(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 112.35%764.05億 | -1,670.86%-6,185.1億 | -94.20%393.74億 | 2,337.78%6,794.35億 | 112.61%278.71億 | 22.70%-2,210.62億 | -191.42%-2,859.89億 | 215.34%3,128.37億 | -1.89%992.06億 | -52.34%1,011.19億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 311.54%200.34億 | -79.79%48.68億 | 17.29%240.9億 | 1.60%205.38億 | 13.10%202.14億 | 4.62%178.73億 | 28.92%170.84億 | -37.27%132.52億 | 40.38%211.26億 | 3.41%150.49億 |
非現金項目調整總額 | -12.33%-578.25億 | 22.25%-514.79億 | -36.83%-662.1億 | -72.79%-483.9億 | 57.39%-280.05億 | -37.03%-657.29億 | -18.98%-479.66億 | 12.19%-403.16億 | 26.99%-459.11億 | -84.16%-628.81億 |
-折舊與攤銷 | 11.53%28.82億 | -3.00%25.84億 | -6.13%26.64億 | -2.31%28.38億 | -14.51%29.05億 | -8.78%33.98億 | -0.90%37.25億 | -26.19%37.59億 | -22.81%50.93億 | 11.53%65.98億 |
-資產準備及勾銷 | -44.07%6,600萬 | 1,866.67%1.18億 | -95.20%600萬 | -91.74%1.25億 | 851.57%15.13億 | -62.23%1.59億 | 96.73%4.21億 | -16.08%2.14億 | 183.33%2.55億 | -73.13%9,000萬 |
-處置利潤 | -81.34%41.15億 | 1,909.52%220.58億 | 71.50%-12.19億 | -193.35%-42.77億 | 33.39%-14.58億 | 1.93%-21.89億 | -6,663.64%-22.32億 | 99.44%-3,300萬 | -741.89%-58.68億 | 63.74%-6.97億 |
-匯兌損益淨額 | 14.82%-175.98億 | 4.17%-206.6億 | -171.24%-215.58億 | -278.29%-79.48億 | 208.41%44.58億 | -158.38%-41.12億 | 476.68%70.44億 | -121.25%-18.7億 | 130.88%87.99億 | -129.28%-284.95億 |
-其他非現金項目 | 14.91%-472.9億 | -20.55%-555.79億 | -17.83%-461.03億 | -10.46%-391.28億 | 43.76%-354.23億 | -10.65%-629.85億 | -34.30%-569.24億 | 21.78%-423.86億 | -34.21%-541.9億 | -55.02%-403.77億 |
營運資本變動 | 119.97%1,141.96億 | -801.77%-5,718.99億 | -88.48%814.94億 | 1,883.31%7,072.87億 | 120.59%356.62億 | 32.10%-1,732.06億 | -175.05%-2,551.07億 | 174.13%3,399.01億 | -16.76%1,239.91億 | -35.73%1,489.51億 |
-貸款(增)減 | 108.47%379.59億 | -747.64%-4,480.71億 | -120.19%-528.61億 | 397.25%2,618.25億 | 37.62%-880.82億 | 38.53%-1,411.97億 | -200.49%-2,297.16億 | 381.34%2,286.02億 | 407.24%474.93億 | -125.51%-154.58億 |
-金融資產(增)減 | 55.56%2,800萬 | 125.00%1,800萬 | 188.89%800萬 | 0.00%-900萬 | -116.98%-900萬 | 55.88%5,300萬 | -71.43%3,400萬 | -55.93%1.19億 | 260.00%2.7億 | -90.91%7,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -177.25%-21.57億 | -136.09%-7.78億 | -36.61%21.56億 | 441.47%34.01億 | -4.40%-9.96億 | 39.35%-9.54億 | -259.86%-15.73億 | 1,547.06%9.84億 | 96.47%-6,800萬 | -836.26%-19.29億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 437.57%924.41億 | -85.46%171.96億 | -71.79%1,182.78億 | 766.73%4,192.62億 | 2.25%483.73億 | 33,452.48%473.09億 | -99.38%1.41億 | -75.92%225.97億 | -34.00%938.53億 | -17.57%1,422.01億 |
-金融負債變動 | 91.74%-113.78億 | -904.02%-1,377.44億 | -26.18%171.32億 | -70.81%232.08億 | 202.88%795億 | -269.21%-772.72億 | -124.10%-209.29億 | 473.56%868.38億 | -171.35%-232.46億 | 222.01%325.78億 |
-其他流動資產變動 | -0.81%-26.27億 | 17.14%-26.06億 | -591.21%-31.45億 | 85.54%-4.55億 | -140.15%-31.46億 | 57.29%-13.1億 | -504.08%-30.67億 | -86.83%7.59億 | 167.09%57.63億 | 31.33%-85.9億 |
-其他流動負債變動 | -181.40%-7,000萬 | 216.22%8,600萬 | -234.55%-7,400萬 | 150.00%5,500萬 | -86.67%2,200萬 | 5,400.00%1.65億 | 50.00%300萬 | 102.70%200萬 | -200.00%-7,400萬 | 452.38%7,400萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 66.59%-13.73億 | 44.77%-41.1億 | -57.45%-74.41億 | 2.64%-47.26億 | 5.97%-48.54億 | -168.43%-51.62億 | -91.53%-19.23億 | -108.73%-10.04億 | 42.87%-4.81億 | 58.30%-8.42億 |
其他經營現金流入(流出) | -0.72%400.36億 | -7.50%403.27億 | 7.58%435.95億 | -2.92%405.24億 | 4.23%417.41億 | -2.58%400.47億 | -1.20%411.08億 | -17.96%416.07億 | 3.53%507.13億 | 0.22%489.83億 |
