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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 175.91%4,012.16億 | -65.39%-5,285.38億 | -126.62%-3,195.69億 | 1,187.15%1.2萬億 | 91.00%932.77億 | -42.30%488.36億 | -65.48%846.38億 | 236.17%2,451.57億 | -1,460.71%-1,800.36億 | -74.26%132.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 17.69%237.35億 | -13.84%201.68億 | 79.36%234.08億 | -26.63%130.51億 | -15.29%177.88億 | 5.56%209.98億 | -4.13%198.92億 | -7.03%207.49億 | -7.24%223.19億 | 23.72%240.6億 |
非現金項目調整總額 | -16.77%-706.12億 | 10.00%-604.73億 | -166.92%-671.95億 | 58.78%-251.74億 | -6.67%-610.76億 | -9.13%-572.59億 | 10.54%-524.69億 | 6.82%-586.52億 | -23.14%-629.47億 | 8.23%-511.19億 |
-折舊與攤銷 | 30.01%24億 | -17.85%18.46億 | -8.10%22.47億 | -13.57%24.45億 | 1.25%28.29億 | -8.03%27.94億 | 4.58%30.38億 | 3.27%29.05億 | 16.58%28.13億 | -5.56%24.13億 |
-資產準備及勾銷 | --1.46億 | --0 | 61.08%5.09億 | -66.70%3.16億 | --9.49億 | ---- | -19.07%3.48億 | 104.76%4.3億 | -49.15%2.1億 | 164.74%4.13億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,100萬 |
-處置利潤 | -257.78%-82.55億 | 161.62%52.32億 | -86.49%-84.91億 | 51.45%-45.53億 | 16.65%-93.77億 | -165.52%-112.5億 | -14.14%-42.37億 | 66.15%-37.12億 | -549.64%-109.66億 | 59.28%-16.88億 |
-匯兌損益淨額 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | -200.00%-100萬 | 116.67%100萬 | -166.67%-600萬 | 800.00%900萬 | -88.89%100萬 | 139.13%900萬 | -64.29%-2,300萬 |
-其他非現金項目 | 3.92%-649億 | -9.91%-675.49億 | -162.85%-614.58億 | 57.86%-233.81億 | -13.69%-554.78億 | 5.48%-487.97億 | 11.41%-516.27億 | -5.93%-582.76億 | -5.34%-550.13億 | 3.73%-522.23億 |
營運資本變動 | 191.78%4,480.93億 | -77.04%-4,882.33億 | -122.74%-2,757.82億 | 788.03%1.21萬億 | 60.48%1,365.65億 | -27.40%850.97億 | -58.59%1,172.15億 | 303.04%2,830.6億 | -446.01%-1,394.08億 | -54.04%402.9億 |
-貸款(增)減 | 162.19%3,638.92億 | -19.94%-5,851.6億 | -168.74%-4,878.93億 | 623.35%7,097.57億 | 228.58%981.21億 | -83.83%-763.14億 | -140.61%-415.13億 | 152.74%1,022.25億 | -188.66%-1,938.25億 | -417.52%-671.47億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 179.16%5.66億 | 33.55%-7.15億 | -127.58%-10.76億 | 487.50%39.01億 | 138.88%6.64億 | 77.49%-17.08億 | 4.49%-75.89億 | -188.99%-79.46億 | 163.32%89.29億 | -230.23%-141.01億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | -14.05%889.61億 | -51.25%1,035.05億 | -58.55%2,123.26億 | 1,279.95%5,122.08億 | -77.33%371.18億 | -3.12%1,637.48億 | -8.76%1,690.26億 | 278.42%1,852.52億 | -58.73%489.54億 | 61.66%1,186.26億 |
-其他流動資產變動 | 15.90%-50.41億 | -752.94%-59.94億 | 106.85%9.18億 | -1,973.15%-133.93億 | 225.00%7.15億 | 79.56%-5.72億 | -179.42%-27.98億 | 211.84%35.23億 | -217.89%-31.5億 | 202.14%26.72億 |
-其他流動負債變動 | -317.56%-2.85億 | 329.82%1.31億 | -121.67%-5,700萬 | 596.23%2.63億 | 7.02%-5,300萬 | -164.04%-5,700萬 | 1,383.33%8,900萬 | 101.90%600萬 | -231.67%-3.16億 | 1,400.00%2.4億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -187.48%-168.12億 | -96.90%-58.48億 | 32.91%-29.7億 | 37.73%-44.27億 | -19.36%-71.09億 | -51.90%-59.56億 | -29.71%-39.21億 | 2.45%-30.23億 | 7.74%-30.99億 | 22.48%-33.59億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 42.53%-38.08億 | 7.61%-66.26億 | -54.67%-71.72億 | 29.36%-46.37億 | -65.93%-65.64億 | -8.59%-39.56億 | 51.65%-36.43億 | -136.84%-75.34億 | 58.01%-31.81億 | -16.54%-75.76億 |
其他經營現金流入(流出) | 26.25%726.96億 | 13.45%575.79億 | 3.86%507.53億 | -5.40%488.68億 | 1.20%516.56億 | 2.58%510.43億 | -3.61%497.57億 | -2.44%516.23億 | -0.67%529.13億 | -5.29%532.72億 |
經營活動現金淨額 | 193.77%4,532.92億 | -73.30%-4,834.33億 | -122.49%-2,789.58億 | 845.01%1.24萬億 | 45.90%1,312.6億 | -29.07%899.67億 | -55.69%1,268.31億 | 314.56%2,862.23億 | -340.07%-1,334.03億 | -42.60%555.68億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 82.66%-6.46億 | 19.49%-37.26億 | -195.76%-46.28億 | -6.93%48.33億 | 529.17%51.93億 | 28.02%-12.1億 | 16.95%-16.81億 | 44.91%-20.24億 | -57.68%-36.74億 | -108.04%-23.3億 |
無形資產交易淨額 | 94.11%-5,000萬 | -88.25%-8.49億 | 31.98%-4.51億 | -41.67%-6.63億 | -6.61%-4.68億 | -123.98%-4.39億 | 81.68%-1.96億 | 53.25%-10.7億 | -394.38%-22.89億 | 44.35%-4.63億 |
投資物業交易淨額 | -585.03%-2,847.81億 | -250.71%-415.72億 | 120.89%275.84億 | -13,478.42%-1,320.45億 | 110.93%9.87億 | -105.96%-90.33億 | 2,999.35%1,515.58億 | -93.28%48.9億 | 266.64%727.45億 | -142.89%-436.55億 |
其他投資變動淨額 | 73.75%-31.09億 | -1,636.36%-118.42億 | -68,300.00%-6.82億 | -99.90%100萬 | 121.27%10.14億 | -476,900.00%-47.68億 | 100.05%100萬 | -214,700.00%-21.48億 | -200.00%-100萬 | 100.10%100萬 |
投資活動現金淨額 | -397.66%-2,885.86億 | -365.72%-579.89億 | 117.07%218.23億 | -2,001.19%-1,278.74億 | 143.53%67.26億 | -110.32%-154.5億 | 42,623.30%1,496.82億 | -100.53%-3.52億 | 243.78%667.81億 | -146.99%-464.47億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -213.92%-313.92億 | ---100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.34%-59.66億 |
普通股發行/回購的淨額 | 33.14%-20.07億 | -19.98%-30.02億 | -167.31%-25.02億 | 58.68%-9.36億 | 7.59%-22.65億 | -30,737.50%-24.51億 | 300.00%800萬 | 33.33%-400萬 | 99.76%-600萬 | -13,105.26%-25.09億 |
已支付現金股息 | 13.69%-42.73億 | -149.92%-49.51億 | 1.34%-19.81億 | 1.81%-20.08億 | 7.55%-20.45億 | -6.24%-22.12億 | 0.00%-20.82億 | -23.05%-20.82億 | 8.34%-16.92億 | -16.61%-18.46億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 99.97%-100萬 | -66.47%-31.28億 | ---18.79億 | ---- | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 21.05%-62.8億 | -77.43%-79.54億 | 86.94%-44.83億 | -139.95%-343.37億 | -206.82%-143.1億 | 10.34%-46.64億 | -31.13%-52.02億 | -133.35%-39.67億 | 83.53%-17億 | 11.03%-103.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.38%1.2萬億 | -13.00%1.75萬億 | 115.43%2.01萬億 | 15.26%9,340.88億 | 9.43%8,104.13億 | 57.82%7,405.55億 | 150.47%4,692.5億 | -26.73%1,873.48億 | -0.46%2,556.8億 | 252.84%2,568.62億 |
現金變動 | 128.84%1,584.26億 | -109.99%-5,493.76億 | -124.26%-2,616.18億 | 771.80%1.08萬億 | 77.05%1,236.76億 | -74.25%698.53億 | -3.76%2,713.11億 | 512.61%2,819.04億 | -5,579.30%-683.22億 | -100.65%-12.03億 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100萬 | -120.00%-100萬 | 183.33%500萬 | ---600萬 | --0 | -142.86%-900萬 | 61.54%2,100萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 13.19%1.36萬億 | -31.38%1.2萬億 | -13.00%1.75萬億 | 115.43%2.01萬億 | 15.26%9,340.88億 | 9.43%8,104.13億 | 57.82%7,405.55億 | 150.47%4,692.5億 | -26.73%1,873.48億 | -0.46%2,556.8億 |
自由現金流 | 192.55%4,521.1億 | -71.97%-4,885.17億 | -122.93%-2,840.69億 | 856.33%1.24萬億 | 46.83%1,295.22億 | -29.35%882.14億 | -55.89%1,248.58億 | 302.34%2,830.91億 | -365.11%-1,399.11億 | -43.91%527.75億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |