(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -20.03%45.99億 | 36.58%206.23億 | 2,713.08%30.1億 | -23.16%58.45億 | 116.91%60.17億 | 24.70%57.51億 | 6.06%151億 | -60.22%1.07億 | 15.08%76.07億 | 10.52%27.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.11%27.54億 | 12.32%108.15億 | -19.04%5.23億 | 8.75%39.9億 | 24.23%34.3億 | 12.50%28.72億 | -6.72%96.29億 | -54.63%6.46億 | 19.47%36.69億 | -3.36%27.61億 |
非現金項目調整總額 | -15.29%13.24億 | 12.55%74.87億 | 38.01%29.3億 | -27.70%17.25億 | 56.86%12.69億 | 17.17%15.63億 | 20.75%66.52億 | 62.56%21.23億 | 13.89%23.86億 | 45.24%8.09億 |
-折舊與攤銷 | 10.66%13.5億 | 4.47%53.55億 | 10.95%14.99億 | 5.47%13.69億 | -0.78%12.67億 | 1.67%12.2億 | 4.00%51.26億 | 1.66%13.51億 | 4.34%12.98億 | 6.77%12.77億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -16.67%500萬 | 19.70%14.95億 | 15.85%14.11億 | 3,350.00%6,900萬 | 200.00%900萬 | -76.92%600萬 | 1,089.52%12.49億 | 30,350.00%12.18億 | 100.00%200萬 | -97.00%300萬 |
-處置利潤 | -30.00%700萬 | 162.86%2,200萬 | --0 | 1,100.00%1,000萬 | -50.00%200萬 | 150.00%1,000萬 | -118.82%-3,500萬 | -126.92%-4,200萬 | -105.00%-100萬 | 100.00%400萬 |
-其他非現金項目 | -111.62%-3,800萬 | 97.12%6.15億 | 104.95%2,000萬 | -74.52%2.77億 | 98.11%-900萬 | 214.42%3.27億 | 7.96%3.12億 | -120.77%-4.04億 | 30.96%10.87億 | 35.90%-4.75億 |
營運資本變動 | -60.55%5.18億 | 296.36%23.19億 | 83.32%-4.44億 | -91.56%1.31億 | 265.91%13.19億 | 81.60%13.13億 | 25.86%-11.81億 | -8.21%-26.62億 | 7.55%15.53億 | 11.57%-7.95億 |
-應收款(增)減 | -6.57%1.85億 | -14.92%-10.09億 | -20.82%10.95億 | 9.98%-18.59億 | -21.70%-4.43億 | 17.86%1.98億 | 26.89%-8.78億 | 127.47%13.83億 | -28.66%-20.65億 | -19.74%-3.64億 |
-存貨(增)減 | 40.00%-2.13億 | 117.12%8,800萬 | 60.75%11.51億 | 9.16%-6.94億 | -255.56%-1,400萬 | 25.26%-3.55億 | -671.11%-5.14億 | -16.36%7.16億 | 3.78%-7.64億 | -93.57%900萬 |
-應付款(減)增 | -76.67%1.96億 | 507.46%28.49億 | 31.82%-42.62億 | -33.29%37.86億 | 580.82%24.85億 | 23.53%8.4億 | 2,445.00%4.69億 | -17.70%-62.51億 | 15.32%56.75億 | 146.62%3.65億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -122.22%-7,400萬 | 422.54%4.58億 | 30.69%17.8億 | 1.70%-9.83億 | -2.28%-6.72億 | 117.65%3.33億 | 62.53%-1.42億 | -0.87%13.62億 | -1.21%-10億 | -8.42%-6.57億 |
-其他流動資產變動 | 42.76%4.24億 | 42.24%-6,700萬 | -262.50%-2.08億 | 59.39%-1.19億 | 75.00%-3,700萬 | 50.76%2.97億 | -39.76%-1.16億 | 884.62%1.28億 | -225.56%-2.93億 | 46.57%-1.48億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%-900萬 | 2.50%-3,900萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 9.09%-1,000萬 | 0.00%-900萬 | 2.44%-4,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,000萬 | 0.00%-1,100萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.65%4,500萬 | 16.36%6,400萬 | 0.00%100萬 | 11.11%2,000萬 | 0 | 19.44%4,300萬 | -3.51%5,500萬 | 0.00%100萬 | 0.00%1,800萬 | 0 |
已支付退稅 | 1.85%-21.24億 | -40.74%-35.48億 | 0 | -0.46%-17.47億 | -4.47%3.63億 | -86.55%-21.64億 | 47.73%-25.21億 | -200萬 | 25.33%-17.39億 | -14.22%3.8億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | -100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200萬 |
經營活動現金淨額 | -30.68%25.1億 | 35.77%170.99億 | 3,025.00%30億 | -30.09%41.08億 | 102.54%63.7億 | 4.14%36.21億 | 33.57%125.94億 | -63.22%9,600萬 | 37.03%58.76億 | 6.86%31.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 40.81%-15.98億 | -20.47%-109.52億 | 2.91%-11.99億 | -5.98%-35.47億 | -58.93%-35.06億 | -17.24%-27億 | -66.17%-90.91億 | -74.93%-12.35億 | -154.33%-33.47億 | -16.91%-22.06億 |
無形資產交易淨額 | -44.19%-1.24億 | -59.78%-7.43億 | -117.14%-1.52億 | -111.93%-3.73億 | 2.94%-1.32億 | -3.61%-8,600萬 | -20.78%-4.65億 | 55.97%-7,000萬 | -69.23%-1.76億 | -122.95%-1.36億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | -87.44%5,100萬 | -62.07%2,200萬 | --0 | -91.67%2,900萬 | --0 | 1,461.54%4.06億 | --5,800萬 | --0 | --3.48億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---300萬 | 50.00%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200萬 | --0 | --0 | ---200萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%100萬 | -14.29%600萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | -12.50%700萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | -33.33%200萬 |
其他投資變動淨額 | 143.04%9,900萬 | -55.17%-2.25億 | -173.47%-3,600萬 | 130.40%3,800萬 | 105.26%300萬 | -1,816.67%-2.3億 | -491.89%-1.45億 | 880.00%4,900萬 | -268.92%-1.25億 | 24.00%-5,700萬 |
投資活動現金淨額 | 46.10%-16.25億 | -27.71%-118.64億 | -14.13%-13.65億 | -6.42%-38.8億 | -75.72%-36.04億 | -25.78%-30.15億 | -60.28%-92.9億 | -39.39%-11.96億 | -170.88%-36.46億 | -2.45%-20.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---15.1億 | --0 | --0 | ---11.36億 | ---3.74億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 7.89%-7,000萬 | 19.68%-3.02億 | 16.85%-7,400萬 | 21.88%-7,500萬 | 18.95%-7,700萬 | 20.83%-7,600萬 | -3.01%-3.76億 | 2.20%-8,900萬 | -5.49%-9,600萬 | -4.40%-9,500萬 |
已支付現金股息 | 0.33%-12.11億 | -5.66%-19.42億 | -200.00%-1,200萬 | -16.64%-6.66億 | -48.48%-4,900萬 | 1.22%-12.15億 | 0.05%-18.38億 | -33.33%-400萬 | 0.17%-5.71億 | -3.13%-3,300萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%-100萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | 23.05%-12.82億 | -69.53%-37.55億 | 6.52%-8,600萬 | -10.93%-7.41億 | -885.94%-12.62億 | -25.55%-16.66億 | -0.45%-22.15億 | 1.08%-9,200萬 | -0.60%-6.68億 | -4.07%-1.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.57%210.19億 | 5.90%195.39億 | -6.08%194.7億 | 4.25%199.82億 | 1.51%184.78億 | 5.90%195.39億 | 8.38%184.5億 | 8.31%207.31億 | 13.68%191.68億 | 13.45%182.03億 |
現金變動 | 62.55%-3.97億 | 35.90%14.8億 | 229.95%15.49億 | -132.84%-5.13億 | 55.69%15.04億 | -329.15%-10.6億 | -23.74%10.89億 | -72.75%-11.92億 | -31.43%15.62億 | 18.09%9.66億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 11.60%206.22億 | 7.57%210.19億 | 7.57%210.19億 | -6.08%194.7億 | 4.25%199.82億 | 1.51%184.78億 | 5.90%195.39億 | 5.90%195.39億 | 8.31%207.31億 | 13.68%191.68億 |
自由現金流 | -5.63%7.88億 | 85.47%54.01億 | 223.80%16.49億 | -92.04%1.87億 | 239.98%27.3億 | -23.46%8.35億 | -3.38%29.12億 | -22.54%-13.32億 | -15.83%23.5億 | -19.30%8.03億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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