(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 37.40%366.26億 | 153.70%266.56億 | -26.01%105.07億 | 2.71%142億 | 10.07%138.25億 | -6.00%125.6億 | 10.54%133.62億 | -1.27%120.88億 | -11.15%122.44億 | 11.07%137.81億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -11.81%113.03億 | 106.51%128.16億 | -9.31%62.06億 | -9.15%68.43億 | -22.29%75.32億 | 25.69%96.92億 | 1.46%77.11億 | 36.64%76億 | 2.00%55.62億 | 27.94%54.53億 |
非現金項目調整總額 | 60.95%245.53億 | 276.11%152.55億 | -33.18%40.56億 | 7.07%60.7億 | 67.28%56.69億 | -39.86%33.89億 | -3.18%56.35億 | -9.77%58.2億 | 6.17%64.5億 | -11.26%60.75億 |
-折舊與攤銷 | 0.46%181.95億 | 165.81%181.12億 | 5.79%68.14億 | 7.30%64.41億 | 2.32%60.03億 | 3.35%58.67億 | 0.60%56.77億 | 0.88%56.43億 | -2.46%55.94億 | 4.58%57.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 5.07%51.17億 | 46.42%48.7億 | 533.52%33.26億 | -47.34%5.25億 | -65.38%9.97億 | 354.26%28.8億 | 147.66%6.34億 | -90.74%2.56億 | 111.96%27.64億 | 32.66%13.04億 |
-聯營企業份額 | 2.83%-14.41億 | -3.27%-14.83億 | -8.87%-14.36億 | -16.52%-13.19億 | -26.91%-11.32億 | 13.31%-8.92億 | -73.52%-10.29億 | -75.96%-5.93億 | -29.12%-3.37億 | -5.67%-2.61億 |
-處置利潤 | 101.75%7,700萬 | -1,360.57%-44.12億 | -39.02%3.5億 | 310.26%5.74億 | 93.73%-2.73億 | -1,131.75%-43.54億 | 38.36%4.22億 | 119.06%3.05億 | -58.57%-16億 | -947.90%-10.09億 |
-其他非現金項目 | 242.19%26.05億 | 63.35%-18.32億 | -3,209.93%-49.98億 | -304.05%-1.51億 | 166.07%7,400萬 | -62.32%-1.12億 | -133.01%-6,900萬 | 620.69%2.09億 | -90.52%2,900萬 | -39.64%3.06億 |
營運資本變動 | 154.42%7.7億 | -677.55%-14.15億 | -80.96%2.45億 | 106.25%12.87億 | 219.77%6.24億 | -3,356.25%-5.21億 | 101.20%1,600萬 | -674.14%-13.32億 | -89.70%2.32億 | 73.44%22.53億 |
-應收款(增)減 | -239.85%-7.37億 | -36.04%5.27億 | 177.01%8.24億 | 18.45%-10.7億 | -909.23%-13.12億 | -226.21%-1.3億 | -40.80%1.03億 | 41.46%1.74億 | -51.00%1.23億 | -71.05%2.51億 |
-存貨(增)減 | -6.82%-9.24億 | -366.98%-8.65億 | -66.74%3.24億 | 581.12%9.74億 | -68.98%1.43億 | 47.76%4.61億 | 230.00%3.12億 | -154.05%-2.4億 | 336.17%4.44億 | -168.36%-1.88億 |
-應付款(減)增 | 371.20%18.55億 | 27.00%-6.84億 | -264.59%-9.37億 | -111.82%-2.57億 | 411.60%21.75億 | -131.13%-6.98億 | 67.07%-3.02億 | -1.10%-9.17億 | -146.95%-9.07億 | 437.76%19.32億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 186.14%12.68億 | -1,368.97%-14.72億 | 70.59%1.16億 | 166.02%6,800萬 | 82.89%-1.03億 | -113.48%-6.02億 | -14.17%-2.82億 | -126.14%-2.47億 | 13,600.00%9.45億 | 98.48%-700萬 |
-其他流動資產變動 | -164.13%-6.92億 | 1,415.85%10.79億 | -107.14%-8,200萬 | 250.39%11.49億 | -354.67%-7.64億 | 12.36%3億 | 140.54%2.67億 | 123.52%1.11億 | -112.61%-4.72億 | -1,010.00%-2.22億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | -12.78%4.23億 | 227.70%4.85億 | 280.49%1.48億 | 61.50%-8,200萬 | -315.15%-2.13億 | -79.67%9,900萬 | -59.79%4.87億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.43%-4.42億 | -80.48%-4.53億 | -5.02%-2.51億 | -26.46%-2.39億 | 16.74%-1.89億 | 19.79%-2.27億 | 29.95%-2.83億 | 23.63%-4.04億 | 5.37%-5.29億 | 17.91%-5.59億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 18.61%9.75億 | -1.79%8.22億 | 56.45%8.37億 | 30.49%5.35億 | -25.86%4.1億 | 20.22%5.53億 | 36.90%4.6億 | 17.89%3.36億 | -37.09%2.85億 | 47.56%4.53億 |
已支付退稅 | -126.62%-71.25億 | 4.26%-31.44億 | -53.75%-32.84億 | -2.89%-21.36億 | 35.02%-20.76億 | -62.10%-31.95億 | 16.41%-19.71億 | -4.01%-23.58億 | 7.13%-22.67億 | -55.18%-24.41億 |
其他經營現金流入(流出) | 104.64%5.73億 | -65.94%2.8億 | 245.38%8.22億 | 186.75%2.38億 | -48.77%8,300萬 | 8.00%1.62億 | 500.00%1.5億 | -91.47%2,500萬 | 4,783.33%2.93億 | 100.00%600萬 |
經營活動現金淨額 | 26.68%306.07億 | 179.93%241.61億 | -31.49%86.31億 | 4.52%125.98億 | 22.33%120.53億 | -15.92%98.53億 | 20.97%117.18億 | -3.38%96.87億 | -10.80%100.26億 | 7.43%112.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 24.00%-148.82億 | -193.10%-195.82億 | -15.23%-66.81億 | 32.99%-57.98億 | 47.55%-86.53億 | -345.44%-164.99億 | 42.56%-37.04億 | -56.47%-64.48億 | 56.63%-41.21億 | -17.48%-95.02億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---22.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -86.49%7.24億 | 2,324.89%53.59億 | 252.41%2.21億 | 97.96%-1.45億 | -172.00%-71億 | 3,878.16%98.61億 | -230.38%-2.61億 | -105.30%-7,900萬 | -62.96%14.91億 | 574.20%40.25億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -656.25%-1.21億 | -14.29%-1,600萬 | 33.33%-1,400萬 | 19.23%-2,100萬 | 63.38%-2,600萬 | 38.26%-7,100萬 | 0.86%-1.15億 | 79.29%-1.16億 | -278.38%-5.6億 | -516.67%-1.48億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 44.00%3,600萬 | 19.05%2,500萬 | -69.57%2,100萬 | 1.47%6,900萬 | 1.49%6,800萬 | -30.93%6,700萬 | -21.77%9,700萬 | 58.97%1.24億 | -54.12%7,800萬 | 75.26%1.7億 |
其他投資變動淨額 | -17.80%-3.64億 | -1,136.00%-3.09億 | 77.88%-2,500萬 | -68.66%-1.13億 | 84.88%-6,700萬 | -1,329.03%-4.43億 | -121.43%-3,100萬 | 51.72%-1,400萬 | 44.23%-2,900萬 | 32.47%-5,200萬 |
投資活動現金淨額 | -0.58%-146.07億 | -124.19%-145.23億 | 21.76%-64.78億 | 47.52%-82.8億 | -122.70%-157.78億 | -76.51%-70.85億 | 38.56%-40.14億 | -107.99%-65.33億 | 42.96%-31.41億 | 26.52%-55.07億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -531.33%-71.53億 | 25.31%-11.33億 | -124.08%-15.17億 | -111.73%-6.77億 | 531.96%57.71億 | 89.68%-13.36億 | -591.51%-129.45億 | 64.59%-18.72億 | -44.31%-52.86億 | -44.44%-36.63億 |
普通股發行/回購的淨額 | -1,266.67%-4,100萬 | 97.58%-300萬 | ---1.24億 | --0 | ---1億 | --0 | 682,500.00%68.24億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 |
租賃融資增減 | -50.28%-8.16億 | -161.06%-5.43億 | 47.74%-2.08億 | -327.96%-3.98億 | 9.71%-9,300萬 | 23.13%-1.03億 | 56.63%-1.34億 | 26.08%-3.09億 | -242.62%-4.18億 | -45.24%-1.22億 |
已支付現金股息 | 30.06%-26.04億 | -332.40%-37.23億 | -12.55%-8.61億 | 0.00%-7.65億 | 0.00%-7.65億 | -23.99%-7.65億 | -16.64%-6.17億 | 0.00%-5.29億 | 0.00%-5.29億 | 0.00%-5.29億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
其他籌資費用淨額 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -122.22%-200萬 | 550.00%900萬 | -111.11%-200萬 | 1,900.00%1,800萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -96.45%-106.18億 | -99.30%-54.05億 | -47.15%-27.12億 | -138.24%-18.43億 | 318.40%48.2億 | 67.80%-22.07億 | -152.67%-68.55億 | 56.50%-27.13億 | -44.44%-62.37億 | -37.08%-43.18億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 154.40%318億 | -4.29%125億 | 23.38%130.6億 | 11.54%105.85億 | 6.27%94.9億 | 10.51%89.3億 | 5.77%80.81億 | 9.25%76.4億 | 33.91%69.93億 | -1.49%52.22億 |
現金變動 | 27.14%53.82億 | 857.25%42.33億 | -122.59%-5.59億 | 126.03%24.75億 | 95.19%10.95億 | -33.92%5.61億 | 92.52%8.49億 | -31.94%4.41億 | -54.20%6.48億 | 877.47%14.15億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 1,506,800.00%150.67億 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -100.28%-100萬 | --3.56億 |
期末現金 | 16.92%371.82億 | 154.40%318億 | -4.29%125億 | 23.38%130.6億 | 11.54%105.85億 | 6.27%94.9億 | 10.51%89.3億 | 5.77%80.81億 | 9.25%76.4億 | 36.61%69.93億 |
自由現金流 | 376.51%146.86億 | 65.25%30.82億 | -72.57%18.65億 | 317.69%68億 | 122.65%16.28億 | -192.33%-71.89億 | 142.71%77.86億 | -44.30%32.08億 | 249.03%57.59億 | -25.00%16.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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