(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 64.96%-1,739.34億 | -216.51%-4,963.53億 | 2.14%4,260.25億 | 431.86%4,170.89億 | 216.46%784.21億 | 6.64%-673.36億 | -549.49%-721.25億 | 124.38%160.46億 | -75.29%-658.24億 | -313.81%-375.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -31.31%34.32億 | -6.91%49.96億 | 25.87%53.67億 | -4.57%42.64億 | -24.40%44.68億 | -15.47%59.1億 | -12.97%69.92億 | -24.37%80.34億 | -14.66%106.23億 | 12.48%124.48億 |
非現金項目調整總額 | 5.40%-337.1億 | -80.85%-356.36億 | -7.34%-197.05億 | 28.30%-183.57億 | 30.98%-256.04億 | 0.79%-370.94億 | -60.01%-373.89億 | 5.91%-233.66億 | 19.07%-248.34億 | -27.06%-306.87億 |
-折舊與攤銷 | 2.13%19.21億 | 0.91%18.81億 | 10.56%18.64億 | 25.17%16.86億 | 5.73%13.47億 | 13.55%12.74億 | 15.67%11.22億 | -22.59%9.7億 | 6.10%12.53億 | 1.03%11.81億 |
-資產準備及勾銷 | -75.51%2,400萬 | -39.51%9,800萬 | -70.00%1.62億 | 17,900.00%5.4億 | --300萬 | ---- | --7,200萬 | ---- | -79.23%2,700萬 | 4.84%1.3億 |
-處置利潤 | -0.77%63.19億 | 93.85%63.68億 | 21,800.00%32.85億 | 100.61%1,500萬 | 6.15%-24.71億 | 0.57%-26.33億 | -4.95%-26.48億 | 28.43%-25.23億 | 15.02%-35.25億 | -36.18%-41.48億 |
-匯兌損益淨額 | 2.84%-140億 | -51,360.71%-144.09億 | 78.29%-2,800萬 | -152.44%-1.29億 | 402.04%2.46億 | 36.11%4,900萬 | -79.55%3,600萬 | 137.84%1.76億 | 201.37%7,400萬 | 6.41%-7,300萬 |
-其他非現金項目 | 5.41%-279.74億 | -18.35%-295.74億 | -22.08%-249.88億 | 17.23%-204.69億 | 30.89%-247.29億 | 0.52%-357.84億 | -63.59%-359.71億 | 2.97%-219.89億 | 18.41%-226.63億 | -24.44%-277.77億 |
營運資本變動 | 69.15%-1,436.56億 | -205.76%-4,657.13億 | 2.13%4,403.63億 | 333.10%4,311.82億 | 375.38%995.57億 | 13.36%-361.52億 | -232.98%-417.28億 | 160.79%313.78億 | -167.26%-516.13億 | -163.01%-193.12億 |
-貸款(增)減 | 66.43%-1,696.47億 | -259.09%-5,053.32億 | 155.94%3,176.44億 | 174.43%1,241.1億 | 219.15%452.25億 | 43.37%-379.55億 | 9.39%-670.2億 | 17.35%-739.65億 | -184.14%-894.88億 | -70.39%-314.94億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --0 | 260.00%1,800萬 | -54.55%500萬 | -35.29%1,100萬 | 177.27%1,700萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 117.20%6,400萬 | 64.09%-3.72億 | -164.29%-10.36億 | -148.76%-3.92億 | -55.41%8.04億 | 113.12%18.03億 | 125.00%8.46億 | 358.54%3.76億 | 104.25%8,200萬 | 28.59%-19.28億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -29.36%284.15億 | -67.99%402.25億 | -59.06%1,256.63億 | 462.20%3,069.37億 | 5,534.26%545.96億 | -96.07%9.69億 | -76.50%246.36億 | 170.68%1,048.54億 | 162.13%387.37億 | -71.71%147.78億 |
-其他流動資產變動 | -934.27%-25.65億 | 86.96%-2.48億 | -465.07%-19.02億 | 150.05%5.21億 | -4.41%-10.41億 | -433.16%-9.97億 | -301.08%-1.87億 | 109.94%9,300萬 | -36.24%-9.36億 | -73.05%-6.87億 |
-其他流動負債變動 | 450.00%7,700萬 | 333.33%1,400萬 | -200.00%-600萬 | 119.35%600萬 | -210.71%-3,100萬 | 233.33%2,800萬 | -240.00%-2,100萬 | 178.95%1,500萬 | -1,050.00%-1,900萬 | -87.50%200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -62.25%-52.26億 | -162.30%-32.21億 | 15.19%-12.28億 | 34.72%-14.48億 | 20.76%-22.18億 | -11.34%-27.99億 | 7.54%-25.14億 | -0.30%-27.19億 | 5.47%-27.11億 | 14.95%-28.68億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 698.73%14.13億 | 83.31%-2.36億 | -971.21%-14.14億 | 92.17%-1.32億 | 22.60%-16.85億 | 12.61%-21.77億 | 19.41%-24.91億 | 19.76%-30.91億 | -8.60%-38.52億 | -275.74%-35.47億 |
其他經營現金流入(流出) | 6.22%323.95億 | 13.60%304.98億 | 8.75%268.48億 | -3.25%246.88億 | -0.84%255.16億 | 3.07%257.31億 | -2.72%249.64億 | -2.37%256.62億 | -1.29%262.86億 | -1.33%266.3億 |
經營活動現金淨額 | 69.03%-1,453.52億 | -204.24%-4,693.12億 | 2.28%4,502.31億 | 340.05%4,401.97億 | 314.75%1,000.34億 | 10.71%-465.81億 | -245.32%-521.66億 | 177.87%358.98億 | -165.93%-461.01億 | -143.08%-173.36億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -8.33%-14.3億 | 47.39%-13.2億 | -102.99%-25.09億 | 30.68%-12.36億 | -396.66%-17.83億 | 72.02%-3.59億 | 3.82%-12.83億 | -32.87%-13.34億 | 31.23%-10.04億 | -35.69%-14.6億 |
無形資產交易淨額 | 10.69%-7.1億 | 47.59%-7.95億 | -74.97%-15.17億 | 39.75%-8.67億 | -17.09%-14.39億 | -162.61%-12.29億 | 27.78%-4.68億 | 28.48%-6.48億 | -323.36%-9.06億 | 15.08%-2.14億 |
投資物業交易淨額 | 23.55%1,033.66億 | 144.26%836.63億 | -45.44%-1,890.16億 | -39.08%-1,299.58億 | -263.86%-934.38億 | 424.18%570.23億 | -203.64%-175.9億 | -77.39%169.73億 | 41.58%750.79億 | 167.87%530.28億 |
其他投資變動淨額 | -14.87%-70.31億 | -273.69%-61.21億 | -87.20%-16.38億 | -2,400.00%-8.75億 | ---3,500萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | 24.88%941.95億 | 138.74%754.27億 | -46.45%-1,946.8億 | -37.48%-1,329.36億 | -274.43%-966.95億 | 386.62%554.35億 | -229.03%-193.41億 | -79.51%149.9億 | 42.48%731.69億 | 164.63%513.53億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.92億 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.00%-100萬 | 99.82%-100萬 | -55,500.00%-5.56億 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 97.42%-500萬 | -4,750.00%-1.94億 | 99.87%-400萬 | -44,400.00%-31.15億 |
已支付現金股息 | 6.64%-11.24億 | -22.86%-12.04億 | 0.00%-9.8億 | 7.72%-9.8億 | 7.09%-10.62億 | 0.00%-11.43億 | 6.69%-11.43億 | -25.00%-12.25億 | 2.10%-9.8億 | 2.05%-10.01億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500萬 | 44.44%-500萬 | -80.00%-900萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | -282,000.00%-28.21億 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 6.72%-11.25億 | 21.48%-12.06億 | -56.57%-15.36億 | 91.93%-9.81億 | -961.26%-121.62億 | 0.17%-11.46億 | 72.96%-11.48億 | -328.79%-42.45億 | -116.06%-9.9億 | 695.65%61.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.13%2,408.52億 | 66.51%6,359.4億 | 404.87%3,819.27億 | -10.44%756.49億 | 10.04%844.72億 | -48.63%767.64億 | 45.38%1,494.2億 | 34.00%1,027.76億 | 110.05%766.98億 | -52.44%365.15億 |
現金變動 | 86.77%-522.82億 | -255.54%-3,950.91億 | -17.06%2,540.15億 | 3,571.38%3,062.8億 | -214.47%-88.23億 | 110.61%77.08億 | -255.77%-726.55億 | 78.86%466.43億 | -35.10%260.78億 | 199.81%401.82億 |
匯率變動影響 | 100.00%400萬 | 300.00%200萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 |
期末現金 | -21.71%1,885.74億 | -62.13%2,408.52億 | 66.51%6,359.4億 | 404.87%3,819.27億 | -10.44%756.49億 | 10.04%844.72億 | -48.63%767.64億 | 45.38%1,494.2億 | 34.00%1,027.76億 | 110.05%766.98億 |
自由現金流 | 68.71%-1,474.92億 | -205.73%-4,714.42億 | 1.78%4,458.87億 | 352.57%4,380.91億 | 299.75%968億 | 10.12%-484.6億 | -259.11%-539.17億 | 170.36%338.87億 | -153.15%-481.6億 | -148.91%-190.24億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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