 | -28.00%-9.6萬 | 78.32%-7.5萬 | -108.43%-34.6萬 | 59.51%-16.6萬 | ---7.9萬 | 74.26%-2.6萬 |
融資活動現金淨額 | -0.15%-387.9萬 | -107.33%-387.3萬 | -100.26%-186.8萬 | 213.39%7.32億 | 356.56%2.34億 | 77.24%-9,107.7萬 | 47.11%-4億 | -41.06%-7.57億 | 66.39%-5,021.8萬 | -9.26%-1.5億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.64%17.85億 | 4.77%15.57億 | 117.96%14.86億 | 32.12%6.82億 | -21.24%5.16億 | 11.98%6.55億 | -56.08%5.85億 | -53.51%13.32億 | -46.35%7.88億 | -48.54%8.58億 |
現金變動 | -159.27%-1.35億 | 221.90%2.28億 | -60.66%7,082.1萬 | 8.61%1.8億 | 219.10%1.66億 | -298.61%-1.39億 | 109.38%7,007.3萬 | 51.28%-7.47億 | -48.74%-2.03億 | 64.84%-6,958.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -7.57%16.5億 | 14.64%17.85億 | 80.65%15.57億 | 26.41%8.62億 | 32.12%6.82億 | -21.24%5.16億 | 11.98%6.55億 | -56.08%5.85億 | -56.08%5.85億 | -46.35%7.88億 |
自由現金流 | -116.52%-4,887.8萬 | 236.16%2.96億 | 118.30%8,802萬 | -504.82%-4.81億 | 48.70%1.19億 | 768.88%7,992.4萬 | -112.78%-1,194.9萬 | 107.90%9,352.2萬 | -383.90%-1.39億 | 3,335.96%1.27億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |