(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 88.29%-1,504.64億 | -613.38%-1.29萬億 | -80.29%2,503.42億 | 1,992.65%1.27萬億 | 175.26%607.03億 | 39.48%-806.61億 | -225.37%-1,332.83億 | -2.55%1,063.15億 | 395.61%1,091.01億 | -175.82%-369.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 56.69%135.93億 | -46.72%86.75億 | 37.70%162.83億 | 20.76%118.25億 | -7.18%97.92億 | -28.24%105.5億 | -22.62%147.01億 | -15.37%189.98億 | 20.22%224.49億 | 11.25%186.74億 |
非現金項目調整總額 | 16.71%-597.4億 | 3.61%-717.25億 | -46.58%-744.13億 | -9.75%-507.67億 | 47.73%-462.55億 | -123.16%-884.98億 | -2.79%-396.56億 | 14.55%-385.8億 | 41.61%-451.5億 | -55.42%-773.24億 |
-折舊與攤銷 | 10.22%34.85億 | -30.78%31.62億 | -3.01%45.68億 | -3.66%47.1億 | -0.08%48.89億 | -3.74%48.93億 | 28.78%50.83億 | -2.57%39.47億 | -5.00%40.51億 | -6.80%42.64億 |
-資產準備及勾銷 | 46.06%6.85億 | 149.47%4.69億 | 254.72%1.88億 | -78.37%5,300萬 | -10.58%2.45億 | -73.65%2.74億 | -42.76%10.4億 | 435.99%18.17億 | 114.19%3.39億 | -50.54%-23.89億 |
-處置利潤 | -138.01%-22.44億 | 631.32%59.03億 | 66.34%-11.11億 | -551.08%-33.01億 | 70.71%-5.07億 | 76.00%-17.31億 | -50.12%-72.12億 | 55.04%-48.04億 | -258.23%-106.86億 | -38.87%-29.83億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.81億 | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 24.11%-616.66億 | -4.10%-812.59億 | -49.45%-780.58億 | -2.65%-522.29億 | 44.65%-508.82億 | -149.24%-919.34億 | 6.71%-368.86億 | -1.77%-395.4億 | 49.02%-388.54億 | -50.65%-762.16億 |
營運資本變動 | 91.46%-1,043.17億 | -496.20%-1.22萬億 | -76.44%3,084.72億 | 1,247.43%1.31萬億 | 3,681.50%971.66億 | 97.50%-27.13億 | -186.04%-1,083.28億 | -4.48%1,258.97億 | 506.18%1,318.02億 | -73.37%217.43億 |
-應收賬款(增)減 | 248.94%7.73億 | -208.93%-5.19億 | 95.27%-1.68億 | 48.46%-35.55億 | -6.04%-68.97億 | -57.94%-65.04億 | -107.98%-41.18億 | 57.19%-19.8億 | -462,600.00%-46.25億 | 100.04%100萬 |
-貸款(增)減 | 90.67%-1,156.18億 | -927.73%-1.24萬億 | -83.62%1,497.12億 | 13,356.83%9,139.88億 | 105.62%67.92億 | 48.72%-1,208.04億 | -111.63%-2,355.73億 | -53.09%-1,113.12億 | 32.02%-727.11億 | 9.67%-1,069.57億 |
-金融資產(增)減 | 243.90%5,900萬 | -141.00%-4,100萬 | -61.83%1億 | -57.88%2.62億 | 206.14%6.22億 | -283.70%-5.86億 | -50.08%3.19億 | 38.91%6.39億 | 489.83%4.6億 | -114.15%-1.18億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -293.43%-11.78億 | -24.25%6.09億 | -86.25%8.04億 | 288.25%58.49億 | -54.35%-31.07億 | -85.19%-20.13億 | 58.16%-10.87億 | -884.89%-25.98億 | 73.30%3.31億 | -94.16%1.91億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -28.69%124.8億 | -88.89%175.01億 | -59.52%1,575.64億 | 277.21%3,891.97億 | -18.63%1,031.79億 | -4.04%1,268億 | -45.12%1,321.34億 | 17.93%2,407.76億 | 51.89%2,041.6億 | -36.15%1,344.1億 |
-其他流動資產變動 | 19.34%-6.59億 | -292.69%-8.17億 | -87.64%4.24億 | 206.95%34.31億 | -1,806.38%-32.08億 | 2.73%1.88億 | -67.32%1.83億 | -85.53%5.6億 | 167.80%38.7億 | 13.84%-57.08億 |
-其他流動負債變動 | -155.24%-1.74億 | 775.00%3.15億 | -51.35%3,600萬 | 134.42%7,400萬 | -204.37%-2.15億 | 210.75%2.06億 | 1.06%-1.86億 | -159.31%-1.88億 | 517.11%3.17億 | 98.59%-7,600萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 44.09%-32.18億 | -4.52%-57.56億 | -65.28%-55.07億 | -52.91%-33.32億 | -33.93%-21.79億 | 71.34%-16.27億 | 32.65%-56.76億 | -23.45%-84.28億 | -155.69%-68.27億 | 53.01%-26.7億 |
其他經營現金流入(流出) | -14.03%411.79億 | -5.11%479億 | 4.57%504.8億 | 10.27%482.74億 | -16.64%437.79億 | -5.07%525.15億 | 10.87%553.21億 | -5.52%498.98億 | -1.55%528.13億 | 1.74%536.43億 |
