(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 256.60%1,722.83億 | -134.60%-1,100.14億 | -52.23%3,179.26億 | 332.34%6,655.1億 | -304.74%-2,864.32億 | -28.66%1,399.03億 | 213.56%1,961億 | -59.84%625.4億 | 193.73%1,557.46億 | -24.13%-1,661.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -823.06%-531.74億 | -84.00%73.54億 | 17.95%459.75億 | -10.04%389.77億 | -9.35%433.25億 | -17.54%477.94億 | 11.98%579.62億 | -7.10%517.62億 | 3.35%557.16億 | 3.39%539.12億 |
非現金項目調整總額 | -21.22%-2,206.23億 | 6.89%-1,819.95億 | -111.11%-1,954.62億 | -162.74%-925.86億 | 67.75%-352.39億 | -5,756.00%-1,092.74億 | 104.81%19.32億 | -1,430.25%-401.47億 | 101.88%30.18億 | -36.45%-1,606.26億 |
-折舊與攤銷 | 2.72%71.74億 | 8.09%69.84億 | 10.88%64.61億 | 7.77%58.27億 | 13.02%54.07億 | 26.59%47.84億 | -9.18%37.79億 | 24.88%41.61億 | 40.12%33.32億 | -26.26%23.78億 |
-資產準備及勾銷 | --2.2億 | --0 | --2.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300萬 |
-聯營企業份額 | 1.60%-23.42億 | 9.16%-23.8億 | -135.82%-26.2億 | ---11.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 606.77%166.02億 | 134.48%23.49億 | 38.29%-68.12億 | 58.95%-110.38億 | -47.76%-268.92億 | -110.43%-182億 | -146.62%-86.49億 | 64.71%-35.07億 | -46.87%-99.39億 | 53.43%-67.67億 |
-匯兌損益淨額 | -45.21%-2,002.03億 | 2.32%-1,378.68億 | -290.19%-1,411.48億 | -203.25%-361.74億 | 177.69%350.36億 | -179.68%-451億 | 1,068.04%566.03億 | -91.85%48.46億 | 156.13%594.3億 | -68.78%-1,058.76億 |
-其他非現金項目 | 17.63%-420.74億 | 1.03%-510.8億 | -3.04%-516.12億 | -2.66%-500.9億 | 3.88%-487.9億 | -1.92%-507.58億 | -9.10%-498.01億 | 8.35%-456.47億 | 1.13%-498.05億 | -15.33%-503.74億 |
營運資本變動 | 590.24%4,460.8億 | -86.17%646.27億 | -35.00%4,674.13億 | 344.17%7,191.19億 | -246.25%-2,945.18億 | 47.85%2,013.83億 | 167.46%1,362.06億 | -47.51%509.25億 | 263.19%970.12億 | 12.94%-594.49億 |
-貸款(增)減 | 137.84%1,445.14億 | -11.32%-3,819.25億 | -224.53%-3,430.84億 | 65.75%-1,057.18億 | -330.09%-3,086.43億 | -281.74%-717.62億 | 165.11%394.85億 | -137.51%-606.46億 | 5,543.91%1,616.98億 | 115.10%28.65億 |
-金融資產(增)減 | -22.81%-224.28億 | -184.57%-182.63億 | -79.39%215.95億 | 276.22%1,047.61億 | -193.49%-594.49億 | -165.28%-202.56億 | -84.05%310.28億 | 26,736.97%1,945.68億 | -87.45%7.25億 | -42.69%57.75億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 3,551.67%464.94億 | 39.60%-13.47億 | -9.31%-22.3億 | -121.73%-20.4億 | 409.16%93.89億 | 125.69%18.44億 | 27.17%-71.79億 | -337.31%-98.57億 | 23.59%-22.54億 | -356.30%-29.5億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -72.23%1,748.53億 | -28.83%6,296.26億 | 39.54%8,846.61億 | 190.08%6,340.06億 | -13.47%2,185.65億 | 66.69%2,525.99億 | 544.04%1,515.37億 | -836.29%-341.27億 | 108.91%46.35億 | -191.23%-519.92億 |
-金融負債變動 | 159.27%879.05億 | -72.59%-1,483.21億 | -208.00%-859.4億 | 158.48%795.75億 | -386.10%-1,360.75億 | 170.45%475.62億 | -130.01%-675.09億 | 58.59%-293.51億 | -917.76%-708.87億 | 94.13%-69.65億 |
-其他流動資產變動 | 197.35%147.42億 | -99.54%-151.43億 | -188.92%-75.89億 | 146.63%85.35億 | -112.75%-183.05億 | 22.88%-86.04億 | -15.46%-111.56億 | -412.18%-96.62億 | 150.06%30.95億 | -641.81%-61.82億 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 85.71%-9.2億 | 35.74%-64.36億 | 57.70%-100.16億 | -106.73%-236.77億 | 32.39%-114.53億 | -33.39%-169.4億 | -384.55%-127億 | -0.85%-26.21億 | 23.13%-25.99億 | -79.08%-33.81億 |
其他經營現金流入(流出) | -167.94%-374.14億 | 201.96%550.68億 | -162.15%-540.1億 | 649.06%868.99億 | -52.30%116.01億 | -44.97%243.22億 | 265.69%441.99億 | -198.75%-266.76億 | -9.95%270.13億 | -37.43%299.98億 |
經營活動現金淨額 | 318.22%1,339.49億 | -124.18%-613.82億 | -65.16%2,539億 | 354.55%7,287.32億 | -294.37%-2,862.84億 | -35.29%1,472.85億 | 584.65%2,275.99億 | -81.55%332.43億 | 229.10%1,801.6億 | -58.93%-1,395.46億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -57.82%-23.91億 | -155.91%-15.15億 | 62.91%-5.92億 | -139.28%-15.96億 | 28.51%-6.67億 | 60.47%-9.33億 | 37.73%-23.6億 | -84.97%-37.9億 | -129.97%-20.49億 | 39.26%-8.91億 |
無形資產交易淨額 | -13.74%-50.82億 | 10.19%-44.68億 | -2.75%-49.75億 | -12.84%-48.42億 | 11.71%-42.91億 | 12.67%-48.6億 | -16.59%-55.65億 | 14.20%-47.73億 | -19.71%-55.63億 | -117.66%-46.47億 |
投資物業交易淨額 | -17.56%1,746.86億 | 801.36%2,118.96億 | 85.69%-302.12億 | -278.70%-2,111.69億 | 355.47%1,181.72億 | 77.42%-462.56億 | -1,252.76%-2,048.22億 | -418.96%-151.41億 | -98.48%47.47億 | 71.65%3,132.54億 |
其他投資變動淨額 | -97.18%2.26億 | -32.83%80.26億 | 301.77%119.49億 | -168.79%-59.22億 | 325.78%86.09億 | -426.18%-38.13億 | 125.75%11.69億 | -44.17%-45.4億 | 79.98%-31.49億 | -3,765.97%-157.27億 |
投資活動現金淨額 | -21.74%1,674.39億 | 997.77%2,139.39億 | 89.34%-238.3億 | -283.49%-2,235.29億 | 318.08%1,218.23億 | 73.60%-558.62億 | -649.11%-2,115.78億 | -369.64%-282.44億 | -102.06%-60.14億 | 62.83%2,919.89億 |
融資活動 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---400萬 | --0 | ---1,434.3億 | ---- |
融資租賃增減 | -58.23%-3.94億 | 0.00%-2.49億 | 0.00%-2.49億 | -2.05%-2.49億 | -47.88%-2.44億 | -0.61%-1.65億 | 0.00%-1.64億 | 0.00%-1.64億 | -5.13%-1.64億 | 36.84%-1.56億 |
已支付現金股息 | 27.03%-135.48億 | -15.26%-185.67億 | -7.02%-161.09億 | 14.56%-150.53億 | 13.21%-176.18億 | 6.94%-203億 | -0.55%-218.13億 | 48.02%-216.94億 | -7.24%-417.35億 | 24.35%-389.18億 |
非控制性權益現金股息 | -87.50%-1,500萬 | -100.00%-800萬 | 33.33%-400萬 | 14.29%-600萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 | -33.33%-800萬 | 25.00%-600萬 | 0.00%-800萬 | 66.67%-800萬 |
其他籌資費用淨額 | 2,028.70%160.93億 | 149.50%7.56億 | -28.87%3.03億 | 21,400.00%4.26億 | -100.26%-200萬 | 76,300.00%7.62億 | -100.09%-100萬 | 58,050.00%11.59億 | -100.00%-200萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 111.82%21.36億 | -12.51%-180.68億 | -7.91%-160.59億 | 16.73%-148.82億 | 9.33%-178.71億 | 10.37%-197.1億 | -6.21%-219.9億 | 88.83%-207.05億 | -374.22%-1,853.39億 | 24.43%-390.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.67%1.2萬億 | 25.25%1.06萬億 | 137.19%8,477.32億 | -33.78%3,574.11億 | 15.32%5,397.43億 | -1.26%4,680.31億 | -3.21%4,740.01億 | -2.23%4,897.07億 | 29.25%5,009億 | 11.45%3,875.4億 |
現金變動 | 125.69%3,035.24億 | -37.16%1,344.89億 | -56.35%2,140.11億 | 368.92%4,903.21億 | -354.25%-1,823.32億 | 1,301.42%717.13億 | 62.00%-59.69億 | -40.32%-157.06億 | -109.87%-111.93億 | 184.79%1,133.6億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%200萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 25.37%1.5萬億 | 12.67%1.2萬億 | 25.25%1.06萬億 | 137.19%8,477.32億 | -33.78%3,574.11億 | 15.32%5,397.43億 | -1.26%4,680.31億 | -3.21%4,740.01億 | -2.23%4,897.07億 | 29.25%5,009億 |
自由現金流 | 287.72%1,264.73億 | -127.13%-673.74億 | -65.62%2,483.33億 | 348.00%7,222.94億 | -305.84%-2,912.42億 | -35.59%1,414.92億 | 790.05%2,196.64億 | -85.70%246.8億 | 218.93%1,725.46億 | -58.73%-1,450.84億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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