(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 143.10%906.56億 | -795.20%-2,103.45億 | -111.25%-234.97億 | 591.67%2,088.99億 | 117.13%302.02億 | -12,108.10%-1,762.85億 | -104.72%-14.44億 | 150.30%305.83億 | -685.04%-607.97億 | -92.68%103.92億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1.60%76.9億 | 13.41%75.69億 | 71.48%66.74億 | -4.84%38.92億 | 4.42%40.9億 | -51.52%39.17億 | 102.05%80.8億 | -34.54%39.99億 | -8.41%61.09億 | -14.97%66.7億 |
非現金項目調整總額 | -63.14%-510.29億 | 3.73%-312.79億 | -44.55%-324.9億 | -137.56%-224.76億 | 62.43%-94.61億 | 33.10%-251.85億 | -413.92%-376.45億 | 38.92%119.92億 | 747.08%86.32億 | -109.49%-13.34億 |
-折舊與攤銷 | 19.60%10.07億 | -14.95%8.42億 | -4.99%9.9億 | -22.93%10.42億 | -9.81%13.52億 | 3.52%14.99億 | -5.42%14.48億 | -3.41%15.31億 | -18.17%15.85億 | 3.47%19.37億 |
-資產準備及勾銷 | -95.35%600萬 | -43.42%1.29億 | -68.68%2.28億 | 47.97%7.28億 | 556.00%4.92億 | -61.14%7,500萬 | 127.07%1.93億 | -35,750.00%-7.13億 | -98.47%200萬 | -39.91%1.31億 |
-其他重組成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---24.9億 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-300萬 | 25.00%-900萬 | 20.00%-1,200萬 | 6.25%-1,500萬 |
-處置利潤 | -17.51%16.39億 | 2,749.33%19.87億 | 93.79%-7,500萬 | 20.63%-12.08億 | 66.60%-15.22億 | -847.05%-45.57億 | -93.35%6.1億 | 146.41%91.73億 | 19.59%-197.67億 | -5.16%-245.83億 |
-匯兌損益淨額 | -125.00%-100萬 | 500.00%400萬 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -56.77%-536.8億 | -1.81%-342.41億 | -46.00%-336.32億 | -135.47%-230.36億 | 55.94%-97.83億 | 40.64%-222.02億 | -1,960.85%-374.03億 | -92.51%20.1億 | 26.55%268.24億 | -40.05%211.96億 |
營運資本變動 | 171.80%1,339.95億 | -8,148.08%-1,866.35億 | -98.98%23.19億 | 539.48%2,274.83億 | 122.95%355.73億 | -651.25%-1,550.17億 | 92.72%281.21億 | 119.32%145.92億 | -1,594.03%-755.38億 | -95.79%50.56億 |
-應收賬款(增)減 | 152.43%4.67億 | -17.04%1.85億 | 10.40%2.23億 | 116.11%2.02億 | -47.36%-12.54億 | -91.67%-8.51億 | ---4.44億 | ---- | ---- | ---- |
-貸款(增)減 | 84.36%-267.27億 | -89.66%-1,708.44億 | 10.91%-900.77億 | -143.32%-1,011.1億 | 80.66%-415.54億 | -311.70%-2,148.35億 | -23.62%-521.82億 | 38.49%-422.11億 | -38.03%-686.22億 | -403.25%-497.15億 |
-金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.60%6.02億 | -105.01%-10.1億 |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.76%21.44億 | 54.42%-43.09億 | -184.15%-94.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -669.16%-35.92億 | -145.34%-4.67億 | 125.38%10.3億 | 130.92%4.57億 | -159.89%-14.78億 | 245.95%24.68億 | ---16.91億 | ---- | 92.93%-1.29億 | 42.28%-18.24億 |
-銀行和客戶存款(減)增 | 1,250.20%1,647.66億 | -115.44%-143.25億 | -71.51%927.96億 | 307.64%3,257.24億 | 38.82%799.05億 | -30.93%575.62億 | 47.80%833.38億 | 241.41%563.84億 | -74.02%165.15億 | 3.51%635.66億 |
-金融負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.73%-19.19億 | -439.19%-125.67億 | -73.20%37.05億 |
-其他流動資產變動 | 15.22%-8.97億 | 25.12%-10.58億 | -165.60%-14.13億 | 3,878.95%21.54億 | -111.95%-5,700萬 | 153.60%4.77億 | -527.88%-8.9億 | --2.08億 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 82.54%-2,200萬 | 47.50%-1.26億 | -528.57%-2.4億 | 409.09%5,600萬 | -93.21%1,100萬 | 1,720.00%1.62億 | 28.57%-1,000萬 | 99.80%-1,400萬 | -3,199.53%-70.28億 | -210.36%-2.13億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 45.95%-14.01億 | 3.89%-25.92億 | -12,159.09%-26.97億 | 99.29%-2,200萬 | -357.36%-30.96億 | 161.04%12.03億 | 9.67%-19.71億 | -115.61%-21.82億 | 69.11%-10.12億 | -189.91%-32.76億 |
其他經營現金流入(流出) | -1.32%238.01億 | -0.36%241.2億 | 3.79%242.07億 | -2.03%233.24億 | -1.70%238.08億 | -6.27%242.19億 | 3,154.14%258.38億 | -8.46億 | ||
經營活動現金淨額 | 159.88%1,130.56億 | -9,402.62%-1,888.17億 | -100.86%-19.87億 | 356.07%2,322.01億 | 133.75%509.14億 | -772.80%-1,508.63億 | -18.62%224.23億 | 144.58%275.55億 | -968.59%-618.09億 | -94.95%71.16億 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -73.90%-12.26億 | 13.39%-7.05億 | -392.81%-8.14億 | 213.01%2.78億 | -115.67%-2.46億 | 150.30%15.7億 | -205.68%-31.21億 | -1.69%-10.21億 | 26.88%-10.04億 | -109.94%-13.73億 |
無形資產交易淨額 | -263.68%-8.11億 | -42.04%-2.23億 | 61.04%-1.57億 | 5.18%-4.03億 | -52.88%-4.25億 | -21.40%-2.78億 | -29.38%-2.29億 | 84.61%-1.77億 | -3.51%-11.5億 | -130.02%-11.11億 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.24億 | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | 176.98%329.46億 | 35.63%-427.98億 | 1.86%-664.88億 | 0.40%-677.47億 | -217.30%-680.21億 | -59.01%579.91億 | 716.99%1,414.89億 | -365.82%-229.32億 | 138.52%86.27億 | 35.86%-223.97億 |
其他投資變動淨額 | -224,950.00%-89.94億 | -69.23%400萬 | 0.00%1,300萬 | --1,300萬 | ---- | -12,625.00%-5.01億 | 300.00%400萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 |
投資活動現金淨額 | 150.12%219.15億 | 35.17%-437.22億 | 0.61%-674.46億 | 1.21%-678.59億 | -216.86%-686.92億 | -56.37%587.82億 | 658.33%1,347.19億 | -472.82%-241.29億 | 126.01%64.72億 | 30.99%-248.8億 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25億 | ---- | ---125億 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 90.00%-100萬 | -11.11%-1,000萬 | ---900萬 | --0 | 0.00%-100萬 | -101.22%-100萬 | 4,200.00%8,200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
已支付現金股息 | -0.09%-11.74億 | 0.00%-11.73億 | 0.00%-11.73億 | -0.09%-11.73億 | 0.00%-11.72億 | -0.17%-11.72億 | -0.26%-11.7億 | 6.64%-11.67億 | -7.02%-12.5億 | -16.80%-11.68億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 | 0.00%-500萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 99.97%-100萬 | -158,550.00%-31.73億 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 0.68%-11.76億 | -0.08%-11.84億 | -0.85%-11.83億 | 0.00%-11.73億 | 68.07%-11.73億 | 13.88%-36.74億 | 68.81%-42.66億 | -986.26%-136.76億 | -7.06%-12.59億 | 53.11%-11.76億 |
現金變動內部的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.88%663.8億 | -19.05%3,001.09億 | 78.62%3,707.25億 | -8.37%2,075.54億 | -29.71%2,265.06億 | 90.25%3,222.62億 | -5.71%1,693.87億 | -23.96%1,796.38億 | -7.42%2,362.34億 | 66.85%2,551.76億 |
現金變動 | 157.25%1,337.95億 | -230.98%-2,337.23億 | -143.28%-706.16億 | 961.00%1,631.69億 | 80.21%-189.51億 | -162.64%-957.55億 | 1,591.47%1,528.76億 | 81.89%-102.5億 | -198.80%-565.96億 | -118.53%-189.41億 |
匯率變動影響 | 125.00%100萬 | -500.00%-400萬 | -50.00%100萬 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%200萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 |
期末現金 | 201.56%2,001.78億 | -77.88%663.8億 | -19.05%3,001.09億 | 78.62%3,707.25億 | -8.37%2,075.54億 | -29.71%2,265.06億 | 90.25%3,222.62億 | -5.71%1,693.87億 | -23.96%1,796.38億 | -7.42%2,362.34億 |
自由現金流 | 158.19%1,106.62億 | -5,931.46%-1,901.72億 | -101.37%-31.53億 | 360.13%2,308.54億 | 133.04%501.72億 | -898.46%-1,518.68億 | -27.75%190.2億 | 141.16%263.25億 | -1,530.30%-639.63億 | -96.80%44.72億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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