經營活動現金淨額 | 90.95%-1,125.03億 | -520.93%-1.24萬億 | -77.55%2,953.15億 | 1,185.64%1.32萬億 | 443.61%1,023.03億 | 64.40%-297.73億 | -156.59%-836.38億 | -4.71%1,477.85億 | 1,002.57%1,550.87億 | -85.31%140.66億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -254.93%-28.82億 | 44.91%-8.12億 | 11.74%-14.74億 | 24.88%-16.7億 | -179.27%-22.23億 | 57.79%-7.96億 | 12.24%-18.86億 | 34.18%-21.49億 | 7.85%-32.65億 | 8.24%-35.43億 |
無形資產交易淨額 | 1.17%-26.14億 | -11.93%-26.45億 | -121.46%-23.63億 | -1.52%-10.67億 | 9.32%-10.51億 | 40.07%-11.59億 | 65.01%-19.34億 | -68.04%-55.27億 | -81.41%-32.89億 | 14.16%-18.13億 |
投資物業交易淨額 | 196.98%2,886.81億 | 189.35%972.06億 | -9.97%-1,087.95億 | -53.96%-989.31億 | -158.52%-642.57億 | 15.38%1,097.97億 | 178.05%951.62億 | -32.02%-1,219.21億 | -1,095.78%-923.5億 | 92.69%-77.23億 |
其他投資變動淨額 | -150.00%-100萬 | 0.00%200萬 | 111.76%200萬 | 99.15%-1,700萬 | 33.29%-20億 | -37,575.00%-29.98億 | -27.27%800萬 | 210.00%1,100萬 | -1,100.00%-1,000萬 | -66.67%100萬 |
投資活動現金淨額 | 202.06%2,831.84億 | 183.24%937.51億 | -10.76%-1,126.3億 | -46.24%-1,016.85億 | -166.32%-695.31億 | 14.77%1,048.44億 | 170.49%913.5億 | -31.01%-1,295.86億 | -656.34%-989.14億 | 88.28%-130.78億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -269.23%-240億 | 79.69%-65億 | -128.57%-320億 | -250.00%-140億 | -125.13%-40億 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.00%-400萬 | 99.47%-200萬 | -37,900.00%-3.8億 | 66.67%-100萬 | 25.00%-300萬 | 63.64%-400萬 | -100.05%-1,100萬 | 191,458.33%229.63億 | 99.32%-1,200萬 | -35,240.00%-17.67億 |
已支付現金股息 | 0.00%-29.13億 | 0.44%-29.13億 | -0.07%-29.26億 | 0.00%-29.24億 | 0.00%-29.24億 | 0.00%-29.24億 | -5.14%-29.24億 | -14.30%-27.81億 | 1.42%-24.33億 | 0.00%-24.68億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | 0.00%-500萬 | -25.00%-500萬 | 20.00%-400萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 28.57%-500萬 | 0.00%-700萬 | 12.50%-700萬 | -14.29%-800萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.58%-3,900萬 | -22,712.20%-93.53億 | 4.65%-4,100萬 | 64.75%-4,300萬 | -2.52%-1.22億 | -12,000.00%-1.19億 | 100.07%100萬 | -133,400.00%-13.35億 | ---100萬 | ---- |
融資活動現金淨額 | 75.91%-29.56億 | -266.14%-122.73億 | -12.79%-33.52億 | 2.69%-29.72億 | 88.71%-30.54億 | -186.60%-270.52億 | 28.28%-94.39億 | 20.01%-131.6億 | -99.60%-164.53億 | -161.35%-82.43億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.93%4,993.93億 | 12.11%1.66萬億 | 446.67%1.48萬億 | 12.31%2,710.28億 | 24.85%2,413.18億 | -0.89%1,932.94億 | 2.65%1,950.28億 | 26.42%1,899.95億 | -4.59%1,502.92億 | -1.51%1,575.22億 |
現金變動 | 114.44%1,677.25億 | -747.73%-1.16萬億 | -85.19%1,793.33億 | 3,973.59%1.21萬億 | -38.11%297.18億 | 2,880.49%480.19億 | -134.27%-17.27億 | -87.31%50.39億 | 647.48%397.2億 | -196.36%-72.55億 |
匯率變動影響 | --0 | -70.59%500萬 | 142.86%1,700萬 | 200.00%700萬 | -240.00%-700萬 | 183.33%500萬 | -50.00%-600萬 | 75.00%-400萬 | -164.00%-1,600萬 | -7.41%2,500萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%100萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 33.59%6,671.17億 | -69.93%4,993.93億 | 12.11%1.66萬億 | 446.67%1.48萬億 | 12.31%2,710.28億 | 24.85%2,413.18億 | -0.89%1,932.94億 | 2.65%1,950.28億 | 26.42%1,899.95億 | -4.59%1,502.92億 |
自由現金流 | 90.54%-1,179.99億 | -528.09%-1.25萬億 | -77.79%2,914.56億 | 1,225.38%1.31萬億 | 401.11%990.29億 | 62.78%-328.88億 | -163.09%-883.63億 | -5.64%1,400.62億 | 1,605.38%1,484.36億 | -90.27%87.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據