經營活動現金淨額 | 119.76%1,150.68億 | -870.96%-5,822.93億 | -89.44%755.28億 | 1,004.47%7,152.33億 | 134.78%647.58億 | 24.56%-1,861.77億 | -169.83%-2,468.04億 | 136.51%3,534.4億 | 0.12%1,494.38億 | -42.38%1,492.6億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -48.83%-17.22億 | 20.32%-11.57億 | -102.23%-14.52億 | 79.02%-7.18億 | -167.55%-34.22億 | -14.91%-12.79億 | 32.99%-11.13億 | 35.87%-16.61億 | -0.86%-25.9億 | 47.76%-25.68億 |
無形資產交易淨額 | 0.56%-17.76億 | 2.62%-17.86億 | -114.25%-18.34億 | 41.89%-8.56億 | -107.46%-14.73億 | 17.35%-7.1億 | 46.91%-8.59億 | -10.22%-16.18億 | 20.91%-14.68億 | 39.47%-18.56億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | -158.37%-1,270.52億 | 115.90%2,176.84億 | 21,461.02%1,008.24億 | 99.58%-4.72億 | -174.59%-1,118.03億 | -25.68%1,498.9億 | 250.07%2,016.81億 | -259.34%-1,343.92億 | 174.46%843.41億 | 7.55%-1,132.67億 |
其他投資變動淨額 | 96.94%-300萬 | 99.04%-9,800萬 | -15,563.08%-101.81億 | 31.58%-6,500萬 | -6.74%-9,500萬 | ---8,900萬 | ---- | 66.00%-1,700萬 | -5,100.00%-5,000萬 | --100萬 |
投資活動現金淨額 | -160.82%-1,305.53億 | 145.71%2,146.43億 | 4,338.57%873.57億 | 98.24%-20.61億 | -179.01%-1,167.93億 | -25.99%1,478.12億 | 245.04%1,997.09億 | -271.61%-1,376.88億 | 168.17%802.33億 | 9.82%-1,176.9億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-50億 | ---100億 | ---- | 53.85%-60億 | -8.33%-130億 | -200.00%-120億 |
普通股發行/回購的淨額 | 130.79%4.52億 | 27.86%-14.68億 | -285.42%-20.35億 | 4.00%-5.28億 | 71.28%-5.5億 | -198.75%-19.15億 | 41.99%-6.41億 | 51.77%-11.05億 | -191.48%-22.91億 | 95.85%-7.86億 |
已支付現金股息 | 25.99%-29.56億 | -68.59%-39.94億 | 0.80%-23.69億 | 1.00%-23.88億 | 0.78%-24.12億 | 0.73%-24.31億 | 1.49%-24.49億 | 1.15%-24.86億 | -15.74%-25.15億 | 11.09%-21.73億 |
非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200萬 | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-400萬 |
其他籌資費用淨額 | -59.06%-2.37億 | 11.83%-1.49億 | 88.50%-1.69億 | -965.22%-14.7億 | 74.35%-1.38億 | -284.29%-5.38億 | -42.86%-1.4億 | -139.02%-9,800萬 | -4,000.00%-4,100萬 | ---100萬 |
融資活動現金淨額 | 51.15%-27.41億 | -22.70%-56.11億 | -4.22%-45.73億 | 45.84%-43.88億 | 45.58%-81.02億 | -360.36%-148.88億 | 66.64%-32.34億 | 45.70%-96.93億 | -19.29%-178.51億 | -59.53%-149.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.14%1萬億 | 13.01%1.38萬億 | 139.54%1.22萬億 | -10.59%5,079.68億 | -8.57%5,681.24億 | -7.49%6,213.7億 | 44.25%6,717.07億 | 83.43%4,656.55億 | 7.01%2,538.55億 | 100.97%2,372.27億 |
現金變動 | 95.12%-182.26億 | -335.78%-3,732.61億 | -77.66%1,583.12億 | 1,278.62%7,087.84億 | -12.93%-601.37億 | -5.81%-532.53億 | -124.42%-503.29億 | -2.72%2,060.59億 | 1,175.56%2,118.2億 | -86.06%166.06億 |
匯率變動影響 | 250.00%4,900萬 | -17.65%1,400萬 | -19.05%1,700萬 | 223.53%2,100萬 | -383.33%-1,700萬 | 200.00%600萬 | 14.29%-600萬 | 65.00%-700萬 | -186.96%-2,000萬 | -28.13%2,300萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%100萬 | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 150.00%100萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---100萬 |
期末現金 | -1.81%9,836.79億 | -27.14%1萬億 | 13.01%1.38萬億 | 139.54%1.22萬億 | -10.59%5,079.68億 | -8.57%5,681.24億 | -7.49%6,213.7億 | 44.25%6,717.07億 | 83.43%4,656.55億 | 7.01%2,538.55億 |
自由現金流 | 119.04%1,114.54億 | -910.21%-5,852.94億 | -89.87%722.4億 | 1,096.33%7,129.43億 | 131.66%595.94億 | 24.35%-1,882.06億 | -171.07%-2,488億 | 140.99%3,500.8億 | 0.48%1,452.69億 | -42.41%1,445.74億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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