(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 93.91%-174.64億 | -247.11%-2,865.34億 | 29.13%1,947.8億 | 290.38%1,508.43億 | -20.90%-792.32億 | -208.95%-655.34億 | 1,591.05%601.49億 | 32.93%-40.34億 | -222.91%-60.15億 | -94.08%48.94億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 37.78%24.98億 | -60.33%18.13億 | 109.25%45.7億 | -16.83%21.84億 | 46.87%26.26億 | -62.63%17.88億 | -14.55%47.85億 | -32.65%56億 | 23.17%83.15億 | 18.25%67.51億 |
非現金項目調整總額 | 15.54%-237.11億 | -11.00%-280.74億 | -25.63%-252.93億 | 17.20%-201.33億 | 26.55%-243.14億 | -60.19%-331.05億 | -686.44%-206.66億 | 15,421.74%35.24億 | 99.53%-2,300萬 | 8.43%-49.45億 |
-折舊與攤銷 | -6.45%21.33億 | 5.31%22.8億 | 3.74%21.65億 | 3.01%20.87億 | -6.89%20.26億 | 2.54%21.76億 | -2.48%21.22億 | -2.33%21.76億 | -3.55%22.28億 | 6.40%23.1億 |
-資產準備及勾銷 | 262.50%2,900萬 | -91.40%800萬 | -76.21%9,300萬 | 240.00%3.91億 | -29.45%1.15億 | 279.07%1.63億 | 104.49%4,300萬 | -1,108.42%-9.58億 | -60.42%9,500萬 | -39.09%2.4億 |
-處置利潤 | -1,586.36%-6.54億 | 1,366.67%4,400萬 | 100.37%300萬 | 51.40%-8.16億 | -6,357.69%-16.79億 | -101.34%-2,600萬 | 294.28%19.35億 | 97.19%-9.96億 | -4.28%-354.77億 | -2.27%-340.22億 |
-匯兌損益淨額 | -11.36%-44.99億 | 0.10%-40.4億 | -410.61%-40.44億 | -138.56%-7.92億 | 227.58%20.54億 | -171.02%-16.1億 | 514.36%22.67億 | -91.43%3.69億 | 149.07%43.05億 | -117.37%-87.73億 |
-養老金及員工福利費用 | ---7,200萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 21.69%-206.48億 | -12.15%-263.66億 | -11.94%-235.1億 | 21.72%-210.03億 | 20.64%-268.3億 | -25.06%-338.08億 | -1,021.68%-270.33億 | -89.83%29.33億 | -18.34%288.26億 | 20.33%353億 |
營運資本變動 | 101.44%37.49億 | -220.77%-2,602.73億 | 27.67%2,155.03億 | 393.33%1,687.92億 | -68.17%-575.44億 | -145.00%-342.17億 | 677.82%760.3億 | 8.03%-131.58億 | -563.31%-143.07億 | -96.25%30.88億 |
-貸款(增)減 | 74.77%-741.15億 | -311.41%-2,937.89億 | 364.90%1,389.69億 | 161.33%298.92億 | -1,102.94%-487.43億 | -112.16%-40.52億 | 150.44%333.27億 | -85.25%-660.67億 | -91.72%-356.63億 | -819.98%-186.02億 |
-金融資產(增)減 | -114.81%-400萬 | -12.90%2,700萬 | -84.88%3,100萬 | 1,181.25%2.05億 | -93.52%1,600萬 | 312.93%2.47億 | -114.81%-1.16億 | 96.97%-5,400萬 | -492.94%-17.8億 | 138.13%4.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -40.50%23.7億 | 503.14%39.83億 | 37.55%-9.88億 | -182.00%-15.82億 | -344.98%-5.61億 | 121.56%2.29億 | ---10.62億 | --0 | 90.07%-3.78億 | -12.54%-38.06億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 116.63%726.83億 | -57.53%335.51億 | -42.75%789.95億 | 4,817.23%1,379.79億 | 90.81%-29.25億 | -178.49%-318.16億 | -36.84%405.36億 | 190.24%641.78億 | -19.41%221.12億 | -69.43%274.36億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,108.33%-19.7億 | -700.00%-2,400萬 | -63.64%400萬 |
-其他流動資產變動 | 162.64%25.44億 | -161.66%-40.61億 | -166.67%-15.52億 | 144.41%23.28億 | -581.80%-52.42億 | -67.37%10.88億 | 142.34%33.34億 | ---78.74億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 1,593.75%2.71億 | -66.67%1,600萬 | 260.00%4,800萬 | 66.29%-3,000萬 | -202.30%-8,900萬 | 690.91%8,700萬 | 100.80%1,100萬 | -196.14%-13.71億 | 159.49%14.26億 | -203.03%-23.97億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -0.38%-8.03億 | -57.17%-8億 | 33.20%-5.09億 | 20.38%-7.62億 | 1.44%-9.57億 | 1.02%-9.71億 | -9.81億 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -14.43%-4.68億 | -90.23%-4.09億 | 47.69%-2.15億 | -79.48%-4.11億 | 46.50%-2.29億 | 9.32%-4.28億 | -2.39%-4.72億 | -108.60%-4.61億 | -1.38%-2.21億 | 6.44%-2.18億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.45%259.26億 | -0.50%258.11億 | 5.83%259.41億 | -6.59%245.12億 | -4.21%262.41億 | -0.25%273.93億 | 2,020.49%274.63億 | -142,900.00%-14.3億 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 102.75%71.91億 | -219.06%-2,619.32億 | 26.30%2,199.97億 | 421.51%1,741.82億 | -37.02%-541.77億 | -145.89%-395.4億 | 1,554.16%861.59億 | 5.00%-59.25億 | -233.41%-62.37億 | -94.33%46.75億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -362.60%-6.06億 | -204.65%-1.31億 | 88.50%-4,300萬 | 18.52%-3.74億 | 68.39%-4.59億 | 34.74%-14.52億 | -33.63%-22.25億 | 3.14%-16.65億 | -38.85%-17.19億 | -30.32%-12.38億 |
無形資產交易淨額 | 34.24%-7.95億 | 1.79%-12.09億 | -85.39%-12.31億 | 56.99%-6.64億 | 24.02%-15.44億 | -74.42%-20.32億 | -66.91%-11.65億 | -67.39%-6.98億 | 69.11%-4.17億 | -45.16%-13.5億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --56.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -67.34%198.43億 | 282.10%607.52億 | 6.17%-333.62億 | -210.58%-355.54億 | -69.60%321.51億 | 2,257.11%1,057.63億 | -133.44%-49.03億 | 62.07%146.61億 | 123.95%90.46億 | 24.08%-377.74億 |
其他投資變動淨額 | 102.22%100萬 | -66.67%-4,500萬 | -107.69%-2,700萬 | -550.00%-1,300萬 | 96.83%-200萬 | 96.89%-6,300萬 | -6,435.48%-20.26億 | -933.33%-3,100萬 | 78.57%-300萬 | -133.33%-1,400萬 |
投資活動現金淨額 | -68.93%184.43億 | 271.27%593.67億 | -11.98%-346.63億 | -202.69%-309.56億 | -70.51%301.46億 | 1,090.56%1,022.16億 | -184.12%-103.19億 | 77.60%122.67億 | 117.11%69.07億 | 21.81%-403.76億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.60%-11億 | -34.51%-76.4億 |
普通股發行/回購的淨額 | -166.67%-4,800萬 | -63.64%-1,800萬 | ---1,100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---21.29億 | --0 | --0 |
融資租賃增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
已支付現金股息 | -0.73%-4.15億 | 0.00%-4.12億 | 0.96%-4.12億 | -0.97%-4.16億 | 4.85%-4.12億 | 3.99%-4.33億 | 11.05%-4.51億 | 0.00%-5.07億 | 3.43%-5.07億 | 0.00%-5.25億 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | -7.66%-4.64億 | -1.65%-4.31億 | -1.92%-4.24億 | -0.97%-4.16億 | 5.07%-4.12億 | 3.98%-4.34億 | 82.86%-4.52億 | -63.79%-26.37億 | 80.29%-16.1億 | -31.58%-81.67億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.04%3,169.59億 | 55.19%5,199.56億 | 74.29%3,350.45億 | -11.28%1,922.36億 | 40.30%2,166.79億 | 95.37%1,544.38億 | 4.91%790.5億 | -1.23%753.47億 | -36.51%762.88億 | 25.74%1,201.58億 |
現金變動 | 112.40%251.7億 | -209.78%-2,029.96億 | 29.48%1,849.1億 | 684.26%1,428.1億 | -139.27%-244.43億 | -17.44%622.42億 | 1,934.76%753.88億 | 493.73%37.05億 | 97.85%-9.41億 | -278.37%-438.69億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---200萬 | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 7.94%3,421.3億 | -39.04%3,169.59億 | 55.19%5,199.56億 | 74.29%3,350.45億 | -11.28%1,922.36億 | 40.30%2,166.79億 | 95.37%1,544.38億 | 4.91%790.5億 | -1.23%753.47億 | -36.51%762.88億 |
自由現金流 | 102.13%55.99億 | -220.61%-2,634.72億 | 26.37%2,184.48億 | 407.24%1,728.58億 | -30.46%-562.62億 | -152.17%-431.27億 | 1,034.69%826.64億 | -5.06%-88.44億 | -519.22%-84.18億 | -97.50%20.08億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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