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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 9.19%460.69億 | 9.36%421.9億 | 12.39%385.8億 | -6.21%343.26億 | 25.88%365.97億 | 14.68%290.72億 | 19.74%253.5億 | 0.97%211.7億 | -9.30%209.66億 | 15.69%231.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.55%259.55億 | 4.93%234.79億 | 6.10%223.76億 | 12.41%210.89億 | 5.82%187.61億 | 8.83%177.3億 | 15.15%162.92億 | 4.37%141.49億 | 5.19%135.56億 | 9.28%128.87億 |
非現金項目調整總額 | 17.86%185.28億 | 0.28%157.2億 | 15.21%156.76億 | -8.00%136.07億 | 70.73%147.9億 | -5.17%86.63億 | 7.97%91.35億 | 31.73%84.61億 | -12.85%64.23億 | 31.23%73.7億 |
-折舊與攤銷 | 4.35%126.55億 | -1.12%121.28億 | 9.33%122.65億 | 4.14%112.18億 | 7.26%107.72億 | 16.17%100.43億 | 36.46%86.45億 | 9.49%63.35億 | 12.70%57.86億 | 19.81%51.34億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 240.60%25.17億 | 6.64%7.39億 | 31.25%6.93億 | -31.52%5.28億 | -60.88%7.71億 | 300.61%19.71億 | -77.32%4.92億 | 178.79%21.69億 | 1,340.74%7.78億 | -49.53%5,400萬 |
-聯營企業份額 | -77.44%-2.91億 | -206.49%-1.64億 | --1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -70.31%4.07億 | 778.85%13.71億 | -77.49%1.56億 | 1,074.58%6.93億 | 102.75%5,900萬 | -913.21%-21.48億 | 90.03%-2.12億 | -99.62%-21.26億 | -530.18%-10.65億 | -838.89%-1.69億 |
-其他非現金項目 | 96.84%32.4億 | -31.64%16.46億 | 106.16%24.08億 | -63.36%11.68億 | 365.00%31.88億 | -672.86%-12.03億 | -89.92%2.1億 | 125.43%20.83億 | -60.70%9.24億 | 89.29%23.51億 |
營運資本變動 | -47.05%15.82億 | 470.23%29.88億 | 239.73%5.24億 | -112.33%-3.75億 | 13.76%30.42億 | 3,528.21%26.74億 | 94.58%-7,800萬 | -246.24%-14.39億 | -65.57%9.84億 | 11.16%28.58億 |
-應收款(增)減 | -500.28%-21.13億 | 70.91%-3.52億 | -262.28%-12.1億 | 85.81%-3.34億 | -188.83%-23.54億 | -29.16%-8.15億 | -57.75%-6.31億 | 4.08%-4億 | -90.41%-4.17億 | 64.22%-2.19億 |
-存貨(增)減 | -42.95%-9.02億 | 40.08%-6.31億 | -232.18%-10.53億 | -2.59%-3.17億 | -423.73%-3.09億 | 83.38%-5,900萬 | 33.40%-3.55億 | -73.05%-5.33億 | 67.27%-3.08億 | -187.77%-9.41億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.47%-1.67億 | -39.44%-2.51億 | -121.77%-1.8億 |
-應付款(減)增 | 317.97%51.16億 | -55.56%12.24億 | 714.79%27.54億 | -93.46%3.38億 | 281.70%51.72億 | 9.54%13.55億 | 30.62%12.37億 | -14.45%9.47億 | -44.54%11.07億 | -29.17%19.96億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -42.84%3.91億 | -18.18%6.84億 | 52.83%8.36億 | -18.84%5.47億 | 18.87%6.74億 | 22.73%5.67億 | 158.93%4.62億 | -190.32%-7.84億 | -0.34%8.68億 | 87,000.00%8.71億 |
-其他流動資產變動 | -144.11%-9.1億 | 356.91%20.63億 | -31.86%-8.03億 | -331.91%-6.09億 | -108.67%-1.41億 | 305.56%16.26億 | -57.57%-7.91億 | -3,246.67%-5.02億 | -101.13%-1,500萬 | 1,078.68%13.31億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.42%-9.48億 | -8.13%-9.44億 | -67.56%-8.73億 | 3.87%-5.21億 | 5.41%-5.42億 | 3.54%-5.73億 | -27.47%-5.94億 | 1.69%-4.66億 | -89.60%-4.74億 | 10.39%-2.5億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.45%7,400萬 | 179.17%6,700萬 | 118.18%2,400萬 | -8.33%1,100萬 | 0.00%1,200萬 | -55.56%1,200萬 | 92.86%2,700萬 | -17.65%1,400萬 | -5.56%1,700萬 | 0.00%1,800萬 |
已支付退稅 | 0.05%-80.32億 | -11.53%-80.36億 | -4.12%-72.05億 | -1.05%-69.2億 | -23.61%-68.48億 | 10.21%-55.4億 | -25.59%-61.7億 | 3.29%-49.13億 | 1.05%-50.8億 | -33.01%-51.34億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 11.68%371.63億 | 9.01%332.76億 | 13.49%305.25億 | -7.95%268.96億 | 27.20%292.18億 | 23.41%229.7億 | 17.77%186.13億 | 2.44%158.05億 | -13.08%154.28億 | 11.92%177.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -241.96%-237.05億 | 82.14%-69.32億 | -101.60%-388.19億 | 2.89%-192.55億 | -53.52%-198.29億 | 33.52%-129.16億 | 17.70%-194.27億 | -63.18%-236.04億 | -3.17%-144.65億 | 27.39%-140.21億 |
無形資產交易淨額 | 17.64%-9.15億 | -23.17%-11.11億 | -30.35%-9.02億 | 24.70%-6.92億 | 61.79%-9.19億 | 27.28%-24.05億 | -195.27%-33.07億 | -161.68%-11.2億 | 26.96%-4.28億 | -51.81%-5.86億 |
業務交易淨額 | ---3.25億 | --0 | ---56.56億 | ---- | ---- | ---- | -444.66%-81.27億 | 100.00%23.58億 | 5.27%11.79億 | --11.2億 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | -78.33%1,300萬 | -88.51%6,000萬 | --5.22億 | --0 | -83.33%100萬 | -97.00%600萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -18.40%-5.92億 | -25.00%-5億 | 71.22%-4億 | ---13.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | --2.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 21.79%-15.43億 | -74.29%-19.73億 | 43.63%-11.32億 | -59.75%-20.08億 | -7.44%-12.57億 | -151.07%-11.7億 | 48.28%-4.66億 | 40.84%-9.01億 | -248.51%-15.23億 | -23.10%-4.37億 |
投資活動現金淨額 | -154.71%-267.85億 | 77.58%-105.16億 | -100.94%-469.09億 | -6.15%-233.45億 | -33.84%-219.92億 | 46.66%-164.31億 | -32.40%-308.05億 | -52.71%-232.67億 | -9.47%-152.36億 | 29.88%-139.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 8.20%-42.88億 | -124.13%-46.71億 | 175.56%193.61億 | 73.87%70.26億 | 223.24%40.41億 | -146.74%-32.79億 | -74.33%70.16億 | 16,462.42%273.28億 | 104.12%1.65億 | -141.78%-40.07億 |
普通股發行/回購的淨額 | -59.09%900萬 | 633.33%2,200萬 | -50.00%300萬 | 700.00%600萬 | -133.33%-100萬 | --300萬 | --0 | --0 | -200.00%-300萬 | ---100萬 |
租賃融資增減 | -16.08%-3.32億 | -9.58%-2.86億 | -38.83%-2.61億 | -12.57%-1.88億 | 7.22%-1.67億 | 18.55%-1.8億 | 43.04%-2.21億 | 41.12%-3.88億 | 25.79%-6.59億 | 17.01%-8.88億 |
已支付現金股息 | -4.43%-34.63億 | 6.06%-33.16億 | -33.16%-35.3億 | -8.03%-26.51億 | -8.68%-24.54億 | -10.04%-22.58億 | -10.62%-20.52億 | -6.36%-18.55億 | -46.31%-17.44億 | -6.14%-11.92億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,600萬 |
其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 2.13%-80.75億 | -152.99%-82.51億 | 271.53%155.71億 | 195.56%41.91億 | 124.81%14.18億 | -220.67%-57.15億 | -81.12%47.36億 | 1,218.78%250.83億 | 63.28%-22.42億 | -182.73%-61.05億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 46.40%457.77億 | -2.53%312.68億 | 31.81%320.8億 | 55.09%243.38億 | 5.54%156.93億 | -33.40%148.69億 | 374.62%223.26億 | -28.49%47.04億 | -27.15%65.78億 | 60.06%90.29億 |
現金變動 | -84.13%23.03億 | 1,884.62%145.09億 | -110.50%-8.13億 | -10.43%77.42億 | 949.03%86.44億 | 111.05%8.24億 | -142.31%-74.56億 | 959.56%176.21億 | 9.81%-20.5億 | -167.09%-22.73億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | -99.43%100萬 | 17,700.00%1.76億 | ---100萬 |
期末現金 | 5.03%480.79億 | 46.40%457.77億 | -2.53%312.68億 | 31.81%320.8億 | 55.09%243.38億 | 5.54%156.93億 | -33.40%148.69億 | 374.62%223.26億 | -30.36%47.04億 | -25.19%67.55億 |
自由現金流 | 0.40%125.43億 | 235.75%124.93億 | -281.02%-92.03億 | -39.47%50.84億 | 415.59%83.99億 | 135.44%16.29億 | 48.49%-45.97億 | -1,768.04%-89.24億 | 121.20%5.35億 | 78.50%-25.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |